Ratios Financiers GLAD CUBE Inc.

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9561

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
410,00 ^JPY	0,00%		+2,76%	-1,20%

24/10/23	GLAD CUBE Inc. (TSE:9561) a finalisé l'acquisition de l'activité partielle de Workhouse Co., Ltd auprès de Workhouse Inc.	CI
28/09/22	GLAD CUBE Inc. a réalisé une introduction en bourse d'un montant de 1,2288 milliard de ¥.	CI

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Données Financières Publiées: GLAD CUBE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	882 M	1,22 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,56 Md
Total Chiffre d'affaires	882 M	1,22 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	49 M	57 M	89 M	216 M	339 M
Résultat Brut	833 M	1,16 Md	1,39 Md	1,31 Md	1,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	712 M	866 M	930 M	1,16 Md	1,43 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-1 M	61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	712 M	866 M	930 M	1,16 Md	1,49 Md
Résultat d'Exploitation	121 M	292 M	461 M	143 M	-267 M
Intérêts payés, total	-2 M	-3 M	-4 M	-5 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-3 M	-4 M	-5 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	7 M	8 M	-2 M	3 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	126 M	297 M	455 M	141 M	-274 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-	-48 M	-209 M
Autres éléments non courants	-3 M	-9 M	-	-	-4 M
EBT, elements non courants inclus	121 M	288 M	455 M	93 M	-487 M
Charge d'impôt	35 M	87 M	158 M	34 M	142 M
Résultat des activités poursuivies	86 M	201 M	297 M	59 M	-629 M
Résultat net part du groupe	86 M	201 M	297 M	59 M	-629 M
Résultat net	86 M	201 M	297 M	59 M	-629 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86 M	201 M	297 M	59 M	-629 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86 M	201 M	297 M	59 M	-629 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,57	27,05	39,11	7,23	-76,37
BPA de base - Activités poursuivies	11,57	27,05	39,11	7,23	-76,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,43 M	7,43 M	7,59 M	8,16 M	8,24 M
Bénéfice net par action - dilué	11,57	27,05	38,61	6,97	-76,37
BPA dilué - Activités poursuivies	11,57	27,05	38,61	6,97	-76,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,43 M	7,43 M	7,69 M	8,46 M	8,24 M
BPA de base normalisé	10,6	24,98	37,45	10,8	-20,79
BPA dilué normalisé	10,6	24,98	36,97	10,41	-20,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	477 M	183 M	-184 M
EBITA	121 M	292 M	461 M	156 M	-216 M
EBIT	121 M	292 M	461 M	143 M	-267 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,93	30,21	34,73	36,56	-29,16
Résultat net normalisé	78,75 M	186 M	284 M	88,12 M	-171 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	97 M	113 M	115 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	25 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	796 M	1,17 Md	2,16 Md	1,74 Md	1,66 Md
Total des liquidités et VMP	796 M	1,17 Md	2,16 Md	1,74 Md	1,66 Md
Créances clients, total	238 M	497 M	412 M	602 M	415 M
Total des créances	238 M	497 M	412 M	602 M	415 M
Dépenses payées d'avance	16 M	16 M	29 M	24 M	54 M
Autres actifs à court terme, total	111 M	153 M	165 M	208 M	178 M
Total de l'actif circulant	1,16 Md	1,84 Md	2,76 Md	2,57 Md	2,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	15 M	15 M	18 M	32 M
Investissements à long terme	58 M	27 M	24 M	167 M	158 M
Goodwill	-	-	-	263 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	37 M	43 M	71 M	49 M	68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	34 M	42 M	24 M	148 M	-
Charges différées à long terme	-	-	8 M	5 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,31 Md	1,96 Md	2,91 Md	3,22 Md	2,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	244 M	486 M	394 M	493 M	407 M
Charges à payer, total	47 M	77 M	62 M	99 M	146 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	120 M	110 M	179 M	265 M	272 M
Impôts sur le revenu à payer	234 M	386 M	319 M	156 M	157 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 M	23 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	156 M	204 M	204 M	154 M	183 M
Total du passif circulant	802 M	1,29 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,26 Md
Dette à long terme	256 M	226 M	432 M	679 M	555 M
Autres passifs non courants	1 M	-	2 M	1 M	-
Total du passif	1,06 Md	1,51 Md	1,59 Md	1,85 Md	1,82 Md
Actions ordinaires, total	85 M	85 M	369 M	370 M	371 M
Primes d'émissions d'actions	75 M	75 M	359 M	360 M	361 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	88 M	290 M	587 M	646 M	17 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	249 M	451 M	1,32 Md	1,38 Md	750 M
Total des capitaux propres	249 M	451 M	1,32 Md	1,38 Md	750 M
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	1,96 Md	2,91 Md	3,22 Md	2,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,43 M	7,43 M	8,06 M	8,2 M	8,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,43 M	7,43 M	8,06 M	8,2 M	8,3 M
Actif net par action	33,51	60,69	163,23	167,88	90,39
Actif corporel net	212 M	408 M	1,24 Md	1,06 Md	682 M
Actif corporel net par action	28,53	54,91	154,42	129,85	82,19
Total de la dette	376 M	336 M	611 M	944 M	927 M
Dette nette	-420 M	-833 M	-1,55 Md	-794 M	-734 M
Employés à temps plein	-	-	98	141	121
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	2 M	-	61 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	455 M	94 M	-486 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	16 M	27 M	32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	13 M	51 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	16 M	40 M	83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	48 M	209 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-124 M	-162 M	19 M
Variation des créances	-	-	86 M	-187 M	125 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-173 M	83 M	-70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-51 M	-64 M	116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	209 M	-148 M	-4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2 M	-5 M	-19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-45 M	-50 M	-39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-90 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-459 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-47 M	-604 M	-58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Dette à long terme émise, total	-	-	447 M	550 M	150 M
Total de la dette émise	-	-	447 M	550 M	250 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-175 M	-218 M	-266 M
Total de la dette remboursée	-	-	-175 M	-218 M	-266 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	561 M	1 M	2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-7 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	826 M	333 M	-14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	988 M	-419 M	-77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4 M	4 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	122 M	162 M	-16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	118 M	-234 M	32,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	120 M	-231 M	36,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-193 M	137 M	305 M	-178 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	272 M	332 M	-16 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,16	11,83	2,92	-5,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	25,85	21,23	4,21	-8,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	57,43	33,62	4,38	-59,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	57,43	33,62	4,38	-59,14
Analyse des marges
Marge brute %	94,44	95,31	93,99	85,82	78,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,73	71,28	62,84	76,49	91,47
Marge d’EBITDA %	-	-	32,23	12,02	-11,8
Marge EBITA %	13,72	24,03	31,15	10,24	-13,86
Marge d'EBIT %	13,72	24,03	31,15	9,39	-17,13
Marge des activités poursuivies %	9,75	16,54	20,07	3,87	-40,35
Marge nette %	9,75	16,54	20,07	3,87	-40,35
Net Avail. Pour la marge commune %	9,75	16,54	20,07	3,87	-40,35
Marge nette normalisée %	8,93	15,28	19,21	5,79	-10,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	7,95	-15,35	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	8,12	-15,14	2,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,61	0,5	0,54
Rotation des actifs corporels	-	75,94	98,67	92,3	62,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,31	3,26	3	3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,43	2,39	2,2	1,82
Quick Ratio	1,29	1,3	2,22	2,01	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,18	-0,13	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	110,4	112,09	121,51	119,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,34 k	1,8 k	749,43	485,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	151	74,5	46,43	68,55	123,6
Dette totale / Capital total	60,16	42,69	31,71	40,67	55,28
Dette à long terme / Capitaux propres	102,81	50,11	32,83	49,31	74
Dette à long terme / Capital total	40,96	28,72	22,42	29,25	33,09
Dette totale / Total de l'actif	80,96	77,02	54,75	57,29	70,82
EBIT / Charges d'intérêt	60,5	97,33	115,25	28,6	-44,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	119,25	36,6	-30,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	118,75	35,6	-33,83
Dette totale / EBITDA	-	-	1,28	5,16	-5,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,24	-4,34	3,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,29	5,3	-4,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,26	-4,46	3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,76	21,81	2,91	2,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,02	20,12	-6,04	-6,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-61,64	-200,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	141,32	57,88	-66,16	-238,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	141,32	57,88	-68,98	-286,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	133,72	47,76	-80,13	-1,17 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	133,72	47,76	-80,13	-1,17 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	135,71	53,2	-69,01	-294,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	133,72	42,74	-81,95	-1,2 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	108,82	-17,1	46,12	-31,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,76	0	20	77,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	50,08	48,14	10,87	-20,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	92,45	205,15	-14,46	-35,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	81,12	191,8	4,64	-45,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-170,81	-97,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	150	280
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-298,72	-113,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-291,99	-115,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,54	11,96	2,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,22	6,24	-6,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	95,19	-26,91	-31,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	95,19	-30,02	-23,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,84	-45,82	45,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,84	-45,82	45,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	90,03	-31,1	-22,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	82,65	-49,24	40,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,57	10,06	0,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,07	9,54	46,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	49,11	28,16	-5,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	142,34	61,56	-25,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	129,89	74,73	-24,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-86,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	208,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-47,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-45,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,97	8,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,2	1,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,84	-9,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,73	-2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,8	46,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,8	46,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,82	-2,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,55	41,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,25	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,92	28,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,08	9,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,27	18,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,84	18,48