Flux de Trésorerie GiXo Ltd.

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Temps Différé Japan Exchange 07:41:04 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
903,00 ^JPY	-0,33%		+0,56%	-8,32%

14/08	GiXo Ltd. annonce un dividende pour l'exercice clos le 30 juin 2026, payable le 10 septembre 2026 ; publie ses prévisions de dividende pour la fin du deuxième trimestre et l'exercice complet se terminant le 30 juin 2027	CI
14/08	GiXo Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 30 juin 2027	CI

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Données Financières Publiées: GIXO LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,12 Md	2,4 Md
Total Chiffre d'affaires	2,12 Md	2,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,34 Md	1,67 Md
Résultat Brut	775 M	731 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	641 M	831 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	641 M	831 M
Résultat d'Exploitation	134 M	-100 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	0
EBT, hors éléments non courants	133 M	-100 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-22 M
EBT, elements non courants inclus	133 M	-122 M
Charge d'impôt	45 M	-23 M
Résultat des activités poursuivies	88 M	-99 M
Résultat net part du groupe	88 M	-99 M
Résultat net	88 M	-99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	88 M	-99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	88 M	-99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,77	-17,73
BPA de base - Activités poursuivies	15,77	-17,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,58 M	5,58 M
Bénéfice net par action - dilué	15,74	-17,73
BPA dilué - Activités poursuivies	15,74	-17,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,6 M	5,58 M
BPA de base normalisé	14,89	-11,19
BPA dilué normalisé	14,84	-11,19
Dividende par action	27	53,5
Ratio de distribution	-	-115,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	142 M	-86 M
EBITA	134 M	-98 M
EBIT	134 M	-100 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,83	18,85
Résultat net normalisé	83,12 M	-62,5 M
Provisions de pension	4 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	87 M	86 M
Dépense en recherche et de développement	90 M	79 M

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,77 Md	1,18 Md
Total des liquidités et VMP	1,77 Md	1,18 Md
Créances clients, total	409 M	638 M
Total des créances	409 M	638 M
Autres actifs à court terme, total	45 M	51 M
Total de l'actif circulant	2,23 Md	1,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	48 M	78 M
Investissements à long terme	38 M	89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38 M	70 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-
Total des actifs	2,35 Md	2,11 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	45 M	-
Impôts sur le revenu à payer	156 M	150 M
Autres passifs à court terme	104 M	100 M
Total du passif circulant	305 M	250 M
Autres passifs non courants	36 M	45 M
Total du passif	341 M	295 M
Actions ordinaires, total	286 M	287 M
Primes d'émissions d'actions	1,16 Md	1,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	534 M	320 M
Résultat global et autres	33 M	48 M
Total des fonds propres ordinaires	2,01 Md	1,82 Md
Total des capitaux propres	2,01 Md	1,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,35 Md	2,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,58 M	5,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,58 M	5,58 M
Actif net par action	360,3	325
Actif corporel net	2,01 Md	1,82 Md
Actif corporel net par action	360,3	325
Total de la dette	45 M	0
Dette nette	-1,73 Md	-1,18 Md
Employés à temps plein	73	97
Backlog de commande	582 M	638 M

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	133 M	-123 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	8 M	14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	22 M
Autres activités d'exploitation, total	-179 M	-8 M
Variation des créances	-102 M	-228 M
Variation des dettes fournisseurs	10 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	68 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-62 M	-319 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2 M	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14 M	-107 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-45 M
Total de la dette remboursée	-50 M	-45 M
Dividendes ordinaires payés	-	-114 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-114 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-50 M	-160 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-126 M	-587 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	182 M	9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-326 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-326 M
Variation du fonds de roulement net	-	245 M
Dette nette émise (remboursée)	-50 M	-45 M

Période Fiscale: Juin	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,18
Analyse des marges
Marge brute %	36,61	30,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,28	34,65
Marge d’EBITDA %	6,71	-3,59
Marge EBITA %	6,33	-4,09
Marge d'EBIT %	6,33	-4,17
Marge des activités poursuivies %	4,16	-4,13
Marge nette %	4,16	-4,13
Net Avail. Pour la marge commune %	4,16	-4,13
Marge nette normalisée %	3,93	-2,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,07
Rotation des actifs corporels	-	38,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,3	7,49
Quick Ratio	7,15	7,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-1,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	79,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,24	-
Dette totale / Capital total	2,19	-
Dette totale / Total de l'actif	14,5	13,98
Dette totale / EBITDA	0,32	-
Dette nette / EBITDA	-12,16	13,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,33	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,7	10,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-160,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-173,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-174,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-212,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	-212,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-175,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-212,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	55,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	62,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	414,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	433,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	98,15