Ratios Financiers Giga Metals Corporation OTC Markets

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CA37518K1021

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets 19:26:05 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0529 ^USD	-2,94%		-4,03%	-36,46%

08/07	Giga Metals Corporation annonce la nomination de Steven Latimer au conseil d'administration, à compter du 8 juillet 2026	CI
22/06	Giga Metals lance une campagne de levés géophysiques sur l'ensemble du projet Turnagain	MT

8e5fc5b6fb3f.67CL-NQWmdJdgzdYOvaYYs8ZCDheP7efuOsux6WAbJI.ifPFm7hH0uQw0kNgcqSrOqdVYFIcSO3o8JJgkJT6NMXZ593Vkn7cnznrfg

Données Financières Publiées: GIGA METALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,98 M	2,63 M	2,05 M	1,52 M	1,45 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	33,95 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	117 k	65,95 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	98,68 k	105 k	113 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	173 k	5,61 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,07 M	2,91 M	2,17 M	1,63 M	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-3,07 M	-2,91 M	-2,17 M	-1,63 M	-1,55 M
Intérêts payés, total	-21,04 k	-14,78 k	-29,39 k	-13,99 k	-10,7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,69 k	70,38 k	123 k	21,98 k	8,68 k
Charges d'intérêt nettes	-4,35 k	55,6 k	93,75 k	7,99 k	-2,02 k
Autres produits non opérationnels	341 k	-	-	-	46,85 k
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	-2,86 M	-2,07 M	-1,63 M	-1,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	9,15 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	10 k	-	-12,65 k
EBT, elements non courants inclus	-2,74 M	-2,86 M	-2,06 M	-1,63 M	-1,51 M
Charge d'impôt	-	-	-	700 k	-700 k
Résultat des activités poursuivies	-2,74 M	-2,86 M	-2,06 M	-2,33 M	-814 k
Résultat net part du groupe	-2,74 M	-2,86 M	-2,06 M	-2,33 M	-814 k
Intérêts minoritaires	-	-982	90,38 k	208 k	-96,61 k
Résultat net	-2,74 M	-2,86 M	-1,96 M	-2,12 M	-911 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,74 M	-2,86 M	-1,96 M	-2,12 M	-911 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,74 M	-2,86 M	-1,96 M	-2,12 M	-911 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,82 M	96,61 M	97,9 M	101 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,82 M	96,61 M	97,9 M	101 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,06 M	-2,72 M	-2,15 M	-1,61 M	-1,53 M
EBITA	-3,07 M	-2,91 M	-2,17 M	-1,63 M	-1,55 M
EBIT	-3,07 M	-2,91 M	-2,17 M	-1,63 M	-1,55 M
EBITDAR	-3,11 M	-2,77 M	-2,18 M	-1,64 M	-1,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-43,08	46,24
Total des impôts différés	-	-	-	700 k	-700 k
Résultat net normalisé	-1,71 M	-1,79 M	-1,21 M	-808 k	-1,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,04 k	14,78 k	29,39 k	13,99 k	10,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3 M	2,63 M	1,94 M	1,49 M	1,42 M
Charges locatives nettes, total	-44,97 k	-45,54 k	-32,66 k	-25,72 k	-1,69 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-35,5 k	-24,42 k	-37,34 k	-33,94 k	-2,5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-9,48 k	-21,13 k	4,68 k	8,23 k	809
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,29 M	1,03 M	435 k	153 k	168 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,29 M	1,03 M	435 k	153 k	168 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	7,23 M	1,52 M	290 k	1,16 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,49 M	7,23 M	1,52 M	290 k	1,16 M
Autres créances	280 k	75,1 k	97,3 k	85,87 k	23,55 k
Total des créances	280 k	75,1 k	97,3 k	85,87 k	23,55 k
Dépenses payées d'avance	160 k	185 k	144 k	168 k	65,16 k
Total de l'actif circulant	1,93 M	7,49 M	1,76 M	544 k	1,25 M
Immobilisations corporelles brutes	13,02 M	17,51 M	21,44 M	22,33 M	23 M
Amortissements cumulés	-390 k	-192 k	-374 k	-629 k	-547 k
Immobilisations corporelles nettes	12,63 M	17,32 M	21,07 M	21,7 M	22,45 M
Autres actifs à long terme, total	424 k	424 k	424 k	424 k	424 k
Total des actifs	14,99 M	25,24 M	23,26 M	22,67 M	24,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	278 k	432 k	128 k	79,07 k	192 k
Charges à payer, total	62,98 k	181 k	159 k	101 k	206 k
Part à court terme des contrats de location	102 k	92,35 k	109 k	30,07 k	32,09 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	170 k
Total du passif circulant	443 k	706 k	396 k	210 k	600 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	27,5 k	139 k	30,07 k	-	53,65 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	700 k	-
Autres passifs non courants	425 k	485 k	590 k	590 k	590 k
Total du passif	935 k	1,37 M	1,02 M	1,5 M	1,24 M
Actions ordinaires, total	65,24 M	68,64 M	68,64 M	69,73 M	72,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,75 M	-58,97 M	-60,94 M	-63,06 M	-63,97 M
Résultat global et autres	9,56 M	10,84 M	11,26 M	11,43 M	11,66 M
Total des fonds propres ordinaires	14,05 M	20,51 M	18,97 M	18,1 M	19,72 M
Intérêts minoritaires	-	3,36 M	3,27 M	3,07 M	3,16 M
Total des capitaux propres	14,05 M	23,87 M	22,24 M	21,17 M	22,88 M
Total du passif et des capitaux propres	14,99 M	25,24 M	23,26 M	22,67 M	24,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,85 M	97,9 M	97,9 M	110 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,65 M	97,9 M	97,9 M	106 M	131 M
Actif net par action	0,16	0,21	0,19	0,17	0,15
Actif corporel net	14,05 M	20,51 M	18,97 M	18,1 M	19,72 M
Actif corporel net par action	0,16	0,21	0,19	0,17	0,15
Total de la dette	169 k	272 k	139 k	30,07 k	85,74 k
Dette nette	-1,32 M	-6,96 M	-1,38 M	-260 k	-1,08 M
Dette relative aux contrats de location	-360 k	-364 k	-261 k	-206 k	-13,52 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	3,36 M	3,27 M	3,07 M	3,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	226 k	230 k	957 k	958 k	962 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,74 M	-2,86 M	-1,96 M	-2,12 M	-911 k
Dépréciation et amortissement - CF	98,68 k	105 k	113 k	117 k	65,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	173 k	5,61 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	98,68 k	279 k	119 k	117 k	65,95 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-9,15 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,29 M	1,03 M	435 k	153 k	168 k
Autres activités d'exploitation, total	-341 k	982	-100 k	492 k	-604 k
Variation des créances	-65,15 k	19,49 k	-22,53 k	11,44 k	28,37 k
Variation des dettes fournisseurs	3,18 k	-5,32 k	51,44 k	-52,34 k	242 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,82 k	-24,54 k	38,73 k	-24,32 k	103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,83 M	-1,56 M	-1,45 M	-1,42 M	-907 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,08 k	-4,15 k	-727 k	-392	-4,51 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,58 M	-4,23 M	-3,41 M	-800 k	-664 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,62 M	-4,24 M	-4,14 M	-800 k	-668 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-88,18 k	-97,97 k	-122 k	-109 k	-52,79 k
Total de la dette remboursée	-88,18 k	-97,97 k	-122 k	-109 k	-52,79 k
Émission d'actions ordinaires	7,04 M	4,16 M	-	1,15 M	2,7 M
Autres activités de financement, total	-775 k	7,47 M	-	-54,21 k	-200 k
Flux de trésorerie de financement	6,18 M	11,54 M	-122 k	989 k	2,45 M
Variation nette de la trésorerie	-2,27 M	5,74 M	-5,71 M	-1,23 M	872 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,04 k	15,54 k	29,39 k	13,99 k	19,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-623 k	-72,98 k	-1,86 M	-879 k	-190 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-610 k	-63,75 k	-1,84 M	-870 k	-183 k
Variation du fonds de roulement net	38,08 k	-452 k	308 k	119 k	-554 k
Dette nette émise (remboursée)	-88,18 k	-97,97 k	-122 k	-109 k	-52,79 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,24	-9,05	-5,59	-4,45	-4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,98	-9,49	-5,83	-4,68	-4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,18	-15,07	-8,91	-10,71	-3,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,18	-16,54	-9,96	-11,42	-4,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,36	10,62	4,46	2,59	2,08
Quick Ratio	4	10,36	4,09	1,79	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,12	-2,21	-3,67	-6,76	-1,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,2	1,14	0,63	0,14	0,37
Dette totale / Capital total	1,19	1,13	0,62	0,14	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	0,75	0,14	-	0,23
Dette à long terme / Capital total	0,47	0,74	0,13	-	0,23
Dette totale / Total de l'actif	6,24	5,43	4,37	6,62	5,16
EBIT / Charges d'intérêt	-146,11	-197,08	-73,77	-116,74	-144,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-141,43	-178,21	-69,72	-108,38	-138,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-143,24	-178,49	-94,46	-108,41	-138,69
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,1	-0,07	-0,02	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,44	2,64	0,67	0,17	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,1	-0,05	-0,02	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	2,64	0,5	0,17	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,76	-11,11	-21,16	-24,83	-5,08
EBITA, 1 an Croissance en %	52,5	-5,29	-25,55	-24,68	-5,32
EBIT, 1 an Croissance %	52,5	-5,29	-25,55	-24,68	-5,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,43	4,33	-28,05	13,13	-64,99
Résultat net, Croissance 1 an	35,43	4,36	-31,24	7,75	-56,99
Résultat net normalisé sur 1 an	35,43	4,38	-32,48	-33,03	28,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,34	-12,7	-32,15	4,5	-62,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,66	37,17	21,63	2,99	3,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,37	68,43	-7,86	-2,53	6,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,73	45,94	-7,51	-4,56	8,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,73	45,94	-7,51	-4,56	8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,1	-14,66	-6,74	-2,29	-36,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,1	17,41 k	-99,95	1,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-598,33	-88,29	2,44 k	-52,64	-78,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-522,78	-89,55	2,78 k	-52,64	-78,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,62	16,53	-16,28	-23,02	-15,53
EBITA, 2 ans CAGR %	15,47	20,18	-16,03	-25,12	-15,55
EBIT, 2 ans CAGR %	15,47	20,18	-16,03	-25,12	-15,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,29	18,87	-13,36	-9,78	-37,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,29	18,89	-15,29	-13,93	-31,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,75	18,9	-16,05	-32,76	-7,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,08	-5,94	-23,04	-15,79	-37,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,37	69,18	29,16	11,92	3,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,15	57,01	24,57	-5,24	1,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,09	46,34	16,18	-6,05	1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,09	46,34	16,18	-6,05	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,58	10,89	-10,79	-4,54	-20,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	225,52	-	336,92	-69,27	-92,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,92	-23,6	72,55	246,97	-68,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,34	-33,53	73,53	269,41	-68,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,76	5,92	2,3	-19,24	-17,45
EBITA, 3 ans CAGR %	20,66	8,09	2,45	-19,02	-19,03
EBIT, 3 ans CAGR %	20,66	8,09	2,45	-19,02	-19,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,51	19,75	0,55	-5,31	-34,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,51	19,76	-0,95	-8,22	-31,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,89	7,27	-1,54	-22,14	-16,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,21	-3,1	-15,64	-14,77	-35,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73,84	54,12	51,56	19,77	9,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,22	48,29	31,45	14,79	-1,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,39	44,03	25,58	8,81	-1,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,39	44,03	25,58	8,81	-1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,75	3,86	4,67	-8,04	-16,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,26	4,92	-	-78,25	2,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,38	-48,84	145,72	12,14	37,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14	-50,62	133,5	12,56	42,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	76,11	33,76	4,3	-6,77	-5,24
EBITA, 5 ans CAGR %	70,59	33,39	4,37	-6,67	-5,17
EBIT, 5 ans CAGR %	70,59	33,39	4,37	-6,67	-5,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,97	33,12	12,3	6,92	-16,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,97	33,13	11,3	4,94	-14,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,97	33,14	2,39	-11,01	-3,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,63	-0,28	0,07	-8,4	-24,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	314,5	349,27	54,37	35,61	29,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	118,21	40,22	26,75	23,97	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	117,61	35,37	22,78	21,41	15,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	117,61	35,37	22,78	21,41	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,55	24,92	1,57	0,42	-6,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	37,13	58,64	-35,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	64,69	-22,49	14,11	10,02	8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,99	-24,56	13,88	10,44	4,9