Flux de Trésorerie Geron Corporation

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GERN

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^USD	-3,85%		+10,29%	+13,64%

08/06	Transcript : Geron Corporation Presents at Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference 2026, Jun-08-2026 08:40 AM
13/05	Transcript : Geron Corporation Presents at Bank of America Global Healthcare Conference 2026, May-12-2026 04:35 PM

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Données Financières Publiées: GERON CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,39 M	596 k	237 k	76,99 M	184 M
Total Chiffre d'affaires	1,39 M	596 k	237 k	76,99 M	184 M
Coût des marchandises vendues, total	84,53 M	94,26 M	124 M	105 M	76,18 M
Résultat Brut	-83,14 M	-93,67 M	-124 M	-28 M	108 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,86 M	44,88 M	70,44 M	146 M	159 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,86 M	44,88 M	70,44 M	146 M	159 M
Résultat d'Exploitation	-114 M	-139 M	-194 M	-174 M	-51,55 M
Intérêts payés, total	-3,74 M	-6,88 M	-8,31 M	-18,5 M	-32,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	527 k	2,53 M	18,15 M	19,61 M	18,12 M
Charges d'intérêt nettes	-3,21 M	-4,35 M	9,84 M	1,1 M	-14,54 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,1 M	1 M	-23 k	-236 k	-375 k
EBT, hors éléments non courants	-116 M	-142 M	-184 M	-173 M	-66,47 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-17,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,71 M	-
EBT, elements non courants inclus	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Résultat des activités poursuivies	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Résultat net part du groupe	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Résultat net	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,37	-0,32	-0,27	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,37	-0,32	-0,27	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	328 M	381 M	571 M	646 M	667 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,37	-0,32	-0,27	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,37	-0,32	-0,27	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	328 M	381 M	571 M	646 M	667 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,23	-0,2	-0,17	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,23	-0,2	-0,17	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-114 M	-138 M	-194 M	-173 M	-51,08 M
EBITA	-114 M	-139 M	-194 M	-174 M	-51,55 M
EBIT	-114 M	-139 M	-194 M	-174 M	-51,55 M
EBITDAR	-113 M	-137 M	-192 M	-172 M	-49,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-72,57 M	-88,69 M	-115 M	-108 M	-41,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,74 M	6,88 M	8,31 M	18,5 M	32,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,66 M	43,63 M	69,14 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	85,73 M	95,52 M	125 M	104 M	71,43 M
Charges locatives nettes, total	1,2 M	1,25 M	1,31 M	1,25 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	846 k	1,25 M	1,23 M	1,78 M	2,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	352 k	7,24 k	79,84 k	-532 k	-1,49 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,6 M	3,72 M	7,43 M	10,28 M	8,69 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,48 M	4,28 M	11,1 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	21,65 M	17,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	91 k	264 k	829 k	135 k	1,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,17 M	8,26 M	19,35 M	32,06 M	26,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,87 M	56,84 M	70,02 M	79,02 M	77,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	149 M	116 M	264 M	328 M	280 M
Total des liquidités et VMP	184 M	173 M	334 M	407 M	358 M
Créances clients, total	-	-	-	35,95 M	36,99 M
Autres créances	1,76 M	3,14 M	1,66 M	2,85 M	2,24 M
Total des créances	1,76 M	3,14 M	1,66 M	38,8 M	39,23 M
Stocks	-	-	-	38,71 M	117 M
Dépenses payées d'avance	1,36 M	3,99 M	4,88 M	5,05 M	4,61 M
Liquidités soumises à restrictions	364 k	364 k	1,12 M	1,86 M	1,88 M
Total de l'actif circulant	187 M	180 M	341 M	491 M	520 M
Immobilisations corporelles brutes	6,03 M	5,84 M	5,96 M	5,89 M	5,24 M
Amortissements cumulés	-650 k	-896 k	-1,23 M	-1,7 M	-2,2 M
Immobilisations corporelles nettes	5,38 M	4,94 M	4,73 M	4,19 M	3,04 M
Investissements à long terme	28,65 M	-	43,3 M	94,52 M	41,29 M
Autres actifs à long terme, total	4,8 M	5,39 M	4,7 M	4,08 M	5,94 M
Total des actifs	226 M	191 M	394 M	594 M	571 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,69 M	10,19 M	6,16 M	8,6 M	11,26 M
Charges à payer, total	37,93 M	44,63 M	54,07 M	58,36 M	81,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	20,94 M	46,89 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	901 k	925 k	949 k	974 k	1 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	20,37 M	17,45 M
Total du passif circulant	45,52 M	76,69 M	108 M	88,3 M	112 M
Dette à long terme	49,83 M	30,21 M	35,05 M	118 M	120 M
Contrats de location à long terme	4,27 M	3,67 M	3,01 M	2,27 M	1,44 M
Autres passifs non courants	-	-	-	104 M	112 M
Total du passif	99,62 M	111 M	146 M	313 M	345 M
Actions ordinaires, total	324 k	390 k	545 k	606 k	640 k
Primes d'émissions d'actions	1,4 Md	1,49 Md	1,84 Md	2,05 Md	2,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,27 Md	-1,41 Md	-1,6 Md	-1,77 Md	-1,86 Md
Résultat global et autres	-173 k	-219 k	185 k	261 k	269 k
Total des fonds propres ordinaires	126 M	80 M	248 M	280 M	226 M
Total des capitaux propres	126 M	80 M	248 M	280 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	226 M	191 M	394 M	594 M	571 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	324 M	509 M	546 M	637 M	641 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	324 M	390 M	545 M	606 M	640 M
Actif net par action	0,39	0,2	0,46	0,46	0,35
Actif corporel net	126 M	80 M	248 M	280 M	226 M
Actif corporel net par action	0,39	0,2	0,46	0,46	0,35
Total de la dette	55 M	55,75 M	85,9 M	122 M	122 M
Dette nette	-157 M	-117 M	-291 M	-379 M	-277 M
Dette relative aux contrats de location	9,58 M	10,03 M	10,45 M	9,98 M	10,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	4,9 M	8,93 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	30,09 M	91,97 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	3,72 M	15,74 M
Machines, total	1,17 M	1,55 M	2,27 M	2,88 M	2,96 M
Employés à temps plein	69	107	141	229	258
Salariés à temps partiel	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-116 M	-142 M	-184 M	-175 M	-83,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	783 k	868 k	1,03 M	1,22 M	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	783 k	868 k	1,03 M	1,22 M	1,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	893 k	1,33 M	1,09 M	-	1,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,42 M	-965 k	-11,15 M	-9,68 M	-6,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,17 M	8,26 M	19,35 M	31,32 M	26,75 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-251 k	-50 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,23 M	-	-	1,76 M	18,95 M
Variation des créances	-	-	-	-35,7 M	-991 k
Variation des stocks	-	-	-	-37,97 M	-77,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-232 k	3,5 M	-4,03 M	2,44 M	2,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,75 M	1,52 M	10,09 M	2,82 M	7,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-95,56 M	-127 M	-168 M	-219 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 k	-431 k	-830 k	-680 k	-49 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	72,15 M	62,5 M	-179 M	-105 M	107 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	71,95 M	62,07 M	-180 M	-106 M	107 M
Dette à long terme émise, total	24,9 M	-	29,7 M	121 M	-
Total de la dette émise	24,9 M	-	29,7 M	121 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-86,55 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-86,55 M	-
Émission d'actions ordinaires	23,66 M	87,26 M	332 M	175 M	2,27 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	125 M	-
Flux de trésorerie de financement	48,56 M	87,26 M	362 M	334 M	2,27 M
Ajustements des taux de change	-	22 k	-27 k	-12 k	87 k
Variation nette de la trésorerie	24,95 M	21,97 M	13,93 M	9,74 M	-1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,7 M	5,15 M	-	10,36 M	11,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,29 M	-74,68 M	-101 M	-137 M	-78,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-47,85 M	-71,7 M	-96,4 M	-126 M	-59,02 M
Variation du fonds de roulement net	-14,66 M	-6,19 M	-5,26 M	49,68 M	54,71 M
Dette nette émise (remboursée)	24,9 M	-	29,7 M	34,57 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,69	-41,57	-41,47	-21,98	-5,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,76	-54,6	-51,62	-29,51	-8,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,84	-137,49	-112,29	-66,09	-32,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,84	-137,49	-112,29	-66,09	-32,99
Analyse des marges
Marge brute %	-5,97 k	-15,72 k	-52,11 k	-36,37	58,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,22 k	7,53 k	29,72 k	189,28	86,61
Marge d’EBITDA %	-8,17 k	-23,2 k	-81,65 k	-224,93	-27,78
Marge EBITA %	-8,18 k	-23,25 k	-81,83 k	-225,64	-28,04
Marge d'EBIT %	-8,18 k	-23,25 k	-81,83 k	-225,64	-28,04
Marge des activités poursuivies %	-8,34 k	-23,81 k	-77,69 k	-226,73	-45,41
Marge nette %	-8,34 k	-23,81 k	-77,69 k	-226,73	-45,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,34 k	-23,81 k	-77,69 k	-226,73	-45,41
Marge nette normalisée %	-5,21 k	-14,88 k	-48,56 k	-140,32	-22,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,54 k	-12,53 k	-42,41 k	-178,23	-42,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,43 k	-12,03 k	-40,68 k	-163,21	-32,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0,16	0,32
Rotation des actifs corporels	0,25	0,12	0,05	17,26	50,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,11	2,35	3,16	5,56	4,66
Quick Ratio	4,07	2,29	3,1	5,04	3,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-1,66	-1,55	-2,48	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	72,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	372,17
Délais de paiement des fournisseurs	29,38	32,67	24,12	-	23,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	421,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,51	69,69	34,64	43,42	54,01
Dette totale / Capital total	30,32	41,07	25,73	30,27	35,07
Dette à long terme / Capitaux propres	42,79	42,35	15,35	43,07	53,57
Dette à long terme / Capital total	29,82	24,96	11,4	30,03	34,78
Dette totale / Total de l'actif	44,07	58,02	37,08	52,79	60,41
EBIT / Charges d'intérêt	-30,48	-20,13	-23,33	-9,39	-1,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,1	-19,91	-23,12	-9,29	-1,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,16	-19,97	-23,22	-9,33	-1,53
Dette totale / EBITDA	-0,49	-0,41	-0,45	-0,71	-2,45
Dette nette / EBITDA	1,4	0,85	1,51	2,21	5,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,41	-0,45	-0,71	-2,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	0,85	1,51	2,2	5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	450,59	-57,21	-60,23	32,39 k	138,83
Résultat brut, Croissance 1 an	66,94	12,67	31,85	-77,57	-484,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,24	21,51	39,95	-10,5	-70,51
EBITA, 1 an Croissance en %	48,22	21,54	39,98	-10,42	-70,33
EBIT, 1 an Croissance %	48,22	21,54	39,98	-10,42	-70,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,55	22,21	29,76	-5,19	-52,17
Résultat net, Croissance 1 an	53,55	22,21	29,76	-5,19	-52,17
Résultat net normalisé sur 1 an	53,13	20,96	29,76	-6,12	-61,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,23	5,15	-13,41	-16,25	-53,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	201,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,68	-8,13	-4,19	-11,45	-27,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,51	-15,69	106,78	50,68	-3,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,07	-36,72	209,94	13,06	-19,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,07	-36,72	209,94	13,06	-19,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,37	33,3	31,69	30,33	-49,21
CAPEX, Croissance 1 an	-48,38	108,21	92,58	-18,07	-92,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,54	51,5	34,59	36,53	-43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,82	49,86	34,45	30,35	-53,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,02	53,48	-58,75	1,04 k	2,69 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,91	37,15	21,88	-45,69	-7,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,33	34,21	30,41	11,92	-48,62
EBITA, 2 ans CAGR %	25,39	34,22	30,43	11,98	-48,44
EBIT, 2 ans CAGR %	25,39	34,22	30,43	11,98	-48,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,15	36,99	25,93	10,92	-32,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,15	36,99	25,93	10,92	-32,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,33	36,93	25,28	10,37	-39,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,85	15,66	-4,58	-14,85	-37,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,05	-8,9	-6,18	-7,89	-19,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,86	-16,1	32,04	76,51	20,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,29	-38,42	40,05	87,19	-4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,29	-38,42	40,05	87,19	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,66	38,24	32,49	31,01	-18,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,2	3,67	100,24	25,61	-75,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,23	36,81	42,8	35,56	-11,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,8	34,56	41,95	32,38	-21,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,33	9,02	-2,15	280,92	575,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	92,49	22,61	35,36	-30,42	4,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,23	24,04	36,1	15,03	-28,25
EBITA, 3 ans CAGR %	54,23	24,09	36,11	15,08	-28,07
EBIT, 3 ans CAGR %	54,23	24,09	36,11	15,08	-28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,58	27,45	34,53	14,56	-16,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,58	27,45	34,53	14,56	-16,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,78	27,57	34,5	13,79	-22,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,29	1,11	5,02	-8,64	-30,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	350,02	19,36	-7,36	-7,97	-14,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,85	4,81	13,33	37,98	44,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,74	-16,04	5,53	30,4	41,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,74	-16,04	5,53	30,4	41,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,69	42,71	36,02	31,77	-4,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	134,76	1,43	27,44	48,66	-51,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,91	60,52	36,07	40,68	1,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,38	58,36	34,52	37,97	-6,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,72	-10,96	-25,97	178,45	273,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,67	66,27	60,33	-11,24	16,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,07	36,5	44,22	19,04	-7,82
EBITA, 5 ans CAGR %	30,05	36,48	44,23	19,1	-7,69
EBIT, 5 ans CAGR %	30,05	36,48	44,23	19,1	-7,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,49	38,43	46,79	20,56	2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,49	38,43	46,79	20,56	2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,49	38,43	45,81	20,39	-2,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,8	16,28	16,08	-5,6	-14,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	96,62	117,28	140,36	7,61	-12,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,66	11,55	16,29	29,11	16,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,65	-5,08	6,89	15,71	1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,65	-5,08	6,89	15,71	1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,07	44,02	51,51	37,91	10,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,43	-	120,29	10,49	-34,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,86	46,14	49,95	50,03	14,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,02	44,96	48,7	47,41	8,31