Ratios Financiers Germanium Mining Corp.

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CA37405C1068

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2250 ^CAD	+7,14%		+15,38%	-50,00%

29/07	Germanium Mining Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/07	Germanium Mining Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

da853b1a0.yOPAB3WdT3O6DvFsCK3MA9fA1dYCd8AKF8o0QFeRLgw.uruiZiLKGBvXOJ8Nbu-_TuOZkaR4Pfc-TrNDcjzfelmPofNWIKspIMh2oA

Données Financières Publiées: GERMANIUM MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	2,86 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-2,86 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	823 k	614 k	586 k	669 k	1,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k	759 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,39 M	234 k	131 k	1,45 M	-68,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 M	850 k	749 k	2,16 M	1,7 M
Résultat d'Exploitation	-2,57 M	-850 k	-749 k	-2,16 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-	-1,02 k	-23,95 k	-63,73 k	-81,65 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,02 k	-23,95 k	-63,73 k	-81,65 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-45	-
Autres produits non opérationnels	78,15 k	78,72 k	51,42 k	-65,22 k	-232 k
EBT, hors éléments non courants	-2,49 M	-772 k	-722 k	-2,29 M	-2,02 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	4 k	-293 k	-4,04 k	87,29 k
Autres éléments non courants	-	19,61 k	32,42 k	29,33 k	24,88 k
EBT, elements non courants inclus	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Résultat net	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,64 M	2,13 M	2,78 M	4,47 M	10,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,64 M	2,13 M	2,78 M	4,47 M	10,08 M
BPA de base normalisé	-0,95	-0,23	-0,16	-0,32	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,95	-0,23	-0,16	-0,32	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,18 M	-615 k	-618 k	-710 k	-1,7 M
EBITA	-2,57 M	-850 k	-749 k	-2,16 M	-1,7 M
EBIT	-2,57 M	-850 k	-749 k	-2,16 M	-1,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,56 M	-482 k	-451 k	-1,43 M	-1,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	823 k	614 k	586 k	669 k	1,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k	759 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k	759 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	193 k	6,45 k	7,1 k	115 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	24 k	51,93 k	-	135 k
Total des liquidités et VMP	1,2 M	217 k	58,38 k	7,1 k	250 k
Autres créances	35,68 k	88,78 k	45,99 k	12,64 k	323 k
Total des créances	35,68 k	88,78 k	45,99 k	12,64 k	323 k
Dépenses payées d'avance	5,17 k	5,17 k	-	774	56,32 k
Autres actifs à court terme, total	-	217 k	3,52 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,24 M	528 k	108 k	20,51 k	629 k
Immobilisations corporelles brutes	1,17 M	1,34 M	1,44 M	216 k	173 k
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	1,34 M	1,44 M	216 k	173 k
Total des actifs	2,41 M	1,87 M	1,55 M	236 k	801 k
Passifs
Comptes à payer, total	288 k	234 k	403 k	527 k	619 k
Charges à payer, total	122 k	131 k	242 k	568 k	660 k
Emprunts à court terme	-	-	-	20 k	228 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	269 k	157 k	132 k	481 k	295 k
Total du passif circulant	678 k	522 k	776 k	1,6 M	1,8 M
Total du passif	678 k	522 k	776 k	1,6 M	1,8 M
Actions ordinaires, total	4,88 M	5,24 M	5,62 M	6,17 M	7,73 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,35 M	-5,1 M	-6,08 M	-8,74 M	-10,65 M
Résultat global et autres	1,2 M	1,2 M	1,24 M	1,21 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	1,34 M	773 k	-1,36 M	-1 M
Total des capitaux propres	1,73 M	1,34 M	773 k	-1,36 M	-1 M
Total du passif et des capitaux propres	2,41 M	1,87 M	1,55 M	236 k	801 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,01 M	2,7 M	4,2 M	11,12 M	20,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2,32 M	3,1 M	5,09 M	15,69 M
Actif net par action	0,87	0,58	0,25	-0,27	-0,06
Actif corporel net	1,73 M	1,34 M	773 k	-1,36 M	-1 M
Actif corporel net par action	0,87	0,58	0,25	-0,27	-0,06
Total de la dette	0	0	0	20 k	228 k
Dette nette	-1,2 M	-217 k	-58,38 k	12,9 k	-21,3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M	-1,9 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,39 M	234 k	131 k	1,45 M	-68,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 M	234 k	131 k	1,45 M	-68,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4 k	293 k	4,04 k	-87,29 k
Rémunération à base d'actions (CF)	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k	759 k
Autres activités d'exploitation, total	-111 k	-123 k	-111 k	-29,33 k	-24,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-59,71 k	-42,11 k	143 k	371 k	445 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,97 k	-9,85 k	223 k	270 k	12,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-898 k	-692 k	-272 k	-159 k	-868 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-415 k	-623 k	-70,84 k	-29,3 k	-71,69 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	18,19 k	53,89 k	60,29 k
Autres activités d'investissement, total	-	20 k	10 k	25 k	90 k
Flux de trésorerie d'investissement	-415 k	-603 k	-42,66 k	49,59 k	78,61 k
Dette à court terme émise, total	-	-	60,84 k	118 k	177 k
Total de la dette émise	-	-	60,84 k	118 k	177 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-55,25 k	-7,78 k	-72,1 k
Total de la dette remboursée	-	-	-55,25 k	-7,78 k	-72,1 k
Émission d'actions ordinaires	2,05 M	291 k	126 k	-	819 k
Autres activités de financement, total	-123 k	-905	-3,56 k	-	-27,54 k
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	290 k	128 k	110 k	897 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	618 k	-1,01 M	-186 k	653	107 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-102 k	-1,35 M	124 k	471 k	-734 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-102 k	-1,34 M	139 k	511 k	-683 k
Variation du fonds de roulement net	-171 k	426 k	-515 k	-400 k	238 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	5,59 k	110 k	105 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,46	-24,83	-27,44	-151,6	-205,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83,84	-34,52	-44,27	281,22	107,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-130,07	-48,64	-92,86	461,91	161,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-130,07	-48,64	-92,86	461,91	161,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	1,01	0,14	0,01	0,35
Quick Ratio	1,82	0,58	0,13	0,01	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-1,32	-0,35	-0,1	-0,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	59,41 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-1,47	-22,83
Dette totale / Capital total	-	-	-	-1,49	-29,58
Dette totale / Total de l'actif	28,12	28,01	50,1	676,08	224,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-835,43	-31,29	-33,97	-20,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-605,06	-25,8	-11,15	-20,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,22 k	-28,76	-11,61	-21,74
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,03	-0,13
Dette nette / EBITDA	1,01	0,35	0,09	-0,02	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,03	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	0,17	0,08	-0,02	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,58	-47,96	0,42	14,97	139,81
EBITA, 1 an Croissance en %	113,75	-66,98	-11,81	188,91	-21,3
EBIT, 1 an Croissance %	113,75	-66,98	-11,81	188,91	-21,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,11	-70	31,25	110,52	-16,02
Résultat net, Croissance 1 an	100,11	-70	31,25	110,52	-16,02
Résultat net normalisé sur 1 an	100,11	-69,06	-6,49	180,69	-12,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,62	-76,82	0,39	31,14	-95,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,95	13,92	7,75	-85,45	-19,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,38	-22,7	-16,95	-84,76	239,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,49	-22,58	-42,43	-460,04	-26,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,49	-22,58	-42,43	-460,04	-26,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,31	-23	-60,74	-31,28	446,48
CAPEX, Croissance 1 an	318,4	50,15	-88,64	-73,65	144,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,79	1,21 k	-109,2	-7,45	-315,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,71	1,21 k	-110,31	-4,41	-279,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	130,18	-26,94	-27,71	7,45	66,04
EBITA, 2 ans CAGR %	237,4	-15,99	-46,03	59,62	50,79
EBIT, 2 ans CAGR %	237,4	-15,99	-46,03	59,62	50,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	226,29	-22,52	-37,25	74,11	32,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	226,29	-22,52	-37,25	74,11	32,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	219,48	-21,31	-46,21	72,38	57,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	88,88	-52,24	-51,76	20,18	-30,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	226,26	-17,98	10,79	-59,85	-65,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	355,06	-14,93	-19,88	-64,42	-28,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	290,61	-20,08	-33,24	0,64	62,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	290,61	-20,08	-33,24	0,64	62,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	214,24	-3,75	-45,01	-52,07	93,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	357,95	150,65	-58,69	-78,32	-19,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	264,25	115,1	9,93	-40,82	20,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	267,38	115,31	16,39	-38,36	13,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,22	-18,77	-15,62	40,42
EBITA, 3 ans CAGR %	178,55	55,49	-14,62	-5,59	26,1
EBIT, 3 ans CAGR %	178,55	55,49	-14,62	-5,59	26,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,54	47,26	-7,64	-3,12	36,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	143,54	47,26	-7,64	-3,12	36,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,48	46,72	-16,65	-2,76	37,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,59	-6,13	-38,82	-30,56	-18,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,58	129,74	-10,17	-43,16	-49,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	137,22	152,03	-15,61	-53,92	-24,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	160,17	127,74	-28,36	-7,78	-9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	160,17	127,74	-28,36	-7,78	-9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,19	96,64	-28,62	-43,86	7,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	324,37	215,79	-10,62	-58,67	-51,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,59	458,66	-24,79	66,33	-18,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,33	461,77	-21,81	70,9	-20,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,06	8,12
EBITA, 5 ans CAGR %	87,99	66	44,47	57,13	7,19
EBIT, 5 ans CAGR %	87,99	66	44,47	57,13	7,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,83	31,13	41,57	57,46	8,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	86,83	31,13	41,57	57,46	8,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,83	59,71	34,73	56,49	10,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-3,04	2,21	3,62	-34,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	74,23	72,88	14,34	-38,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	45,89	53,67	15,17	-20,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	185,57	42,5	50,99	64,28	-13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	185,57	42,5	50,99	64,28	-13,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	47,52	13,2	11,8	3,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	49,56	67,13	8,16	-6,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	12,12	127,59	20,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	18,74	132,1	18,69