Compte de Résultat Germanium Mining Corp.

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CA37405C1068

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^CAD	-2,27%		-10,42%	-52,22%

15/06	Germanium Mining Corp. lance un levé électromagnétique au sol sur sa propriété de germanium Lac du Km 35, détenue à 100 % au Québec	CI
03/06	Germanium Mining Corp. agrandit sa propriété de germanium Lac du Km 35, détenue à 100 % au Québec	CI

7083f7d40d40a.LE-wng59lb7b87tXJtIQ7cQ5PWXg8nC_KbHHw4FUaKA.TR3k6U0fp4ax3t8UR5B03pJrbQesljPNR-aC-sgGOutvBdeqSlD69peSjw

Données Financières Publiées: GERMANIUM MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	11,43 k	-	-	-	2,86 k
Résultat Brut	-11,43 k	-	-	-	-2,86 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	898 k	823 k	614 k	586 k	669 k
Rémunération à base d'actions (IS)	243 k	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	50,9 k	1,39 M	234 k	131 k	1,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	2,57 M	850 k	749 k	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-2,57 M	-850 k	-749 k	-2,16 M
Intérêts payés, total	-1,14 k	-	-1,02 k	-23,95 k	-63,73 k
Charges d'intérêt nettes	-1,14 k	-	-1,02 k	-23,95 k	-63,73 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-45
Autres produits non opérationnels	-41,84 k	78,15 k	78,72 k	51,42 k	-65,22 k
EBT, hors éléments non courants	-1,25 M	-2,49 M	-772 k	-722 k	-2,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	4 k	-293 k	-4,04 k
Autres éléments non courants	-	-	19,61 k	32,42 k	29,33 k
EBT, elements non courants inclus	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Résultat net part du groupe	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Résultat net	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,54	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51
BPA de base - Activités poursuivies	-1,54	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	809 k	1,64 M	2,13 M	2,78 M	4,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,54	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,54	-1,52	-0,35	-0,35	-0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	809 k	1,64 M	2,13 M	2,78 M	4,47 M
BPA de base normalisé	-0,96	-0,95	-0,23	-0,16	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,96	-0,95	-0,23	-0,16	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,15 M	-1,18 M	-615 k	-618 k	-710 k
EBITA	-1,2 M	-2,57 M	-850 k	-749 k	-2,16 M
EBIT	-1,2 M	-2,57 M	-850 k	-749 k	-2,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-779 k	-1,56 M	-482 k	-451 k	-1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	898 k	823 k	614 k	586 k	669 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	243 k	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	243 k	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	580 k	1,2 M	193 k	6,45 k	7,1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	24 k	51,93 k	-
Total des liquidités et VMP	580 k	1,2 M	217 k	58,38 k	7,1 k
Autres créances	8,87 k	35,68 k	88,78 k	45,99 k	12,64 k
Total des créances	8,87 k	35,68 k	88,78 k	45,99 k	12,64 k
Dépenses payées d'avance	-	5,17 k	5,17 k	-	774
Autres actifs à court terme, total	-	-	217 k	3,52 k	-
Total de l'actif circulant	589 k	1,24 M	528 k	108 k	20,51 k
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	1,17 M	1,34 M	1,44 M	216 k
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	1,17 M	1,34 M	1,44 M	216 k
Total des actifs	2,58 M	2,41 M	1,87 M	1,55 M	236 k
Passifs
Comptes à payer, total	355 k	288 k	234 k	403 k	527 k
Charges à payer, total	91,95 k	122 k	131 k	242 k	568 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	20 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	27,81 k	269 k	157 k	132 k	481 k
Total du passif circulant	475 k	678 k	522 k	776 k	1,6 M
Total du passif	475 k	678 k	522 k	776 k	1,6 M
Actions ordinaires, total	3,01 M	4,88 M	5,24 M	5,62 M	6,17 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,86 M	-4,35 M	-5,1 M	-6,08 M	-8,74 M
Résultat global et autres	946 k	1,2 M	1,2 M	1,24 M	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	2,1 M	1,73 M	1,34 M	773 k	-1,36 M
Total des capitaux propres	2,1 M	1,73 M	1,34 M	773 k	-1,36 M
Total du passif et des capitaux propres	2,58 M	2,41 M	1,87 M	1,55 M	236 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,51 M	2,01 M	2,7 M	4,2 M	11,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 M	2 M	2,32 M	3,1 M	5,09 M
Actif net par action	1,82	0,87	0,58	0,25	-0,27
Actif corporel net	2,1 M	1,73 M	1,34 M	773 k	-1,36 M
Actif corporel net par action	1,82	0,87	0,58	0,25	-0,27
Total de la dette	0	0	0	0	20 k
Dette nette	-580 k	-1,2 M	-217 k	-58,38 k	12,9 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,25 M	-2,49 M	-748 k	-982 k	-2,27 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	50,9 k	1,39 M	234 k	131 k	1,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	50,9 k	1,39 M	234 k	131 k	1,45 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-4 k	293 k	4,04 k
Rémunération à base d'actions (CF)	243 k	359 k	1,65 k	31,48 k	38,72 k
Autres activités d'exploitation, total	-22,19 k	-111 k	-123 k	-111 k	-29,33 k
Variation des dettes fournisseurs	216 k	-59,71 k	-42,11 k	143 k	371 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,78 k	17,97 k	-9,85 k	223 k	270 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-747 k	-898 k	-692 k	-272 k	-159 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99,22 k	-415 k	-623 k	-70,84 k	-29,3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	18,19 k	53,89 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	20 k	10 k	25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-99,22 k	-415 k	-603 k	-42,66 k	49,59 k
Dette à court terme émise, total	92 k	-	-	60,84 k	118 k
Total de la dette émise	92 k	-	-	60,84 k	118 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-122 k	-	-	-55,25 k	-7,78 k
Total de la dette remboursée	-122 k	-	-	-55,25 k	-7,78 k
Émission d'actions ordinaires	1,52 M	2,05 M	291 k	126 k	-
Autres activités de financement, total	-72,1 k	-123 k	-905	-3,56 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,42 M	1,93 M	290 k	128 k	110 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	575 k	618 k	-1,01 M	-186 k	653
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-291 k	-102 k	-1,35 M	124 k	471 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-290 k	-102 k	-1,34 M	139 k	511 k
Variation du fonds de roulement net	-267 k	-171 k	426 k	-515 k	-400 k
Dette nette émise (remboursée)	-29,9 k	-	-	5,59 k	110 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,86	-64,46	-24,83	-27,44	-151,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,56	-83,84	-34,52	-44,27	281,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-125,41	-130,07	-48,64	-92,86	461,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-125,41	-130,07	-48,64	-92,86	461,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,83	1,01	0,14	0,01
Quick Ratio	1,24	1,82	0,58	0,13	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,57	-1,32	-1,32	-0,35	-0,1
Délais de paiement des fournisseurs	7,78 k	-	-	-	59,41 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-1,47
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-1,49
Dette totale / Total de l'actif	18,43	28,12	28,01	50,1	676,08
EBIT / Charges d'intérêt	-1,05 k	-	-835,43	-31,29	-33,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,01 k	-	-605,06	-25,8	-11,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,09 k	-	-1,22 k	-28,76	-11,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,5	1,01	0,35	0,09	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,75	0,17	0,08	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	416,52	2,58	-47,96	0,42	14,97
EBITA, 1 an Croissance en %	432,6	113,75	-66,98	-11,81	188,91
EBIT, 1 an Croissance %	432,6	113,75	-66,98	-11,81	188,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	432,02	100,11	-70	31,25	110,52
Résultat net, Croissance 1 an	432,02	100,11	-70	31,25	110,52
Résultat net normalisé sur 1 an	410,06	100,11	-69,06	-6,49	180,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	262,64	-1,62	-76,82	0,39	31,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,7 k	-40,95	13,92	7,75	-85,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,11 k	-6,38	-22,7	-16,95	-84,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,95 k	-17,49	-22,58	-42,43	-460,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,95 k	-17,49	-22,58	-42,43	-460,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	720,76	20,31	-23	-60,74	-31,28
CAPEX, Croissance 1 an	401,24	318,4	50,15	-88,64	-73,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,67 k	-64,79	1,21 k	-109,2	-7,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,72 k	-64,71	1,21 k	-110,31	-4,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	130,18	-26,94	-27,71	7,45
EBITA, 2 ans CAGR %	217,98	237,4	-15,99	-46,03	59,62
EBIT, 2 ans CAGR %	217,98	237,4	-15,99	-46,03	59,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	168,67	226,29	-22,52	-37,25	74,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	168,67	226,29	-22,52	-37,25	74,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	176,88	219,48	-21,31	-46,21	72,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,7	88,88	-52,24	-51,76	20,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	361,58	226,26	-17,98	10,79	-59,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	277,6	355,06	-14,93	-19,88	-64,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	362	290,61	-20,08	-33,24	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	362	290,61	-20,08	-33,24	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	126,04	214,24	-3,75	-45,01	-52,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	327,39	357,95	150,65	-58,69	-78,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	104,05	264,25	115,1	9,93	-40,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	122,19	267,38	115,31	16,39	-38,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	40,22	-18,77	-15,62
EBITA, 3 ans CAGR %	161,38	178,55	55,49	-14,62	-5,59
EBIT, 3 ans CAGR %	161,38	178,55	55,49	-14,62	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,23	143,54	47,26	-7,64	-3,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,23	143,54	47,26	-7,64	-3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	156,03	148,48	46,72	-16,65	-2,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,45	68,59	-6,13	-38,82	-30,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	187,91	132,58	129,74	-10,17	-43,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	109,01	137,22	152,03	-15,61	-53,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,52	160,17	127,74	-28,36	-7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,52	160,17	127,74	-28,36	-7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,1	83,19	96,64	-28,62	-43,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6	324,37	215,79	-10,62	-58,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	13,59	458,66	-24,79	66,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	20,33	461,77	-21,81	70,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	87,99	66	44,47	57,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	87,99	66	44,47	57,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	86,83	31,13	41,57	57,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	86,83	31,13	41,57	57,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	86,83	59,71	34,73	56,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-3,04	2,21	3,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	74,23	72,88	14,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	45,89	53,67	15,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	185,57	42,5	50,99	64,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	185,57	42,5	50,99	64,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	47,52	13,2	11,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	49,56	67,13	8,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,12	127,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,74	132,1