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Bilan Geologica Resource Corp.

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CA37254G1090

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:17:50 09/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/06	Geologica Resource Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Geologica Resource Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

17b105d.JlZH4o-304b4-MxZ2CepOFhVFn_ZBDqEpOKhiMKEsiA.eRhwr-PmksXIr_QxrHj5cBQEdRbgdF7Xy5bK6vXQ1URPPg7P9cSYtc2KiQ

Données Financières Publiées: GEOLOGICA RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	107 k	279 k	399 k	225 k	167 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	500	500	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	54,13 k	35,42 k	55,67 k	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	107 k	333 k	435 k	281 k	167 k
Résultat d'Exploitation	-107 k	-333 k	-435 k	-281 k	-167 k
Intérêts payés, total	-15,76 k	-14,92 k	-14,88 k	-25,29 k	-28,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	298	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-15,76 k	-14,62 k	-14,88 k	-25,29 k	-28,45 k
Gains (pertes) de change	-	-224	-7	48	-100
Autres produits non opérationnels	-54,37 k	-36,02 k	-33,44 k	-30,6 k	-13,32 k
EBT, hors éléments non courants	-177 k	-384 k	-484 k	-336 k	-209 k
Règlements judiciaires	-62,21 k	-18,97 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,54 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Résultat des activités poursuivies	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Résultat net	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,85 M	13,72 M	22,59 M	29,72 M	32,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,85 M	13,72 M	22,59 M	29,72 M	32,93 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-107 k	-333 k	-435 k	-281 k	-167 k
EBIT	-107 k	-333 k	-435 k	-281 k	-167 k
Résultat net normalisé	-111 k	-240 k	-302 k	-210 k	-130 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,8 k	24,1 k	14,53 k	16,78 k	21,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,5 k	39,3 k	193 k	64,5 k	1,7 k
Dépense de marketing	2,5 k	39,3 k	193 k	64,5 k	1,7 k
Dépenses générales et administratives	104 k	239 k	200 k	160 k	164 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	500	500	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	54,13 k	35,42 k	55,67 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	54,13 k	35,42 k	55,67 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,02 k	47,59 k	7,18 k	6,88 k	1,09 k
Total des liquidités et VMP	73,02 k	47,59 k	7,18 k	6,88 k	1,09 k
Autres créances	5,67 k	199 k	10,6 k	21,47 k	28,52 k
Notes à recevoir	-	41,29 k	-	-	-
Total des créances	5,67 k	240 k	10,6 k	21,47 k	28,52 k
Dépenses payées d'avance	37 k	236 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,72 k	7,03 k	7,03 k	9,43 k	2,4 k
Total de l'actif circulant	122 k	530 k	24,81 k	37,78 k	32,01 k
Immobilisations corporelles brutes	69,98 k	157 k	285 k	388 k	390 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	69,98 k	157 k	285 k	388 k	390 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	192 k	688 k	310 k	425 k	422 k
Passifs
Comptes à payer, total	83,42 k	96,39 k	143 k	136 k	164 k
Charges à payer, total	16,9 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	78,68 k	67,53 k	81,56 k	525 k
Part à court terme de la dette à long terme	44,44 k	121 k	136 k	179 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	67,86 k	35,4 k	58,58 k	85,84 k	-
Total du passif circulant	213 k	332 k	405 k	483 k	689 k
Dette à long terme	65,37 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	278 k	332 k	405 k	483 k	689 k
Actions ordinaires, total	1,7 M	2,47 M	2,44 M	2,74 M	2,74 M
Primes d'émissions d'actions	514 k	587 k	622 k	668 k	668 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,31 M	-2,71 M	-3,2 M	-3,53 M	-3,75 M
Résultat global et autres	12,57 k	12,57 k	36,07 k	64,39 k	70,39 k
Total des fonds propres ordinaires	-85,61 k	356 k	-94,9 k	-57,32 k	-267 k
Total des capitaux propres	-85,61 k	356 k	-94,9 k	-57,32 k	-267 k
Total du passif et des capitaux propres	192 k	688 k	310 k	425 k	422 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,39 M	22,63 M	24,13 M	32,93 M	32,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,39 M	22,63 M	24,13 M	32,93 M	32,93 M
Actif net par action	-0,01	0,02	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-85,61 k	356 k	-94,9 k	-57,32 k	-267 k
Actif corporel net par action	-0,01	0,02	-0	-0	-0,01
Total de la dette	110 k	200 k	203 k	260 k	525 k
Dette nette	36,79 k	153 k	196 k	254 k	524 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-246 k	-403 k	-484 k	-336 k	-209 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	54,14 k	35,42 k	46,17 k	7,03 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	43,76 k	10,49 k	12,46 k	-	14,75 k
Variation des dettes fournisseurs	39,12 k	22,84 k	46,61 k	-6,56 k	27,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37,09 k	-217 k	249 k	-13,27 k	-7,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-200 k	-533 k	-140 k	-310 k	-166 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,3 k	-41,26 k	-35,66 k	-17,07 k	-22,53 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,3 k	-41,26 k	-35,66 k	-17,07 k	-2,53 k
Dette à court terme émise, total	30,6 k	29,31 k	55,39 k	43,48 k	144 k
Dette à long terme émise, total	160 k	10 k	10 k	46,9 k	12,5 k
Total de la dette émise	191 k	39,31 k	65,39 k	90,38 k	157 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-41 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-99,98 k	-11,33 k	-10,3 k	-	-
Total de la dette remboursée	-99,98 k	-52,33 k	-10,3 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	199 k	763 k	95,42 k	182 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-15 k	-	-
Autres activités de financement, total	-20 k	-201 k	-	54,5 k	6 k
Flux de trésorerie de financement	269 k	549 k	136 k	327 k	163 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	49,02 k	-25,42 k	-40,42 k	-300	-5,79 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 k	1,33 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-84,49 k	-616 k	253 k	-145 k	-117 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,64 k	-606 k	263 k	-129 k	-99,08 k
Variation du fonds de roulement net	-12,44 k	411 k	-535 k	-7,44 k	-27,74 k
Dette nette émise (remboursée)	90,62 k	-13,02 k	55,09 k	90,38 k	157 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,46	-47,34	-54,56	-47,71	-24,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	499,45	-65,21	-81,94	-112,66	-38,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	145,69	-298,53	-370,96	442,07	128,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	145,69	-298,53	-370,96	442,07	128,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,6	0,06	0,08	0,05
Quick Ratio	0,37	0,74	0,04	0,06	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-1,61	-0,35	-0,64	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-128,26	56,26	-214,11	-454,26	-196,56
Dette totale / Capital total	453,85	36,01	187,63	128,23	203,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-76,35	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	270,18	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	144,5	48,27	130,63	113,48	163,28
EBIT / Charges d'intérêt	-6,78	-22,33	-29,26	-11,1	-5,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,52	211,87	30,63	-35,46	-40,53
EBIT, 1 an Croissance %	-3,52	211,87	30,63	-35,46	-40,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,27	64,03	19,99	-30,43	-37,96
Résultat net, Croissance 1 an	-31,92	64,03	19,99	-30,43	-37,96
Résultat net normalisé sur 1 an	35,39	117,03	25,92	-30,43	-37,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,91	17,77	-27,16	-47,12	-44,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	122,67	124,57	81,39	35,96	0,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	166,15	257,37	-54,93	37,27	-0,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,99	-515,41	-126,68	-39,6	365,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,99	-515,41	-126,68	-39,6	365,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	348,41	166,58	-73,68	121,08	-46,39
CAPEX, Croissance 1 an	-35,41	103,29	-13,59	-52,11	31,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-284,13	325,08	-141,31	-157,22	-49,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-234,12	354,15	-143,32	-149,19	-53,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,92	73,46	101,84	-8,23	-38,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,92	73,46	101,84	-8,23	-38,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,03	72,43	40,29	-8,64	-34,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,68	5,67	40,29	-8,64	-34,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,91	71,42	65,31	-6,41	-34,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,36	5,27	-7,38	-37,94	-45,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	123,62	101,83	57,04	16,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,17	208,41	26,91	-21,35	16,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,43	18,86	5,28	-59,85	67,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,11	18,86	5,28	-59,85	67,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,2	245,74	-16,24	-23,72	8,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,59	32,54	-35,67	-20,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,67	266,3	32,26	-51,35	-32,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,21	230,07	40,26	-53,81	-38,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,86	0,53	57,81	37,97	-20,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,86	0,53	57,81	37,97	-20,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,23	-5,28	52,8	11,04	-19,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,23	-10,31	10,24	11,04	-19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,81	-6,79	54,67	23,88	-18,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,32	-32,9	-6,89	-23,16	-40,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,2	-	108,55	76,93	35,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,15	27,14	62,45	30,27	-15,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,82	36,88	-27,76	-12,52	-9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,14	53,04	-27,76	-12,52	-9,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,16	34,75	46,53	15,76	-32,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,8	-	4,3	-5,6	-18,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,69	25,89	76,74	0,07	-42,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,69	26,29	67,73	-1,05	-45,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	10,27	1,46	-3,07	8,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	10,27	1,46	-3,07	8,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,13	-0,02	-6,64	9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	13,13	-0,02	-9,64	-10,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	11,56	2,22	-6,64	9,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-8,36	-14,74	-34,96	-24,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	156,77	92,3	-	65,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	66,08	-3,17	4,92	42,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	16,94	8,57	-16,2	1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	16,94	-13,52	-10,39	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	23,99	-19,23	7,32	30,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	84,27	30,28	-	-6,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,75	-14	20,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,83	-15,55	12,23