Bilan Gensource Potash Corporation

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Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:04 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	0,00%		+3,70%	+115,38%

01/09	Gensource Potash Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Gensource Potash prolonge l'échéance de ses débentures convertibles et adopte un nouveau plan d'incitation en actions	MT

d5d.glK3wyamf--jJWcHIE5zBaB8FonZSbFh4EoueYdjKLU.ywrZjlfVTaXMcyxfEx4GX-sMV-6ACOcDgjxsM9YFavHHKP6FbPZN3-dABA

Données Financières Publiées: GENSOURCE POTASH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,21 M	2,44 M	2,34 M	1,98 M	2,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,42 k	57	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,59 M	36,53 k	1,62 M	539 k	5,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	55,14 k	52,79 k	50,15 k	37,12 k	2,03 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,86 M	2,53 M	4,01 M	2,56 M	2,14 M
Résultat d'Exploitation	-4,86 M	-2,53 M	-4,01 M	-2,56 M	-2,14 M
Intérêts payés, total	-57,33 k	-343 k	-398 k	-421 k	-248 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,53 k	1,26 k	8,16 k	1,38 k	308
Charges d'intérêt nettes	-51,8 k	-342 k	-390 k	-419 k	-248 k
Gains (pertes) de change	25,96 k	40,29 k	-18,4 k	-66,69 k	-9,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,24 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,89 M	-2,83 M	-6,66 M	-3,05 M	-2,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,97 k	-3,06 k	-5,25 k	-478	4,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5,21 k	344 k	79,62 k	152 k	62,72 k
EBT, elements non courants inclus	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Résultat des activités poursuivies	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Résultat net	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	413 M	423 M	443 M	450 M	451 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	413 M	423 M	443 M	450 M	451 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,86 M	-2,53 M	-4,01 M	-2,56 M	-2,13 M
EBITA	-4,86 M	-2,53 M	-4,01 M	-2,56 M	-2,14 M
EBIT	-4,86 M	-2,53 M	-4,01 M	-2,56 M	-2,14 M
Résultat net normalisé	-3,06 M	-1,77 M	-4,16 M	-1,9 M	-1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	57,33 k	235 k	258 k	392 k	239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	174 k	449 k	647 k	646 k	699 k
Dépense de marketing	174 k	449 k	647 k	646 k	699 k
Dépenses générales et administratives	3,04 M	1,99 M	1,7 M	1,34 M	1,43 M
Frais d'exploration et de forage	1,42 k	57	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,59 M	36,53 k	1,62 M	539 k	5,9 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,59 M	36,53 k	1,62 M	539 k	5,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 M	338 k	409 k	63,34 k	29,22 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,27 k	8,22 k	2,96 k	2,48 k	6,88 k
Total des liquidités et VMP	1,72 M	346 k	412 k	65,83 k	36,1 k
Autres créances	143 k	300 k	254 k	232 k	221 k
Total des créances	143 k	300 k	254 k	232 k	221 k
Dépenses payées d'avance	305 k	74,56 k	64,18 k	57,62 k	36,21 k
Total de l'actif circulant	2,17 M	721 k	730 k	355 k	293 k
Immobilisations corporelles brutes	16,94 M	22,16 M	23,26 M	23,59 M	23,95 M
Amortissements cumulés	-306 k	-311 k	-315 k	-318 k	-320 k
Immobilisations corporelles nettes	16,63 M	21,85 M	22,94 M	23,27 M	23,63 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	935 k	2,38 M	-	-	-
Total des actifs	19,74 M	24,95 M	23,67 M	23,63 M	23,93 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	241 k	241 k	4,05 M	4,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,09 M	5,23 M	2,28 M	2,38 M
Part à court terme des contrats de location	40,18 k	49,67 k	45,41 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	144 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	279 k	4,09 M	4,96 M	6,45 M	8,23 M
Total du passif circulant	319 k	6,61 M	10,48 M	12,79 M	15,33 M
Dette à long terme	2,94 M	2,84 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	95,08 k	45,41 k	-	-	-
Total du passif	3,36 M	9,5 M	10,48 M	12,79 M	15,33 M
Actions ordinaires, total	40,99 M	42,42 M	45,81 M	45,81 M	45,96 M
Primes d'émissions d'actions	6,39 M	5,83 M	7,45 M	7,99 M	7,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,07 M	-33,56 M	-40,14 M	-43,04 M	-45,37 M
Résultat global et autres	72,53 k	763 k	72,53 k	72,53 k	72,53 k
Total des fonds propres ordinaires	16,38 M	15,45 M	13,19 M	10,84 M	8,6 M
Total des capitaux propres	16,38 M	15,45 M	13,19 M	10,84 M	8,6 M
Total du passif et des capitaux propres	19,74 M	24,95 M	23,67 M	23,63 M	23,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	421 M	439 M	450 M	451 M	468 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	420 M	427 M	450 M	450 M	451 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	16,38 M	15,45 M	13,19 M	10,84 M	8,6 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	3,08 M	5,26 M	5,51 M	6,33 M	7,1 M
Dette nette	1,35 M	4,92 M	5,1 M	6,27 M	7,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	228 k	230 k	230 k	230 k	230 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,88 M	-2,49 M	-6,58 M	-2,9 M	-2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,14 k	52,79 k	50,15 k	37,12 k	2,03 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	55,14 k	52,79 k	50,15 k	37,12 k	2,03 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,97 k	3,06 k	5,25 k	478	-4,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,59 M	36,53 k	1,62 M	539 k	5,9 k
Autres activités d'exploitation, total	52,12 k	-667	2,55 M	269 k	185 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-602 k	978 k	482 k	1,52 M	1,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,78 M	-1,42 M	-1,88 M	-531 k	-334 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,21 M	-3,27 M	-693 k	-365 k	-365 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,21 M	-3,27 M	-693 k	-365 k	-365 k
Dette à court terme émise, total	-	250 k	-	600 k	580 k
Dette à long terme émise, total	2,98 M	2 M	-	-	-
Total de la dette émise	2,98 M	2,25 M	-	600 k	580 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,8 k	-65,18 k	-64,72 k	-49,41 k	-
Total de la dette remboursée	-73,8 k	-65,18 k	-64,72 k	-49,41 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,91 M	1,71 M	2,75 M	-	85 k
Autres activités de financement, total	-858 k	-574 k	-47,52 k	-1 k	-85
Flux de trésorerie de financement	7,95 M	3,32 M	2,64 M	549 k	665 k
Variation nette de la trésorerie	963 k	-1,37 M	71,66 k	-346 k	-34,12 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,24 M	-949 k	-992 k	-133 k	-43,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,2 M	-735 k	-743 k	130 k	112 k
Variation du fonds de roulement net	602 k	-4,03 M	-788 k	-1,52 M	-1,8 M
Dette nette émise (remboursée)	2,91 M	2,18 M	-64,72 k	550 k	580 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,74	-7,08	-10,31	-6,77	-5,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,14	-7,87	-12,71	-8,92	-8,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,13	-15,65	-45,96	-24,09	-23,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,13	-15,65	-45,96	-24,09	-23,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,81	0,11	0,07	0,03	0,02
Quick Ratio	5,86	0,1	0,06	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,87	-0,22	-0,18	-0,04	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,78	34,04	41,8	58,46	82,55
Dette totale / Capital total	15,81	25,4	29,48	36,89	45,22
Dette à long terme / Capitaux propres	18,54	18,64	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	15,61	13,91	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17	38,06	44,27	54,13	64,05
EBIT / Charges d'intérêt	-84,82	-7,38	-10,08	-6,09	-8,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-83,86	-7,22	-9,95	-6	-8,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-139,8	-16,76	-11,69	-6,86	-10,07
Dette totale / EBITDA	-0,64	-2,12	-1,39	-2,51	-3,33
Dette nette / EBITDA	-0,28	-1,98	-1,29	-2,48	-3,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,92	-1,19	-2,19	-2,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,86	-1,1	-2,17	-2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	322,69	-48,01	58,59	-36,16	-16,54
EBITA, 1 an Croissance en %	321,62	-47,95	58,42	-36,15	-16,55
EBIT, 1 an Croissance %	321,62	-47,95	58,42	-36,15	-16,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	386,67	-48,92	164,19	-56,02	-19,63
Résultat net, Croissance 1 an	386,67	-48,92	164,19	-56,02	-19,63
Résultat net normalisé sur 1 an	385,74	-42,06	135,04	-54,25	-21,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	352,03	-15,43	48,69	-56,71	-0,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,62	31,36	5	1,43	1,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,97	26,39	-5,12	-0,2	1,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,2	-5,68	-14,63	-17,87	-20,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,2	-5,68	-14,63	-17,87	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,74	-62,42	31,88	-71,7	-37,05
CAPEX, Croissance 1 an	-24,13	1,97	-78,82	-47,35	0,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,9	-81,87	4,51	-86,55	-67,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,31	-85,87	1,17	-117,44	-13,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,01	48,24	-9,2	0,62	-27,01
EBITA, 2 ans CAGR %	28	48,14	-9,19	0,57	-27,01
EBIT, 2 ans CAGR %	28	48,14	-9,19	0,57	-27,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,8	57,67	16,17	7,79	-40,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,8	57,67	16,17	7,79	-40,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,96	67,77	16,7	3,7	-40,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,03	95,52	12,13	-19,77	-18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,61	27,95	17,44	3,2	1,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,35	31,09	9,51	-2,69	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,42	5,14	-10,27	-16,26	-19,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,42	5,14	-10,27	-16,26	-19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	390,29	-19,19	-29,6	-38,91	-57,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,68	-12,04	-53,53	-66,61	-27,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,03	-60,73	-56,48	-62,51	-79,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,51	-65,41	-62,2	-58	-61,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,73	-5,2	51,61	-19,26	-5,46
EBITA, 3 ans CAGR %	13,72	-5,17	51,49	-19,25	-5,49
EBIT, 3 ans CAGR %	13,72	-5,17	51,49	-19,25	-5,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,71	-2,93	87,27	-15,96	-2,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,71	-2,93	87,27	-15,96	-2,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,88	1,31	87,72	-14,59	-5,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,53	10,92	78,46	-18,35	-0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,62	33,52	19,79	11,84	2,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,03	14,06	17,7	6,17	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,95	1,58	-1,91	-12,87	-17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,95	1,58	-1,91	-12,87	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,39	108,28	-4,86	-48,04	-38,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,62	2,44	-45,28	-51,55	-51,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,86	-45,32	-45,58	-70,58	-64,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,72	-49,85	-50,53	-70,79	-46,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,87	-6,22	3,93	-2,91	13,18
EBITA, 5 ans CAGR %	6,2	-6,2	3,93	-2,91	13,12
EBIT, 5 ans CAGR %	6,2	-6,2	3,93	-2,91	13,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,57	-4,67	15,89	1,22	18,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,57	-4,67	15,89	1,22	18,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,59	-2,2	16,21	2,26	18,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,98	-1,81	9,96	-2,56	30,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,16	13,77	10,2	20,44	12,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,62	15,16	9,22	7,04	10,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,03	5	-1,99	-5,97	-9,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,03	5	-1,99	-5,97	-9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,85	-19,89	-1,42	27,52	-31,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,5	-6,36	-22,66	-34,58	-38,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,97	-34,2	-20,87	-52,98	-62,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,82	-37,48	-25,26	-53,28	-55,14