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13/05	Genova, Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
13/05	Genova, Inc. propose un dividende en numéraire pour l'exercice clos le 31 mars 2027, payable le 24 juin 2026 ; annonce ses prévisions de dividende pour l'exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: GENOVA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,77 Md	4,8 Md	6,51 Md	8,68 Md	10,01 Md
Total Chiffre d'affaires	3,77 Md	4,8 Md	6,51 Md	8,68 Md	10,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,14 Md	1,3 Md	1,72 Md	2,13 Md	2,63 Md
Résultat Brut	2,63 Md	3,5 Md	4,79 Md	6,55 Md	7,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 Md	2,44 Md	3,06 Md	4,24 Md	5,29 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	13 M	60 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 Md	2,44 Md	3,06 Md	4,25 Md	5,35 Md
Résultat d'Exploitation	800 M	1,06 Md	1,73 Md	2,3 Md	2,03 Md
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-1 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-1 M	-	3 M
Gains (pertes) de change	-	-3 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5 M	5 M	-19 M	7 M	-13 M
EBT, hors éléments non courants	803 M	1,06 Md	1,71 Md	2,31 Md	2,02 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	10 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	22 M	-
EBT, elements non courants inclus	803 M	1,06 Md	1,72 Md	2,34 Md	2,02 Md
Charge d'impôt	173 M	369 M	454 M	612 M	604 M
Résultat des activités poursuivies	630 M	687 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md
Résultat net part du groupe	630 M	687 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md
Intérêts minoritaires	-1 M	-1 M	-3 M	-2 M	-
Résultat net	629 M	686 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	629 M	686 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	629 M	686 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	39,86	42,95	76,6	97,31	79,76
BPA de base - Activités poursuivies	39,86	42,95	76,6	97,31	79,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,78 M	15,97 M	16,45 M	17,74 M	17,71 M
Bénéfice net par action - dilué	39,86	42,95	73,07	96,5	79,02
BPA dilué - Activités poursuivies	39,86	42,95	73,07	96,5	79,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,78 M	15,97 M	17,25 M	17,89 M	17,89 M
BPA de base normalisé	31,74	41,26	64,95	81,21	71,16
BPA dilué normalisé	31,74	41,26	61,94	80,5	70,48
Dividende par action	-	-	-	-	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,79 Md	2,37 Md	2,11 Md
EBITA	800 M	1,06 Md	1,73 Md	2,3 Md	2,03 Md
EBIT	800 M	1,06 Md	1,73 Md	2,3 Md	2,03 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,54	34,94	26,44	26,15	29,95
Résultat net normalisé	501 M	659 M	1,07 Md	1,44 Md	1,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	316 M	550 M	735 M
Dépense de marketing	-	-	316 M	550 M	735 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	29 M	46 M	151 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 Md	1,65 Md	3,86 Md	5,96 Md	5,87 Md
Total des liquidités et VMP	1,17 Md	1,65 Md	3,86 Md	5,96 Md	5,87 Md
Créances clients, total	373 M	691 M	972 M	1,46 Md	1,55 Md
Total des créances	373 M	691 M	972 M	1,46 Md	1,55 Md
Stocks	29 M	24 M	20 M	36 M	57 M
Autres actifs à court terme, total	54 M	71 M	122 M	151 M	246 M
Total de l'actif circulant	1,62 Md	2,44 Md	4,97 Md	7,61 Md	7,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	26 M	107 M	152 M	144 M	200 M
Investissements à long terme	150 M	202 M	214 M	279 M	377 M
Goodwill	4 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	5 M	4 M	3 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	69 M	63 M	68 M	162 M	218 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	3 M
Total des actifs	1,87 Md	2,82 Md	5,41 Md	8,2 Md	8,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	86 M	110 M	160 M	159 M	160 M
Charges à payer, total	135 M	149 M	230 M	302 M	244 M
Emprunts à court terme	22 M	62 M	-	300 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	39 M	28 M	19 M	56 M	20 M
Part à court terme des contrats de location	5 M	5 M	2 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	426 M	562 M	644 M	952 M	745 M
Autres passifs à court terme	317 M	315 M	279 M	356 M	319 M
Total du passif circulant	1,03 Md	1,23 Md	1,33 Md	2,12 Md	1,49 Md
Dette à long terme	58 M	64 M	6 M	20 M	-
Contrats de location à long terme	7 M	2 M	-	-	-
Autres passifs non courants	3 M	31 M	29 M	18 M	41 M
Total du passif	1,1 Md	1,33 Md	1,37 Md	2,16 Md	1,53 Md
Actions ordinaires, total	100 M	115 M	760 M	773 M	774 M
Primes d'émissions d'actions	-	15 M	660 M	673 M	674 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	659 M	1,35 Md	2,61 Md	4,33 Md	5,74 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-640 M
Résultat global et autres	8 M	2 M	3 M	259 M	445 M
Total des fonds propres ordinaires	767 M	1,49 Md	4,04 Md	6,04 Md	7 Md
Intérêts minoritaires	8 M	5 M	8 M	-	-
Total des capitaux propres	775 M	1,49 Md	4,04 Md	6,04 Md	7 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,87 Md	2,82 Md	5,41 Md	8,2 Md	8,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,78 M	16,18 M	17,7 M	17,8 M	17,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,78 M	16,1 M	17,6 M	17,79 M	17,31 M
Actif net par action	48,61	92,3	229,4	339,21	404,3
Actif corporel net	762 M	1,48 Md	4,03 Md	6,03 Md	7 Md
Actif corporel net par action	48,29	91,99	229,17	339,05	404,24
Total de la dette	131 M	161 M	27 M	376 M	20 M
Dette nette	-1,04 Md	-1,49 Md	-3,83 Md	-5,59 Md	-5,85 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 M	5 M	8 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	23 M	9 M	6 M	5 M	7 M
Stocks de produits finis, total	6 M	15 M	14 M	31 M	50 M
Employés à temps plein	-	242	294	352	408
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 M	32 M	23 M	26 M	61 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	1,72 Md	2,34 Md	2,02 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	54 M	73 M	79 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	54 M	73 M	79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-477 M	-507 M	-858 M
Variation des créances	-	-	-272 M	-489 M	-128 M
Variation des stocks	-	-	4 M	-15 M	-21 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	49 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	130 M	419 M	104 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,2 Md	1,82 Md	1,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-92 M	-57 M	-135 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	4 M	8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	15 M	-83 M	-49 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-43 M	38 M	-91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-113 M	-94 M	-275 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	100 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	400 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-62 M	-	-300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-67 M	-49 M	-56 M
Total de la dette remboursée	-	-	-129 M	-49 M	-356 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,29 Md	27 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-640 M
Autres activités de financement, total	-	-	-31 M	-2 M	-19 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,13 Md	376 M	-1,01 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	2,22 Md	2,1 Md	-93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	479 M	506 M	856 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	893 M	1,38 Md	700 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	894 M	1,38 Md	700 M
Variation du fonds de roulement net	-	158 M	151 M	75 M	511 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-129 M	351 M	-356 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	28,13	26,33	21,13	15,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	51,6	37,87	27,43	18,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	60,64	45,63	34,28	21,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	60,9	45,63	34,27	21,68
Analyse des marges
Marge brute %	69,77	72,84	73,53	75,46	73,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,54	50,85	46,91	48,81	52,89
Marge d’EBITDA %	-	-	27,45	27,34	21,05
Marge EBITA %	21,23	21,99	26,62	26,5	20,26
Marge d'EBIT %	21,23	21,99	26,62	26,5	20,26
Marge des activités poursuivies %	16,72	14,31	19,39	19,9	14,12
Marge nette %	16,69	14,29	19,35	19,88	14,12
Net Avail. Pour la marge commune %	16,69	14,29	19,35	19,88	14,12
Marge nette normalisée %	13,29	13,72	16,4	16,59	12,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	13,71	15,88	6,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	13,72	15,88	6,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,05	1,58	1,28	1,2
Rotation des actifs corporels	-	72,21	50,29	58,67	58,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,03	7,83	7,15	6,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	49,21	78,36	76,11	56,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,98	3,73	3,58	5,19
Quick Ratio	1,49	1,9	3,62	3,49	4,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,9	0,86	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,44	46,6	51,21	54,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,42	4,66	4,81	6,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,54	28,65	27,19	21,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	20,32	22,61	28,83	39,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,9	10,8	0,67	6,23	0,29
Dette totale / Capital total	14,46	9,75	0,66	5,86	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	8,39	4,43	0,15	0,33	-
Dette à long terme / Capital total	7,17	4	0,15	0,31	-
Dette totale / Total de l'actif	58,62	47,11	25,29	26,38	17,93
EBIT / Charges d'intérêt	400	528	1,73 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,79 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,7 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,02	0,16	0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,14	-2,35	-2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,02	0,16	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,26	-2,41	-2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,44	35,63	33,32	15,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,05	36,91	36,81	12,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	32,77	-11,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32	64,2	32,7	-11,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	32	64,2	32,7	-11,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	9,05	83,84	36,82	-18,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	9,06	83,67	36,98	-18,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	31,57	62,1	34,85	-12,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	7,75	70,12	32,07	-18,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	85,25	40,67	50	6,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,24	-16,67	80	58,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	311,54	42,06	-5,26	38,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	50,51	92,05	51,44	3,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	94,36	172,32	49,59	15,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	93,74	171,67	49,52	15,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	51,45	-34,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-38,04	136,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	54,42	-49,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	54,31	-49,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,47	34,47	23,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	34,97	36,86	24,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	8,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,22	47,61	8,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,22	47,61	8,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	41,59	58,6	5,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,53	58,62	5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,04	47,85	8,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	35,39	49,89	3,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,43	45,26	26,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,95	22,47	68,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	141,79	16,01	14,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	70,02	70,54	25,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	130,06	101,83	31,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	129,42	101,54	31,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-0,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	21,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-11,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,08	27,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,58	28,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,21	24,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,21	24,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,98	27,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40	27,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,21	24,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34,27	22,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,52	30,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,47	33,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,93	23,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,58	44,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,31	67,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,91	67,61