Flux de Trésorerie GENOVA, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
662,00 ^JPY	-1,34%		+5,92%	+13,75%

10/08	GENOVA, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Genova, Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: GENOVA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,8 Md	6,51 Md	8,68 Md	10,01 Md	11,56 Md
Total Chiffre d'affaires	4,8 Md	6,51 Md	8,68 Md	10,01 Md	11,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	1,72 Md	2,13 Md	2,63 Md	5,1 Md
Résultat Brut	3,5 Md	4,79 Md	6,55 Md	7,38 Md	6,47 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,44 Md	3,06 Md	4,24 Md	5,29 Md	6,07 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	13 M	60 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,44 Md	3,06 Md	4,25 Md	5,35 Md	6,07 Md
Résultat d'Exploitation	1,06 Md	1,73 Md	2,3 Md	2,03 Md	400 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-	-	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3 M	14 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-	3 M	9 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5 M	-19 M	7 M	-13 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	1,06 Md	1,71 Md	2,31 Md	2,02 Md	432 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1 M	10 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2 M	-	-	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	22 M	-	74 M
EBT, elements non courants inclus	1,06 Md	1,72 Md	2,34 Md	2,02 Md	507 M
Charge d'impôt	369 M	454 M	612 M	604 M	232 M
Résultat des activités poursuivies	687 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md	275 M
Résultat net part du groupe	687 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md	275 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-3 M	-2 M	-	-
Résultat net	686 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md	275 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	686 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md	275 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	686 M	1,26 Md	1,73 Md	1,41 Md	275 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	42,95	76,6	97,31	79,76	15,87
BPA de base - Activités poursuivies	42,95	76,6	97,31	79,76	15,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,97 M	16,45 M	17,74 M	17,71 M	17,32 M
Bénéfice net par action - dilué	42,95	73,07	96,5	79,02	15,74
BPA dilué - Activités poursuivies	42,95	73,07	96,5	79,02	15,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,97 M	17,25 M	17,89 M	17,89 M	17,49 M
BPA de base normalisé	41,26	64,95	81,21	71,16	15,59
BPA dilué normalisé	41,26	61,94	80,5	70,48	15,44
Dividende par action	-	-	-	10	30
Ratio de distribution	-	-	-	-	188,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	1,79 Md	2,37 Md	2,11 Md	543 M
EBITA	1,06 Md	1,73 Md	2,3 Md	2,03 Md	458 M
EBIT	1,06 Md	1,73 Md	2,3 Md	2,03 Md	400 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,94	26,44	26,15	29,95	45,76
Résultat net normalisé	659 M	1,07 Md	1,44 Md	1,26 Md	270 M
Provisions de pension	-	-	-	-	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	316 M	550 M	735 M	720 M
Dépense de marketing	-	316 M	550 M	735 M	720 M
Dépense en recherche et de développement	-	29 M	46 M	151 M	100 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 Md	3,86 Md	5,96 Md	5,87 Md	5,32 Md
Total des liquidités et VMP	1,65 Md	3,86 Md	5,96 Md	5,87 Md	5,32 Md
Créances clients, total	691 M	972 M	1,46 Md	1,55 Md	1,82 Md
Total des créances	691 M	972 M	1,46 Md	1,55 Md	1,82 Md
Stocks	24 M	20 M	36 M	57 M	73 M
Autres actifs à court terme, total	71 M	122 M	151 M	246 M	439 M
Total de l'actif circulant	2,44 Md	4,97 Md	7,61 Md	7,73 Md	7,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	107 M	152 M	144 M	200 M	447 M
Investissements à long terme	202 M	214 M	279 M	377 M	483 M
Goodwill	-	-	-	-	1,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	4 M	3 M	1 M	18 M
Actifs d'impôts différés à long terme	63 M	68 M	162 M	218 M	625 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	3 M	1 M
Total des actifs	2,82 Md	5,41 Md	8,2 Md	8,53 Md	10,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	110 M	160 M	159 M	160 M	493 M
Charges à payer, total	149 M	230 M	302 M	244 M	296 M
Emprunts à court terme	62 M	-	300 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	28 M	19 M	56 M	20 M	117 M
Part à court terme des contrats de location	5 M	2 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	562 M	644 M	952 M	745 M	436 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	258 M
Autres passifs à court terme	315 M	279 M	356 M	319 M	450 M
Total du passif circulant	1,23 Md	1,33 Md	2,12 Md	1,49 Md	2,05 Md
Dette à long terme	64 M	6 M	20 M	-	617 M
Contrats de location à long terme	2 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	118 M
Autres passifs non courants	31 M	29 M	18 M	41 M	573 M
Total du passif	1,33 Md	1,37 Md	2,16 Md	1,53 Md	3,36 Md
Actions ordinaires, total	115 M	760 M	773 M	774 M	779 M
Primes d'émissions d'actions	15 M	660 M	673 M	674 M	679 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,35 Md	2,61 Md	4,33 Md	5,74 Md	5,5 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-640 M	-640 M
Résultat global et autres	2 M	3 M	259 M	445 M	579 M
Total des fonds propres ordinaires	1,49 Md	4,04 Md	6,04 Md	7 Md	6,9 Md
Intérêts minoritaires	5 M	8 M	-	-	-
Total des capitaux propres	1,49 Md	4,04 Md	6,04 Md	7 Md	6,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,82 Md	5,41 Md	8,2 Md	8,53 Md	10,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,18 M	17,7 M	17,8 M	17,31 M	17,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,1 M	17,6 M	17,79 M	17,31 M	17,34 M
Actif net par action	92,3	229,4	339,21	404,3	397,81
Actif corporel net	1,48 Md	4,03 Md	6,03 Md	7 Md	5,85 Md
Actif corporel net par action	91,99	229,17	339,05	404,24	337,3
Total de la dette	161 M	27 M	376 M	20 M	734 M
Dette nette	-1,49 Md	-3,83 Md	-5,59 Md	-5,85 Md	-4,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	118 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	8 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	9 M	6 M	5 M	7 M	9 M
Stocks de produits finis, total	15 M	14 M	31 M	50 M	63 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	242	294	352	408	529
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32 M	23 M	26 M	61 M	35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	1,72 Md	2,34 Md	2,02 Md	507 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	54 M	73 M	79 M	85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	58 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	54 M	73 M	79 M	143 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2 M	-	-	-3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-477 M	-507 M	-858 M	-589 M
Variation des créances	-	-272 M	-489 M	-128 M	-242 M
Variation des stocks	-	4 M	-15 M	-21 M	37 M
Variation des dettes fournisseurs	-	49 M	-	-	331 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	130 M	419 M	104 M	12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	1,2 Md	1,82 Md	1,19 Md	196 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-92 M	-57 M	-135 M	-99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 M	-	-	4 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	4 M	8 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1 M	-	-	-17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	15 M	-83 M	-49 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-43 M	38 M	-91 M	-840 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-113 M	-94 M	-275 M	-952 M
Dette à court terme émise, total	-	-	300 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	-	824 M
Total de la dette émise	-	-	400 M	-	824 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-62 M	-	-300 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-67 M	-49 M	-56 M	-110 M
Total de la dette remboursée	-	-129 M	-49 M	-356 M	-110 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,29 Md	27 M	1 M	6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-640 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-519 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-519 M
Autres activités de financement, total	-	-31 M	-2 M	-19 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,13 Md	376 M	-1,01 Md	199 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	2 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	-	2,22 Md	2,1 Md	-93 M	-554 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	-	-	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	479 M	506 M	856 M	666 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	893 M	1,38 Md	700 M	261 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	894 M	1,38 Md	700 M	264 M
Variation du fonds de roulement net	158 M	151 M	75 M	511 M	13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-129 M	351 M	-356 M	714 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	28,13	26,33	21,13	15,15	2,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	51,6	37,87	27,43	18,87	3,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,64	45,63	34,28	21,68	3,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	60,9	45,63	34,27	21,68	3,96
Analyse des marges
Marge brute %	72,84	73,53	75,46	73,75	55,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,85	46,91	48,81	52,89	52,52
Marge d’EBITDA %	-	27,45	27,34	21,05	4,7
Marge EBITA %	21,99	26,62	26,5	20,26	3,96
Marge d'EBIT %	21,99	26,62	26,5	20,26	3,46
Marge des activités poursuivies %	14,31	19,39	19,9	14,12	2,38
Marge nette %	14,29	19,35	19,88	14,12	2,38
Net Avail. Pour la marge commune %	14,29	19,35	19,88	14,12	2,38
Marge nette normalisée %	13,72	16,4	16,59	12,6	2,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,71	15,88	6,99	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,72	15,88	6,99	2,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,05	1,58	1,28	1,2	1,23
Rotation des actifs corporels	72,21	50,29	58,67	58,17	35,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,03	7,83	7,15	6,65	6,86
Rotation des stocks (stock moyen)	49,21	78,36	76,11	56,49	78,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	3,73	3,58	5,19	3,73
Quick Ratio	1,9	3,62	3,49	4,99	3,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,9	0,86	0,8	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,44	46,6	51,21	54,9	53,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,42	4,66	4,81	6,46	4,66
Délais de paiement des fournisseurs	27,54	28,65	27,19	21,99	23,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,32	22,61	28,83	39,37	34,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,8	0,67	6,23	0,29	10,64
Dette totale / Capital total	9,75	0,66	5,86	0,28	9,62
Dette à long terme / Capitaux propres	4,43	0,15	0,33	-	8,95
Dette à long terme / Capital total	4	0,15	0,31	-	8,09
Dette totale / Total de l'actif	47,11	25,29	26,38	17,93	32,74
EBIT / Charges d'intérêt	528	1,73 k	-	-	80
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,79 k	-	-	108,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,7 k	-	-	88,8
Dette totale / EBITDA	-	0,02	0,16	0,01	1,35
Dette nette / EBITDA	-	-2,14	-2,35	-2,78	-8,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02	0,16	0,01	1,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,26	-2,41	-2,97	-10,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,44	35,63	33,32	15,24	15,58
Résultat brut, Croissance 1 an	33,05	36,91	36,81	12,62	-12,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	32,77	-11,29	-74,22
EBITA, 1 an Croissance en %	32	64,2	32,7	-11,91	-77,41
EBIT, 1 an Croissance %	32	64,2	32,7	-11,91	-80,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,05	83,84	36,82	-18,23	-80,54
Résultat net, Croissance 1 an	9,06	83,67	36,98	-18,13	-80,54
Résultat net normalisé sur 1 an	31,57	62,1	34,85	-12,49	-78,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,75	70,12	32,07	-18,11	-80,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,25	40,67	50	6,45	17,33
Stocks, Croissance 1 an	-17,24	-16,67	80	58,33	28,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	311,54	42,06	-5,26	38,89	123,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,51	92,05	51,44	3,99	20,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,36	172,32	49,59	15,96	-16,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	93,74	171,67	49,52	15,92	-1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	51,45	-34,47	-83,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-38,04	136,84	-26,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	54,42	-49,25	-62,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	54,31	-49,25	-62,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	200
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	31,47	34,47	23,95	15,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	34,97	36,86	24,13	-0,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,53	-52,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	47,22	47,61	8,12	-55,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	47,22	47,61	8,12	-58,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	41,59	58,6	5,77	-60,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	41,53	58,62	5,9	-60,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	46,04	47,85	8,63	-56,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,39	49,89	3,99	-59,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	61,43	45,26	26,36	11,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-16,95	22,47	68,82	42,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	141,79	16,01	14,71	76,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	70,02	70,54	25,49	11,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	130,06	101,83	31,71	-1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	129,42	101,54	31,65	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,37	-67,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	21,14	31,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,48	-56,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,51	-56,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,08	27,73	21,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	35,58	28,25	10,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	42,21	24,28	-35,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	42,21	24,28	-38,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	39,98	27,17	-39,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	40	27,23	-39,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,21	24,14	-36,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	34,27	22,53	-40,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	57,52	30,96	23,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	7,47	33,42	53,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	76,93	23,18	43,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	63,58	44,62	23,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	99,31	67,79	13,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	98,91	67,61	19,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-45,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,16