Bilan GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.

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2595

CNE1000074L2

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,90 ^HKD	-0,60%		+15,44%	+25,74%

24/09	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. annonce la démission de Tao Sha de son poste d’administratrice non exécutive, avec effet au 24 septembre 2026	CI
22/09	Le programme clinique de GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc. évaluant le GFH375 associé au Cetuximab figure sur la liste proposée pour la désignation de 'thérapie révolutionnaire' par l'Administration nationale des produits médicaux de Chine	CI

7f25c31893d072d942f3c.1BtZNgiB0kxZVPx0_4MbjbX4ejYfJnQsNyiN1cZI87U.gW8VcD-x5HR0OclDietJ7uLPDmJ8VUxtelnDoZAklYalVBNAWrDjKD8xrQ

Données Financières Publiées: GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	73,73 M	105 M	130 M
Total Chiffre d'affaires	73,73 M	105 M	130 M
Coût des marchandises vendues, total	684 k	20,1 M	46,61 M
Résultat Brut	73,05 M	84,61 M	83,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,95 M	58,08 M	81,38 M
Dépenses de R&D	309 M	303 M	282 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	359 M	361 M	364 M
Résultat d'Exploitation	-286 M	-277 M	-280 M
Intérêts payés, total	-1,48 M	-6,12 M	-6,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,77 M	17,23 M	31,18 M
Charges d'intérêt nettes	9,28 M	11,1 M	24,79 M
Gains (pertes) de change	3,82 M	3,54 M	-23,84 M
Autres produits non opérationnels	21,75 M	-4,97 M	3,32 M
EBT, hors éléments non courants	-251 M	-267 M	-276 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,59 M	402 k	191 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-137 k	-9 k	-6 k
Autres éléments non courants	-261 M	-411 M	-1,52 Md
EBT, elements non courants inclus	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Charge d'impôt	-	-	152 k
Résultat des activités poursuivies	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Résultat net part du groupe	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Résultat net	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,31	-2,62	-6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-2,31	-2,62	-6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	259 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,31	-2,62	-6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,31	-2,62	-6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	259 M	296 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,65	-0,58
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,65	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-274 M	-268 M	-275 M
EBITA	-286 M	-277 M	-280 M
EBIT	-286 M	-277 M	-280 M
EBITDAR	-273 M	-267 M	-274 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01
Résultat net normalisé	-157 M	-167 M	-172 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,37 M	1,11 M	776 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	49,95 M	58,08 M	81,38 M
Dépense en recherche et de développement	313 M	332 M	282 M
Charges locatives nettes, total	1,54 M	961 k	879 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	932 k	528 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	29,04 k	351 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	20,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,68 M	5,37 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	20,28 M	21,58 M	5,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,97 M	26,94 M	26,28 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	332 M	362 M	1,2 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	32,79 M	877 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	24 k
Total des liquidités et VMP	332 M	395 M	2,07 Md
Créances clients, total	72,35 M	109 M	15,92 M
Autres créances	10,01 M	26,14 M	33,21 M
Total des créances	82,36 M	135 M	49,13 M
Stocks	2,06 M	5,59 M	17,34 M
Autres actifs à court terme, total	34,13 M	32,46 M	20,34 M
Total de l'actif circulant	451 M	568 M	2,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	82,55 M	75,01 M	74,5 M
Amortissements cumulés	-38,58 M	-47,27 M	-52,73 M
Immobilisations corporelles nettes	43,96 M	27,74 M	21,77 M
Investissements à long terme	31,75 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 M	1,26 M	1,08 M
Autres actifs à long terme, total	8,28 M	9,58 M	11,26 M
Total des actifs	536 M	607 M	2,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,36 M	6,29 M	24,13 M
Charges à payer, total	73,99 M	93,62 M	131 M
Emprunts à court terme	5,31 M	51,13 M	83,9 M
Part à court terme des contrats de location	5,53 M	4,24 M	5,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	102 M	42,2 M	18,18 M
Autres passifs à court terme	1,64 Md	2,3 Md	107 M
Total du passif circulant	1,83 Md	2,49 Md	369 M
Contrats de location à long terme	20,84 M	13,98 M	11,52 M
Recettes non acquises Non courantes	503 k	-	-
Autres passifs non courants	-	55,68 M	-
Total du passif	1,85 Md	2,56 Md	381 M
Actions ordinaires, total	22,03 M	26,77 M	37,04 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	715 M	4,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 Md	-1,3 Md	-3,1 Md
Résultat global et autres	-1,23 Md	-1,4 Md	90,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,32 Md	-1,96 Md	1,81 Md
Total des capitaux propres	-1,32 Md	-1,96 Md	1,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	536 M	607 M	2,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	268 M	661 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	268 M	661 M
Actif net par action	-5,98	-7,31	2,74
Actif corporel net	-1,32 Md	-1,96 Md	1,81 Md
Actif corporel net par action	-5,99	-7,31	2,74
Total de la dette	31,67 M	69,35 M	101 M
Dette nette	-301 M	-326 M	-1,97 Md
Dette relative aux contrats de location	12,32 M	7,69 M	7,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	46,19 M	46,08 M	46,11 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	17,67 M	13,94 M	9,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,67 M	13,94 M	9,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	186 k	176 k	179 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	137 k	9 k	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,59 M	-402 k	-82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	36,97 M	26,94 M	26,28 M
Autres activités d'exploitation, total	254 M	395 M	1,54 Md
Variation des créances	-32,94 M	-36,8 M	93,23 M
Variation des stocks	544 k	-3,53 M	-11,75 M
Variation des dettes fournisseurs	7,76 M	149 M	48,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,21 M	-60,21 M	-24,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,69 M	-12,64 M	-25,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 M	-206 M	-136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-594 k	-236 k	-107 k
Vente d'immobilisations corporelles	13 k	4 k	67 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-32 k	-5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	264 M	994 k	-825 M
Flux de trésorerie d'investissement	263 M	730 k	-825 M
Dette à court terme émise, total	5,31 M	56,93 M	88,9 M
Total de la dette émise	5,31 M	56,93 M	88,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,77 M	-11,11 M	-56,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,4 M	-5,14 M	-4,78 M
Total de la dette remboursée	-28,17 M	-16,26 M	-60,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	208 M	1,82 Md
Autres activités de financement, total	-6,2 M	-15,1 M	-15,18 M
Flux de trésorerie de financement	-29,06 M	233 M	1,83 Md
Ajustements des taux de change	4,55 M	2,16 M	-36,62 M
Variation nette de la trésorerie	36,88 M	29,93 M	835 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,48 M	1,99 M	3,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	152 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	426 M	-2,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	430 M	-2,21 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-562 M	2,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-22,86 M	40,67 M	27,99 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,27	-12,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,91	-1,22 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	41,4	2,53 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,4	2,53 k
Analyse des marges
Marge brute %	99,07	80,81	64,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,74	55,47	62,47
Marge d’EBITDA %	-372,06	-256,25	-210,74
Marge EBITA %	-387,66	-264,36	-214,93
Marge d'EBIT %	-387,66	-264,36	-214,93
Marge des activités poursuivies %	-689,4	-647,2	-1,38 k
Marge nette %	-689,4	-647,2	-1,38 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-689,4	-647,2	-1,38 k
Marge nette normalisée %	-212,74	-159,45	-132,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	406,83	-1,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	410,49	-1,7 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,09
Rotation des actifs corporels	-	2,92	5,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,15	2,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,26	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,23	5,85
Quick Ratio	0,23	0,21	5,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,08	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	317,24	175,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	69,61	89,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,47	95,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	273,38	169,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,4	-3,54	5,56
Dette totale / Capital total	-2,46	-3,68	5,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,58	-0,71	0,63
Dette à long terme / Capital total	-1,62	-0,74	0,6
Dette totale / Total de l'actif	345,71	422,38	17,35
EBIT / Charges d'intérêt	-192,48	-45,21	-43,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-180,58	-42,93	-42,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-180,98	-42,97	-42,34
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,26	-0,37
Dette nette / EBITDA	1,12	1,24	7,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,26	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	1,24	7,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42	24,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,82	-1,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,2	-7,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,16	-8,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,16	-8,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,31	164,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,31	164,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,43	-6,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	13,55	131,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,86	-85,42
Stocks, Croissance 1 an	-	171,43	210,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,9	-21,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,18	261,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	48,44	-192,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	48,5	-192,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,15	-34,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,27	-54,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-642,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-636,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	87,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	87,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	62,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	190,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	102,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,56