Flux de Trésorerie GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.

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2595

CNE1000074L2

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Hong Kong S.E. 05:07:19 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,44 ^HKD	+3,05%		+9,67%	+36,42%

28/09	GenFleet Therapeutics Shanghai Inc reçoit sa troisième désignation de thérapie innovante pour GFH375	CI
24/09	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. annonce la démission de Tao Sha de son poste d’administratrice non exécutive, avec effet au 24 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	73,73 M	105 M	130 M
Total Chiffre d'affaires	73,73 M	105 M	130 M
Coût des marchandises vendues, total	684 k	20,1 M	46,61 M
Résultat Brut	73,05 M	84,61 M	83,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,95 M	58,08 M	81,38 M
Dépenses de R&D	309 M	303 M	282 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	359 M	361 M	364 M
Résultat d'Exploitation	-286 M	-277 M	-280 M
Intérêts payés, total	-1,48 M	-6,12 M	-6,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,77 M	17,23 M	31,18 M
Charges d'intérêt nettes	9,28 M	11,1 M	24,79 M
Gains (pertes) de change	3,82 M	3,54 M	-23,84 M
Autres produits non opérationnels	21,75 M	-4,97 M	3,32 M
EBT, hors éléments non courants	-251 M	-267 M	-276 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,59 M	402 k	191 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-137 k	-9 k	-6 k
Autres éléments non courants	-261 M	-411 M	-1,52 Md
EBT, elements non courants inclus	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Charge d'impôt	-	-	152 k
Résultat des activités poursuivies	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Résultat net part du groupe	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Résultat net	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,31	-2,62	-6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-2,31	-2,62	-6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	259 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,31	-2,62	-6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,31	-2,62	-6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	259 M	296 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,65	-0,58
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,65	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-274 M	-268 M	-275 M
EBITA	-286 M	-277 M	-280 M
EBIT	-286 M	-277 M	-280 M
EBITDAR	-273 M	-267 M	-274 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,01
Résultat net normalisé	-157 M	-167 M	-172 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,37 M	1,11 M	776 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	49,95 M	58,08 M	81,38 M
Dépense en recherche et de développement	313 M	332 M	282 M
Charges locatives nettes, total	1,54 M	961 k	879 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	932 k	528 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	29,04 k	351 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	20,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,68 M	5,37 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	20,28 M	21,58 M	5,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,97 M	26,94 M	26,28 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	332 M	362 M	1,2 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	32,79 M	877 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	24 k
Total des liquidités et VMP	332 M	395 M	2,07 Md
Créances clients, total	72,35 M	109 M	15,92 M
Autres créances	10,01 M	26,14 M	33,21 M
Total des créances	82,36 M	135 M	49,13 M
Stocks	2,06 M	5,59 M	17,34 M
Autres actifs à court terme, total	34,13 M	32,46 M	20,34 M
Total de l'actif circulant	451 M	568 M	2,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	82,55 M	75,01 M	74,5 M
Amortissements cumulés	-38,58 M	-47,27 M	-52,73 M
Immobilisations corporelles nettes	43,96 M	27,74 M	21,77 M
Investissements à long terme	31,75 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 M	1,26 M	1,08 M
Autres actifs à long terme, total	8,28 M	9,58 M	11,26 M
Total des actifs	536 M	607 M	2,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,36 M	6,29 M	24,13 M
Charges à payer, total	73,99 M	93,62 M	131 M
Emprunts à court terme	5,31 M	51,13 M	83,9 M
Part à court terme des contrats de location	5,53 M	4,24 M	5,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	102 M	42,2 M	18,18 M
Autres passifs à court terme	1,64 Md	2,3 Md	107 M
Total du passif circulant	1,83 Md	2,49 Md	369 M
Contrats de location à long terme	20,84 M	13,98 M	11,52 M
Recettes non acquises Non courantes	503 k	-	-
Autres passifs non courants	-	55,68 M	-
Total du passif	1,85 Md	2,56 Md	381 M
Actions ordinaires, total	22,03 M	26,77 M	37,04 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	715 M	4,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 Md	-1,3 Md	-3,1 Md
Résultat global et autres	-1,23 Md	-1,4 Md	90,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,32 Md	-1,96 Md	1,81 Md
Total des capitaux propres	-1,32 Md	-1,96 Md	1,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	536 M	607 M	2,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	268 M	661 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	268 M	661 M
Actif net par action	-5,98	-7,31	2,74
Actif corporel net	-1,32 Md	-1,96 Md	1,81 Md
Actif corporel net par action	-5,99	-7,31	2,74
Total de la dette	31,67 M	69,35 M	101 M
Dette nette	-301 M	-326 M	-1,97 Md
Dette relative aux contrats de location	12,32 M	7,69 M	7,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	46,19 M	46,08 M	46,11 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-508 M	-678 M	-1,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	17,67 M	13,94 M	9,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,67 M	13,94 M	9,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	186 k	176 k	179 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	137 k	9 k	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,59 M	-402 k	-82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	36,97 M	26,94 M	26,28 M
Autres activités d'exploitation, total	254 M	395 M	1,54 Md
Variation des créances	-32,94 M	-36,8 M	93,23 M
Variation des stocks	544 k	-3,53 M	-11,75 M
Variation des dettes fournisseurs	7,76 M	149 M	48,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,21 M	-60,21 M	-24,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,69 M	-12,64 M	-25,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-202 M	-206 M	-136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-594 k	-236 k	-107 k
Vente d'immobilisations corporelles	13 k	4 k	67 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-32 k	-5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	264 M	994 k	-825 M
Flux de trésorerie d'investissement	263 M	730 k	-825 M
Dette à court terme émise, total	5,31 M	56,93 M	88,9 M
Total de la dette émise	5,31 M	56,93 M	88,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,77 M	-11,11 M	-56,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,4 M	-5,14 M	-4,78 M
Total de la dette remboursée	-28,17 M	-16,26 M	-60,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	208 M	1,82 Md
Autres activités de financement, total	-6,2 M	-15,1 M	-15,18 M
Flux de trésorerie de financement	-29,06 M	233 M	1,83 Md
Ajustements des taux de change	4,55 M	2,16 M	-36,62 M
Variation nette de la trésorerie	36,88 M	29,93 M	835 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,48 M	1,99 M	3,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	152 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	426 M	-2,21 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	430 M	-2,21 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-562 M	2,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-22,86 M	40,67 M	27,99 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,27	-12,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,91	-1,22 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	41,4	2,53 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,4	2,53 k
Analyse des marges
Marge brute %	99,07	80,81	64,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,74	55,47	62,47
Marge d’EBITDA %	-372,06	-256,25	-210,74
Marge EBITA %	-387,66	-264,36	-214,93
Marge d'EBIT %	-387,66	-264,36	-214,93
Marge des activités poursuivies %	-689,4	-647,2	-1,38 k
Marge nette %	-689,4	-647,2	-1,38 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-689,4	-647,2	-1,38 k
Marge nette normalisée %	-212,74	-159,45	-132,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	406,83	-1,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	410,49	-1,7 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,09
Rotation des actifs corporels	-	2,92	5,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,15	2,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,26	4,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,23	5,85
Quick Ratio	0,23	0,21	5,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,08	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	317,24	175,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	69,61	89,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,47	95,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	273,38	169,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-2,4	-3,54	5,56
Dette totale / Capital total	-2,46	-3,68	5,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,58	-0,71	0,63
Dette à long terme / Capital total	-1,62	-0,74	0,6
Dette totale / Total de l'actif	345,71	422,38	17,35
EBIT / Charges d'intérêt	-192,48	-45,21	-43,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-180,58	-42,93	-42,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-180,98	-42,97	-42,34
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,26	-0,37
Dette nette / EBITDA	1,12	1,24	7,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,26	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	1,24	7,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42	24,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,82	-1,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,2	-7,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,16	-8,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,16	-8,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,31	164,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,31	164,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,43	-6,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	13,55	131,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,86	-85,42
Stocks, Croissance 1 an	-	171,43	210,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,9	-21,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,18	261,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	48,44	-192,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	48,5	-192,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,15	-34,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,27	-54,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-642,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-636,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	87,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	87,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	62,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	190,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	102,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,56