Notations Genesis Minerals Limited

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GMD

AU000000GMD9

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:42 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,68 ^AUD	-4,55%		-3,72%	-6,15%

25/03	Kin Mining met à jour ses activités d'entreprise, stratégiques et d'exploration ainsi que ses perspectives	MT
25/03	Genesis Minerals Limited annonce la nomination de Karen Lloyd en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 1er avril 2024	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.
Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 39.37 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.46 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Or

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
GENESIS MINERALS LIMITED	-6,15%	1,28 Md		-
NEWMONT CORPORATION	-1,81%	46,86 Md		A-
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+15,50%	31,54 Md		B
BARRICK GOLD CORPORATION	-4,43%	29,23 Md		B+
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+9,71%	23,65 Md		B
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+5,71%	11,14 Md		B
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+23,01%	9,59 Md		B-
POLYUS	-.--%	8,47 Md	-	B-
KINROSS GOLD CORPORATION	+10,72%	7,94 Md		A-
ROYAL GOLD, INC.	-0,69%	7,9 Md		B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux