Bilan Genesis Minerals Limited

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Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:13:28 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,710 ^AUD	+1,06%		-7,00%	-21,24%

28/07	Avant-première ASX : les actions australiennes attendues en baisse face au repli du pétrole ; Bellevue Gold annonce une hausse de sa production et de ses ventes au deuxième trimestre	MT
28/07	Genesis Minerals fait état d'une hausse de sa production et de ses ventes d'or au trimestre clos en juin	MT

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Données Financières Publiées: GENESIS MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	79,98 k	163 k	76,96 M	439 M	920 M
Total Chiffre d'affaires	79,98 k	163 k	76,96 M	439 M	920 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	91,06 M	347 M	552 M
Résultat Brut	79,98 k	163 k	-14,1 M	91,85 M	368 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 M	3,91 M	5,07 M	14,37 M	24,35 M
Coûts d'exploration / de forage, total	14,35 M	14,52 M	25,99 M	14,7 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	349 k	28,01 M	11,26 M	10,6 M	14,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,51 k	76,23 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	9,87 M	15,26 M	15,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,43 M	46,52 M	52,18 M	54,94 M	54,26 M
Résultat d'Exploitation	-16,35 M	-46,35 M	-66,29 M	36,91 M	314 M
Intérêts payés, total	-	-	-281 k	-3,13 M	-4,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,74 M	6,56 M	9,37 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	2,46 M	3,43 M	4,43 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-37 k	-380 k	-2,35 M
EBT, hors éléments non courants	-16,35 M	-46,35 M	-63,86 M	39,96 M	316 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-32 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-10,06 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,7 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-11,31 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,35 M	-46,35 M	-117 M	38,26 M	316 M
Charge d'impôt	-	-	-	-44,57 M	94,42 M
Résultat des activités poursuivies	-16,35 M	-46,35 M	-117 M	82,83 M	221 M
Résultat net part du groupe	-16,35 M	-46,35 M	-117 M	82,83 M	221 M
Intérêts minoritaires	-	-	5,46 M	1,17 M	-
Résultat net	-16,35 M	-46,35 M	-112 M	84 M	221 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,35 M	-46,35 M	-112 M	84 M	221 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,35 M	-46,35 M	-112 M	84 M	221 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,2	-0,3	0,08	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,2	-0,3	0,08	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	193 M	236 M	378 M	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,2	-0,3	0,07	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,2	-0,3	0,07	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	193 M	236 M	378 M	1,13 Md	1,13 Md
BPA de base normalisé	-0,05	-0,12	-0,09	0,02	0,18
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,12	-0,09	0,02	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,31 M	-46,28 M	-44,11 M	107 M	451 M
EBITA	-16,35 M	-46,35 M	-66,29 M	36,91 M	314 M
EBIT	-16,35 M	-46,35 M	-66,29 M	36,91 M	314 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-116,48	29,92
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-44,57 M	94,42 M
Total des impôts différés	-	-	-	-44,57 M	94,42 M
Résultat net normalisé	-10,22 M	-28,97 M	-34,45 M	26,14 M	197 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,13 M	4,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	897 k	2,41 M	5,07 M	14,37 M	24,35 M
Frais d'exploration et de forage	14,35 M	14,52 M	25,99 M	14,7 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	349 k	28,01 M	11,26 M	10,6 M	14,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	349 k	28,01 M	11,26 M	10,6 M	14,14 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,97 M	16,12 M	182 M	171 M	240 M
Total des liquidités et VMP	10,97 M	16,12 M	182 M	171 M	240 M
Créances clients, total	78,8 k	75,32 k	-	-	-
Autres créances	-	-	1,9 M	9,14 M	12,65 M
Total des créances	78,8 k	75,32 k	1,9 M	9,14 M	12,65 M
Stocks	-	-	31,95 M	41,6 M	143 M
Dépenses payées d'avance	24,86 k	167 k	2,12 M	2,74 M	5,99 M
Total de l'actif circulant	11,07 M	16,36 M	218 M	225 M	402 M
Immobilisations corporelles brutes	23,65 M	22,51 M	821 M	1,12 Md	1,67 Md
Amortissements cumulés	-56,01 k	-132 k	-21,61 M	-183 M	-296 M
Immobilisations corporelles nettes	23,6 M	22,38 M	799 M	938 M	1,37 Md
Investissements à long terme	-	-	-	86 k	24,82 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	44,72 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,82 M	15 k
Total des actifs	34,67 M	38,74 M	1,02 Md	1,21 Md	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	2,23 M	2,39 M	11 M	22,72 M
Charges à payer, total	184 k	149 k	67,74 M	81,19 M	138 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	366 k	6,29 M	17,05 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	4 M	6,64 M	6,29 M
Autres passifs à court terme	1,39 M	1,02 M	50 k	-	13,77 M
Total du passif circulant	2,66 M	3,41 M	74,54 M	105 M	198 M
Dette à long terme	-	-	2,25 M	26,12 M	170 M
Contrats de location à long terme	-	-	4,74 M	6,16 M	8,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	56,49 M
Autres passifs non courants	8,1 M	6,69 M	83,15 M	80,26 M	113 M
Total du passif	10,76 M	10,1 M	165 M	218 M	544 M
Actions ordinaires, total	80,31 M	100 M	1,01 Md	1,13 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,12 M	-101 M	-213 M	-129 M	122 M
Résultat global et autres	-1,28 M	30,07 M	40,05 M	-11,92 M	-16,04 M
Total des fonds propres ordinaires	23,91 M	28,64 M	838 M	991 M	1,25 Md
Intérêts minoritaires	-	-	13,59 M	-	-
Total des capitaux propres	23,91 M	28,64 M	852 M	991 M	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,67 M	38,74 M	1,02 Md	1,21 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	213 M	335 M	1,04 Md	1,12 Md	1,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	252 M	1,03 Md	1,12 Md	1,13 Md
Actif net par action	0,11	0,11	0,81	0,88	1,11
Actif corporel net	23,91 M	28,64 M	838 M	991 M	1,25 Md
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,81	0,88	1,11
Total de la dette	0	0	11,35 M	45,2 M	201 M
Dette nette	-10,97 M	-16,12 M	-170 M	-126 M	-38,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	13,59 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	4,21 M	16,58 M	97,48 M
Stocks de produits finis, total	-	-	15,38 M	12,03 M	23,12 M
Stocks - Autres	-	-	13,6 M	12,99 M	22,86 M
Bâtiments, total	-	-	4,22 M	9,79 M	22,38 M
Machines, total	301 k	492 k	181 M	379 M	455 M
Employés à temps plein	-	-	-	331	603

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,35 M	-46,35 M	-112 M	84 M	221 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,51 k	76,23 k	24,09 M	74,26 M	137 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,51 k	76,23 k	24,09 M	74,26 M	137 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	53 k	1,69 M	540 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	10,06 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,58 M	1,7 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	349 k	28,01 M	11,26 M	10,6 M	14,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-4,25 M	2,24 M	3,17 M
Variation des créances	62,47 k	3,48 k	-3,78 M	-8,22 M	-6,75 M
Variation des stocks	-	-	-31,95 M	-14,22 M	-97,34 M
Variation des dettes fournisseurs	1,82 M	1,6 M	63,82 M	28,2 M	51,37 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-44,72 M	94,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81,93 k	-177 k	3,31 M	714 k	2,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14 M	-16,85 M	-37,58 M	136 M	421 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,91 M	-1,07 M	-15,32 M	-165 M	-183 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9 k	1,51 M	98 k
Acquisitions en espèces	-	-	-345 M	-	-250 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-150 k	-9,75 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-13,86 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,91 M	-1,07 M	-360 M	-177 M	-443 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	24,4 M	103 M
Total de la dette émise	-	-	-	24,4 M	103 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,44 M	-4,43 M	-14 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2,44 M	-4,43 M	-14 M
Émission d'actions ordinaires	25,64 M	23,42 M	566 M	12,57 M	1,69 M
Autres activités de financement, total	-912 k	-352 k	-588 k	-1,97 M	-
Flux de trésorerie de financement	24,73 M	23,07 M	563 M	30,57 M	90,23 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-179 k	5,15 M	165 M	-10,25 M	68,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	50 k	2,83 M	4,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,69 M	-1,34 M	9,46 M	-59,53 M	135 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,69 M	-1,34 M	9,64 M	-57,57 M	138 M
Variation du fonds de roulement net	-2,04 M	-609 k	-31,04 M	951 k	26,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-2,44 M	19,97 M	88,54 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,52	-78,94	-7,85	2,07	12,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,38	-110,27	-9,29	2,43	15,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,82	-176,43	-26,63	8,99	19,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,82	-176,43	-25,79	9,18	19,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-18,32	20,94	39,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,11 k	2,4 k	6,58	3,28	2,65
Marge d’EBITDA %	-20,39 k	-28,38 k	-57,32	24,34	48,99
Marge EBITA %	-20,44 k	-28,43 k	-86,13	8,42	34,07
Marge d'EBIT %	-20,44 k	-28,43 k	-86,13	8,42	34,07
Marge des activités poursuivies %	-20,44 k	-28,43 k	-152,32	18,89	24,04
Marge nette %	-20,44 k	-28,43 k	-145,22	19,15	24,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,44 k	-28,43 k	-145,22	19,15	24,04
Marge nette normalisée %	-12,78 k	-17,77 k	-44,77	5,96	21,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,37 k	-824,54	12,3	-13,57	14,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,37 k	-824,54	12,53	-13,13	14,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,15	0,39	0,6
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,19	0,5	0,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,73	2,12	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	10,05	5,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,16	4,8	2,92	2,14	2,03
Quick Ratio	4,15	4,75	2,46	1,72	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,27	-4,95	-0,5	1,3	2,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	502,14	172,47	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	36,4	61,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	6,4	9,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,33	4,56	16,03
Dette totale / Capital total	-	-	1,32	4,36	13,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,82	3,26	14,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,81	3,11	12,21
Dette totale / Total de l'actif	31,03	26,07	16,2	18	30,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-235,9	11,79	63,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-150,16	35,52	91,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-204,67	-17,05	54,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,27	0,41	0,45
Dette nette / EBITDA	0,67	0,35	4,03	-1,13	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,2	-0,85	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	0,34	2,96	2,36	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,04	103,89	-	469,88	109,79
Résultat brut, Croissance 1 an	12,04	103,89	-	-751,34	300,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	179,17	183,74	-2,89	-342,05	258,12
EBITA, 1 an Croissance en %	179,43	183,52	45,67	-155,68	507,42
EBIT, 1 an Croissance %	179,43	183,52	45,67	-155,68	507,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	179,43	183,52	152,9	-170,65	126,77
Résultat net, Croissance 1 an	179,43	183,52	141,12	-175,15	124,09
Résultat net normalisé sur 1 an	179,43	183,52	21,23	-175,88	458,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,57	132,65	50,2	-125,14	124,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44,22	-4,41	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	51,92	244,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	427,99	-5,18	3,47 k	16,31	40,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,84	11,74	2,52 k	18,72	43,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,28	19,78	2,83 k	18,27	21,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,28	19,78	2,83 k	18,27	21,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	199,4	20,32	123,07	-462,58	179,34
CAPEX, Croissance 1 an	190,79	-90,21	1,33 k	974,19	2,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,43	-92,81	-1,26 k	-499,06	-308,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	145,43	-92,81	-1,28 k	-481,45	-319,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,4	51,14	3 k	-	245,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,4	51,14	1,23 k	-	410,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,26	181,45	64,46	53,31	219,67
EBITA, 2 ans CAGR %	52,43	181,47	101,35	-9,94	117,48
EBIT, 2 ans CAGR %	52,43	181,47	101,35	-9,94	117,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,43	181,47	167,77	33,67	37,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,43	181,47	161,46	34,61	40,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,43	181,47	83,62	-4,09	139,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,07	108,34	86,93	-38,56	-18,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,45	-26,98	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	128,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,11 k	123,75	481,88	547,33	30,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	259,64	56,73	441,49	458,66	32,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	260,54	37,69	492,11	488,37	22,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	260,54	37,69	492,11	488,37	22,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,91	89,8	63,82	184,39	234,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-46,65	18,51	1,14 k	245,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,21	-57,98	-28,84	754,73	200,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	101,21	-57,98	-28,19	740,57	202,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,89	36,26	925,4	1,66 k	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,71	36,26	482,4	947,21	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,06	87,37	96,18	87,07	114,89
EBITA, 3 ans CAGR %	43,15	87,46	124,59	31,18	90,28
EBIT, 3 ans CAGR %	43,15	87,46	124,59	31,18	90,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,15	87,46	171,6	71,75	68,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,15	87,46	167,32	72,55	68,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,15	87,46	111,2	36,77	90,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,73	41,25	86,81	-4,23	-0,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,37	30,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,38 k	1,44 k	463,33	241,23	294,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,23	143,59	300,95	226,72	259,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,74	149,71	281,43	246,12	252,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,74	149,71	281,43	246,12	252,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,46	32,41	100,3	113,49	192,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,16 k	-	59,84	147,09	455,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,77	-33,72	7,51	47,12	448,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	118,77	-33,72	8,17	45,49	452,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	65,27	-56,96	324,88	484,2	563,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	65,27	-40,1	207,1	327,33	452,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,04	128,72	51,26	72,28	138,49
EBITA, 5 ans CAGR %	49,08	128,74	64,08	39,3	121,72
EBIT, 5 ans CAGR %	49,08	128,74	64,08	39,3	121,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,08	130,12	83,9	63,74	106,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,08	130,12	82,15	64,2	106,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,08	128,74	58,14	42,83	122,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,6	79,91	32,79	1,25	33,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,14	-41,78	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	378,03	377,8	918,64	988,96	214,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	113,19	48,91	187,24	239,51	157,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	123,94	45,7	191,5	251,82	141,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	123,94	45,7	191,5	251,82	141,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,06	58,54	57,52	79,77	145,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	351,36	195,82	594,23	-	117,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	80,04	-7,7	39,6	66,75	77,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,04	-7,7	40,11	65,64	78,42