Flux de Trésorerie General Co. For Silos & Storage

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EGS30441C017

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture Egyptian Exchange 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
289,94 ^EGP	+1,49%		+3,12%	+21,37%

20/05	General Co. For Silos & Storage publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/04	General Co for Silos and Storage : le bénéfice sur 9 mois s'élève à 244,9 millions de livres égyptiennes	RE

0069.40jRCq_8ZyfPM5m94QCGwUmcE54RBe17OkGPuu6PVGs.uSmBQ8GzCHiCR6vYp0XprwjZXed6aLcOQHjg3rH2BC6HLeRk5LooaYJl9g

Données Financières Publiées: GENERAL CO. FOR SILOS & STORAGE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	376 M	425 M	516 M	669 M	653 M
Autres recettes, total	51 M	366 M	560 M	672 M	835 M
Total Chiffre d'affaires	427 M	791 M	1,08 Md	1,34 Md	1,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	260 M	594 M	790 M	952 M	1,12 Md
Résultat Brut	167 M	197 M	287 M	390 M	369 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,72 M	81,01 M	86,36 M	103 M	126 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18,42 M	8,71 M	45,05 M	139 M	-4,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,3 M	89,72 M	131 M	242 M	121 M
Résultat d'Exploitation	109 M	107 M	155 M	147 M	248 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	23,21 M	22,34 M	34,28 M	64,99 M	84,67 M
Charges d'intérêt nettes	23,21 M	22,34 M	34,28 M	64,99 M	84,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,26 M	1,18 M	1,85 M	4,81 M	8,15 M
Gains (pertes) de change	-1,68 M	11,59 M	47,64 M	60,18 M	5,23 M
Autres produits non opérationnels	-	-50	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	132 M	142 M	239 M	277 M	346 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	158 k	4,09 M	220 k	21,12 M	16,44 M
Règlements judiciaires	-	-	-13,8 M	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	-25 M	-	-20 M
EBT, elements non courants inclus	131 M	146 M	200 M	298 M	342 M
Charge d'impôt	26,43 M	33,18 M	58,75 M	92,38 M	77,24 M
Résultat des activités poursuivies	105 M	113 M	142 M	206 M	265 M
Résultat net part du groupe	105 M	113 M	142 M	206 M	265 M
Intérêts minoritaires	-51,35 M	-55,31 M	-69,36 M	-101 M	-130 M
Résultat net	53,44 M	57,57 M	72,19 M	105 M	135 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	53,44 M	57,57 M	72,19 M	105 M	135 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	53,44 M	57,57 M	72,19 M	105 M	135 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,05	-	4,12	6	-
BPA de base - Activités poursuivies	3,05	-	4,12	6	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,5 M	-	17,5 M	17,5 M	-
Bénéfice net par action - dilué	3,05	-	4,12	6	-
BPA dilué - Activités poursuivies	3,05	-	4,12	6	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,5 M	-	17,5 M	17,5 M	-
BPA de base normalisé	1,78	-	4,57	4,13	-
BPA dilué normalisé	1,78	-	4,57	4,13	-
Dividende par action	0,43	-	2,14	4	4,25
Ratio de distribution	131,58	57,93	45,46	84,46	25,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	131 M	130 M	178 M	173 M	274 M
EBITA	109 M	107 M	155 M	147 M	248 M
EBIT	109 M	107 M	155 M	147 M	248 M
EBITDAR	179 M	185 M	240 M	-	340 M
Total des revenus (tels que rapportés)	427 M	791 M	1,08 Md	1,34 Md	1,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,14	22,72	29,33	30,96	22,56
Total des impôts courants	26,25 M	33,59 M	58,24 M	92,67 M	70,7 M
Total des impôts différés	185 k	-408 k	511 k	-290 k	6,54 M
Résultat net normalisé	31,19 M	33,42 M	79,94 M	72,35 M	86,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	75,72 M	81,01 M	86,36 M	103 M	126 M
Charges locatives nettes, total	48,08 M	54,76 M	61,87 M	-	65,76 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	335 M	425 M	582 M	692 M	831 M
Total des liquidités et VMP	335 M	425 M	582 M	692 M	831 M
Créances clients, total	1,05 Md	798 M	899 M	1,03 Md	935 M
Autres créances	43,53 M	37,07 M	46 M	49,78 M	70,39 M
Total des créances	1,09 Md	835 M	945 M	1,08 Md	1,01 Md
Stocks	67,74 M	65,19 M	67,23 M	64,83 M	75,89 M
Dépenses payées d'avance	2,2 M	290 k	843 k	586 k	2,6 M
Liquidités soumises à restrictions	53,8 M	56,02 M	58,72 M	44,32 M	43,71 M
Autres actifs à court terme, total	906 M	911 M	769 M	700 M	627 M
Total de l'actif circulant	2,46 Md	2,29 Md	2,42 Md	2,59 Md	2,59 Md
Immobilisations corporelles brutes	754 M	829 M	1,06 Md	1,62 Md	2,07 Md
Amortissements cumulés	-583 M	-603 M	-626 M	-624 M	-649 M
Immobilisations corporelles nettes	171 M	226 M	438 M	994 M	1,43 Md
Investissements à long terme	20,95 M	20,95 M	28,45 M	28,45 M	28,45 M
Charges différées à long terme	13,94 M	16,47 M	14,51 M	13,4 M	19,78 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	500	-
Total des actifs	2,66 Md	2,56 Md	2,9 Md	3,62 Md	4,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	128 M	93,85 M	186 M	233 M	224 M
Charges à payer, total	4,39 M	3,18 M	9,1 M	11,36 M	21,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	26,25 M	33,59 M	58,24 M	92,67 M	70,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,64 M	15,41 M	9,08 M	24,38 M	82,63 M
Autres passifs à court terme	1,82 Md	1,65 Md	1,71 Md	1,84 Md	1,89 Md
Total du passif circulant	1,99 Md	1,8 Md	1,98 Md	2,2 Md	2,29 Md
Dette à long terme	-	21,89 M	73,12 M	433 M	619 M
Passif d'impôt différé Non courant	720 k	312 k	823 k	533 k	7,07 M
Autres passifs non courants	319 M	311 M	334 M	361 M	365 M
Total du passif	2,31 Md	2,13 Md	2,39 Md	2,99 Md	3,28 Md
Actions ordinaires, total	179 M	215 M	265 M	629 M	778 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	179 M	215 M	265 M	629 M	778 M
Intérêts minoritaires	172 M	207 M	254 M	-	-
Total des capitaux propres	352 M	422 M	519 M	629 M	778 M
Total du passif et des capitaux propres	2,66 Md	2,56 Md	2,9 Md	3,62 Md	4,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,5 M	-	17,5 M	17,5 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,5 M	-	17,5 M	17,5 M	-
Actif net par action	10,26	-	15,13	35,96	-
Actif corporel net	179 M	215 M	265 M	629 M	778 M
Actif corporel net par action	10,26	-	15,13	35,96	-
Total de la dette	0	21,89 M	73,12 M	433 M	619 M
Dette nette	-335 M	-403 M	-508 M	-260 M	-212 M
Dette relative aux contrats de location	385 M	438 M	495 M	-	526 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	172 M	207 M	254 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,81 M	14,81 M	14,81 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	68,15 M	65,61 M	61,37 M	67,26 M	78,31 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	6,59 k	-	8,28 M	-	-
Terres possédées	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,44 M
Bâtiments, total	275 M	279 M	283 M	301 M	308 M
Machines, total	458 M	466 M	493 M	488 M	643 M
Employés à temps plein	-	-	1,88 k	1,8 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,77 M	-	15,77 M	-	15,77 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	53,44 M	57,57 M	72,19 M	105 M	135 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,06 M	23,19 M	23,38 M	25,85 M	25,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,06 M	23,19 M	23,38 M	25,85 M	25,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	99,2 M	45,76 M	170 M	224 M	240 M
Flux de trésorerie d'exploitation	175 M	127 M	265 M	355 M	401 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,96 M	-41,82 M	-73,71 M	-161 M	-186 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-45,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,96 M	-41,82 M	-73,71 M	-161 M	-231 M
Dividendes ordinaires payés	-70,32 M	-33,35 M	-32,81 M	-88,74 M	-33,91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-70,32 M	-33,35 M	-32,81 M	-88,74 M	-33,91 M
Flux de trésorerie de financement	-70,32 M	-33,35 M	-32,81 M	-88,74 M	-33,91 M
Variation nette de la trésorerie	92,43 M	51,35 M	159 M	105 M	135 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70,55 M	68,88 M	103 M	80,26 M	153 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	117 M	113 M	249 M	125 M	226 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	117 M	113 M	249 M	125 M	226 M
Variation du fonds de roulement net	-38,96 M	-64,8 M	-203 M	-168 M	-231 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,55	2,56	3,55	2,82	4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,07	16,79	18,71	11,13	12,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,79	29,17	30,08	35,88	37,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,79	29,17	30,08	18,3	19,22
Analyse des marges
Marge brute %	39,01	24,86	26,62	29,04	24,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,73	10,25	8,02	7,71	8,44
Marge d’EBITDA %	30,76	16,45	16,58	12,91	18,4
Marge EBITA %	25,59	13,52	14,41	10,98	16,66
Marge d'EBIT %	25,59	13,52	14,41	10,98	16,66
Marge des activités poursuivies %	24,54	14,28	13,15	15,36	17,82
Marge nette %	12,51	7,28	6,71	7,83	9,09
Net Avail. Pour la marge commune %	12,51	7,28	6,71	7,83	9,09
Marge nette normalisée %	7,3	4,23	7,43	5,39	5,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,48	14,29	23,17	9,34	15,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,48	14,29	23,17	9,34	15,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,3	0,39	0,41	0,39
Rotation des actifs corporels	2,61	3,99	3,24	1,87	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,35	0,46	0,61	0,69	0,66
Rotation des stocks (stock moyen)	3,86	8,94	11,93	14,41	15,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,27	1,23	1,18	1,13
Quick Ratio	0,72	0,7	0,77	0,81	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,07	0,13	0,16	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,06 k	793,27	599,87	529,25	550,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	94,68	40,83	30,6	25,39	22,95
Délais de paiement des fournisseurs	222,83	68,56	64,58	80,85	73,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	926,92	765,54	565,88	473,79	499,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,19	14,09	68,74	79,64
Dette totale / Capital total	-	4,93	12,35	40,74	44,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,19	14,09	68,74	79,64
Dette à long terme / Capital total	-	4,93	12,35	40,74	44,33
Dette totale / Total de l'actif	86,78	83,49	82,13	82,63	80,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,17	0,41	2,5	2,26
Dette nette / EBITDA	-2,55	-3,1	-2,85	-1,5	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,25	0,7	35,6	7,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,8	-4,57	-4,85	-21,36	-2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,25	85,15	36,14	24,61	10,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,62	18,02	45,74	45,09	-9,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8	-0,97	37,23	24,13	44,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,98	-2,2	45,14	26,66	68,31
EBIT, 1 an Croissance %	-9,98	-2,2	45,14	26,66	68,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,25	7,73	25,39	45,55	28,71
Résultat net, Croissance 1 an	0,25	7,73	25,39	45,55	28,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,34	7,14	139,21	29,91	19,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,25	-	-	45,55	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,85	-23,93	12,75	15,08	-9,67
Stocks, Croissance 1 an	0,51	-3,76	3,13	-3,57	17,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,61	32,24	94,02	126,69	43,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,49	-3,99	13,64	24,72	12,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,09	19,89	23,03	21,23	23,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,09	19,89	23,03	21,23	23,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,28 k	-27,58	109,8	33,73	12,84
CAPEX, Croissance 1 an	64,6	249,81	76,24	118,4	15,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	252,53	-3,75	120,75	-44,3	59,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	252,53	-3,75	120,75	-44,3	59,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-77,61	-	-	86,66	6,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,62	33,84	58,76	30,24	17,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,61	2,13	31,15	40,77	17,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,56	-4,55	16,57	15,38	40,09
EBITA, 2 ans CAGR %	18,44	-6,18	19,14	17,4	46
EBIT, 2 ans CAGR %	18,44	-6,18	19,14	17,4	46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,35	3,92	16,22	35,1	36,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,35	3,92	16,22	35,1	36,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,93	-13,61	60,09	47,14	24,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,35	-	16,22	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,43	-15,82	-7,39	13,91	1,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,37	-1,65	-0,37	-0,28	6,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,67	20,39	60,18	109,72	80,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,86	-2,75	4,45	19,05	18,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,82	13,31	21,45	71,01	22,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,82	13,31	21,45	71,01	22,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,28	216,02	23,26	67,5	22,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9	139,95	148,3	96,19	58,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,68	84,2	45,76	5,31	0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,67	84,2	45,76	5,31	0,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-51,96	-	123,6	-	40,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,2	24,11	34,6	46,45	23,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,68	5,25	14,98	32,74	23,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,35	7,85	7,73	9,65	28,16
EBITA, 3 ans CAGR %	42,99	11,12	8,51	10,47	32,38
EBIT, 3 ans CAGR %	42,99	11,12	8,51	10,47	32,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,5	4,11	10,64	25,28	32,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,5	4,11	10,64	25,28	32,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,25	10,96	21,31	32,37	37,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,5	-	10,64	25,28	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,02	-11,43	-7,21	-0,43	5,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,71	6,08	-0,08	-1,45	5,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,17	16,02	41,15	79,84	84,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,17	-2,58	2,43	10,81	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,56	11,7	16,46	51,92	53,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,56	11,7	16,46	51,92	53,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,46	22,99	175,68	26,66	46,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,97	60,78	116,5	137,9	64,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,5	-21,92	95,66	2,2	26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,46	-21,92	95,66	2,2	26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-33,06	-	3,83	110,54	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,87	7,09	22,6	26,53	27,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,94	10,63	11,91	18,23	14,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,19	7,74	22,34	10,8	13,91
EBITA, 5 ans CAGR %	6,54	13,16	32,92	13,59	15,35
EBIT, 5 ans CAGR %	6,54	13,16	32,92	13,59	15,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,46	9,55	9,04	15,55	20,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,46	9,55	9,04	15,55	20,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,56	5,11	18,34	24,22	14,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,46	-	9,04	15,55	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,78	-8,33	-4,79	-2,05	-3,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,78	4,98	3,82	3,49	2,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,16	-15,99	24,44	47,02	55,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,08	-4,77	3,68	5,56	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,86	13,24	14,17	32,45	35,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,86	13,24	14,17	32,45	35,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,17	-11,45	15,41	39,17	99,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,73	35,7	37,78	74,11	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,05	-2,07	3,59	-12	46,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,15	-2,19	3,62	-11,99	46,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-17,81	-	8,45	16,59	17,29