Flux de Trésorerie Gencor Industries, Inc.

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Véhicules et machines lourdes

Temps réel estimé Cboe BZX 18:48:48 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,00 ^USD	-0,28%		+23,84%	+38,08%

10/08	Gencor Industries, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Gencor Industries reçoit un avis de la NYSE pour retard de publication trimestrielle	MT

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Données Financières Publiées: GENCOR INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	85,28 M	103 M	105 M	113 M	115 M
Total Chiffre d'affaires	85,28 M	103 M	105 M	113 M	115 M
Coût des marchandises vendues, total	67,1 M	82,94 M	76,04 M	81,84 M	83,72 M
Résultat Brut	18,18 M	20,54 M	29,04 M	31,33 M	31,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,2 M	12,05 M	12,15 M	14,33 M	14,94 M
Dépenses de R&D	4,28 M	4,32 M	3,46 M	3,31 M	2,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,48 M	16,38 M	15,61 M	17,64 M	17,7 M
Résultat d'Exploitation	701 k	4,17 M	13,42 M	13,69 M	14,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,76 M	1,3 M	2,11 M	3,44 M	4,37 M
Charges d'intérêt nettes	1,76 M	1,3 M	2,11 M	3,44 M	4,37 M
Autres produits non opérationnels	-	-156 k	-	-13 k	8 k
EBT, hors éléments non courants	2,46 M	5,32 M	15,53 M	17,11 M	18,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,17 M	-7,01 M	3,24 M	3,62 M	1,8 M
EBT, elements non courants inclus	6,63 M	-1,69 M	18,78 M	20,73 M	20,2 M
Charge d'impôt	829 k	-1,32 M	4,11 M	6,17 M	4,54 M
Résultat des activités poursuivies	5,8 M	-372 k	14,67 M	14,56 M	15,66 M
Résultat net part du groupe	5,8 M	-372 k	14,67 M	14,56 M	15,66 M
Résultat net	5,8 M	-372 k	14,67 M	14,56 M	15,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,8 M	-372 k	14,67 M	14,56 M	15,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,8 M	-372 k	14,67 M	14,56 M	15,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,4	-0,03	1	0,99	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,4	-0,03	1	0,99	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,61 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,39	-0,03	1	0,99	1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	-0,03	1	0,99	1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,73 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M
BPA de base normalisé	0,11	0,23	0,66	0,73	0,78
BPA dilué normalisé	0,1	0,23	0,66	0,73	0,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,29 M	6,99 M	16,26 M	16,29 M	16,37 M
EBITA	701 k	4,17 M	13,42 M	13,69 M	14,02 M
EBIT	701 k	4,17 M	13,42 M	13,69 M	14,02 M
EBITDAR	3,81 M	7,47 M	16,74 M	16,77 M	16,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,5	78,03	21,89	29,77	22,47
Impôts intérieurs courants	1,18 M	2 M	4,43 M	5,05 M	5,09 M
Total des impôts courants	1,18 M	2 M	4,43 M	5,05 M	5,09 M
Impôts intérieurs différés	-352 k	-3,32 M	-320 k	1,12 M	-553 k
Total des impôts différés	-352 k	-3,32 M	-320 k	1,12 M	-553 k
Résultat net normalisé	1,54 M	3,32 M	9,71 M	10,69 M	11,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,28 M	4,32 M	3,46 M	3,31 M	2,76 M
Charges locatives nettes, total	518 k	482 k	476 k	479 k	513 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,23 M	9,58 M	17,03 M	25,48 M	26,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	94,98 M	89,3 M	84,25 M	89,93 M	110 M
Total des liquidités et VMP	118 M	98,88 M	101 M	115 M	136 M
Créances clients, total	4,52 M	5,11 M	3,98 M	11,32 M	15,34 M
Total des créances	4,52 M	5,11 M	3,98 M	11,32 M	15,34 M
Stocks	41,89 M	55,82 M	71,53 M	63,76 M	53,5 M
Dépenses payées d'avance	2,2 M	2,67 M	2,17 M	2,35 M	1,4 M
Total de l'actif circulant	167 M	162 M	179 M	193 M	207 M
Immobilisations corporelles brutes	39,71 M	43,82 M	45,88 M	45,98 M	47,76 M
Amortissements cumulés	-27,12 M	-29,94 M	-32,31 M	-34,18 M	-36,34 M
Immobilisations corporelles nettes	12,59 M	13,89 M	13,57 M	11,8 M	11,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,89 M	3,17 M	3,42 M	4,58 M
Autres actifs à long terme, total	53 k	54 k	53 k	53 k	53 k
Total des actifs	179 M	179 M	196 M	208 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,1 M	4,25 M	3,27 M	2 M	1,84 M
Charges à payer, total	2,13 M	1,64 M	2,01 M	2,93 M	2,29 M
Part à court terme des contrats de location	393 k	390 k	328 k	330 k	339 k
Impôts sur le revenu à payer	224 k	-	1,38 M	-	140 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,24 M	5,86 M	6,82 M	5,02 M	3,89 M
Autres passifs à court terme	291 k	244 k	366 k	323 k	315 k
Total du passif circulant	11,39 M	12,39 M	14,16 M	10,6 M	8,81 M
Contrats de location à long terme	392 k	6 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	394 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1,38 M	1,98 M
Total du passif	12,17 M	12,4 M	14,16 M	11,98 M	10,79 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Primes d'émissions d'actions	12,59 M	12,59 M	12,59 M	12,59 M	12,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	153 M	153 M	168 M	182 M	198 M
Total des fonds propres ordinaires	167 M	167 M	182 M	196 M	212 M
Total des capitaux propres	167 M	167 M	182 M	196 M	212 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	179 M	196 M	208 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,66 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,66 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M	14,66 M
Actif net par action	11,41	11,39	12,39	13,38	14,45
Actif corporel net	167 M	167 M	182 M	196 M	212 M
Actif corporel net par action	11,41	11,39	12,39	13,38	14,45
Total de la dette	785 k	396 k	328 k	330 k	339 k
Dette nette	-117 M	-98,48 M	-101 M	-115 M	-136 M
Dette relative aux contrats de location	4,14 M	3,86 M	3,81 M	3,83 M	4,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Réserve LIFO, Total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	25,86 M	31,98 M	35,92 M	32,63 M	28,01 M
Stocks - travaux en cours, total	6,28 M	13,9 M	22,92 M	18,74 M	11,73 M
Stocks de produits finis, total	9,73 M	9,94 M	12,69 M	12,39 M	13,76 M
Stocks - Autres	20 k	-	-	-	-
Terres possédées	3,33 M	3,33 M	3,42 M	3,42 M	3,6 M
Bâtiments, total	13,83 M	13,58 M	14,88 M	15,24 M	16,67 M
Machines, total	21,76 M	26,52 M	27,25 M	26,99 M	27,15 M
Employés à temps plein	380	367	314	323	318
Salariés à temps partiel	-	-	3	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	321 k	370 k	545 k	390 k	434 k
Backlog de commande	53,1 M	43,2 M	57,8 M	56,2 M	23,6 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,8 M	-372 k	14,67 M	14,56 M	15,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,59 M	2,82 M	2,83 M	2,6 M	2,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,59 M	2,82 M	2,83 M	2,6 M	2,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	157 k	12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,69 M	7,26 M	-2,9 M	-2,41 M	-1,33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	50 k	194 k	290 k	-	50 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,24 M	-4,87 M	7,67 M	1,12 M	-553 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-3,26 M	-18,46 M
Variation des créances	3,82 M	-783 k	849 k	-7,34 M	-4,07 M
Variation des stocks	-4,41 M	-13,93 M	-15,71 M	7,76 M	10,26 M
Variation des dettes fournisseurs	1,38 M	1,15 M	-982 k	-1,27 M	-159 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,39 M	620 k	951 k	-1,8 M	-1,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-874 k	-1,22 M	2,37 M	-681 k	439 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,82 M	-9,14 M	10,2 M	9,29 M	3,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,66 M	-4,52 M	-2,75 M	-840 k	-1,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-13,78 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,44 M	-4,52 M	-2,75 M	-840 k	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	264 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	264 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12,35 M	-13,65 M	7,45 M	8,45 M	1,1 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,96 M	2,39 M	2,3 M	7,86 M	4,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,76 M	-13,07 M	-3,76 M	6,99 M	14,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,76 M	-13,07 M	-3,76 M	6,99 M	14,55 M
Variation du fonds de roulement net	9,13 M	13,98 M	12,24 M	3,32 M	-5,39 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,25	1,45	4,47	4,23	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,27	1,55	4,81	4,52	4,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,53	-0,22	8,42	7,71	7,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,53	-0,22	8,42	7,71	7,68
Analyse des marges
Marge brute %	21,32	19,85	27,63	27,68	27,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,48	11,65	11,57	12,66	12,94
Marge d’EBITDA %	3,86	6,75	15,47	14,39	14,18
Marge EBITA %	0,82	4,03	12,78	12,09	12,14
Marge d'EBIT %	0,82	4,03	12,78	12,09	12,14
Marge des activités poursuivies %	6,81	-0,36	13,96	12,86	13,57
Marge nette %	6,81	-0,36	13,96	12,86	13,57
Net Avail. Pour la marge commune %	6,81	-0,36	13,96	12,86	13,57
Marge nette normalisée %	1,81	3,21	9,24	9,45	9,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,27	-12,63	-3,58	6,18	12,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,27	-12,63	-3,58	6,18	12,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,58	0,56	0,56	0,54
Rotation des actifs corporels	7,8	7,82	7,65	8,92	9,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,2	21,47	23,12	14,8	8,66
Rotation des stocks (stock moyen)	1,95	1,7	1,19	1,21	1,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,65	13,11	12,63	18,19	23,44
Quick Ratio	10,78	8,39	7,43	11,95	17,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	-0,74	0,72	0,88	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,65	17	15,79	24,73	42,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	187,61	215	305,64	302,52	255,61
Délais de paiement des fournisseurs	10,77	13,86	14,96	13,02	9,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	204,49	218,14	306,46	314,23	288,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,47	0,24	0,18	0,17	0,16
Dette totale / Capital total	0,47	0,24	0,18	0,17	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	0	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,23	0	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,78	6,91	7,24	5,76	4,85
Dette totale / EBITDA	0,21	0,05	0,02	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-30,82	-13,18	-6,03	-6,86	-8,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,13	0,02	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-102,02	-33,32	-7,22	-7,22	-9,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,15	21,34	1,54	7,7	2,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,09	13,02	41,34	7,89	1,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,14	112,33	132,6	0,18	0,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,34	494,44	222,17	1,95	2,42
EBIT, 1 an Croissance %	-87,34	494,44	222,17	1,95	2,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,95	-106,41	-4,04 k	-0,74	7,58
Résultat net, Croissance 1 an	4,95	-106,41	-4,04 k	-0,74	7,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,59	115,83	192,19	10,15	7,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,91	-107,69	-3,43 k	-1	7,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,11	13,02	-22,27	184,75	35,51
Stocks, Croissance 1 an	54,63	33,25	28,15	-10,86	-16,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,58	10,34	-2,25	-13,05	-3,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,89	-0,08	9,17	6,23	6,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,76	-0,22	8,79	8,02	7,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,76	-0,22	8,79	8,02	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,73	-339,14	-211,61	-8,88	-66,98
CAPEX, Croissance 1 an	66,71	69,84	-39,19	-69,41	133,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-188,4	49,14	-71,24	-286,07	108,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-188,4	49,14	-71,24	-286,07	108,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,4	15,61	11	4,58	4,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,94	4,11	26,39	23,49	4,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-45,47	-1,33	122,24	52,65	0,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,79	-13,24	337,62	81,24	2,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,79	-13,24	337,62	81,24	2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,55	-74,07	58,95	525,58	3,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,55	-74,07	58,95	525,58	3,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,27	-17,66	151,13	79,4	8,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,82	-71,86	60,13	474,46	3,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,87	-21,96	-6,27	48,77	96,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,5	43,54	30,67	6,88	-13,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,49	22,31	3,85	-7,81	-8,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,17	2,37	4,44	7,73	6,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,72	1,75	4,18	8,4	8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,72	1,75	4,18	8,4	8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,21	-41,59	63,37	0,85	-45,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,42	68,27	1,62	-56,87	-15,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,67	14,82	-34,51	-26,85	96,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,67	14,82	-34,51	-26,85	96,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,73	8,36	10,72	9,89	3,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,13	-2,86	15,28	19,89	15,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,04	-14,21	31,32	70,4	32,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,05	-23,94	34,35	169,28	49,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,05	-23,94	34,35	169,28	49,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,96	-66,83	38,41	35,86	247,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,96	-66,83	38,41	35,86	247,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,75	-23,29	25,59	90,8	51,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,17	-64,84	38,19	36,41	229,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,46	-30,81	-22,06	35,75	44,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,15	30,07	38,21	15,03	-1,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,85	18,29	13,5	-2,12	-6,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,75	2,73	4,59	5,06	7,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,88	2,39	4,04	5,45	8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,88	2,39	4,04	5,45	8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,71	29,95	-27,52	34,48	-30,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,18	28,99	19,85	-31,89	-24,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,07	97,72	-27,62	-7,24	3,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,07	97,72	-27,62	-7,24	3,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,03	5,12	1,28	6,83	8,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,73	-0,59	1,62	6,93	10,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,6	-9,26	1,26	8,03	17,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,26	-16,45	-0,68	7,64	20,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,26	-16,45	-0,68	7,64	20,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,79	-46,41	2,93	7,38	23,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,79	-46,41	2,93	7,38	23,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,08	-13,35	0,14	7,76	18,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,07	-44,51	3,06	7,49	23,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,58	-8,45	-20,97	-6,02	12,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,2	27,31	26,72	20,24	14,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,16	19,4	11,46	7,07	4,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,87	4,65	4,62	4,71	5,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,83	5,3	4,6	4,75	5,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,83	5,3	4,6	4,75	5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,39	8,38	-3,2	17,42	-35,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,1	22,7	-5,01	-16,78	4,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,77	33,17	-12,04	32,84	7,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,77	33,17	-12,04	32,84	7,98