Compte de Résultat Gelum Resources Ltd. OTC Markets

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CA36854R2000

Or

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4825 ^USD	+10,08%		-10,62%	+240,75%

07/07	Gelum Resources achève son deuxième programme complet d'échantillonnage rocheux sur le projet aurifère Las Tinajas	CI
23/06	Gelum Resources lève 4,3 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT

a7060.pEDuiDG5unV_j_GsoD45IezkQUBOYVC55GW5lY2QgdU.9nml70j9wB5Su52b00pJbZ-FFAwtNhrD3AuL0vn-0rngKYbGAf7RHhnouA

Données Financières Publiées: GELUM RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	15,58 k	6,34 k	-	-	-
Résultat Brut	-15,58 k	-6,34 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	94,77 k	461 k	381 k	303 k	194 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	245 k	65,34 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	261 k	2,45 M	-3,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,77 k	706 k	708 k	2,76 M	190 k
Résultat d'Exploitation	-110 k	-713 k	-708 k	-2,76 M	-190 k
Intérêts payés, total	-49,33 k	-33,39 k	-	-23,81 k	-24,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-49,33 k	-33,39 k	-	-23,81 k	-24,02 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-8,48 k	-19,14 k	24,97 k	-60,08 k	-42,35 k
EBT, hors éléments non courants	-168 k	-765 k	-683 k	-2,84 M	-257 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,53 k	-	-	-228 k	-
EBT, elements non courants inclus	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Résultat des activités poursuivies	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Résultat net part du groupe	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 M	6,6 M	9,84 M	10,96 M	11,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,22 M	6,6 M	9,84 M	10,96 M	11,77 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,07	-0,04	-0,16	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,07	-0,04	-0,16	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-447 k	-303 k	2,26 M
EBITA	-110 k	-713 k	-708 k	-2,76 M	-190 k
EBIT	-110 k	-713 k	-708 k	-2,76 M	-190 k
EBITDAR	-	-	-390 k	-251 k	2,29 M
Résultat net normalisé	-105 k	-478 k	-427 k	-1,78 M	-161 k
Intérêts sur la dette à long terme	49,33 k	33,39 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	94,77 k	461 k	325 k	251 k	163 k
Charges locatives nettes, total	-	-	56,35 k	52,17 k	31,57 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	19,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	12,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	245 k	65,34 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	245 k	65,34 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,8 k	677 k	12,41 k	30,19 k	2,61 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	100 k
Total des liquidités et VMP	4,8 k	677 k	12,41 k	30,19 k	103 k
Autres créances	10,46 k	42,14 k	6,9 k	14,75 k	11,92 k
Total des créances	10,46 k	42,14 k	6,9 k	14,75 k	11,92 k
Dépenses payées d'avance	-	13,84 k	18,23 k	23,53 k	3,09 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,26 k	733 k	37,54 k	68,47 k	118 k
Immobilisations corporelles brutes	70 k	1,22 M	2,37 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	70 k	1,22 M	2,37 M	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4 k	15,23 k	100 k	100 k	-
Total des actifs	89,26 k	1,97 M	2,51 M	168 k	118 k
Passifs
Comptes à payer, total	73,84 k	76,95 k	106 k	199 k	243 k
Charges à payer, total	-	11,72 k	-	-	258 k
Emprunts à court terme	32,08 k	-	-	300 k	324 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	125 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	32,74 k	-	36,78 k	208 k	87,15 k
Total du passif circulant	139 k	213 k	143 k	707 k	913 k
Dette à long terme	264 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	402 k	213 k	143 k	707 k	913 k
Actions ordinaires, total	7,8 M	10,36 M	11,41 M	11,78 M	11,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,83 M	-14,6 M	-15,28 M	-18,35 M	-18,6 M
Résultat global et autres	5,72 M	5,99 M	6,24 M	6,03 M	6,03 M
Total des fonds propres ordinaires	-313 k	1,75 M	2,37 M	-539 k	-795 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-313 k	1,75 M	2,37 M	-539 k	-795 k
Total du passif et des capitaux propres	89,26 k	1,97 M	2,51 M	168 k	118 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,03 M	8,46 M	10,96 M	11,77 M	11,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,57 M	8,46 M	10,7 M	11,77 M	11,77 M
Actif net par action	-0,12	0,21	0,22	-0,05	-0,07
Actif corporel net	-313 k	1,75 M	2,37 M	-539 k	-795 k
Actif corporel net par action	-0,12	0,21	0,22	-0,05	-0,07
Total de la dette	296 k	0	0	300 k	324 k
Dette nette	291 k	-677 k	-12,41 k	270 k	222 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	451 k	417 k	253 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-166 k	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	261 k	2,45 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	261 k	2,45 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	245 k	65,34 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	49,33 k	7,53 k	-154 k	230 k	24,02 k
Variation des créances	-3,69 k	-31,68 k	35,24 k	-7,71 k	2,83 k
Variation des dettes fournisseurs	64,81 k	-44,26 k	40,46 k	67,36 k	44,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-13,84 k	24,67 k	166 k	158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,17 k	-602 k	-410 k	-159 k	-27,58 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 k	-11,23 k	-1,2 M	-11,56 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-504 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54 k	-515 k	-1,2 M	-11,56 k	-
Dette à court terme émise, total	99,68 k	-	-	51,5 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	99,68 k	-	-	51,5 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-53,16 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-53,16 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5 k	1,84 M	948 k	145 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-6,72 k	-8,4 k	-
Flux de trésorerie de financement	105 k	1,79 M	941 k	188 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,49 k	673 k	-665 k	17,78 k	-27,58 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-578 k	-171 k	-1,35 M	955 k	71,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-547 k	-150 k	-1,35 M	970 k	86,18 k
Variation du fonds de roulement net	424 k	-61,18 k	39,47 k	-251 k	-205 k
Dette nette émise (remboursée)	99,68 k	-53,16 k	-	51,5 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-130,96	-43,33	-19,76	-128,67	-83,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,11	-51,32	-21,47	-161,91	33,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,86	-106,27	-33,15	-335,7	38,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,86	-106,27	-33,15	-335,7	38,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	3,44	0,26	0,1	0,13
Quick Ratio	0,11	3,37	0,14	0,06	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-2,82	-2,87	-0,22	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	1,43 k	4,34 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,47	-	-	-55,76	-40,78
Dette totale / Capital total	-1,71 k	-	-	-126,03	-68,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-84,22	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-1,52 k	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	450,7	10,85	5,7	419,69	776,21
EBIT / Charges d'intérêt	-2,24	-21,34	-	-115,77	-7,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-12,73	94,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,22	94,19
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,99	0,14
Dette nette / EBITDA	-	-	0,03	-0,89	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,95	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	-0,86	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-59,28	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-32,15	-846,55
EBITA, 1 an Croissance en %	58,64	545,77	4,73	289,5	-93,09
EBIT, 1 an Croissance %	58,64	545,77	4,73	289,5	-93,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,29	361,94	-10,77	349,37	-91,63
Résultat net, Croissance 1 an	4,29	361,94	-10,77	349,37	-91,63
Résultat net normalisé sur 1 an	5,88	355	-10,77	316,04	-90,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,41	-11,94	-40,12	303,44	-92,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,64 k	94,77	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	455,77	2,1 k	27,61	-93,29	-30,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-56,91	-659,98	34,98	-122,76	47,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,91	-659,98	34,98	-122,76	47,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,32	991,22	-31,92	-61,27	-82,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,2	132,3	-99,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,03 k	-70,42	107,82	-170,62	-92,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,86 k	-72,56	114,3	-171,72	-91,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	125,06
EBITA, 2 ans CAGR %	9,06	220,08	153,24	101,97	-48,12
EBIT, 2 ans CAGR %	9,06	220,08	153,24	101,97	-48,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	953,26	119,49	103,02	100,24	-38,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	953,26	119,49	103,02	100,24	-38,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,84	119,49	101,49	92,67	-38,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	938,73	-5,5	-28,65	55,43	-43,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	482,07	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,01	1,01 k	430,19	-70,73	-78,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,75	55,33	174,93	-44,57	-42,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,75	55,33	174,93	-44,57	-42,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,1	183,54	172,56	-48,65	-74,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	370,7	-85,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	215,68	150,82	52,94	21,14	-77,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	294,19	1,04 k	57,19	23,98	-74,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-50,72	97,3	116,68	192,32	-34,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-50,72	97,3	116,68	192,32	-34,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,82	700,24	62,6	164,58	-30,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,95	700,24	62,6	164,58	-30,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,46	81,72	62,6	156,57	-30,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,61	356,31	-19,78	27,12	-42,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,62	182,21	438,58	23,58	-60,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,93	45,62	48,23	19,83	-23,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,93	45,62	48,23	19,83	-23,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	304,12	106,6	76,23	42,23	-64,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,85	43,39	267,77	18,21	-52,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,17	62,15	950,85	21,01	-48,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,47	-1,14	-5,15	97,05	22,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,47	-1,14	-5,15	97,05	22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,09	-25,76	-0,18	359,78	10,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,74	-25,21	8,13	359,78	10,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,32	4,46	4,58	86,02	10,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,11	-46,61	-29,22	194,53	-30,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-52,67	31,48	147,18	14	48,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,79	26,51	33,11	-1,05	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,79	26,51	33,11	-1,05	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,03	-1,38	245,21	18,39	-18,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,89	-17,44	70,24	75,1	21,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,97	-19,56	74,55	94,08	136,49