Ratios Financiers Gelum Resources Ltd. OTC Markets

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GMRCF

CA36854R2000

Or

Marché Fermé - OTC Markets 17:58:42 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5211 ^USD	-5,25%		-17,09%	+268,01%

17/08	Gelum Resources Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
17/08	Gelum Resources Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: GELUM RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	6,34 k	-	-	-	41,52 k
Résultat Brut	-6,34 k	-	-	-	-41,52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	461 k	381 k	303 k	194 k	593 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	174 k
Rémunération à base d'actions (IS)	245 k	65,34 k	-	-	521 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	261 k	2,45 M	-3,94 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	706 k	708 k	2,76 M	190 k	1,29 M
Résultat d'Exploitation	-713 k	-708 k	-2,76 M	-190 k	-1,33 M
Intérêts payés, total	-33,39 k	-	-23,81 k	-24,02 k	-16,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-33,39 k	-	-23,81 k	-24,02 k	-16,53 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-4,03 k
Autres produits non opérationnels	-19,14 k	24,97 k	-60,08 k	-42,35 k	-44,37 k
EBT, hors éléments non courants	-765 k	-683 k	-2,84 M	-257 k	-1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-228 k	-	472 k
EBT, elements non courants inclus	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Résultat des activités poursuivies	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Résultat net part du groupe	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,6 M	9,84 M	10,96 M	11,77 M	13,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,28	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,6 M	9,84 M	10,96 M	11,77 M	13,91 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,04	-0,16	-0,01	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,04	-0,16	-0,01	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-447 k	-303 k	2,26 M	-
EBITA	-713 k	-708 k	-2,76 M	-190 k	-1,33 M
EBIT	-713 k	-708 k	-2,76 M	-190 k	-1,33 M
EBITDAR	-	-390 k	-251 k	2,29 M	-
Résultat net normalisé	-478 k	-427 k	-1,78 M	-161 k	-871 k
Intérêts sur la dette à long terme	33,39 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	461 k	325 k	251 k	163 k	559 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	174 k
Charges locatives nettes, total	-	56,35 k	52,17 k	31,57 k	24,7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	19,43 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	12,14 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	245 k	65,34 k	-	-	521 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	245 k	65,34 k	-	-	521 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	677 k	12,41 k	30,19 k	2,61 k	730 k
Total des liquidités et VMP	677 k	12,41 k	30,19 k	2,61 k	730 k
Autres créances	42,14 k	6,9 k	14,75 k	11,92 k	-
Total des créances	42,14 k	6,9 k	14,75 k	11,92 k	-
Dépenses payées d'avance	13,84 k	18,23 k	23,53 k	3,09 k	66,92 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	100 k	100 k
Total de l'actif circulant	733 k	37,54 k	68,47 k	118 k	897 k
Immobilisations corporelles brutes	1,22 M	2,37 M	-	-	137 k
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	2,37 M	-	-	137 k
Autres actifs à long terme, total	15,23 k	100 k	100 k	-	-
Total des actifs	1,97 M	2,51 M	168 k	118 k	1,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	76,95 k	106 k	199 k	243 k	362 k
Charges à payer, total	11,72 k	-	-	258 k	15,15 k
Emprunts à court terme	-	-	300 k	324 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	125 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	36,78 k	208 k	87,15 k	14,89 k
Total du passif circulant	213 k	143 k	707 k	913 k	392 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	213 k	143 k	707 k	913 k	392 k
Actions ordinaires, total	10,36 M	11,41 M	11,78 M	11,78 M	13,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,6 M	-15,28 M	-18,35 M	-18,6 M	-19,52 M
Résultat global et autres	5,99 M	6,24 M	6,03 M	6,03 M	6,58 M
Total des fonds propres ordinaires	1,75 M	2,37 M	-539 k	-795 k	642 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,75 M	2,37 M	-539 k	-795 k	642 k
Total du passif et des capitaux propres	1,97 M	2,51 M	168 k	118 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,46 M	10,96 M	11,77 M	11,77 M	33,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,46 M	10,7 M	11,77 M	11,77 M	22,02 M
Actif net par action	0,21	0,22	-0,05	-0,07	0,03
Actif corporel net	1,75 M	2,37 M	-539 k	-795 k	642 k
Actif corporel net par action	0,21	0,22	-0,05	-0,07	0,03
Total de la dette	0	0	300 k	324 k	0
Dette nette	-677 k	-12,41 k	270 k	322 k	-730 k
Dette relative aux contrats de location	-	451 k	417 k	253 k	198 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-765 k	-683 k	-3,07 M	-257 k	-922 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	261 k	2,45 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	261 k	2,45 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	245 k	65,34 k	-	-	521 k
Autres activités d'exploitation, total	7,53 k	-154 k	230 k	24,02 k	-456 k
Variation des créances	-31,68 k	35,24 k	-7,71 k	2,83 k	11,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-44,26 k	40,46 k	67,36 k	44,78 k	309 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,84 k	24,67 k	166 k	158 k	-69,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-602 k	-410 k	-159 k	-27,58 k	-605 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,23 k	-1,2 M	-11,56 k	-	-137 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-504 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-515 k	-1,2 M	-11,56 k	-	-137 k
Dette à court terme émise, total	-	-	51,5 k	-	35 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	51,5 k	-	35 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-53,16 k	-	-	-	-31,4 k
Total de la dette remboursée	-53,16 k	-	-	-	-31,4 k
Émission d'actions ordinaires	1,84 M	948 k	145 k	-	1,5 M
Autres activités de financement, total	-	-6,72 k	-8,4 k	-	-34,96 k
Flux de trésorerie de financement	1,79 M	941 k	188 k	-	1,47 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	673 k	-665 k	17,78 k	-27,58 k	728 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-171 k	-1,35 M	955 k	-28,83 k	-705 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-150 k	-1,35 M	970 k	-13,82 k	-695 k
Variation du fonds de roulement net	-61,18 k	39,47 k	-251 k	-105 k	249 k
Dette nette émise (remboursée)	-53,16 k	-	51,5 k	-	3,6 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,33	-19,76	-128,67	-83,2	-144,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,32	-21,47	-161,91	33,56	-970,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,27	-33,15	-335,7	38,5	1,2 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,27	-33,15	-335,7	38,5	1,2 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	0,26	0,1	0,13	2,29
Quick Ratio	3,37	0,14	0,06	0,02	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	-2,87	-0,22	-0,03	-1,54
Délais de paiement des fournisseurs	4,34 k	-	-	-	2,66 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-55,76	-40,78	-
Dette totale / Capital total	-	-	-126,03	-68,85	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,85	5,7	419,69	776,21	37,89
EBIT / Charges d'intérêt	-21,34	-	-115,77	-7,93	-80,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-12,73	94,19	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-13,22	94,19	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,99	0,14	-
Dette nette / EBITDA	-	0,03	-0,89	0,14	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,95	0,14	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,01	-0,86	0,14	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,28	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-32,15	-846,55	-
EBITA, 1 an Croissance en %	545,77	4,73	289,5	-93,09	597,98
EBIT, 1 an Croissance %	545,77	4,73	289,5	-93,09	597,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	361,94	-10,77	349,37	-91,63	258,99
Résultat net, Croissance 1 an	361,94	-10,77	349,37	-91,63	258,99
Résultat net normalisé sur 1 an	355	-10,77	316,04	-90,96	442,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,94	-40,12	303,44	-92,21	203,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,64 k	94,77	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,1 k	27,61	-93,29	-30,18	779,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-659,98	34,98	-122,76	47,68	-180,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-659,98	34,98	-122,76	47,68	-180,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	991,22	-31,92	-61,27	-82,63	2,09 k
CAPEX, Croissance 1 an	-79,2	132,3	-99,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,42	107,82	-170,62	-103,02	2,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,56	114,3	-171,72	-101,42	4,93 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	125,06	-
EBITA, 2 ans CAGR %	220,08	153,24	101,97	-48,12	-30,56
EBIT, 2 ans CAGR %	220,08	153,24	101,97	-48,12	-30,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,49	103,02	100,24	-38,67	-45,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,49	103,02	100,24	-38,67	-45,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,49	101,49	92,67	-38,67	-29,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,5	-28,65	55,43	-43,93	-51,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	482,07	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,01 k	430,19	-70,73	-78,35	147,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,33	174,93	-44,57	-42,02	9,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,33	174,93	-44,57	-42,02	9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	183,54	172,56	-48,65	-74,06	95,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	370,7	-85,02	-	244,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,82	52,94	21,14	-85,4	-14,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,04 k	57,19	23,98	-89,89	-15,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	97,3	116,68	192,32	-34,44	23,38
EBIT, 3 ans CAGR %	97,3	116,68	192,32	-34,44	23,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	700,24	62,6	164,58	-30,5	10,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	700,24	62,6	164,58	-30,5	10,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,72	62,6	156,57	-30,5	26,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	356,31	-19,78	27,12	-42,69	-1,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-61,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	182,21	438,58	23,58	-60,89	-25,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,62	48,23	19,83	-23,16	-35,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,62	48,23	19,83	-23,16	-35,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,6	76,23	42,23	-64,22	13,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,18	-	-51,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,39	267,77	18,21	-64,61	-19,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,15	950,85	21,01	-72,02	-19,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,14	-5,15	97,05	22,32	64,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,14	-5,15	97,05	22,32	64,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,76	-0,18	359,78	10,09	40,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,21	8,13	359,78	10,09	40,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,46	4,58	86,02	10,09	52,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,61	-29,22	194,53	-30,48	-13,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,48	147,18	14	48,92	63,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,51	33,11	-1,05	1,83	15,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,51	33,11	-1,05	1,83	15,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,38	245,21	18,39	-18,11	61,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,44	70,24	75,1	1,19	4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,56	74,55	94,08	63,99	4,9