Flux de Trésorerie Gamida Cell Ltd.

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IL0011552663

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:54:51 24/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^USD	+2,41%		-.--%	-

27/05/25	Gamida Cell Ltd. a annulé l'acquisition de bluebird bio, Inc. (NasdaqGS : BLUE) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE : BLK), The Vanguard Group, Inc. et d'autres parties.	CI
22/07/24	HOOKIPA Pharma nomme Malte Peters au poste de PDG et Terry Coelho au poste de directeur financier	MT

d47611ae36e06a516a5a1.dL8sZBtW1TDcYT6UypyfCUPGThRhQgHHUnLQ1PzwR14.Q_1LN3Rum1O9J3H5mtHXYDajLCcbdUuKESGSvpe5AQ8wknw9SwaTZe4gcw

Données Financières Publiées: GAMIDA CELL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,78 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,78 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5,54 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-3,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,78 M	20,92 M	36,99 M	32,3 M	44,58 M
Dépenses de R&D	31,46 M	41,38 M	50,18 M	42,69 M	24,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,24 M	62,3 M	87,17 M	74,99 M	68,89 M
Résultat d'Exploitation	-48,24 M	-62,3 M	-87,17 M	-74,99 M	-72,64 M
Intérêts payés, total	-758 k	-707 k	-2,63 M	-4,38 M	-7,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,24 M	236 k	-	-	2,73 M
Charges d'intérêt nettes	487 k	-471 k	-2,63 M	-4,38 M	-4,86 M
Gains (pertes) de change	-4 k	-74 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	13,34 M	-9,86 M	-	-	15,51 M
EBT, hors éléments non courants	-34,42 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-61,99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-395 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-611 k
EBT, elements non courants inclus	-34,42 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Charge d'impôt	-70 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-34,35 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Résultat net part du groupe	-34,35 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Résultat net	-34,35 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,35 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,35 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,17	-1,66	-1,52	-1,24	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-1,17	-1,66	-1,52	-1,24	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,46 M	43,73 M	59,25 M	63,83 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,69	-1,66	-1,52	-1,24	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,69	-1,66	-1,52	-1,24	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,66 M	43,73 M	59,25 M	63,83 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,73	-1,04	-0,95	-0,78	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,73	-1,04	-0,95	-0,78	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,92 M	-61,94 M	-86,74 M	-74,55 M	-70,62 M
EBITA	-48,24 M	-62,3 M	-87,17 M	-74,99 M	-72,64 M
EBIT	-48,24 M	-62,3 M	-87,17 M	-74,99 M	-72,64 M
EBITDAR	-	-61,91 M	-84,24 M	-71,63 M	-68,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,2	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-21,51 M	-45,44 M	-56,12 M	-49,61 M	-38,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	758 k	707 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	427 k	895 k	483 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,69 M	8,75 M	20,01 M	12,9 M	-
Dépenses générales et administratives	12,09 M	12,17 M	16,98 M	19,4 M	-
Dépense en recherche et de développement	32,55 M	41,38 M	50,18 M	42,69 M	24,31 M
Charges locatives nettes, total	-	33 k	2,49 M	2,92 M	2,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,89 k	1,19 M	1,12 M	1,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,11 k	1,3 M	1,81 M	874 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	129 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,6 M	1,18 M	1,38 M	1,89 M	1,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	879 k	230 k	947 k	1,28 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,39 M	1,45 M	1,9 M	1,87 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	4,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,87 M	2,86 M	4,23 M	5,04 M	5,51 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,84 M	127 M	55,89 M	64,66 M	46,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,56 M	-	40,03 M	-	-
Total des liquidités et VMP	55,4 M	127 M	95,93 M	64,66 M	46,55 M
Créances clients, total	-	-	-	-	1,61 M
Autres créances	7 k	103 k	-	-	-
Total des créances	7 k	103 k	-	-	1,61 M
Stocks	-	-	-	-	1,91 M
Dépenses payées d'avance	1,15 M	2,56 M	2,19 M	1,89 M	1,42 M
Autres actifs à court terme, total	150 k	152 k	500 k	-	3,06 M
Total de l'actif circulant	56,7 M	130 M	98,61 M	66,55 M	54,55 M
Immobilisations corporelles brutes	14,7 M	28,34 M	46,47 M	55,84 M	49,32 M
Amortissements cumulés	-3,27 M	-3,62 M	-4,06 M	-4,5 M	-4,88 M
Immobilisations corporelles nettes	11,43 M	24,71 M	42,42 M	51,34 M	44,44 M
Autres actifs à long terme, total	641 k	786 k	7,76 M	6,88 M	3,2 M
Total des actifs	68,78 M	155 M	149 M	125 M	102 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	6,33 M	8,27 M	6,38 M	1,88 M
Charges à payer, total	5,8 M	11,49 M	12,78 M	13,89 M	15,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6,5 M
Part à court terme des contrats de location	1,87 M	2,53 M	2,7 M	2,65 M	1,27 M
Autres passifs à court terme	2,56 M	1,2 M	1,68 M	1,96 M	466 k
Total du passif circulant	11,4 M	21,55 M	25,43 M	24,88 M	25,2 M
Dette à long terme	-	-	71,42 M	96,45 M	73,04 M
Contrats de location à long terme	4,1 M	5,38 M	5,6 M	4,87 M	2,13 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	773 k	768 k	-	-	-
Autres passifs non courants	17,52 M	29,05 M	2,4 M	6,6 M	4,77 M
Total du passif	33,79 M	56,75 M	105 M	133 M	105 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	92 k	166 k	169 k	211 k	391 k
Primes d'émissions d'actions	239 M	375 M	381 M	409 M	476 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-204 M	-276 M	-337 M	-417 M	-480 M
Résultat global et autres	-537 k	-441 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	34,98 M	98,74 M	43,94 M	-8,02 M	-2,95 M
Total des capitaux propres	34,98 M	98,74 M	43,94 M	-8,02 M	-2,95 M
Total du passif et des capitaux propres	68,78 M	155 M	149 M	125 M	102 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,67 M	59,2 M	60 M	81,49 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,67 M	59 M	59,97 M	74,58 M	144 M
Actif net par action	1,04	1,67	0,73	-0,11	-0,02
Actif corporel net	34,98 M	98,74 M	43,94 M	-8,02 M	-2,95 M
Actif corporel net par action	1,04	1,67	0,73	-0,11	-0,02
Total de la dette	5,97 M	7,91 M	79,72 M	104 M	82,94 M
Dette nette	-49,43 M	-119 M	-16,21 M	39,31 M	36,39 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	248 k	211 k	123 k
Dette relative aux contrats de location	-	264 k	19,95 M	23,39 M	19,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,95 M	4,17 M	5,14 M	5,4 M	44,86 M
Employés à temps plein	79	110	166	143	145
Salariés à temps partiel	4	2	2	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-34,35 M	-72,7 M	-89,79 M	-79,38 M	-63 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,14 M	2,4 M	2,54 M	2,93 M	2,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,14 M	2,4 M	2,54 M	2,93 M	2,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	638 k	783 k	2,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	395 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	184 k	4 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,87 M	2,86 M	4,23 M	5,04 M	5,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,61 M	11,9 M	-1,82 M	-3,48 M	-16,03 M
Variation des créances	-150 k	-1,63 M	-	-	-1,61 M
Variation des stocks	-	-	-	-	326 k
Variation des dettes fournisseurs	-821 k	5,08 M	1,94 M	-1,89 M	-4,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,81 M	3,45 M	503 k	5,56 M	-4,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,93 M	-48,63 M	-81,76 M	-70,42 M	-79,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,06 M	-11,8 M	-15,05 M	-6,35 M	-1,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,72 M	13,55 M	-40,64 M	39,99 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-158 k	-5,22 M	406 k	238 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,67 M	1,59 M	-60,92 M	34,04 M	-810 k
Dette à long terme émise, total	-	-	70,78 M	22,77 M	-
Total de la dette émise	-	-	70,78 M	22,77 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,53 M	-1,98 M	-	-	-2,25 M
Total de la dette remboursée	-1,53 M	-1,98 M	-	-	-2,25 M
Émission d'actions ordinaires	37,27 M	134 M	626 k	22,37 M	64,02 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-14 k	399 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,73 M	132 M	71,4 M	45,14 M	61,77 M
Ajustements des taux de change	101 k	-10 k	-	-	55 k
Variation nette de la trésorerie	1,57 M	85,33 M	-71,28 M	8,76 M	-18,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	134 k	161 k	2,57 M	4,41 M	5,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,65 M	-37,93 M	-59,65 M	-46,91 M	-52,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,18 M	-37,49 M	-58,65 M	-44,96 M	-48,12 M
Variation du fonds de roulement net	-3,02 M	-7,99 M	-4,11 M	-292 k	10,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,53 M	-1,98 M	70,78 M	22,77 M	-2,25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,03	-34,73	-35,48	-34,27	-40,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,87	-52,76	-41,82	-42,69	-51,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-115,14	-108,74	-103,92	-442,03	1,15 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-115,14	-108,74	-103,92	-442,03	1,15 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-210,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	2,5 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-3,96 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-4,07 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-4,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-3,53 k
Marge nette %	-	-	-	-	-3,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-3,53 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-2,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-2,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-2,7 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,98	6,03	3,88	2,68	2,16
Quick Ratio	4,86	5,9	3,77	2,6	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-2,26	-3,21	-2,83	-3,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,07	8,01	181,44	-1,3 k	-2,81 k
Dette totale / Capital total	14,58	7,42	64,47	108,36	103,69
Dette à long terme / Capitaux propres	11,72	5,45	175,3	-1,26 k	-2,55 k
Dette à long terme / Capital total	10,01	5,04	62,29	105,6	93,97
Dette totale / Total de l'actif	49,13	36,5	70,47	106,43	102,89
EBIT / Charges d'intérêt	-63,65	-88,12	-33,19	-17,11	-9,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,82	-84,73	-32,08	-16,35	-8,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,85	-101,42	-37,81	-17,8	-9,12
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,13	-0,95	-1,45	-1,22
Dette nette / EBITDA	1,07	1,99	0,19	-0,55	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,11	-0,8	-1,33	-1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	1,66	0,16	-0,5	-0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,59	29,26	43,2	-14,05	-5,28
EBITA, 1 an Croissance en %	43,4	29,13	43,07	-13,97	-3,13
EBIT, 1 an Croissance %	43,4	29,13	43,07	-13,97	-3,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,1	111,65	45,83	-11,6	-20,64
Résultat net, Croissance 1 an	-35,1	111,65	45,83	-11,6	-20,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,88	111,22	45,83	-11,6	-21,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,91	-1,88	7,63	-17,94	-53,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	394,63	116,18	69,13	21,05	-13,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,54	126,07	-6,02	-16,14	-18,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,71	182,24	-65,91	-118,26	-63,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,71	182,24	-65,91	-118,26	-63,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,53	28,2	62,81	-13,87	12,35
CAPEX, Croissance 1 an	85,71	286,38	27,53	-57,79	-82,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,03	60,37	61,43	-21,36	3,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48	61,74	60,48	-23,35	1,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,46	36,23	34,53	10,95	-9,77
EBITA, 2 ans CAGR %	57,33	36,08	34,42	10,95	-8,71
EBIT, 2 ans CAGR %	57,33	36,08	34,42	10,95	-8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,42	17,2	61,68	13,54	-16,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,42	17,2	61,68	13,54	-16,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,56	17,28	61,51	13,54	-16,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,2	-60,27	-5,43	-6,02	-38,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	248,72	227	92,63	43,08	2,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,73	54,47	47,08	-11,22	-17,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,55	99,99	12,07	-75,05	-74,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,55	99,99	12,07	-75,05	-74,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,39	35,65	46,82	18,42	-1,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	175,67	167,87	121,98	-26,63	-73,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,18	55,63	58,8	12,67	-6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,61	54,72	59,06	10,91	-9,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,66	47,44	37,49	15,87	5,25
EBITA, 3 ans CAGR %	26,72	47,31	37,35	15,84	6,04
EBIT, 3 ans CAGR %	26,72	47,31	37,35	15,84	6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,86	56,38	19,26	32,21	0,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,86	56,38	19,26	32,21	0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,93	56,38	19,32	32,12	0,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,78	-60,78	-47,6	-9,8	-25,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	153,7	197,34	163,78	64,99	21,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,06	51,27	31,68	21,96	-13,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,34	62,72	21,19	-38,79	-71,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,34	62,72	21,19	-38,79	-71,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,43	43,23	45,71	22,91	16,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	120,75	208,51	109,17	27,65	-54,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	57,57	56,17	25,64	12,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	56,95	55,29	24,71	9,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,75	31	16,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	29,74	30,93	16,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	29,74	30,93	16,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,69	33,09	3,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,69	33,09	3,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	31,69	33,09	3,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-45,95	-46,19	-44,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	127,24	122,57	80,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,64	22,67	9,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,06	-18,94	-34,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,06	-18,94	-34,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	45,38	33,59	24,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	121,24	73,69	-8,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,07	27,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,9	25,17