Ratios Financiers Galle Face Capital Partners PLC

Actions

WAPO.N0000

LK0317N00004

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

24/07	Galle Face Capital Partners PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Galle Face Capital Partners PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

433cc8148f3577275de7d1.lc1syAV0l2POw1SAjfnjqub-iyCne7RT5Pii-eP03nE.1rQr-3Q-oyu3jxCx66OvwaK15G6XQtV-g7rEvIqglwjTqzOpayvbBLmEZA

Données Financières Publiées: GALLE FACE CAPITAL PARTNERS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	2,89 M	34,27 M	32,03 M	78,26 M	21,98 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,89 M	34,27 M	32,03 M	78,26 M	21,98 M
Résultat Brut	2,89 M	34,27 M	32,03 M	78,26 M	21,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	729 k	2,65 M	2,21 M	2,93 M	3,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	729 k	2,65 M	2,21 M	2,93 M	3,85 M
Résultat d'Exploitation	2,16 M	31,62 M	29,82 M	75,34 M	18,12 M
Intérêts payés, total	-10,72 k	-	-23,68 M	-7,24 M	-9,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23,04 M	87,86 M	29,72 M	1,98 M	1,42 M
Charges d'intérêt nettes	23,03 M	87,86 M	6,04 M	-5,26 M	-8,57 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	12,37 M
Autres produits non opérationnels	-	-9,85 k	-26,35 k	-59,48 k	-802 k
EBT, hors éléments non courants	25,19 M	119 M	35,83 M	70,02 M	21,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-104 M	54,28 M	396 M	613 M	844 M
EBT, elements non courants inclus	-78,85 M	174 M	432 M	683 M	865 M
Charge d'impôt	5,52 M	26,45 M	1,14 M	1,69 M	2,01 M
Résultat des activités poursuivies	-84,38 M	147 M	431 M	681 M	863 M
Résultat net part du groupe	-84,38 M	147 M	431 M	681 M	863 M
Résultat net	-84,38 M	147 M	431 M	681 M	863 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-84,38 M	147 M	431 M	681 M	863 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-84,38 M	147 M	431 M	681 M	863 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,69	1,21	3,52	5,57	7,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,69	1,21	3,52	5,57	7,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,69	1,21	3,52	5,57	7,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,69	1,21	3,52	5,57	7,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
BPA de base normalisé	0,13	0,61	0,18	0,36	0,11
BPA dilué normalisé	0,13	0,61	0,18	0,36	0,11
Dividende par action	-	-	-	0,07	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	1
Éléments supplémentaires
EBITA	2,16 M	31,62 M	29,82 M	75,34 M	18,12 M
EBIT	2,16 M	31,62 M	29,82 M	75,34 M	18,12 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-7,01	15,22	0,26	0,25	0,23
Total des impôts courants	5,73 M	26,42 M	1,14 M	-	159 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,85 M
Résultat net normalisé	15,74 M	74,67 M	22,4 M	43,76 M	13,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	729 k	2,65 M	2,21 M	2,93 M	3,85 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	195 M	22,66 M	10,61 M	2,21 M	316 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	398 M	24,31 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2,88 Md
Total des liquidités et VMP	195 M	421 M	34,92 M	2,21 M	2,88 Md
Créances clients, total	26,4 M	3,14 M	-	-	-
Autres créances	-	1 M	-	3,2 M	3,36 M
Notes à recevoir	-	-	38,4 k	-	-
Total des créances	26,4 M	4,14 M	38,4 k	3,2 M	3,36 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	144 M	-	372 k	171 k	1,11 M
Total de l'actif circulant	365 M	425 M	35,33 M	5,58 M	2,89 Md
Investissements à long terme	337 M	567 M	1,27 Md	2,19 Md	170 M
Total des actifs	702 M	992 M	1,3 Md	2,2 Md	3,06 Md
Passifs
Charges à payer, total	275 k	-	526 k	300 k	568 k
Emprunts à court terme	37,98 k	15,17 M	26,57 M	243 M	236 M
Impôts sur le revenu à payer	1,28 M	26,42 M	1,05 M	-	-
Autres passifs à court terme	334 k	103 M	334 k	419 k	1,09 M
Total du passif circulant	1,93 M	144 M	28,48 M	244 M	237 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	5,35 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	1,93 M	144 M	28,48 M	244 M	243 M
Actions ordinaires, total	514 M	514 M	543 M	597 M	650 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	187 M	334 M	733 M	1,36 Md	2,16 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	8,16 M
Total des fonds propres ordinaires	700 M	848 M	1,28 Md	1,96 Md	2,82 Md
Total des capitaux propres	700 M	848 M	1,28 Md	1,96 Md	2,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	702 M	992 M	1,3 Md	2,2 Md	3,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Actif net par action	5,73	6,94	10,42	15,97	23,02
Actif corporel net	700 M	848 M	1,28 Md	1,96 Md	2,82 Md
Actif corporel net par action	5,73	6,94	10,42	15,97	23,02
Total de la dette	37,98 k	15,17 M	26,57 M	243 M	236 M
Dette nette	-195 M	-406 M	-8,35 M	241 M	-2,65 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	146 M	170 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-84,38 M	147 M	431 M	681 M	863 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-75,66 M	-404 M	-638 M	-781 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-12,37 M
Autres activités d'exploitation, total	-22,44 M	-62,77 M	47,76 M	-269 M	-56,46 M
Variation des créances	-26,4 M	23,33 M	2,76 M	201 k	-942 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,82 M	-16,66 k	268 k	-141 k	2,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-144 M	-154 M	-94,57 M	38,4 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-279 M	-121 M	-16,97 M	-225 M	14,46 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-337 M	-154 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	23,03 M	87,85 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-314 M	-66,01 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	796 M	299 M
Total de la dette émise	-	-	-	796 M	299 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-560 M	-542 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-560 M	-542 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-8,67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-8,67 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	237 M	-252 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-593 M	-187 M	-16,97 M	11,7 M	-237 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,72 k	9,85 k	23,68 M	7,24 M	9,99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,93 M	1,31 M	26,51 M	5,94 M	321 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-170 M	313 M	-17,54 M	38,41 M	4,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-170 M	313 M	-2,74 M	42,93 M	11,16 M
Variation du fonds de roulement net	171 M	-293 M	21,38 M	4,15 M	166 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	237 M	-243 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,18	2,33	1,62	2,69	0,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,18	2,53	1,64	2,69	0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,36	19,03	40,57	42,18	36,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,36	19,03	40,57	42,18	36,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,27	7,73	6,91	3,74	17,53
Marge EBITA %	74,73	92,27	93,09	96,26	82,47
Marge d'EBIT %	74,73	92,27	93,09	96,26	82,47
Marge des activités poursuivies %	-2,92 k	429,83	1,34 k	870,43	3,93 k
Marge nette %	-2,92 k	429,83	1,34 k	870,43	3,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,92 k	429,83	1,34 k	870,43	3,93 k
Marge nette normalisée %	545,59	217,89	69,92	55,92	60,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,9 k	913,29	-54,76	49,08	22,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,89 k	913,29	-8,55	54,86	50,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,04	0,03	0,04	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,32	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	189,32	2,95	1,24	0,02	12,18
Quick Ratio	114,75	2,95	1,23	0,02	12,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-144,58	-0,84	-0,6	-0,92	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	157,29	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	1,79	2,08	12,44	8,36
Dette totale / Capital total	0,01	1,76	2,04	11,07	7,72
Dette totale / Total de l'actif	0,27	14,54	2,18	11,1	7,93
EBIT / Charges d'intérêt	201,08	-	1,26	10,41	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-96,19	1,09 k	-6,53	144,34	-71,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,19	1,09 k	-6,53	144,34	-71,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-96,98	1,37 k	-5,7	152,64	-75,94
EBIT, 1 an Croissance %	-96,98	1,37 k	-5,7	152,64	-75,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-192,05	-274,58	192,39	58,17	26,63
Résultat net, Croissance 1 an	-192,05	-274,58	192,39	58,17	26,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,93	374,29	-70,01	95,41	-69,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-192,05	-274,58	192,39	58,17	26,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-88,12	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,86	41,23	31,44	68,67	39,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,75	21,03	50,43	53,3	44,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,75	21,03	50,43	53,3	44,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,24	-31,15	-90,94	-386,56	-106,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-504,03	-283,99	-108,31	-318,97	-87,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-503,53	-283,99	-101,3	-1,67 k	-74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-54,5	-32,75	233,17	51,12	-17,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,5	-32,75	233,17	51,12	-17,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,42	-33,48	271,86	54,35	-22,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,42	-33,48	271,86	54,35	-22,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	447,39	26,76	125,93	115,05	41,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	447,39	26,76	125,93	115,05	41,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,55	11,19	19,27	-23,45	-23,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	447,39	26,76	125,74	115,05	41,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,31	12,2	36,24	48,89	53,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,58	3,93	34,93	51,86	48,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,58	3,93	34,93	51,86	48,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,45	-50,96	-68,97	9,6	-57,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,78 k	172,65	-67,89	-57,33	-47,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,78 k	172,48	-87,31	-54,89	101,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-60,26	34,96	-24,95	200,45	-13,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-60,26	34,96	-24,95	200,45	-13,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-56,16	63,47	-25,27	226,91	-16,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-56,16	63,47	-25,27	226,91	-16,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,41	273,99	67,49	100,61	80,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,41	273,99	67,49	100,61	80,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,53	154,62	-28,16	40,6	-43,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,41	273,99	67,39	100,5	80,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,17	12,43	18,28	46,29	45,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,25	6,98	17,56	40,8	49,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,25	6,98	17,56	40,8	49,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,73	13,57	-67,73	8,49	-57,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,84	1,75 k	-25,31	-39,11	-71,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,84	1,75 k	-59,79	-36,8	-62,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-43,29	31,82	-6,97	41,21	-21,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,29	31,82	-6,97	41,21	-21,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,04	7,19	3,1	59,76	-23,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,04	7,19	3,1	59,76	-23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,49	45,43	97,4	199,73	56,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,49	45,43	97,4	199,73	56,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,87	39,83	6,96	57,44	-26,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,49	45,43	97,33	199,63	56,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,01	7,4	13,05	25,8	31,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,92	4,17	12,9	23,07	29,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,92	4,17	12,9	23,07	29,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,1	64,22	-36,99	22,12	-50,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,62	68,33	-10,62	278,8	-34,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,62	68,33	-38,35	287,32	-23,34