Compte de Résultat Gaiax Co.Ltd.

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3775

JP3233750003

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Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
442,00 ^JPY	-0,90%		-2,86%	+6,51%

01/07	Gaiax Co.Ltd. (NSE:3775) finalise l'acquisition d'une participation de 90 % dans koko dear inc. auprès d'Asuka Otani et d'autres actionnaires.	CI
22/06	Gaiax Co.Ltd. autorise un programme de rachat d’actions.	CI

50e22.pFQWNP0PDTS1dDRWcFI5zrdytt5_fTI-FKzr5od7RvU.8QAueMtedXL4AmAlNBwIpc5G1YEpGUgJU96CoddJK4T7ElFSmGVvAtMCZQ

Données Financières Publiées: GAIAX CO.LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,2 Md	2,6 Md	2,72 Md	3,37 Md	3,5 Md
Total Chiffre d'affaires	2,2 Md	2,6 Md	2,72 Md	3,37 Md	3,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	770 M	936 M	936 M	1,19 Md	1,34 Md
Résultat Brut	1,43 Md	1,66 Md	1,78 Md	2,18 Md	2,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 Md	1,86 Md	1,65 Md	1,8 Md	1,88 Md
Provision pour créances douteuses	9 M	-29 M	-4 M	40 M	83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	16 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 Md	1,84 Md	1,64 Md	1,84 Md	1,96 Md
Résultat d'Exploitation	-205 M	-183 M	139 M	341 M	190 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M	1 M	3 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	0	1 M	0	1 M	0
Gains (pertes) de change	3 M	5 M	5 M	4 M	-
Autres produits non opérationnels	6 M	3 M	7 M	18 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	-196 M	-174 M	151 M	364 M	204 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	154 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-179 M	-	-76 M	-27 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3 M	1 M	132 M	8 M	6 M
EBT, elements non courants inclus	-44 M	-352 M	283 M	297 M	183 M
Charge d'impôt	3 M	4 M	4 M	11 M	-36 M
Résultat des activités poursuivies	-47 M	-356 M	279 M	286 M	219 M
Résultat net part du groupe	-47 M	-356 M	279 M	286 M	219 M
Intérêts minoritaires	17 M	15 M	-	-	-1 M
Résultat net	-30 M	-341 M	279 M	286 M	218 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30 M	-341 M	279 M	286 M	218 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30 M	-341 M	279 M	286 M	218 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,11	-69,38	54,68	56,05	42,72
BPA de base - Activités poursuivies	-6,11	-69,38	54,68	56,05	42,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,91 M	4,92 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,11	-69,38	54,68	56,05	42,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,11	-69,38	54,68	56,05	42,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,91 M	4,92 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M
BPA de base normalisé	-21,47	-19,07	18,49	44,58	24,79
BPA dilué normalisé	-21,47	-19,07	18,49	44,58	24,79
Dividende par action	-	-	10	5	5
Ratio de distribution	-	-	8,96	96,85	11,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-150 M	-124 M	158 M	376 M	215 M
EBITA	-168 M	-144 M	148 M	366 M	203 M
EBIT	-205 M	-183 M	139 M	341 M	190 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,82	-1,14	1,41	3,7	-19,67
Résultat net normalisé	-106 M	-93,75 M	94,38 M	228 M	126 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	768 M	697 M	681 M	906 M	1,15 Md
Total des liquidités et VMP	768 M	697 M	681 M	906 M	1,15 Md
Créances clients, total	1,57 Md	1,38 Md	1,07 Md	1,08 Md	700 M
Total des créances	1,57 Md	1,38 Md	1,07 Md	1,08 Md	700 M
Stocks	-	-	104 M	132 M	226 M
Autres actifs à court terme, total	56 M	53 M	46 M	51 M	89 M
Total de l'actif circulant	2,39 Md	2,13 Md	1,9 Md	2,17 Md	2,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	85 M	18 M	26 M	22 M	25 M
Investissements à long terme	-27 M	-5 M	-15 M	-48 M	-108 M
Goodwill	147 M	-	51 M	39 M	25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	13 M	17 M	26 M
Prêts à long terme	86 M	61 M	34 M	136 M	170 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,68 Md	2,2 Md	2,01 Md	2,34 Md	2,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	51 M	62 M	80 M	115 M	91 M
Charges à payer, total	112 M	114 M	109 M	114 M	110 M
Emprunts à court terme	-	-	-	91 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	62 M	40 M	17 M	63 M	90 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	49 M	70 M	163 M	188 M	136 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	147 M	200 M	93 M	153 M	188 M
Total du passif circulant	422 M	487 M	462 M	724 M	615 M
Dette à long terme	109 M	69 M	52 M	221 M	320 M
Contrats de location à long terme	9 M	7 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	364 M	280 M	161 M	129 M	76 M
Autres passifs non courants	20 M	32 M	4 M	3 M	2 M
Total du passif	924 M	875 M	679 M	1,08 Md	1,01 Md
Actions ordinaires, total	100 M	149 M	100 M	100 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	1,81 Md	1,86 Md	1,88 Md	1,6 Md	1,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-949 M	-1,29 Md	-1,01 Md	-725 M	-211 M
Actions détenues en propre	-68 M	-68 M	-68 M	-68 M	-68 M
Résultat global et autres	849 M	680 M	426 M	354 M	185 M
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,26 Md	1,29 Md
Intérêts minoritaires	18 M	-	-	-	4 M
Total des capitaux propres	1,76 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,26 Md	1,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,68 Md	2,2 Md	2,01 Md	2,34 Md	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,91 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,91 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M	5,1 M
Actif net par action	354,16	260,45	260,45	247,52	252,02
Actif corporel net	1,59 Md	1,33 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,24 Md
Actif corporel net par action	324,03	260,45	247,91	236,54	242,03
Total de la dette	181 M	117 M	69 M	375 M	410 M
Dette nette	-587 M	-580 M	-612 M	-531 M	-739 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	18 M	-	-	-	4 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	104 M	132 M	226 M
Employés à temps plein	133	130	135	132	124
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	-	-	-	9 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-44 M	-352 M	284 M	297 M	183 M
Dépréciation et amortissement - CF	18 M	20 M	10 M	10 M	12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37 M	39 M	9 M	25 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	55 M	59 M	19 M	35 M	25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 M	179 M	-	75 M	27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-154 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-1 M	-9 M	-5 M	-7 M
Variation des créances	-76 M	-54 M	-8 M	-124 M	71 M
Variation des stocks	-2 M	-5 M	-96 M	-28 M	-94 M
Variation des dettes fournisseurs	24 M	33 M	-13 M	82 M	-42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39 M	40 M	-211 M	58 M	147 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-155 M	-101 M	-34 M	390 M	310 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 M	-18 M	-17 M	-4 M	-11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-22 M	-	-44 M	-83 M	-23 M
cession totale ou partielle d'une activité	81 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2 M	-12 M	-6 M	-12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1 M	1 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-9 M	26 M	19 M	-102 M	-33 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-2 M	140 M	-1 M	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	8 M	4 M	87 M	-195 M	-75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	91 M	-
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	400 M	350 M
Total de la dette émise	100 M	-	-	491 M	350 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-65 M	-62 M	-40 M	-189 M	-225 M
Total de la dette remboursée	-65 M	-62 M	-40 M	-189 M	-316 M
Émission d'actions ordinaires	-	98 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-25 M	-277 M	-25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-25 M	-277 M	-25 M
Autres activités de financement, total	29 M	-3 M	-9 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	64 M	33 M	-74 M	24 M	8 M
Ajustements des taux de change	4 M	8 M	5 M	4 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-14 M	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-77 M	-70 M	-16 M	224 M	243 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	1 M	2 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	1 M	5 M	7 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-173 M	202 M	289 M	312 M	325 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-172 M	203 M	290 M	313 M	328 M
Variation du fonds de roulement net	64 M	-278 M	-213 M	-75 M	-207 M
Dette nette émise (remboursée)	35 M	-62 M	-40 M	302 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,8	-4,68	4,13	9,8	5,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,65	-6,76	6,11	14,04	7,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,66	-23,06	20,99	22,07	17,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,7	-22,22	20,99	22,07	17,1
Analyse des marges
Marge brute %	64,94	63,96	65,55	64,75	61,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,86	71,51	60,58	53,44	53,77
Marge d’EBITDA %	-6,83	-4,77	5,82	11,16	6,15
Marge EBITA %	-7,65	-5,54	5,45	10,86	5,8
Marge d'EBIT %	-9,34	-7,05	5,12	10,12	5,43
Marge des activités poursuivies %	-2,14	-13,71	10,27	8,49	6,26
Marge nette %	-1,37	-13,13	10,27	8,49	6,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,37	-13,13	10,27	8,49	6,23
Marge nette normalisée %	-4,8	-3,61	3,47	6,75	3,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,87	7,78	10,65	9,25	9,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,84	7,8	10,67	9,29	9,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	1,06	1,29	1,55	1,51
Rotation des actifs corporels	35,42	50,43	123,5	140,42	148,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,44	1,76	2,22	3,13	3,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	10,07	7,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,66	4,37	4,11	3	3,52
Quick Ratio	5,53	4,26	3,78	2,75	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,21	-0,07	0,54	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	253,8	206,88	164,23	116,8	93,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	36,35	48,61
Délais de paiement des fournisseurs	23,23	22,03	-	29,35	26,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	123,81	115,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,3	8,8	5,19	29,69	31,78
Dette totale / Capital total	9,33	8,09	4,94	22,89	24,12
Dette à long terme / Capitaux propres	6,71	5,72	3,91	17,5	24,81
Dette à long terme / Capital total	6,09	5,26	3,72	13,49	18,82
Dette totale / Total de l'actif	34,45	39,7	33,81	46,03	43,99
EBIT / Charges d'intérêt	-205	-183	139	170,5	47,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-150	-124	158	188	53,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-185	-142	141	186	51
Dette totale / EBITDA	-1,21	-0,94	0,44	1	1,91
Dette nette / EBITDA	3,91	4,68	-3,87	-1,41	-3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,98	-0,82	0,49	1,01	2,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,17	4,08	-4,34	-1,43	-3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,18	18,26	4,62	24,03	3,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,71	16,48	7,22	22,52	-1,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-186,21	-17,33	-227,42	137,97	-42,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-205,66	-14,29	-202,78	147,3	-44,54
EBIT, 1 an Croissance %	-238,51	-10,73	-175,96	145,32	-44,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,52	657,45	-178,37	2,51	-23,43
Résultat net, Croissance 1 an	-119,48	1,04 k	-181,82	2,51	-23,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-211,05	-11,14	-200,67	141,06	-44,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-119,48	1,04 k	-178,81	2,51	-23,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,24	-12,01	-22,57	1,59	-35,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	26,92	71,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	117,95	-78,82	44,44	-15,38	13,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,83	-17,82	-8,89	16,53	-1,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,55	-16,52	-4,82	-4,58	2,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,25	-23,62	0	-4,97	1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-171,76	-34,84	-66,34	-1,25 k	-20,51
CAPEX, Croissance 1 an	45,83	-48,57	-5,56	-76,47	175
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,33	-216,93	43,19	7,82	4,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,4	-217,72	43,06	8,02	4,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,39	3,06	11,23	13,91	13,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,04	1,98	11,76	14,62	9,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,57	-15,58	2,63	74,13	16,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,42	-4,83	-6,14	59,43	17,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,61	11,2	-17,66	36,51	16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,88	52,04	143,64	-10,37	-11,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,95	48,8	204,96	-8,42	-11,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,97	-0,66	-5,42	55,78	15,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,95	48,77	199,24	-10,12	-11,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,89	-3,77	-17,46	-11,31	-19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,43	-32,06	-44,69	10,55	-1,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,71	-8,97	-13,47	3,04	7,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,8	-9,34	-10,86	-4,7	-1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,45	-13,59	-12,6	-2,51	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,09	-31,62	-53,16	96,5	201,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,08	-13,4	-30,31	-52,86	-19,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,23	-48,52	29,4	24,26	6,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,21	-48,42	29,77	24,31	6,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,22	8,83	3,58	15,35	10,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,76	13,5	3,7	15,23	9,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,07	-25,01	-3,16	35,84	20,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,59	-21,88	-2,36	29,64	12,13
EBIT, 3 ans CAGR %	6,86	-15,38	-2,07	18,49	1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,69	6,83	21,91	82,57	-14,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,68	5,31	21,91	112,04	-13,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,2	-19,91	-0,22	29,19	10,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,9	5,29	20,38	109,38	-14,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,89	33,21	-10,49	-11,54	-20,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,43	-12,64	-12,64	-36,27	11,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,93	10,83	-8,95	-4,45	1,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,28	9,73	-7,86	-8,82	-2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,48	9,69	-9,28	-10,13	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,48	-27,86	-46,01	36,01	45,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,55	21,64	-10,86	-51,47	-15,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,01	-13,21	-27,6	21,76	17,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,62	-13	-27,53	22,07	17,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,45	-15,37	0,4	10,83	7,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,05	-1,1	2,8	13,94	6,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,8	-32,82	-2,68	5,04	4,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,79	-31,33	-2,85	3,92	5,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,92	-28,2	-3,72	2,46	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,74	-11,69	-5,44	-0,41	7,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,74	-12,21	-5,44	-0,41	7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,25	-31,04	-4,69	4,51	5,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,06	-12,73	-6,44	-1,17	6,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,89	7,9	13,76	13,21	-14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,58	-20,86	1,61	-4,01	-8,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,98	0,24	0,43	7,64	-2,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,51	9,79	0,17	3,71	-5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,43	9,45	1,14	4,63	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,31	-29,28	-38,61	7,71	7,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,58	-30,99	16,27	-16,74	-14,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,6	-5,26	12,19	0,19	-15,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,83	-4,74	12,07	0,35	-15,52