Ratios Financiers G2D Investments, Ltd.

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BRG2DIBDR002

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Sao Paulo 22:05:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,230 ^BRL	+16,04%		-3,15%	-28,07%

14/08	G2D Investments, Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	G2D Investments, Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

14806a272.iJuhdf6tmXdb14X0epgVIZtnMFvGprOgQQ5juyJ6J8k.2baTP8edqEYJlMiZQsF7Eu8QXG_27f6RIkgg2hVKFoK5ruMUrdr3PBHn4g

Données Financières Publiées: G2D INVESTMENTS, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	523 M	-218 M	-97,73 M	-53,04 M	-77,75 M
Total Chiffre d'affaires	523 M	-218 M	-97,73 M	-53,04 M	-77,75 M
Résultat Brut	523 M	-218 M	-97,73 M	-53,04 M	-77,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,16 M	17,48 M	15,27 M	14,07 M	13,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,85 M	38 k	348 k	213 k	336 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,01 M	17,52 M	15,62 M	14,28 M	13,45 M
Résultat d'Exploitation	463 M	-235 M	-113 M	-67,32 M	-91,2 M
Intérêts payés, total	-5,64 M	-3,14 M	-6,25 M	-6,99 M	-5,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	321 k	72 k	1,4 M	1,84 M	142 k
Charges d'intérêt nettes	-5,32 M	-3,06 M	-4,85 M	-5,14 M	-5,54 M
Gains (pertes) de change	-	-	7 k	-9 k	70 k
Autres produits non opérationnels	-11 k	-1,69 M	-1 M	-915 k	-369 k
EBT, hors éléments non courants	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
EBT, elements non courants inclus	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
Résultat des activités poursuivies	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
Résultat net part du groupe	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
Résultat net	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,04	-2,27	-1,04	-0,64	-0,84
BPA de base - Activités poursuivies	5,04	-2,27	-1,04	-0,64	-0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,74 M	106 M	115 M	115 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	5,04	-2,27	-1,04	-0,64	-0,84
BPA dilué - Activités poursuivies	5,04	-2,27	-1,04	-0,64	-0,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,74 M	106 M	115 M	115 M	115 M
BPA de base normalisé	3,15	-1,42	-0,65	-0,4	-0,53
BPA dilué normalisé	3,15	-1,42	-0,65	-0,4	-0,53
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITA	463 M	-235 M	-113 M	-67,32 M	-91,2 M
EBIT	463 M	-235 M	-113 M	-67,32 M	-91,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	523 M	-218 M	-97,73 M	-53,04 M	-77,75 M
Résultat net normalisé	286 M	-150 M	-74,5 M	-45,87 M	-60,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,12 M	6,4 M	7,01 M	5,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,16 M	17,48 M	15,27 M	14,07 M	13,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 M	91,27 M	3,53 M	4,32 M	589 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	57,73 M	-	-	10,82 M	4,94 M
Total des liquidités et VMP	174 M	91,27 M	3,53 M	15,13 M	5,53 M
Autres actifs à court terme, total	-	47 k	479 k	223 k	204 k
Total de l'actif circulant	174 M	91,32 M	4,01 M	15,36 M	5,73 M
Investissements à long terme	1,16 Md	912 M	788 M	853 M	690 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,33 Md	1 Md	792 M	869 M	695 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	2,76 M	1,66 M	1,3 M	864 k
Charges à payer, total	54,62 M	2,78 M	3,04 M	3,3 M	2,87 M
Emprunts à court terme	113 M	106 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	29,09 M	13,23 M	16,63 M
Total du passif circulant	169 M	112 M	33,79 M	17,83 M	20,36 M
Dette à long terme	-	-	48,41 M	24,77 M	41,75 M
Total du passif	169 M	112 M	82,2 M	42,6 M	62,11 M
Actions ordinaires, total	344 M	344 M	344 M	344 M	344 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	495 M	584 M	136 M	62,41 M	-34,63 M
Résultat global et autres	323 M	-36,44 M	230 M	420 M	324 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	891 M	710 M	826 M	633 M
Total des capitaux propres	1,16 Md	891 M	710 M	826 M	633 M
Total du passif et des capitaux propres	1,33 Md	1 Md	792 M	869 M	695 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	115 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Actif net par action	11,03	7,75	6,17	7,18	5,51
Actif corporel net	1,16 Md	891 M	710 M	826 M	633 M
Actif corporel net par action	11,03	7,75	6,17	7,18	5,51
Total de la dette	113 M	106 M	77,5 M	38 M	58,38 M
Dette nette	-61,45 M	15 M	73,98 M	22,86 M	52,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Résultat net	458 M	-240 M	-119 M	-73,39 M	-97,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-523 M	-5,96 M	97,73 M	53,04 M	77,75 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	224 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,25 M	-42,45 M	-33,11 M	87,04 M	-8,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-227 k	-6,78 M	-967 k	-790 k	-334 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,62 M	-62,19 M	48 k	-587 k	-76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,69 M	-134 M	-55,5 M	65,31 M	-27,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-132 M	52,95 M	-1,79 M	-5,59 M	5,23 M
Autres activités d'investissement, total	279 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-132 M	52,95 M	-1,79 M	-5,59 M	5,23 M
Dette à court terme émise, total	68,37 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	29,21 M	33,34 M
Total de la dette émise	68,37 M	-	-	29,21 M	33,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-71,31 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,42 M	-27,66 M	-82,54 M	-11,33 M
Total de la dette remboursée	-71,31 M	-2,42 M	-27,66 M	-82,54 M	-11,33 M
Émission d'actions ordinaires	259 M	71 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,42 M	-826 k	-6,14 M	-2,56 M
Flux de trésorerie de financement	256 M	64,16 M	-28,48 M	-59,46 M	19,45 M
Ajustements des taux de change	-2,7 M	-8,87 M	-1,97 M	523 k	-434 k
Variation nette de la trésorerie	115 M	-25,46 M	-87,74 M	787 k	-3,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,98 M	-	-	6,14 M	2,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	340 M	-200 M	-76,02 M	-46,28 M	-61,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	344 M	-198 M	-72,11 M	-41,91 M	-57,85 M
Variation du fonds de roulement net	-54,4 M	50,69 M	1,27 M	-160 k	850 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,95 M	-2,42 M	-27,66 M	-53,32 M	22,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BRL)	2022 (BRL)	2023 (BRL)	2024 (BRL)	2025 (BRL)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	31,86	-12,6	-7,89	-5,07	-7,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,91	-12,94	-7,94	-5,1	-7,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,42	-23,38	-14,89	-9,56	-13,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,42	-23,38	-14,89	-9,56	-13,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,33	-8,03	-15,62	-26,52	-16,87
Marge EBITA %	88,52	108,05	115,98	126,93	117,3
Marge d'EBIT %	88,52	108,05	115,98	126,93	117,3
Marge des activités poursuivies %	87,5	110,23	121,96	138,37	124,81
Marge nette %	87,5	110,23	121,96	138,37	124,81
Net Avail. Pour la marge commune %	87,5	110,23	121,96	138,37	124,81
Marge nette normalisée %	54,69	68,9	76,23	86,48	78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,06	91,72	77,78	87,26	78,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,73	90,82	73,78	79,03	74,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	-0,19	-0,11	-0,06	-0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,82	0,12	0,86	0,28
Quick Ratio	1,03	0,82	0,1	0,85	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-1,2	-1,64	3,66	-1,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,73	11,92	10,92	4,6	9,22
Dette totale / Capital total	8,87	10,65	9,84	4,4	8,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	6,82	3	6,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,15	2,87	6,04
Dette totale / Total de l'actif	12,71	11,15	10,38	4,9	8,93
EBIT / Charges d'intérêt	82,12	-75,01	-18,13	-9,63	-16,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	350,48	-141,64	-55,11	-45,73	46,59
Résultat brut, Croissance 1 an	350,48	-141,64	-55,11	-45,73	46,59
EBITA, 1 an Croissance en %	400,77	-150,82	-51,81	-40,61	35,47
EBIT, 1 an Croissance %	400,77	-150,82	-51,81	-40,61	35,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	408,86	-152,45	-50,33	-38,43	32,22
Résultat net, Croissance 1 an	408,86	-152,45	-50,33	-38,43	32,22
Résultat net normalisé sur 1 an	408,86	-152,45	-50,33	-38,43	32,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	270,12	-145,1	-54,45	-38,43	32,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	174,16	-24,62	-21,04	9,67	-19,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	206,99	-23,26	-20,36	16,37	-23,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	206,99	-23,26	-20,36	16,37	-23,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,25	44,6	-58,45	-217,68	-142,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-158,4	-61,93	-39,12	32,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-157,53	-63,53	-41,87	38,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	36,95	-56,77	-50,64	-10,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	36,95	-56,77	-50,64	-10,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	54,49	-50,51	-46,5	-10,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	54,49	-50,51	-46,5	-10,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	58,08	-48,96	-44,7	-9,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	58,08	-48,96	-44,7	-9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	58,08	-48,96	-44,7	-9,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-54,67	-47,04	-9,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	43,76	-22,85	-6,94	-6,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	53,48	-21,82	-3,73	-5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	53,48	-21,82	-3,73	-5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-31,71	-22,53	-30,07	-29,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,73	-51,85	-10,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,19	-53,96	-10,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,57	-53,36	-29,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,57	-53,36	-29,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,77	-47,41	-27,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,77	-47,41	-27,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	7,47	-45,67	-26,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	7,47	-45,67	-26,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	7,47	-45,67	-26,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-49,8	-28,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,73	-13,25	-11,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,34	-10,74	-10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,34	-10,74	-10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,15	-10,94	-40,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,57	-32,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,41	-33,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,22