Flux de Trésorerie Futura Medical plc OTC Markets

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FAMDF

GB0033278473

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 21:08:30 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005600 ^USD	+107,41%		-44,00%	-59,27%

18/08	PALMARÈS : Made Tech s'envole après un contrat majeur ; Time Out progresse	AN
14/08	PALMARÈS : Mothercare chute ; Cohort progresse après l'obtention d'un contrat	AN

34a2561ad600b1f16f413f7814e2c.fEZeHubHBo6GDvKoIy6uAKLv2T1vVPWag12_p3cLfjs.BH8SZI63RP7ETJHfSFv4ReWs7EQ5JLmixijbzU9ZMXdNKy5MlqhH_NRdnQ

Données Financières Publiées: FUTURA MEDICAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	3,1 M	13,93 M	1,7 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	3,1 M	13,93 M	1,7 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,33 M	4,24 M	457 k
Résultat Brut	-	-	1,77 M	9,69 M	1,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,09 M	2,74 M	6,69 M	6,83 M	8,74 M
Dépenses de R&D	3,77 M	4,13 M	2,05 M	1,74 M	1,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-128 k	-255 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,87 M	6,87 M	8,74 M	8,45 M	10,35 M
Résultat d'Exploitation	-5,87 M	-6,87 M	-6,96 M	1,24 M	-9,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	71,8 k	46,94 k	38,19 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	71,8 k	46,94 k	38,19 k
EBT, hors éléments non courants	-5,87 M	-6,87 M	-6,89 M	1,29 M	-9,07 M
EBT, elements non courants inclus	-5,87 M	-6,87 M	-6,89 M	1,29 M	-9,07 M
Charge d'impôt	-909 k	-1,02 M	-379 k	-2,16 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,96 M	-5,85 M	-6,51 M	1,29 M	-9,07 M
Résultat net part du groupe	-4,96 M	-5,85 M	-6,51 M	1,29 M	-9,07 M
Résultat net	-4,96 M	-5,85 M	-6,51 M	1,29 M	-9,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,96 M	-5,85 M	-6,51 M	1,29 M	-9,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,96 M	-5,85 M	-6,51 M	1,29 M	-9,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	271 M	287 M	295 M	302 M	326 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	271 M	287 M	295 M	311 M	326 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,85 M	-6,85 M	-6,83 M	1,37 M	-8,99 M
EBITA	-5,87 M	-6,87 M	-6,96 M	1,24 M	-9,11 M
EBIT	-5,87 M	-6,87 M	-6,96 M	1,24 M	-9,11 M
EBITDAR	-5,73 M	-6,73 M	-6,71 M	1,5 M	-8,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,49	14,92	5,5	-0,17	-
Impôts intérieurs courants	-909 k	-1,02 M	-379 k	-2,16 k	-
Total des impôts courants	-909 k	-1,02 M	-379 k	-2,16 k	-
Résultat net normalisé	-3,67 M	-4,29 M	-4,31 M	807 k	-5,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,09 M	2,74 M	6,69 M	6,83 M	8,74 M
Dépense en recherche et de développement	3,77 M	4,13 M	2,05 M	1,74 M	1,87 M
Charges locatives nettes, total	116 k	121 k	128 k	135 k	131 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,02 M	531 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	182 k	672 k	2,72 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	182 k	672 k	2,72 M	2,02 M	531 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,37 M	4,03 M	7,71 M	6,6 M	3,4 M
Total des liquidités et VMP	10,37 M	4,03 M	7,71 M	6,6 M	3,4 M
Créances clients, total	7,55 k	70,11 k	1,15 M	1,27 M	324 k
Autres créances	908 k	1,02 M	377 k	220 k	315 k
Total des créances	916 k	1,09 M	1,52 M	1,49 M	639 k
Stocks	-	-	339	456 k	260
Dépenses payées d'avance	71,71 k	196 k	92,46 k	958 k	431 k
Total de l'actif circulant	11,36 M	5,31 M	9,33 M	9,5 M	4,47 M
Immobilisations corporelles brutes	611 k	1,35 M	2,8 M	4,53 M	4,53 M
Amortissements cumulés	-168 k	-191 k	-316 k	-437 k	-3,78 M
Immobilisations corporelles nettes	443 k	1,16 M	2,48 M	4,09 M	748 k
Total des actifs	11,8 M	6,47 M	11,82 M	13,59 M	5,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	981 k	316 k	1,01 M	1,49 M	562 k
Charges à payer, total	987 k	1 M	1,49 M	1,97 M	1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	97,74 k	97,74 k
Autres passifs à court terme	109 k	432 k	3,85 M	287 k	509 k
Total du passif circulant	2,08 M	1,75 M	6,34 M	3,84 M	2,17 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	343 k	245 k
Autres passifs non courants	-	-	-	440 k	-
Total du passif	2,08 M	1,75 M	6,34 M	4,63 M	2,41 M
Actions ordinaires, total	574 k	576 k	603 k	607 k	1,16 M
Primes d'émissions d'actions	66,38 M	66,55 M	71,07 M	71,24 M	72,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,55 M	-63,72 M	-67,35 M	-64,03 M	-72,57 M
Résultat global et autres	1,32 M	1,32 M	1,15 M	1,15 M	1,37 M
Total des fonds propres ordinaires	9,72 M	4,72 M	5,48 M	8,96 M	2,81 M
Total des capitaux propres	9,72 M	4,72 M	5,48 M	8,96 M	2,81 M
Total du passif et des capitaux propres	11,8 M	6,47 M	11,82 M	13,59 M	5,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	287 M	288 M	301 M	304 M	581 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	287 M	288 M	301 M	304 M	581 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,03	0
Actif corporel net	9,72 M	4,72 M	5,48 M	8,96 M	2,81 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,03	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,37 M	-4,03 M	-7,71 M	-6,6 M	-3,4 M
Dette relative aux contrats de location	930 k	967 k	1,03 M	1,08 M	1,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	339	456 k	260
Machines, total	611 k	1,35 M	2,8 M	4,53 M	4,53 M
Employés à temps plein	11	12	12	14	13
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,96 M	-5,85 M	-6,51 M	1,29 M	-9,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,81 k	24,73 k	130 k	122 k	122 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,81 k	24,73 k	130 k	122 k	122 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	125	585	48,86 k	612	88
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	182 k	672 k	2,72 M	2,02 M	531 k
Autres activités d'exploitation, total	-390 k	-115 k	572 k	330 k	197 k
Variation des créances	-39,47 k	-186 k	-974 k	-1,21 M	1,63 M
Variation des stocks	-	-	-339	-456 k	-34,36 k
Variation des dettes fournisseurs	1,31 M	-325 k	4,59 M	-1,71 M	-2,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,87 M	-5,78 M	570 k	391 k	-5,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-420 k	-741 k	-1,51 M	-1,73 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	71,8 k	46,94 k	38,19 k
Flux de trésorerie d'investissement	-420 k	-741 k	-1,43 M	-1,68 M	38,19 k
Émission d'actions ordinaires	14,32 M	170 k	4,55 M	171 k	2,79 M
Autres activités de financement, total	-672 k	-	-	-	-407 k
Flux de trésorerie de financement	13,65 M	170 k	4,55 M	171 k	2,38 M
Ajustements des taux de change	-	-	2 k	-339	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	9,35 M	-6,35 M	3,69 M	-1,12 M	-3,19 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-519 k	-910 k	-1,02 M	-379 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3 M	-4,96 M	1,25 M	-2,59 M	-4,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-4,96 M	1,25 M	-2,59 M	-4,88 M
Variation du fonds de roulement net	-883 k	626 k	-4,26 M	3,78 M	-159 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,63	-47	-47,6	6,12	-60,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,32	-59,47	-85,37	10,77	-96,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,73	-80,95	-127,75	17,91	-154,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,73	-80,95	-127,75	17,91	-154,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	57,22	69,58	73,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	215,8	49,05	514,88
Marge d’EBITDA %	-	-	-220,37	9,81	-529,68
Marge EBITA %	-	-	-224,57	8,93	-536,87
Marge d'EBIT %	-	-	-224,57	8,93	-536,87
Marge des activités poursuivies %	-	-	-210,03	9,28	-534,62
Marge nette %	-	-	-210,03	9,28	-534,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-210,03	9,28	-534,62
Marge nette normalisée %	-	-	-138,91	5,79	-334,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	40,31	-18,58	-287,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	40,31	-18,58	-287,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,34	1,1	0,18
Rotation des actifs corporels	-	-	1,7	4,24	0,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,09	11,52	2,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	18,57	2
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,47	3,03	1,47	2,47	2,06
Quick Ratio	5,43	2,92	1,46	2,1	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-3,29	0,09	0,1	-2,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	71,67	31,77	171,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	19,71	182,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	97,47	354 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-46	-353 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	17,61	27,08	53,65	34,05	46,25
Dette nette / EBITDA	1,77	0,59	1,13	-4,83	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	0,53	0,93	18,26	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	349,09	-87,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	446,12	-87,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,37	17,11	-0,19	-119,99	-758,02
EBITA, 1 an Croissance en %	100,33	17,13	1,34	-117,86	-832,28
EBIT, 1 an Croissance %	100,33	17,13	1,34	-117,86	-832,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,85	17,93	11,4	-119,85	-801,52
Résultat net, Croissance 1 an	105,85	17,93	11,4	-119,85	-801,52
Résultat net normalisé sur 1 an	100,39	17,13	0,3	-118,73	-802,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	85,11	11,19	8,59	-118,55	-778,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,12	829,03	1,54 k	10,64	-74,52
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	134 k	-99,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	932,58	161,61	114,57	64,59	-81,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	628,54	-45,16	82,56	15,01	-61,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,04 k	-51,47	16,05	63,65	-68,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,04 k	-51,47	16,05	63,65	-68,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,75	49,11	-109,87	-31,35	-1,53 k
CAPEX, Croissance 1 an	4,91 k	76,47	103,3	14,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,44	65,39	-125,17	-307,01	88,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,44	65,39	-125,17	-307,01	88,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-26,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-16,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,57	53,56	8,11	-55,34	14,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,51	53,18	8,95	-57,45	14,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,51	53,18	8,95	-57,45	14,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,45	55,81	14,62	-52,97	18,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,45	55,81	14,62	-52,97	18,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,44	53,21	8,39	-56,66	14,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,22	43,46	9,88	-55,1	12,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,81	252,99	1,13 k	325,57	-46,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-12,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	172,75	419,74	136,92	87,92	-45,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,18	99,88	0,06	44,9	-33,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,25 k	135,15	-24,95	37,81	-28,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,25 k	135,15	-24,95	37,81	-28,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,72	12,75	-61,63	-73,96	213,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	258,07	840,66	89,41	52,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,29	11,79	-35,47	-27,81	97,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,29	11,79	-35,47	-27,81	97,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,91	-14,99	33,02	-38,41	9,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,89	-14,94	33,48	-40,37	9,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,89	-14,94	33,48	-40,37	9,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,53	-13,13	39,32	-36,11	15,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,53	-13,13	39,32	-36,11	15,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,77	-14,88	33,03	-39,63	9,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,69	-22,44	30,75	-39,25	11,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	129,18	131,83	488,64	452,07	66,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,48	168,98	287	109,83	-13,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,76	9,71	93,93	4,81	-6,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,18	344,74	85,82	-2,68	-15,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,18	344,74	85,82	-2,68	-15,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,3	-4,62	-49,93	-53,42	-0,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	353,17	182,84	464,51	60,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,56	1,67	-31,99	-4,83	-0,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,56	1,67	-31,99	-4,83	-0,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	237,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	213,93	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,15	7,17	-1,17	-34,28	25,35
EBITA, 5 ans CAGR %	5,19	7,19	-0,85	-35,52	25,48
EBIT, 5 ans CAGR %	5,19	7,19	-0,85	-35,52	25,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,04	8,43	2,06	-32,04	30,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,04	8,43	2,06	-32,04	30,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,26	7,28	-0,98	-35,02	25,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,9	-8,86	-13,1	-37,67	23,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,01	61,92	349,28	195,59	124,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,56	125,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,37	78,72	120,68	133,04	77,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,56	-7,59	1,67	22,63	26,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,02	-12,32	-9,16	178,34	26,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,02	-12,32	-9,16	178,34	26,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,27	6,71	-34,44	-43,26	4,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	123,76	67,85	219,68	121,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,36	8,21	-17,88	-11,35	4,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,36	8,21	-17,88	-11,35	4,21