Flux de Trésorerie Fulcrum Therapeutics, Inc.

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US3596161097

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,830 ^USD	-0,52%		+2,41%	-66,14%

17/08	Fulcrum fusionne avec Slate dans le cadre d'une transaction entièrement en actions après l'échec d'un candidat-médicament	RE
17/08	Transcript : Fulcrum Therapeutics, Inc., Slate Medicines, Inc. - M&A Call

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Données Financières Publiées: FULCRUM THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,16 M	6,34 M	2,8 M	80 M	-
Total Chiffre d'affaires	19,16 M	6,34 M	2,8 M	80 M	-
Coût des marchandises vendues, total	69,7 M	76,78 M	71,8 M	63,39 M	56,1 M
Résultat Brut	-50,54 M	-70,44 M	-69 M	16,61 M	-56,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,52 M	41,69 M	41,67 M	36,45 M	28,67 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,52 M	41,69 M	41,67 M	36,45 M	28,67 M
Résultat d'Exploitation	-81,05 M	-112 M	-111 M	-19,83 M	-84,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	207 k	2,69 M	13,33 M	12,17 M	9,89 M
Charges d'intérêt nettes	207 k	2,69 M	13,33 M	12,17 M	9,89 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-80,85 M	-109 M	-97,34 M	-7,66 M	-74,88 M
Charges de restructuration	-	-427 k	-	-2,06 M	-
EBT, elements non courants inclus	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Résultat des activités poursuivies	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Résultat net part du groupe	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Résultat net	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,29	-2,44	-1,59	-0,16	-1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-2,29	-2,44	-1,59	-0,16	-1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,36 M	44,99 M	61,31 M	61,98 M	63,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,29	-2,44	-1,59	-0,16	-1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,29	-2,44	-1,59	-0,16	-1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,36 M	44,99 M	61,31 M	61,98 M	63,36 M
BPA de base normalisé	-1,43	-1,52	-0,99	-0,08	-0,74
BPA dilué normalisé	-1,43	-1,52	-0,99	-0,08	-0,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-78,54 M	-110 M	-108 M	-18,24 M	-83,38 M
EBITA	-81,05 M	-112 M	-111 M	-19,83 M	-84,77 M
EBIT	-81,05 M	-112 M	-111 M	-19,83 M	-84,77 M
EBITDAR	-76,64 M	-106 M	-105 M	-15,44 M	-77,74 M
Résultat net normalisé	-50,53 M	-68,4 M	-60,83 M	-4,79 M	-46,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,52 M	41,69 M	41,67 M	34,96 M	27,47 M
Dépense en recherche et de développement	69,7 M	76,78 M	71,8 M	63,39 M	56,1 M
Charges locatives nettes, total	1,9 M	3,6 M	3,6 M	2,8 M	5,64 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,46 M	3,7 M	3,78 M	4,65 M	3,45 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,61 M	9,65 M	11,03 M	9,9 M	9,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,07 M	13,35 M	14,8 M	14,55 M	12,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,41 M	35,1 M	25,56 M	58,21 M	198 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	183 M	168 M	211 M	183 M	155 M
Total des liquidités et VMP	218 M	203 M	236 M	241 M	352 M
Créances clients, total	3,64 M	229 k	537 k	2,1 M	-
Autres créances	473 k	852 k	1,71 M	1,25 M	1,07 M
Total des créances	4,11 M	1,08 M	2,25 M	3,34 M	1,07 M
Dépenses payées d'avance	3,73 M	3,52 M	3,73 M	5,56 M	4,1 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	226 M	208 M	242 M	250 M	357 M
Immobilisations corporelles brutes	15,64 M	26,63 M	25,15 M	23,84 M	22,71 M
Amortissements cumulés	-8,27 M	-10,66 M	-12,76 M	-14,26 M	-15,65 M
Immobilisations corporelles nettes	7,37 M	15,97 M	12,39 M	9,58 M	7,06 M
Autres actifs à long terme, total	1,63 M	3,2 M	3,1 M	1,21 M	1,74 M
Total des actifs	235 M	227 M	258 M	261 M	366 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,79 M	3,64 M	2,76 M	1,16 M	1,59 M
Charges à payer, total	9,16 M	9,45 M	8,33 M	7,23 M	8,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,6 M	2,19 M	2,19 M	2,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,71 M	934 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	543 k	105 k	396 k	463 k	258 k
Total du passif circulant	19,2 M	16,72 M	13,68 M	11,04 M	13,05 M
Contrats de location à long terme	-	10,82 M	8,63 M	6,44 M	4,04 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,26 M	197 k	197 k	197 k	197 k
Total du passif	23,46 M	27,74 M	22,5 M	17,68 M	17,28 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	41 k	52 k	62 k	54 k	67 k
Primes d'émissions d'actions	514 M	612 M	745 M	762 M	943 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-302 M	-412 M	-510 M	-519 M	-594 M
Résultat global et autres	-397 k	-797 k	-136 k	130 k	174 k
Total des fonds propres ordinaires	212 M	199 M	235 M	243 M	349 M
Total des capitaux propres	212 M	199 M	235 M	243 M	349 M
Total du passif et des capitaux propres	235 M	227 M	258 M	261 M	366 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,63 M	61,76 M	61,94 M	53,98 M	66,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,63 M	52,1 M	61,92 M	53,97 M	66,58 M
Actif net par action	5,21	3,82	3,8	4,5	5,24
Actif corporel net	212 M	199 M	235 M	243 M	349 M
Actif corporel net par action	5,21	3,82	3,8	4,5	5,24
Total de la dette	0	13,42 M	10,82 M	8,63 M	6,44 M
Dette nette	-218 M	-189 M	-225 M	-232 M	-346 M
Dette relative aux contrats de location	15,2 M	28,8 M	28,8 M	22,4 M	45,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	9,15 M	10,24 M	10,68 M	10,84 M	11,15 M
Employés à temps plein	104	89	76	45	55

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-80,85 M	-110 M	-97,34 M	-9,72 M	-74,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,52 M	2,41 M	2,17 M	1,59 M	1,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,52 M	2,41 M	2,17 M	1,59 M	1,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	673 k	152 k	-5,99 M	-4,39 M	-2,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,07 M	13,35 M	14,8 M	14,55 M	12,47 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1 k	-	-	-
Variation des créances	-1,11 M	3,41 M	-308 k	-1,56 M	2,1 M
Variation des dettes fournisseurs	973 k	-1,18 M	-853 k	-1,59 M	428 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-13,17 M	-3,78 M	-934 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 M	-1,55 M	-2,52 M	-1,1 M	1,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,48 M	-97,05 M	-90,96 M	-2,22 M	-60,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 M	-1,96 M	-508 k	-278 k	-314 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-128 M	14,38 M	-36,18 M	32,51 M	31,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-130 M	12,41 M	-36,69 M	32,23 M	30,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-18 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	187 M	84,32 M	118 M	2,75 M	169 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	187 M	84,32 M	118 M	2,75 M	169 M
Variation nette de la trésorerie	-21,64 M	-314 k	-9,54 M	32,76 M	139 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,54 M	-58,12 M	-56,72 M	-2,08 M	-33,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-47,54 M	-58,12 M	-56,72 M	-2,08 M	-33,92 M
Variation du fonds de roulement net	8,75 M	1,84 M	4,02 M	5,55 M	-5,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-18 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,79	-30,36	-28,56	-4,78	-16,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,03	-33,07	-30,18	-4,98	-17,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,72	-53,53	-44,84	-4,07	-25,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,72	-53,53	-44,84	-4,07	-25,3
Analyse des marges
Marge brute %	-263,73	-1,11 k	-2,46 k	20,77	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	159,24	657,43	1,49 k	45,56	-
Marge d’EBITDA %	-409,85	-1,73 k	-3,87 k	-22,8	-
Marge EBITA %	-422,97	-1,77 k	-3,95 k	-24,79	-
Marge d'EBIT %	-422,97	-1,77 k	-3,95 k	-24,79	-
Marge des activités poursuivies %	-421,89	-1,73 k	-3,47 k	-12,16	-
Marge nette %	-421,89	-1,73 k	-3,47 k	-12,16	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-421,89	-1,73 k	-3,47 k	-12,16	-
Marge nette normalisée %	-263,68	-1,08 k	-2,17 k	-5,99	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-248,06	-916,44	-2,02 k	-2,6	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-248,06	-916,44	-2,02 k	-2,6	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,03	0,01	0,31	-
Rotation des actifs corporels	2,43	0,54	0,2	7,28	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,21	3,28	7,32	60,77	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,77	12,41	17,71	22,63	27,4
Quick Ratio	11,58	12,2	17,44	22,13	27,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,09	-5,8	-6,65	-0,2	-4,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,74	111,25	49,84	6,02	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,22	20,03	16,25	11,32	8,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,75	4,6	3,55	1,85
Dette totale / Capital total	-	6,32	4,4	3,43	1,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,44	3,67	2,65	1,16
Dette à long terme / Capital total	-	5,1	3,51	2,56	1,14
Dette totale / Total de l'actif	9,98	12,24	8,73	6,78	4,72
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,1	-0,56	-0,08
Dette nette / EBITDA	2,78	1,79	2,15	15,05	4,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	-0,1	-0,55	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,72	1,75	2,14	14,78	4,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	117,19	-66,9	-55,77	2,75 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0,64	39,38	-2,05	-124,08	-437,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,44	39,7	-1,12	-83,19	357,1
EBITA, 1 an Croissance en %	13,19	38,34	-1,31	-82,08	327,39
EBIT, 1 an Croissance %	13,19	38,34	-1,31	-82,08	327,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,16	35,9	-11,41	-90,01	669,97
Résultat net, Croissance 1 an	14,16	35,9	-11,41	-90,01	669,97
Résultat net normalisé sur 1 an	14,16	35,37	-11,06	-92,13	877,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,15	6,81	-34,99	-90,12	653,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,7	-93,7	134,5	290,32	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,25	116,73	-22,4	-22,66	-26,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,36	-3,54	13,68	1,17	40,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	122,25	-5,96	18,22	3,33	43,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	122,25	-5,96	18,22	3,33	43,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,26	23,67	-6,27	-97,56	2,61 k
CAPEX, Croissance 1 an	27,65	14,59	-74,12	-45,28	12,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,31	22,27	-2,41	-96,34	1,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,31	22,27	-2,41	-96,34	1,53 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-15,22	-61,74	255,17	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,67	18,43	16,84	-51,43	-9,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,23	25,89	17,53	-59,23	-12,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,9	25,14	16,85	-57,94	-12,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,9	25,14	16,85	-57,94	-12,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,11	24,56	9,72	-70,25	-12,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,11	24,56	9,72	-70,25	-12,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,11	24,31	9,72	-73,54	-12,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,97	-6,5	-16,67	-74,65	-13,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-69,92	-61,57	202,54	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,53	37,9	29,69	-22,53	-24,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,87	32,27	4,72	7,24	19,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,8	44,57	5,44	10,53	21,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,8	44,57	5,44	10,53	21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,98	34,49	7,66	-84,88	-18,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,71	20,94	-45,54	-62,37	-21,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,07	52,54	9,23	-81,1	-22,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,07	52,54	9,23	-81,1	-22,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,75	61,02	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-0,3	11,17	-30,98	-7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,68	10,12	16,15	-38,53	-8,74
EBITA, 3 ans CAGR %	34,25	10,01	15,61	-37,45	-8,9
EBIT, 3 ans CAGR %	34,25	10,01	15,61	-37,45	-8,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,37	9,94	11,18	-50,64	-12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,37	9,94	11,18	-50,64	-12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,37	9,8	11,18	-54,41	-11,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,13	-33,03	-17,17	-59,06	-21,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,36	-16,78	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,27	20,16	13,85	9,16	-23,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,93	27,09	25,76	3,52	17,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,22	31,67	35,19	4,74	20,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,22	31,67	35,19	4,74	20,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,52	34,96	19,24	-69,54	-14,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,44	27,64	-27,66	-45,45	-45,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,26	11,91	31,44	-64,78	-16,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,26	11,91	31,44	-64,78	-16,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,23	2,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	37,56	27,54	-25,99	3,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,29	27	-25,11	3,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,29	27	-25,11	3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	36,76	24,46	-34,82	1,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	36,76	24,46	-34,82	1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	36,66	24,46	-37,86	1,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-41,51	-44,86	-54,6	-15,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	40,26	3,28	0,81	-3,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	120,59	24,61	18,74	23,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	43	29,87	22,77	29,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	43	29,87	22,77	29,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	37,05	32,16	-43,78	2,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0,57	-43,7	-21,69	-25,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	17,45	-45,06	6,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	17,45	-45,06	6,31