Compte de Résultat Freetrailer Group A/S Börse Stuttgart

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R0C

DK0061026119

Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-1,49%	+6,15%

11:50	Freetrailer établit un record mensuel et dépasse les 200 000 locations en juillet	FW
07/07	Freetrailer renforce sa présence en Allemagne grâce à un partenariat avec Storage24	CI

cb6366b229.STf-9INxC8T278scX1r_ifYOJMJHizEeauaS2jWJDq8.IgGukvAAOPbDjvxzEwmZ3p5EXrIv4X5ZIo7qoFPLZZ4mb4yTtCM5rbLCig

Données Financières Publiées: FREETRAILER GROUP A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	51,93 M	62,58 M	75,1 M	106 M	152 M
Total Chiffre d'affaires	51,93 M	62,58 M	75,1 M	106 M	152 M
Coût des marchandises vendues, total	26,88 M	30,27 M	40,25 M	52,34 M	49,28 M
Résultat Brut	25,05 M	32,31 M	34,85 M	53,58 M	103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,49 M	19,79 M	26,59 M	32,02 M	42,85 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,44 M	1,76 M	1,95 M	3,74 M	32,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	151 k	-38,14 k	-129 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,93 M	21,55 M	28,69 M	35,73 M	74,79 M
Résultat d'Exploitation	6,12 M	10,75 M	6,17 M	17,86 M	28,33 M
Intérêts payés, total	-47,11 k	-151 k	-671 k	-322 k	-3,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	528 k	410 k
Charges d'intérêt nettes	-47,11 k	-151 k	-671 k	206 k	-3,47 M
Autres produits non opérationnels	105 k	26,42 k	158 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,18 M	10,63 M	5,65 M	18,06 M	24,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-187 k	-	-	-2,44 M	-82,67 k
EBT, elements non courants inclus	5,99 M	10,63 M	5,65 M	15,62 M	24,86 M
Charge d'impôt	1,39 M	2,55 M	1,48 M	3,66 M	6,46 M
Résultat des activités poursuivies	4,6 M	8,08 M	4,17 M	11,96 M	18,4 M
Résultat net part du groupe	4,6 M	8,08 M	4,17 M	11,96 M	18,4 M
Résultat net	4,6 M	8,08 M	4,17 M	11,96 M	18,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,6 M	8,08 M	4,17 M	11,96 M	18,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,6 M	8,08 M	4,17 M	11,96 M	18,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,5	0,85	0,44	1,25	1,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,5	0,85	0,44	1,25	1,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,25 M	9,52 M	9,55 M	9,55 M	9,49 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	0,85	0,44	1,25	1,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	0,85	0,44	1,25	1,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,25 M	9,52 M	9,55 M	9,55 M	9,49 M
BPA de base normalisé	0,42	0,7	0,37	1,18	1,64
BPA dilué normalisé	0,42	0,7	0,37	1,18	1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,56 M	12,51 M	8,11 M	21,6 M	60,4 M
EBITA	6,61 M	11,52 M	7,06 M	18,02 M	30,4 M
EBIT	6,12 M	10,75 M	6,17 M	17,86 M	28,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,17	23,97	26,17	23,45	25,98
Total des impôts courants	1,11 M	2,04 M	1,29 M	3,62 M	5,09 M
Total des impôts différés	274 k	506 k	193 k	44,75 k	1,37 M
Résultat net normalisé	3,86 M	6,64 M	3,53 M	11,29 M	15,54 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,75 M	15,5 M	16,15 M	33,61 M	34,65 M
Total des liquidités et VMP	9,75 M	15,5 M	16,15 M	33,61 M	34,65 M
Créances clients, total	5,6 M	3,85 M	6,75 M	4,75 M	17,71 M
Autres créances	4,87 M	5,19 M	4,89 M	6,39 M	8,46 M
Total des créances	10,47 M	9,04 M	11,65 M	11,13 M	26,16 M
Stocks	5,78 M	10,11 M	1,97 M	2,37 M	3,33 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	26 M	34,65 M	29,77 M	47,11 M	64,14 M
Immobilisations corporelles brutes	5,67 M	5,69 M	15,76 M	21,28 M	115 M
Amortissements cumulés	-3,66 M	-2,1 M	-2,81 M	-5,63 M	-45,47 M
Immobilisations corporelles nettes	2 M	3,59 M	12,95 M	15,65 M	69,18 M
Investissements à long terme	390 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,64 M	3,09 M	2,6 M	2,28 M	9,27 M
Autres actifs à long terme, total	-	398 k	383 k	374 k	1,09 M
Total des actifs	30,03 M	41,73 M	45,71 M	65,42 M	144 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,35 M	3,72 M	2,24 M	4,11 M	12,08 M
Emprunts à court terme	39,99 k	309 k	287 k	5,78 k	5,6 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	26,16 M
Impôts sur le revenu à payer	658 k	2,15 M	2,33 M	3,31 M	2,9 M
Autres passifs à court terme	8,59 M	8,65 M	10,2 M	14,89 M	16,93 M
Total du passif circulant	12,64 M	14,82 M	15,06 M	22,31 M	58,08 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	25,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	258 k	790 k	983 k	1,09 M	3,31 M
Total du passif	12,9 M	15,61 M	16,04 M	23,4 M	86,81 M
Actions ordinaires, total	6,94 M	7,14 M	7,16 M	7,16 M	7,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,2 M	18,98 M	22,5 M	34,85 M	49,63 M
Total des fonds propres ordinaires	17,14 M	26,12 M	29,67 M	42,02 M	56,88 M
Total des capitaux propres	17,14 M	26,12 M	29,67 M	42,02 M	56,88 M
Total du passif et des capitaux propres	30,03 M	41,73 M	45,71 M	65,42 M	144 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,25 M	9,52 M	9,55 M	9,55 M	9,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,25 M	-	9,55 M	9,55 M	9,53 M
Actif net par action	1,85	2,74	3,11	4,4	5,97
Actif corporel net	15,49 M	23,03 M	27,07 M	39,74 M	47,61 M
Actif corporel net par action	1,68	2,42	2,83	4,16	5
Total de la dette	39,99 k	309 k	287 k	5,78 k	51,58 M
Dette nette	-9,71 M	-15,19 M	-15,87 M	-33,6 M	16,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,78 M	10,11 M	1,97 M	2,37 M	3,33 M
Machines, total	5,48 M	5,5 M	15,52 M	21,28 M	115 M
Employés à temps plein	36	-	46	59	84

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,6 M	8,08 M	4,17 M	11,96 M	18,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	948 k	996 k	1,05 M	3,58 M	30 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	491 k	762 k	895 k	160 k	2,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	1,76 M	1,95 M	3,74 M	32,07 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	155 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,39 M	2,05 M	709 k	3,84 M	-89,59 k
Variation des créances	-4,02 M	1,75 M	-2,9 M	2,01 M	-1,56 M
Variation des stocks	-2,35 M	-4,32 M	8,13 M	-397 k	29,28 k
Variation des dettes fournisseurs	2,15 M	362 k	-1,47 M	1,86 M	-3,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	197 k	-327 k	773 k	3,37 M	-7,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,57 M	9,34 M	11,36 M	26,38 M	38,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,97 M	-4,97 M	-10,82 M	-8,65 M	-43,39 M
Autres activités d'investissement, total	-5,79 k	-7,37 k	14,36 k	8,98 k	-314 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,98 M	-4,98 M	-10,8 M	-8,64 M	-43,71 M
Dette à court terme émise, total	-	269 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,8 M
Total de la dette émise	-	269 k	-	-	7,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-136 k	-	-21,88 k	-281 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-22,72 M
Total de la dette remboursée	-136 k	-	-21,88 k	-281 k	-22,72 M
Émission d'actions ordinaires	225 k	1,12 M	114 k	-	6,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-20 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-200 k
Flux de trésorerie de financement	88,95 k	1,39 M	91,93 k	-281 k	13,81 M
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	5,75 M	650 k	17,46 M	8,29 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	501 k	771 k	2,23 M	6,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,34 k	2,44 M	349 k	13,7 M	8,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,1 k	2,53 M	768 k	13,9 M	10,04 M
Variation du fonds de roulement net	3,27 M	977 k	-5,78 M	-7,65 M	-1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-136 k	269 k	-21,88 k	-281 k	7,6 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,03	18,73	8,82	20,09	16
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,88	30,83	13,67	31,01	23,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,38	37,36	14,97	33,36	41,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,38	37,36	14,97	33,36	41,38
Analyse des marges
Marge brute %	48,24	51,62	46,41	50,58	67,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,69	31,63	35,4	30,23	28,12
Marge d’EBITDA %	14,56	19,99	10,8	20,39	39,63
Marge EBITA %	12,73	18,4	9,4	17,01	19,95
Marge d'EBIT %	11,79	17,18	8,21	16,86	18,59
Marge des activités poursuivies %	8,86	12,91	5,56	11,29	12,07
Marge nette %	8,86	12,91	5,56	11,29	12,07
Net Avail. Pour la marge commune %	8,86	12,91	5,56	11,29	12,07
Marge nette normalisée %	7,44	10,62	4,71	10,66	10,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,01	3,89	0,46	12,93	6,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,05	4,04	1,02	13,12	7,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,04	1,74	1,72	1,91	1,32
Rotation des actifs corporels	21,74	22,37	9,08	7,41	3,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,45	13,24	14,16	18,42	13,6
Rotation des stocks (stock moyen)	5,7	3,81	6,66	24,09	14,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,34	1,98	2,11	1,1
Quick Ratio	1,6	1,66	1,85	2,01	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,63	0,75	1,18	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,32	27,56	25,77	19,87	26,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,05	95,79	54,78	15,19	25,34
Délais de paiement des fournisseurs	28,55	37,3	33,86	22,03	77,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,82	86,05	46,68	13,03	-25,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	1,18	0,97	0,01	90,68
Dette totale / Capital total	0,23	1,17	0,96	0,01	47,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	44,69
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	23,43
Dette totale / Total de l'actif	42,94	37,41	35,1	35,77	60,41
EBIT / Charges d'intérêt	129,93	71,19	9,19	55,5	7,3
EBITDA / Charges d'intérêt	160,47	82,82	12,09	67,12	15,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	118,58	49,91	-4,03	40,23	4,38
Dette totale / EBITDA	0,01	0,02	0,04	0	0,85
Dette nette / EBITDA	-1,28	-1,21	-1,96	-1,56	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,04	-0,11	0	3,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,74	-2,02	5,87	-2,6	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,35	20,5	20,01	41,04	22,25
Résultat brut, Croissance 1 an	37,48	28,95	7,88	53,74	64,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,99	65,51	-35,15	161,34	134,83
EBITA, 1 an Croissance en %	159,2	74,19	-38,68	149,81	45,41
EBIT, 1 an Croissance %	230,74	75,71	-42,65	182,65	40,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	299,93	75,54	-48,34	186,41	48,87
Résultat net, Croissance 1 an	299,93	75,54	-48,34	186,41	48,87
Résultat net normalisé sur 1 an	308,89	72,03	-46,81	211,17	31,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	297,77	70,48	-48,49	186,41	47,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,94	-31,22	75,39	-29,74	201,13
Stocks, Croissance 1 an	58,42	74,77	-80,47	20,09	40,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,95	79,62	260,44	20,86	303,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,01	38,95	9,54	43,11	99,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,07	48,61	17,55	46,81	-7,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,45	52,4	13,59	41,62	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,35	161,94	21,56	129,2	77,66
CAPEX, Croissance 1 an	123,49	151,97	117,54	-21,09	273,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,56	-56,25 k	-85,68	4,59 k	-36,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,48	9,98 k	-69,63	1,85 k	-27,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,33	23,88	20,26	30,1	31,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,88	33,14	17,95	28,79	59,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,72	92,97	3,6	31,39	147,73
EBITA, 2 ans CAGR %	74,92	112,48	3,35	25,08	90,59
EBIT, 2 ans CAGR %	35,74	141,07	0,38	28,86	99,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,67	164,96	-4,77	21,64	106,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,67	164,96	-4,77	21,64	106,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,86	165,22	-4,34	30,36	102,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,71	160,4	-6,29	21,46	105,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,18	18,44	9,83	11,01	45,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,48	66,4	-41,57	-51,56	30,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,44	13,76	154,45	108,72	120,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,84	41,46	23,37	25,2	69,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,8	42,72	32,17	31,37	16,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,39	46,3	31,57	26,84	21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	180,82	116,14	78,44	68,02	101,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,78	137,3	134,12	31,93	71,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-95,13	77,01	796,82	137,14	445,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-88,02	59,46	453,22	134,37	275,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,81	21,72	22,58	26,82	27,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,26	28,9	24,13	28,84	39,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,29	114,81	34,16	41,9	59,45
EBITA, 3 ans CAGR %	32,54	74,68	40,42	39,68	31,52
EBIT, 3 ans CAGR %	15,09	47,93	49,37	42,89	32,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,5	43,45	53,64	37,46	30,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,5	43,45	53,64	37,46	30,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,39	45,53	55,25	42,99	30,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,3	39,88	51,72	35,99	29,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	99,79	16,79	35	-5,36	54,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,07	48,93	-18,52	-25,71	-30,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,84	7,84	67,09	98,53	160,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,65	28,69	29,9	29,63	46,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,87	34,39	33,78	36,88	16,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,6	33,11	34,47	34,84	19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,39	174,38	78,41	94,83	71,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,36	50,91	130,52	63,68	86,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-89,18	10,04	-23,44	1,37 k	52,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-80,18	13,12	-8,26	721,12	58,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,93	17,98	19,99	25,01	26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,69	20,98	21,11	28,85	37,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,04	65,18	37,12	76,46	72,1
EBITA, 5 ans CAGR %	48,97	154,7	19,98	52,83	59,34
EBIT, 5 ans CAGR %	46,69	58,2	8,96	39,99	68,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,09	38,13	3,55	34,29	72,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,09	38,13	3,55	34,29	72,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	113,59	49,44	5,94	39,26	73,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,84	-5,36	2,77	32,2	71,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	7,26	57,27	14,44	39,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	30,26	-2,97	-4,97	-1,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,14	43,68	40,44	86,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,65	17,44	27,28	44,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	50,24	19,58	33,17	26,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	327,78	16,61	30,56	29,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,86	153,7	34,49	125,5	87,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,88	23,62	35,1	43,01	105,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,66	49,6	62,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,93	51,39	58,77