Ratios Financiers Freemelt Holding AB

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FREEM

SE0011167170

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^SEK	+0,11%		-12,41%	+23,29%

02/07	Freemelt obtient un financement de Vinnova pour deux projets avec Saab Dynamics et Hitachi Energy	FW
29/06	Freemelt reçoit une nouvelle commande d'eMELT de la part de Jiuli	FW

28ecf7a61f5af4.TdtRaujEb_vs0XS8aBW17n9oskdwe4IlDa1xMMS0neY.LusyOJi0ArClgyfxI0bvqCcF1iUgF9FfeeJCQaPFsJ8ctCtajelZmrm5PQ

Données Financières Publiées: FREEMELT HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	15,61 M	51,7 M	43,22 M	47,59 M
Total Chiffre d'affaires	15,61 M	51,7 M	43,22 M	47,59 M
Coût des marchandises vendues, total	470 k	13,72 M	8,18 M	5,98 M
Résultat Brut	15,14 M	37,98 M	35,04 M	41,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,86 M	56,5 M	65,22 M	80,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,37 M	53,29 M	52,71 M	54,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,3 M	268 k	1,14 M	-2,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,93 M	110 M	119 M	133 M
Résultat d'Exploitation	-27,79 M	-72,08 M	-84,02 M	-90,9 M
Intérêts payés, total	-186 k	-7 k	-24 k	-18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	61 k	1,19 M	960 k
Charges d'intérêt nettes	-186 k	54 k	1,17 M	942 k
EBT, hors éléments non courants	-27,98 M	-72,02 M	-82,85 M	-89,95 M
Dépréciation du goodwill	-26,01 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	4,43 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-53,98 M	-67,59 M	-82,85 M	-89,95 M
Charge d'impôt	-6,04 M	10 k	9 k	-4 k
Résultat des activités poursuivies	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Résultat net part du groupe	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Résultat net	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,85	-1,81	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,85	-1,81	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	45,83 M	61,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,85	-1,81	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,85	-1,81	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	45,83 M	61,82 M
BPA de base normalisé	-	-1,23	-1,13	-0,91
BPA dilué normalisé	-	-1,23	-1,13	-0,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-22,94 M	-34,66 M	-40,89 M
EBITA	-1,44 M	-23,72 M	-35,69 M	-42,84 M
EBIT	-27,79 M	-72,08 M	-84,02 M	-90,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17 M	57,99 M	44,09 M	50,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,19	-0,01	-0,01	0
Total des impôts courants	4 k	10 k	9 k	-4 k
Total des impôts différés	-6,04 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,49 M	-45,02 M	-51,78 M	-56,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	4,14 M	3,36 M	4,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,9 M	10,92 M	34,07 M	16,62 M
Total des liquidités et VMP	56,9 M	10,92 M	34,07 M	16,62 M
Créances clients, total	30 k	13,11 M	3,99 M	1,19 M
Autres créances	2,76 M	3,02 M	2,94 M	1,46 M
Total des créances	2,79 M	16,14 M	6,92 M	2,64 M
Stocks	6,41 M	8,69 M	7,97 M	13,71 M
Dépenses payées d'avance	867 k	1,12 M	1,57 M	3,73 M
Total de l'actif circulant	66,97 M	36,88 M	50,53 M	36,71 M
Immobilisations corporelles brutes	2,76 M	4,18 M	6,86 M	13,91 M
Amortissements cumulés	-124 k	-907 k	-1,93 M	-3,23 M
Immobilisations corporelles nettes	2,64 M	3,27 M	4,93 M	10,68 M
Goodwill	225 M	177 M	130 M	82,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,83 M	1,81 M	2,52 M	3,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,23 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M
Charges différées à long terme	34,1 M	44,34 M	61,9 M	85,1 M
Total des actifs	335 M	269 M	255 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,63 M	4,05 M	6,07 M	3,07 M
Charges à payer, total	3,5 M	3,42 M	3,06 M	4,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	446 k	574 k	685 k
Autres passifs à court terme	3,18 M	3,16 M	5,47 M	12,88 M
Total du passif circulant	10,31 M	11,07 M	15,17 M	21,59 M
Total du passif	10,31 M	11,07 M	15,17 M	21,59 M
Actions ordinaires, total	1,83 M	1,83 M	2,38 M	3,44 M
Primes d'émissions d'actions	347 M	347 M	411 M	462 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,97 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-91,48 M	-174 M	-264 M
Total des fonds propres ordinaires	325 M	258 M	240 M	202 M
Total des capitaux propres	325 M	258 M	240 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	335 M	269 M	255 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,6 M	36,6 M	47,6 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,6 M	36,6 M	47,6 M	68,76 M
Actif net par action	8,88	7,04	5,03	2,93
Actif corporel net	98,63 M	78,65 M	107 M	116 M
Actif corporel net par action	2,69	2,15	2,26	1,69
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-56,9 M	-10,92 M	-34,07 M	-16,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	6,41 M	-	-	-
Machines, total	2,76 M	4,18 M	6,86 M	13,32 M
Employés à temps plein	19	32	36	39

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	190 k	783 k	1,03 M	1,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,35 M	48,36 M	48,34 M	48,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,54 M	49,14 M	49,37 M	50 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,84 M	4,14 M	3,36 M	4,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,04 M	-10 k	-6 k	-5 k
Variation des créances	-2,22 M	-13,6 M	8,77 M	2,11 M
Variation des stocks	-8,97 M	-2,28 M	724 k	-5,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,25 M	769 k	4,1 M	1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,06 M	-29,44 M	-16,55 M	-37,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,37 M	-1,42 M	-2,7 M	-7,63 M
Acquisitions en espèces	6,04 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,97 M	-15,21 M	-22,44 M	-29,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,3 M	-16,63 M	-25,13 M	-36,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	5 M
Total de la dette émise	-	-	-	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	170 M	-	64,74 M	51,98 M
Flux de trésorerie de financement	166 M	-	64,74 M	56,98 M
Ajustements des taux de change	-	67 k	94 k	93 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	20 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	114 M	-45,98 M	23,15 M	-17,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,42 M	-23,52 M	-11,35 M	-36,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,31 M	-23,52 M	-11,33 M	-36,38 M
Variation du fonds de roulement net	974 k	15,13 M	-13,59 M	-2,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-4 M	-	-	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,41	-14,92	-20,07	-23,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,97	-15,46	-21,13	-25,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,51	-23,21	-33,34	-40,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,51	-23,21	-33,34	-40,77
Analyse des marges
Marge brute %	96,99	73,47	81,07	87,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	255,39	109,3	150,9	168,83
Marge d’EBITDA %	-8,02	-44,37	-80,18	-85,92
Marge EBITA %	-9,24	-45,88	-82,57	-90,02
Marge d'EBIT %	-178,09	-139,42	-194,4	-190,99
Marge des activités poursuivies %	-307,22	-130,77	-191,71	-189
Marge nette %	-307,22	-130,77	-191,71	-189
Net Avail. Pour la marge commune %	-307,22	-130,77	-191,71	-189
Marge nette normalisée %	-112,05	-87,07	-119,81	-118,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66,8	-45,5	-26,26	-76,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,05	-45,49	-26,22	-76,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,17	0,17	0,2
Rotation des actifs corporels	11,58	17,5	10,54	6,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	64,13	7,87	5,06	18,39
Rotation des stocks (stock moyen)	0,11	1,82	0,98	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,49	3,33	3,33	1,7
Quick Ratio	5,79	2,44	2,7	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,5	-2,66	-1,09	-1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,69	46,39	72,19	19,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,24 k	200,95	371,69	662,89
Délais de paiement des fournisseurs	160,99	87,57	247,7	142,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,08 k	159,77	196,18	540,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,08	4,12	5,96	9,67
EBIT / Charges d'intérêt	-149,42	-10,3 k	-3,5 k	-5,05 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,73	-3,28 k	-1,44 k	-2,27 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,61	-3,48 k	-1,56 k	-2,7 k
Dette nette / EBITDA	45,45	0,48	0,98	0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,59	0,45	0,91	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,15	231,26	-16,39	10,11
Résultat brut, Croissance 1 an	14,37	150,92	-7,74	18,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,61	-15,86	87,28	17,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,18	-13,59	85,03	20,05
EBIT, 1 an Croissance %	397,65	33,98	24,21	8,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	986,73	41	22,57	8,55
Résultat net, Croissance 1 an	986,73	41	22,57	8,55
Résultat net normalisé sur 1 an	399,16	33,42	22,58	8,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-2,12	-19,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-93,43	43,6 k	-69,6	-70,15
Stocks, Croissance 1 an	233,2	35,6	-8,33	72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,26 k	24,17	50,76	116,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	894,19	-19,9	-5,19	-12,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	340,41	-20,25	36,58	8,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,28 k	-20,77	-7	-15,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,6 k	-18,35	-43,74	128,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,57	89,86	182,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,92 k	-11,83	-45,32	220,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,79 k	-11,46	-45,38	221,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,24	74,43	66,42	-4,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,07	69,4	52,15	4,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,31	168,62	12,76	48,65
EBITA, 2 ans CAGR %	70,5	106,09	14,03	49,04
EBIT, 2 ans CAGR %	648,5	259,25	24,97	15,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,06 k	291,45	31,47	15,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,06 k	291,45	31,47	15,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	651,55	258,47	23,89	15,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-77,82	-	-11,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,1	435,8	1,05 k	-69,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	94,79	112,56	11,49	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	486,6	635,73	36,82	80,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	229,46	182,19	-12,86	-8,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,13	87,41	4,37	21,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	243,67	231,19	-14,16	-11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,08 k	639,47	-32,25	13,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,16	131,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	697,12	-34,78	32,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	683,7	-34,68	32,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	41,79	36,51	45,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	38,66	38,34	40,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	118,95	121,74	14,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	262,96	85,57	16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	425,72	146,87	19,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	473,86	165,82	23,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	473,86	165,82	23,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	425,85	145,42	18,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,62	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	122,71	105,89	241,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	72,64	60,59	28,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	249,6	333,75	59,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	105,62	96,18	-12,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	42,82	68,65	5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	110,73	116,88	-14,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	383,8	213,27	1,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	212,96	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	209,32	11,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	143,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	183,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	202,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	202,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	183,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	168,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	170,69