Flux de Trésorerie Freemelt Holding AB

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FREEM

SE0011167170

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^SEK	+5,69%		+4,00%	-10,96%

25/08	Freemelt vise l'équilibre opérationnel d'ici 2028, selon son PDG	FW
13/08	Freemelt : des résultats conformes aux attentes, prévisions quasi inchangées selon Redeye	FW

2add35b98c93059806b15e0c343e1c9.HltUcd1L5_Ur3Tl3MBluCfRdiW-Ew2hg-kaBINBM9hM.UQhtJ7Qq3790ukMhSksJR7do2wvLhTsiuxDTcZM7tWdybwMkgjmSk1G3eA

Données Financières Publiées: FREEMELT HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	604 k	37,32 M	22,31 M	20,02 M
Total Chiffre d'affaires	604 k	37,32 M	22,31 M	20,02 M
Coût des marchandises vendues, total	470 k	13,72 M	8,18 M	5,98 M
Résultat Brut	134 k	23,61 M	14,13 M	14,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,86 M	56,5 M	65,22 M	80,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,37 M	53,29 M	52,71 M	54,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,3 M	-14,11 M	-19,78 M	-29,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,93 M	95,68 M	98,15 M	105 M
Résultat d'Exploitation	-27,79 M	-72,08 M	-84,02 M	-90,9 M
Intérêts payés, total	-186 k	-7 k	-24 k	-18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	61 k	1,19 M	960 k
Charges d'intérêt nettes	-186 k	54 k	1,17 M	942 k
EBT, hors éléments non courants	-27,98 M	-72,02 M	-82,85 M	-89,95 M
Dépréciation du goodwill	-26,01 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	4,43 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-53,98 M	-67,59 M	-82,85 M	-89,95 M
Charge d'impôt	-6,04 M	10 k	9 k	-4 k
Résultat des activités poursuivies	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Résultat net part du groupe	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Résultat net	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,85	-1,81	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,85	-1,81	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	45,83 M	61,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,85	-1,81	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,85	-1,81	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	45,83 M	61,82 M
BPA de base normalisé	-	-1,23	-1,13	-0,91
BPA dilué normalisé	-	-1,23	-1,13	-0,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-22,94 M	-34,66 M	-40,89 M
EBITA	-1,44 M	-23,72 M	-35,69 M	-42,84 M
EBIT	-27,79 M	-72,08 M	-84,02 M	-90,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17 M	57,99 M	44,09 M	50,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,19	-0,01	-0,01	0
Total des impôts courants	4 k	10 k	9 k	-4 k
Total des impôts différés	-6,04 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,49 M	-45,02 M	-51,78 M	-56,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	4,14 M	3,36 M	4,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,9 M	10,92 M	34,07 M	16,62 M
Total des liquidités et VMP	56,9 M	10,92 M	34,07 M	16,62 M
Créances clients, total	30 k	13,11 M	3,99 M	1,19 M
Autres créances	2,76 M	3,02 M	2,94 M	1,46 M
Total des créances	2,79 M	16,14 M	6,92 M	2,64 M
Stocks	6,41 M	8,69 M	7,97 M	13,71 M
Dépenses payées d'avance	867 k	1,12 M	1,57 M	3,73 M
Total de l'actif circulant	66,97 M	36,88 M	50,53 M	36,71 M
Immobilisations corporelles brutes	2,76 M	4,18 M	6,86 M	13,91 M
Amortissements cumulés	-124 k	-907 k	-1,93 M	-3,23 M
Immobilisations corporelles nettes	2,64 M	3,27 M	4,93 M	10,68 M
Goodwill	225 M	177 M	130 M	82,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,83 M	1,81 M	2,52 M	3,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,23 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M
Charges différées à long terme	34,1 M	44,34 M	61,9 M	85,1 M
Total des actifs	335 M	269 M	255 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,63 M	4,05 M	6,07 M	3,07 M
Charges à payer, total	3,5 M	3,42 M	3,06 M	4,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	446 k	574 k	685 k
Autres passifs à court terme	3,18 M	3,16 M	5,47 M	12,88 M
Total du passif circulant	10,31 M	11,07 M	15,17 M	21,59 M
Total du passif	10,31 M	11,07 M	15,17 M	21,59 M
Actions ordinaires, total	1,83 M	1,83 M	2,38 M	3,44 M
Primes d'émissions d'actions	347 M	347 M	411 M	462 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,97 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-91,48 M	-174 M	-264 M
Total des fonds propres ordinaires	325 M	258 M	240 M	202 M
Total des capitaux propres	325 M	258 M	240 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	335 M	269 M	255 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,6 M	36,6 M	47,6 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,6 M	36,6 M	47,6 M	68,76 M
Actif net par action	8,88	7,04	5,03	2,93
Actif corporel net	98,63 M	78,65 M	107 M	116 M
Actif corporel net par action	2,69	2,15	2,26	1,69
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-56,9 M	-10,92 M	-34,07 M	-16,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	6,41 M	-	-	-
Machines, total	2,76 M	4,18 M	6,86 M	13,32 M
Employés à temps plein	19	32	36	39

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-47,94 M	-67,6 M	-82,86 M	-89,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	190 k	783 k	1,03 M	1,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,35 M	48,36 M	48,34 M	48,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,54 M	49,14 M	49,37 M	50 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,84 M	4,14 M	3,36 M	4,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,04 M	-10 k	-6 k	-5 k
Variation des créances	-2,22 M	-13,6 M	8,77 M	2,11 M
Variation des stocks	-8,97 M	-2,28 M	724 k	-5,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,25 M	769 k	4,1 M	1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,06 M	-29,44 M	-16,55 M	-37,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,37 M	-1,42 M	-2,7 M	-7,63 M
Acquisitions en espèces	6,04 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,97 M	-15,21 M	-22,44 M	-29,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,3 M	-16,63 M	-25,13 M	-36,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	5 M
Total de la dette émise	-	-	-	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	170 M	-	64,74 M	51,98 M
Flux de trésorerie de financement	166 M	-	64,74 M	56,98 M
Ajustements des taux de change	-	67 k	94 k	93 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	20 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	114 M	-45,98 M	23,15 M	-17,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,42 M	-23,52 M	-11,35 M	-36,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,31 M	-23,52 M	-11,33 M	-36,38 M
Variation du fonds de roulement net	974 k	15,13 M	-13,59 M	-2,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-4 M	-	-	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,41	-14,92	-20,07	-23,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,97	-15,46	-21,13	-25,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,51	-23,21	-33,34	-40,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,51	-23,21	-33,34	-40,77
Analyse des marges
Marge brute %	22,19	63,25	63,33	70,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,6 k	151,39	292,34	401,25
Marge d’EBITDA %	-207,28	-61,45	-155,34	-204,2
Marge EBITA %	-238,74	-63,55	-159,97	-213,95
Marge d'EBIT %	-4,6 k	-193,12	-376,62	-453,91
Marge des activités poursuivies %	-7,94 k	-181,13	-371,42	-449,19
Marge nette %	-7,94 k	-181,13	-371,42	-449,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,94 k	-181,13	-371,42	-449,19
Marge nette normalisée %	-2,9 k	-120,61	-232,11	-280,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,73 k	-63,03	-50,86	-181,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,71 k	-63,01	-50,8	-181,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,12	0,09	0,08
Rotation des actifs corporels	0,45	12,64	5,44	2,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,48	5,68	2,61	7,74
Rotation des stocks (stock moyen)	0,11	1,82	0,98	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,49	3,33	3,33	1,7
Quick Ratio	5,79	2,44	2,7	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,5	-2,66	-1,09	-1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	147,06	64,26	139,86	47,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,24 k	200,95	371,69	662,89
Délais de paiement des fournisseurs	160,99	87,57	247,7	142,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,22 k	177,64	263,85	567,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,08	4,12	5,96	9,67
EBIT / Charges d'intérêt	-149,42	-10,3 k	-3,5 k	-5,05 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,73	-3,28 k	-1,44 k	-2,27 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,61	-3,48 k	-1,56 k	-2,7 k
Dette nette / EBITDA	45,45	0,48	0,98	0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,59	0,45	0,91	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-96,45	6,08 k	-40,22	-10,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,99	17,52 k	-40,15	-0,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,61	-15,86	87,28	17,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,18	-13,59	85,03	20,05
EBIT, 1 an Croissance %	397,65	33,98	24,21	8,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	986,73	41	22,57	8,55
Résultat net, Croissance 1 an	986,73	41	22,57	8,55
Résultat net normalisé sur 1 an	399,16	33,42	22,58	8,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-2,12	-19,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-93,43	43,6 k	-69,6	-70,15
Stocks, Croissance 1 an	233,2	35,6	-8,33	72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,26 k	24,17	50,76	116,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	894,19	-19,9	-5,19	-12,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	340,41	-20,25	36,58	8,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,28 k	-20,77	-7	-15,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,6 k	-18,35	-43,74	128,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,57	89,86	182,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,92 k	-11,83	-45,32	220,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,79 k	-11,46	-45,38	221,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-81,75	48,21	507,76	-26,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-90,3	33,55	926,84	-22,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,31	168,62	12,76	48,65
EBITA, 2 ans CAGR %	70,5	106,09	14,03	49,04
EBIT, 2 ans CAGR %	648,5	259,25	24,97	15,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,06 k	291,45	31,47	15,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,06 k	291,45	31,47	15,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	651,55	258,47	23,89	15,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-77,82	-	-11,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,1	435,8	1,05 k	-69,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	94,79	112,56	11,49	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	486,6	635,73	36,82	80,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	229,46	182,19	-12,86	-8,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,13	87,41	4,37	21,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	243,67	231,19	-14,16	-11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,08 k	639,47	-32,25	13,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,16	131,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	697,12	-34,78	32,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	683,7	-34,68	32,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	27,2	9,5	221,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,33	2,2	371,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	118,95	121,74	14,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	262,96	85,57	16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	425,72	146,87	19,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	473,86	165,82	23,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	473,86	165,82	23,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	425,85	145,42	18,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,62	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	122,71	105,89	241,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	72,64	60,59	28,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	249,6	333,75	59,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	105,62	96,18	-12,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	42,82	68,65	5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	110,73	116,88	-14,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	383,8	213,27	1,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	212,96	10,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	209,32	11,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	143,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	183,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	202,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	202,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	183,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	168,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	170,69