Flux de Trésorerie Freelance.com Deutsche Boerse AG

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13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes
05/06	Agenda des dividendes et des AG : des coupons chez Saint-Gobain et Orange

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Données Financières Publiées: FREELANCE.COM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	503 M	800 M	858 M	1,05 Md	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	503 M	800 M	858 M	1,05 Md	1,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	485 M	770 M	824 M	1,01 Md	1,02 Md
Résultat Brut	17,71 M	30,59 M	33,68 M	40,26 M	32,31 M
Provision pour créances douteuses	412 k	2 M	769 k	291 k	-708 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,83 M	2,38 M	3,18 M	5,01 M	5,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,87 M	1,55 M	3,73 M	6,52 M	5,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 M	5,93 M	7,68 M	11,82 M	10,35 M
Résultat d'Exploitation	13,6 M	24,66 M	26 M	28,45 M	21,96 M
Intérêts payés, total	-860 k	-2,66 Md	-3,47 Md	-5,4 M	-4,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	10,7 Md	20,21 Md	863 k	290 k
Charges d'intérêt nettes	-824 k	8,04 Md	16,74 Md	-4,54 M	-4,45 M
Gains (pertes) de change	-421 k	-239 M	-9,2 M	795 k	-951 k
Autres produits non opérationnels	207 k	-6,36 Md	-16,71 Md	149 k	9,44 M
EBT, hors éléments non courants	12,56 M	1,47 Md	43,68 M	24,86 M	26 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,61 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,45 Md	-22,33 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-73 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-31 k	-259 k	-198 k	-573 k	-
Autres éléments non courants	-369 k	661 k	-855 k	-990 k	-
EBT, elements non courants inclus	12,16 M	21,98 M	18,69 M	23,3 M	25,93 M
Charge d'impôt	2,14 M	3,86 M	4,13 M	5,24 M	2,56 M
Résultat des activités poursuivies	10,02 M	18,12 M	14,56 M	18,06 M	23,36 M
Résultat net part du groupe	10,02 M	18,12 M	14,56 M	18,06 M	23,36 M
Intérêts minoritaires	-144 k	-47 k	-35 k	-57 k	-18 k
Résultat net	9,87 M	18,07 M	14,53 M	18 M	23,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,87 M	18,07 M	14,53 M	18 M	23,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,87 M	18,07 M	14,53 M	18 M	23,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,32	0,26	0,32	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,32	0,26	0,32	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,13 M	56,48 M	55,88 M	56,26 M	56,94 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,32	0,26	0,32	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,32	0,26	0,32	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,13 M	56,48 M	55,88 M	56,26 M	56,94 M
BPA de base normalisé	0,19	16,28	0,49	0,28	0,29
BPA dilué normalisé	0,19	16,28	0,49	0,28	0,29
Dividende par action	-	-	0,08	0,08	0,25
Ratio de distribution	-	-	-	25,04	20,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,41 M	26,8 M	31,97 M	33,32 M	27,6 M
EBITA	15,15 M	26,49 M	28,52 M	32,74 M	26,85 M
EBIT	13,6 M	24,66 M	26 M	28,45 M	21,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,64	17,55	22,08	22,47	9,89
Impôts intérieurs courants	1,48 M	1,02 M	1,26 M	1,53 M	275 k
Impôts étrangers courants	983 k	2,84 M	2,29 M	2,87 M	2,03 M
Total des impôts courants	2,46 M	3,86 M	3,55 M	4,39 M	2,3 M
Total des impôts différés	-318 k	-1 k	577 k	841 k	263 k
Résultat net normalisé	7,71 M	919 M	27,27 M	15,48 M	16,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	270 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,02 M	81,07 M	87,9 M	99,3 M	95,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	204 k	4 k	41,54 M	2,52 M	1,05 M
Total des liquidités et VMP	67,23 M	81,07 M	129 M	102 M	96,34 M
Créances clients, total	118 M	146 M	145 M	174 M	176 M
Autres créances	35,23 M	45,25 M	49,56 M	46,19 M	37,88 M
Total des créances	153 M	191 M	194 M	221 M	213 M
Dépenses payées d'avance	-	-	2,03 M	1,85 M	1,29 M
Actifs d'impôts différés Courant	1,24 M	1,24 M	-	834 k	570 k
Autres actifs à court terme, total	253 k	253 k	-	397 k	444 k
Total de l'actif circulant	222 M	273 M	326 M	325 M	312 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	2,74 M	3,55 M	4,89 M	5,05 M
Amortissements cumulés	-1,39 M	-1,63 M	-2,03 M	-3,05 M	-3,7 M
Immobilisations corporelles nettes	587 k	1,11 M	1,52 M	1,84 M	1,35 M
Investissements à long terme	431 k	341 k	53 k	55 k	3 k
Goodwill	179 M	181 M	184 M	225 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,31 M	6,38 M	7,8 M	10,46 M	233 M
Prêts à long terme	72 k	72 k	1,05 M	895 k	893 k
Charges différées à long terme	39 k	14 k	1 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	4,37 M	4,13 M	2,29 M	2,21 M	2,09 M
Total des actifs	411 M	467 M	523 M	566 M	550 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,9 M	121 M	120 M	123 M	117 M
Charges à payer, total	43,58 M	43,85 M	55,76 M	81,53 M	74,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	14,48 M	15,14 M	14,8 M	15,58 M	12,88 M
Impôts sur le revenu à payer	35,59 M	45,86 M	45,42 M	51,94 M	42,63 M
Autres passifs à court terme	10,85 M	6,73 M	7,87 M	10,82 M	13,4 M
Total du passif circulant	192 M	233 M	244 M	283 M	261 M
Dette à long terme	101 M	94,87 M	123 M	113 M	101 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,18 M	1,08 M	2,53 M	3,29 M	2,74 M
Total du passif	294 M	329 M	369 M	399 M	364 M
Actions ordinaires, total	4,44 M	4,49 M	4,52 M	4,52 M	4,52 M
Primes d'émissions d'actions	101 M	113 M	131 M	141 M	155 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,87 M	18,07 M	14,53 M	18 M	23,35 M
Actions détenues en propre	-158 k	-224 k	-101 k	-92 k	-81 k
Résultat global et autres	1,36 M	1,92 M	3,01 M	2,68 M	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	138 M	153 M	167 M	185 M
Intérêts minoritaires	377 k	180 k	213 k	269 k	7 k
Total des capitaux propres	117 M	138 M	154 M	167 M	185 M
Total du passif et des capitaux propres	411 M	467 M	523 M	566 M	550 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,49 M	56,15 M	56,51 M	56,5 M	56,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,49 M	56,15 M	56,51 M	56,5 M	56,5 M
Actif net par action	2,09	2,45	2,72	2,95	3,28
Actif corporel net	-67,7 M	-49,83 M	-38,8 M	-69,22 M	-47,94 M
Actif corporel net par action	-1,22	-0,89	-0,69	-1,23	-0,85
Total de la dette	115 M	110 M	137 M	129 M	114 M
Dette nette	48,08 M	28,94 M	7,94 M	26,68 M	17,23 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	420 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	377 k	180 k	213 k	269 k	7 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	160 k	167 k	167 k	145 k	175 k
Employés à temps plein	283	317	321	375	337
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,51 M	2,7 M	3,63 M	4,53 M	3,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,87 M	18,07 M	14,53 M	18 M	23,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	254 k	311 k	3,45 M	585 k	748 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,56 M	1,83 M	2,52 M	4,29 M	4,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,81 M	2,14 M	5,97 M	4,88 M	5,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22 k	25 k	14 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	336 k	-421 k	242 k	32 k	-9,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	31 k	259 k	198 k	573 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-554 k	-108 k	613 k	898 k	-26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-373 k	7,97 M	5,8 M	480 k	-11,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,14 M	27,94 M	27,36 M	24,86 M	8,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,54 M	-4,2 M	-4,18 M	-6,07 M	-3,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	43 k	376 k	17 k	395 k	68 k
Acquisitions en espèces	-82,21 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	601 k	387 k	-27,1 M	9,09 M
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-5,78 M	-89 k	77 k	-5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-84,71 M	-9 M	-3,87 M	-32,7 M	5,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	100 M	5,96 M	39,7 M	-	-
Total de la dette émise	100 M	5,96 M	39,7 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,36 M	-11,23 M	-15,5 M	-14,85 M	-14,85 M
Total de la dette remboursée	-24,36 M	-11,23 M	-15,5 M	-14,85 M	-14,85 M
Émission d'actions ordinaires	11,08 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-4,51 M	-4,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-4,51 M	-4,68 M
Autres activités de financement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	86,72 M	-5,27 M	24,2 M	-19,36 M	-19,53 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	708 k	245 k	687 k	-424 k	-15 k
Variation nette de la trésorerie	13,86 M	13,91 M	48,38 M	-27,62 M	-5,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,28 M	-1,65 Md	-2,14 Md	24,15 M	1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,82 M	15,12 M	27,84 M	27,52 M	4,38 M
Variation du fonds de roulement net	-3,03 M	-1,74 M	-9,78 M	-10,93 M	11,68 M
Dette nette émise (remboursée)	75,64 M	-5,27 M	24,2 M	-14,85 M	-14,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,75	3,51	3,28	3,26	2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,32	6,42	6,03	6,06	4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,1	14,24	9,99	11,27	13,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,04	14,24	9,98	11,25	13,26
Analyse des marges
Marge brute %	3,52	3,82	3,93	3,84	3,07
Marge d’EBITDA %	3,07	3,35	3,73	3,17	2,62
Marge EBITA %	3,02	3,31	3,32	3,12	2,55
Marge d'EBIT %	2,71	3,08	3,03	2,71	2,09
Marge des activités poursuivies %	1,99	2,26	1,7	1,72	2,22
Marge nette %	1,96	2,26	1,69	1,72	2,22
Net Avail. Pour la marge commune %	1,96	2,26	1,69	1,72	2,22
Marge nette normalisée %	1,53	114,91	3,18	1,47	1,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,05	-205,6	-249,55	2,3	0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,15	1,89	3,25	2,62	0,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,62	1,82	1,73	1,93	1,89
Rotation des actifs corporels	992,25	941,91	650,76	623,9	659,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	6,08	5,91	6,58	6,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,17	1,33	1,15	1,2
Quick Ratio	1,14	1,17	1,33	1,14	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,12	0,11	0,09	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,88	60,05	61,8	55,64	60,68
Délais de paiement des fournisseurs	57,68	49,61	53,51	44,18	43,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,88	79,79	89,41	77,01	61,24
Dette totale / Capital total	49,72	44,38	47,2	43,5	37,98
Dette à long terme / Capitaux propres	86,46	68,81	79,78	67,67	54,3
Dette à long terme / Capital total	43,47	38,27	42,12	38,23	33,68
Dette totale / Total de l'actif	71,63	70,46	70,62	70,53	66,27
EBIT / Charges d'intérêt	15,81	0,01	0,01	5,27	4,64
EBITDA / Charges d'intérêt	17,92	0,01	0,01	6,17	5,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,97	0,01	0,01	5,05	5,13
Dette totale / EBITDA	7,48	4,1	4,3	3,86	4,11
Dette nette / EBITDA	3,12	1,08	0,25	0,8	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,96	4,87	4,94	4,71	4,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,74	1,28	0,29	0,98	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,63	59,21	7,19	22,39	0,28
Résultat brut, Croissance 1 an	34,78	72,73	10,12	19,54	-19,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,28	71,39	19,86	4,2	-13,52
EBITA, 1 an Croissance en %	69,87	91,87	15,66	25,92	-1,08
EBIT, 1 an Croissance %	52,44	78,6	5,45	9,42	-19,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,64	80,92	-19,63	24	29,37
Résultat net, Croissance 1 an	19,28	83,08	-19,61	23,91	29,68
Résultat net normalisé sur 1 an	68,08	11,83 k	-97,03	16,29	11,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,33	33,33	-18,75	23,08	28,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,64	23,84	-0,63	20,46	0,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,79	89,44	37,05	20,8	-26,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,49	13,55	12,05	8,29	-2,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,24 k	-26,39	-22,13	78,39	-30,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	143,38	18,46	11,43	8,58	11,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,15	150,73	-2,07	-9,14	-66,94
CAPEX, Croissance 1 an	27,79	65,41	-0,38	45,12	-45,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,03	306,95	29,93	-5,59	-93,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,18	38,11	115,39	-1,13	-83,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	212,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,58	56,9	30,64	14,54	10,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,91	52,58	37,92	14,73	-2,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,81	64,88	42,98	11,78	-7,1
EBITA, 2 ans CAGR %	39,18	72,32	43,73	15,23	1,62
EBIT, 2 ans CAGR %	31,85	66,25	37,23	7,42	-8,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,25	43,39	20,58	-0,17	26,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,31	47,78	21,32	-0,2	26,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,2	1,32 k	88,1	-87,02	10,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,87	33,33	4,08	0	25,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	48,41	37,04	10,94	9,41	10,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,39	61,57	61,13	28,67	-5,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,29	49,75	12,8	10,16	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	759,24	213,97	-24,29	17,86	11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,03	69,8	14,89	10	9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,07	66,94	56,7	-5,67	-45,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,24	45,39	28,36	20,24	-11,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,51	1,17 k	130,1	-87,89	-76,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,39	20,09	59,43	45,93	-60,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	76,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,86	49,99	38,19	27,83	9,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,51	40,64	36,86	31,5	1,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,88	47,49	48,01	28,69	1,15
EBITA, 3 ans CAGR %	36,98	50,17	47,31	33,35	2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	33,09	46,62	42,84	27,25	-3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,07	45,33	18,22	21,71	8,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,44	45,2	20,63	22,17	8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,84	489,99	81,18	26,17	-73,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,7	35,02	13,04	10,06	8,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,16	39,72	23,12	14,02	6,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10	40,03	52,94	46,38	6,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,25	52,82	35,95	11,27	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	142,66	278,77	97,26	0,74	-1,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,36	51,33	47,56	12,75	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	490,93	57,7	39,75	30,67	-33,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,35	47,47	28,17	33,72	-7,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,92	587,45	494,65	-60,91	-90,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,39	41,51	38,45	35,96	-30,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	62,67	38,95	35,51	34,65	26,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,31	34,22	33,42	29,64	19,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	71,55	42,14	39,7	31,88	22,86
EBITA, 5 ans CAGR %	76,61	43,57	37,06	33,15	24,66
EBIT, 5 ans CAGR %	72,83	41,53	35,14	29,46	19,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,9	51,52	26,77	25,06	21,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	101,66	52,53	26,71	24,98	23,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	73,18	224,19	54,04	28,16	28,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,82	44,96	18,77	19,74	17,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,77	34,56	28,73	26,7	17,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,89	21,85	28,15	35,37	25,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,92	36,46	36,63	34,07	21,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,87	30,68	52,28	137,45	56,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,76	42,29	35,56	33,2	31,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,67	74,37	247,49	28,4	-3,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,33	40,71	22,26	35,9	10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,14	404,25	279,68	36,67	-32,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,18	78,37	63,96	38,82	-16,03