Ratios Financiers Fractyl Health, Inc.

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US35168W1036

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6772 ^USD	-1,14%		-12,39%	-69,22%

15/07	Transcript : Fractyl Health, Inc. - Special Call
15/07	Fractyl Health publie les résultats à un an de la cohorte intermédiaire REMAIN-1 démontrant un maintien durable du poids après l'arrêt des GLP-1	CI

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Données Financières Publiées: FRACTYL HEALTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	120 k	93 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	120 k	93 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	77 k	50 k	-
Résultat Brut	-	-	43 k	43 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,49 M	15,03 M	12,84 M	23,1 M	22,28 M
Dépenses de R&D	26,44 M	34,35 M	38,04 M	70,47 M	74,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,93 M	49,38 M	50,88 M	93,57 M	96,82 M
Résultat d'Exploitation	-36,93 M	-49,38 M	-50,84 M	-93,53 M	-96,82 M
Intérêts payés, total	-1,46 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	797 k	1,26 M	4,15 M	1,54 M
Charges d'intérêt nettes	-1,44 M	797 k	1,26 M	4,15 M	1,54 M
Autres produits non opérationnels	-365 k	2,45 M	-6,82 M	17,86 M	-40,95 M
EBT, hors éléments non courants	-38,74 M	-46,14 M	-56,39 M	-71,52 M	-136 M
Autres éléments non courants	-	-313 k	-20,7 M	2,83 M	-4,72 M
EBT, elements non courants inclus	-38,74 M	-46,45 M	-77,09 M	-68,69 M	-141 M
Résultat des activités poursuivies	-38,74 M	-46,45 M	-77,09 M	-68,69 M	-141 M
Résultat net part du groupe	-38,74 M	-46,45 M	-77,09 M	-68,69 M	-141 M
Résultat net	-38,74 M	-46,45 M	-77,09 M	-68,69 M	-141 M
Dividende privilégié et autres ajustements	14,49 M	17,18 M	17,18 M	1,74 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,22 M	-63,63 M	-94,27 M	-70,43 M	-141 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,22 M	-63,63 M	-94,27 M	-70,43 M	-141 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-28,62	-31,97	-45,29	-1,62	-1,86
BPA de base - Activités poursuivies	-28,62	-31,97	-45,29	-1,62	-1,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,86 M	1,99 M	2,08 M	43,54 M	75,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-28,62	-31,97	-45,29	-1,62	-1,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-28,62	-31,97	-45,29	-1,62	-1,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,86 M	1,99 M	2,08 M	43,54 M	75,82 M
BPA de base normalisé	-13,02	-14,49	-16,93	-1,03	-1,12
BPA dilué normalisé	-13,02	-14,49	-16,93	-1,03	-1,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,25 M	-48,93 M	-50,55 M	-92,85 M	-95,69 M
EBITA	-36,93 M	-49,38 M	-50,84 M	-93,53 M	-96,82 M
EBIT	-36,93 M	-49,38 M	-50,84 M	-93,53 M	-96,82 M
EBITDAR	-35,51 M	-47,75 M	-47,63 M	-85,39 M	-89,44 M
Résultat net normalisé	-24,21 M	-28,84 M	-35,25 M	-44,7 M	-85,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,49 M	15,03 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	26,44 M	34,35 M	38,04 M	70,47 M	74,54 M
Charges locatives nettes, total	744 k	1,18 M	2,92 M	7,46 M	6,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	537 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	207 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,03 M	1,49 M	2,69 M	6,67 M	3,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,06 M	1,65 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	1,61 M	7,76 M	3,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,09 M	3,14 M	4,3 M	14,43 M	6,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,47 M	49,27 M	33,21 M	67,46 M	81,54 M
Total des liquidités et VMP	95,47 M	49,27 M	33,21 M	67,46 M	81,54 M
Créances clients, total	-	-	22 k	-	-
Total des créances	-	-	22 k	-	-
Stocks	-	-	73 k	73 k	-
Dépenses payées d'avance	915 k	2,36 M	2,03 M	4,23 M	6,04 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	315 k	-	-
Total de l'actif circulant	96,39 M	51,63 M	35,65 M	71,76 M	87,58 M
Immobilisations corporelles brutes	5,87 M	6,19 M	35,6 M	32,99 M	31,96 M
Amortissements cumulés	-4,53 M	-4,54 M	-4,83 M	-1,6 M	-2,72 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,65 M	30,77 M	31,39 M	29,23 M
Charges différées à long terme	2,2 M	863 k	3,02 M	666 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,62 M	6,82 M	6,78 M	4,26 M	4,59 M
Total des actifs	103 M	60,96 M	76,21 M	108 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	970 k	980 k	553 k	3,24 M	1,57 M
Charges à payer, total	5,91 M	5,04 M	7,33 M	10,75 M	10,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,72 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	950 k	1,25 M	2,73 M	4,96 M	5,1 M
Autres passifs à court terme	103 k	36 k	575 k	831 k	961 k
Total du passif circulant	23,65 M	7,31 M	11,19 M	19,78 M	18,33 M
Dette à long terme	-	17,76 M	55,15 M	30,16 M	30,59 M
Contrats de location à long terme	334 k	465 k	28,51 M	27,38 M	25,96 M
Autres passifs non courants	11 k	2 k	19,1 M	2,33 M	37,07 M
Total du passif	24 M	25,54 M	114 M	79,65 M	112 M
Actions privilégiées Convertibles	287 M	287 M	287 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	544 k	407 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	288 M	288 M	287 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	13,75 M	17,21 M	21,55 M	444 M	566 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-223 M	-270 M	-347 M	-415 M	-556 M
Total des fonds propres ordinaires	-209 M	-252 M	-325 M	28,42 M	9,46 M
Total des capitaux propres	78,55 M	35,42 M	-37,73 M	28,42 M	9,46 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	60,96 M	76,21 M	108 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,89 M	2,06 M	47,88 M	48,92 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,89 M	2,06 M	2,11 M	48,76 M	153 M
Actif net par action	-110,92	-122,76	-154,36	0,58	0,06
Actif corporel net	-209 M	-252 M	-325 M	28,42 M	9,46 M
Actif corporel net par action	-110,92	-122,76	-154,36	0,58	0,06
Total de la dette	17,01 M	19,48 M	86,39 M	62,5 M	61,65 M
Dette nette	-78,46 M	-29,79 M	53,18 M	-4,96 M	-19,89 M
Dette relative aux contrats de location	5,95 M	9,46 M	23,36 M	59,72 M	49,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Machines, total	1,74 M	1,36 M	1,48 M	3,88 M	4,44 M
Employés à temps plein	83	-	102	107	100

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-38,74 M	-46,45 M	-77,09 M	-68,69 M	-141 M
Dépréciation et amortissement - CF	676 k	452 k	286 k	677 k	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	676 k	452 k	286 k	677 k	1,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,97 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 k	1 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,09 M	3,14 M	4,3 M	14,43 M	6,68 M
Autres activités d'exploitation, total	787 k	-2,14 M	26,73 M	-21,52 M	43,21 M
Variation des créances	-	-	-22 k	22 k	-
Variation des stocks	-	-	-73 k	-	73 k
Variation des dettes fournisseurs	666 k	10 k	-427 k	2,69 M	-1,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,04 M	-1,25 M	1,51 M	6,88 M	1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,46 M	-46,24 M	-42,82 M	-65,52 M	-90,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51 k	-56 k	-359 k	-1,76 M	-557 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51 k	-56 k	-359 k	-1,76 M	-557 k
Dette à long terme émise, total	-	20,08 M	28,43 M	-	-
Total de la dette émise	-	20,08 M	28,43 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7 k	-16,05 M	-84 k	-187 k	-457 k
Total de la dette remboursée	-7 k	-16,05 M	-84 k	-187 k	-457 k
Émission d'actions ordinaires	40 k	321 k	52 k	104 M	105 M
Émission d'actions privilégiées	100 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-154 k	-	-963 k	-2,85 M	-
Flux de trésorerie de financement	99,88 M	4,35 M	27,44 M	101 M	105 M
Variation nette de la trésorerie	66,37 M	-41,95 M	-15,74 M	33,94 M	14,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,03 M	7 k	762 k	3,13 M	4,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,18 M	-29,7 M	-23,26 M	-40,62 M	-56,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,27 M	-29,7 M	-25,23 M	-40,62 M	-56,58 M
Variation du fonds de roulement net	-4,09 M	2,36 M	-2,32 M	-4,5 M	3,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-7 k	4,03 M	28,35 M	-187 k	-457 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,62	-37,76	-46,33	-63,44	-52,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,69	-41,03	-61,61	-83,76	-74,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-82,86	-81,52	5,67 k	1,48 k	-744,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,86	27,57	32,65	47,49	-744,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	35,83	46,24	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	10,7 k	24,84 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-42,12 k	-99,84 k	-
Marge EBITA %	-	-	-42,36 k	-101 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-42,36 k	-101 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-64,24 k	-73,86 k	-
Marge nette %	-	-	-64,24 k	-73,86 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-78,56 k	-75,73 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-29,37 k	-48,07 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-19,39 k	-43,67 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-21,03 k	-43,67 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,68	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,07	7,06	3,19	3,63	4,78
Quick Ratio	4,04	6,74	2,97	3,41	4,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,41	-6,33	-3,83	-3,31	-4,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	534,36	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	13,88 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,65	54,99	-228,96	219,88	651,79
Dette totale / Capital total	17,8	35,48	177,54	68,74	86,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	51,46	-221,72	202,45	597,82
Dette à long terme / Capital total	0,35	33,2	171,93	63,29	79,52
Dette totale / Total de l'actif	23,4	41,9	149,51	73,7	92,21
EBIT / Charges d'intérêt	-25,35	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,37	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,41	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,48	-0,41	-1,81	-0,73	-0,69
Dette nette / EBITDA	2,21	0,62	-1,12	0,06	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,41	-1,8	-0,72	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,21	0,62	-1,11	0,06	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-22,5	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	0	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,59	34,98	3,3	83,69	3,05
EBITA, 1 an Croissance en %	27,51	33,73	2,94	83,99	3,51
EBIT, 1 an Croissance %	27,51	33,73	2,94	83,99	3,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,08	19,93	65,95	-10,89	105,19
Résultat net, Croissance 1 an	27,08	19,93	65,95	-10,89	105,19
Résultat net normalisé sur 1 an	27,08	19,12	16,38	26,83	90,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,96	11,7	41,68	-96,43	14,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,81	22,45	1,77 k	2,02	-6,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	195,02	-40,56	25,03	41,81	12,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,19	20,54	28,83	-108,74	-66,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,19	20,54	28,83	-108,74	-66,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,69	38,2	-7,4	53	37,86
CAPEX, Croissance 1 an	2,45 k	9,8	541,07	391,64	-68,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,85	72,83	-21,66	74,59	39,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,38	82,51	-15,03	60,97	39,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,76	31,75	18,08	37,75	37,58
EBITA, 2 ans CAGR %	11,1	30,58	17,33	37,62	38
EBIT, 2 ans CAGR %	11,1	30,58	17,33	37,62	38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,52	23,45	41,08	21,61	35,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,52	23,45	41,08	21,61	35,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,52	23,04	20,66	21,49	55,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,04	20,02	25,8	-77,51	-79,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,42	10,21	378,32	336,59	-2,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	238,8	32,42	-13,79	33,16	26,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,57	20,87	24,62	-66,44	-82,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,57	20,87	24,62	-66,44	-82,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,85	21,99	13,13	19,03	45,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,49	429,15	165,32	461,41	24,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	33,97	16,36	16,95	55,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	38,02	24,53	16,95	49,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	19,02	21,49	36,82	25,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	18,18	20,63	36,31	25,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	18,18	20,63	36,31	25,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	14,94	36,25	21,04	44,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	14,94	36,25	21,04	44,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	14,68	22,76	22,68	41,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	13,92	26,85	-61,62	-61,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-8,13	183,12	185,78	160,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	89,67	29,91	1,77	25,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	20,56	23,46	-48,6	-66,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	20,56	23,46	-48,6	-66,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	18,59	11,28	25,11	25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-16,73	464,1	225,88	115,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	12,03	33,21	23,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	17,42	35,65	23,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,18	27,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,6	27,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,6	27,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,56	35,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,56	35,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,51	34,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,46	-39,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,37	84,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,64	28,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,71	-44,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,71	-44,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,76	23,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,65	208,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,41