Flux de Trésorerie Forsys Metals Corporation

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Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:10:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4900 ^CAD	+11,36%		+16,67%	+68,97%

31/07	Forsys Metals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	Forsys Metals Corp. annonce le départ de Mark Frewin de son poste de PDG	CI

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Données Financières Publiées: FORSYS METALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,57 M	1,93 M	2,32 M	1,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,58 M	-	4,22 M	343 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,73 M	1,57 M	6,15 M	2,66 M	1,93 M
Résultat d'Exploitation	-3,73 M	-1,57 M	-6,15 M	-2,66 M	-1,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,9 k	145 k	601 k	301 k	117 k
Charges d'intérêt nettes	4,9 k	145 k	601 k	301 k	117 k
Gains (pertes) de change	-8,12 k	-14,43 k	4,55 k	-5,14 k	-2,6 k
Autres produits non opérationnels	-124 k	-192 k	-222 k	-243 k	-166 k
EBT, hors éléments non courants	-3,86 M	-1,63 M	-5,77 M	-2,61 M	-1,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	7,45 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	568 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,86 M	6,39 M	-5,77 M	-2,61 M	-1,99 M
Charge d'impôt	-	3,14 M	56,86 k	50,2 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,86 M	3,25 M	-5,82 M	-2,66 M	-1,99 M
Résultat net part du groupe	-3,86 M	3,25 M	-5,82 M	-2,66 M	-1,99 M
Intérêts minoritaires	402	-1,29 M	-	-	-
Résultat net	-3,86 M	1,96 M	-5,82 M	-2,66 M	-1,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,86 M	1,96 M	-5,82 M	-2,66 M	-1,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,86 M	1,96 M	-5,82 M	-2,66 M	-1,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 M	195 M	195 M	196 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	195 M	195 M	196 M	216 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,73 M	-1,57 M	-6,15 M	-2,66 M	-1,93 M
EBIT	-3,73 M	-1,57 M	-6,15 M	-2,66 M	-1,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	49,11	-0,99	-1,92	-
Résultat net normalisé	-2,41 M	-2,31 M	-3,6 M	-1,63 M	-1,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,14 M	1,57 M	1,77 M	2,32 M	1,93 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,58 M	-	4,22 M	343 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,58 M	-	4,22 M	343 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,56 M	16,92 M	12,41 M	3,33 M	18,71 M
Total des liquidités et VMP	12,56 M	16,92 M	12,41 M	3,33 M	18,71 M
Autres créances	31,62 k	62,97 k	352 k	136 k	180 k
Total des créances	31,62 k	62,97 k	352 k	136 k	180 k
Dépenses payées d'avance	17,35 k	58,31 k	153 k	204 k	277 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,61 M	17,04 M	12,91 M	3,67 M	19,16 M
Immobilisations corporelles brutes	9,9 M	10,28 M	11,36 M	17,96 M	26,01 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,9 M	10,28 M	11,36 M	17,96 M	26,01 M
Investissements à long terme	2,35 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2	-	-	-	-
Total des actifs	24,86 M	27,32 M	24,27 M	21,62 M	45,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	78,84 k	103 k	125 k	343 k	279 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	2,05 M	1,91 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	85,53 k
Total du passif circulant	78,84 k	2,15 M	2,04 M	343 k	364 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,28 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	78,84 k	2,15 M	2,04 M	343 k	1,65 M
Actions ordinaires, total	174 M	174 M	174 M	176 M	195 M
Primes d'émissions d'actions	46,99 M	46,99 M	51,21 M	50,18 M	49,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-184 M	-182 M	-182 M	-185 M	-187 M
Résultat global et autres	-12,1 M	-13,67 M	-21,09 M	-20,36 M	-14,67 M
Total des fonds propres ordinaires	24,78 M	25,17 M	22,24 M	21,28 M	43,52 M
Intérêts minoritaires	3,98 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	24,79 M	25,17 M	22,24 M	21,28 M	43,52 M
Total du passif et des capitaux propres	24,86 M	27,32 M	24,27 M	21,62 M	45,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	195 M	195 M	211 M	245 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	195 M	195 M	195 M	200 M	245 M
Actif net par action	0,13	0,13	0,11	0,11	0,18
Actif corporel net	24,78 M	25,17 M	22,24 M	21,28 M	43,52 M
Actif corporel net par action	0,13	0,13	0,11	0,11	0,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,56 M	-16,92 M	-12,41 M	-3,33 M	-18,71 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,98 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,35 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	12	12	12
Salariés à temps partiel	4	4	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,86 M	1,96 M	-5,82 M	-2,66 M	-1,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-568 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-7,45 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,58 M	-	4,22 M	343 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,31 k	1,15 M	-601 k	-301 k	-117 k
Variation des créances	-5,59 k	-27,9 k	-289 k	216 k	-31,99 k
Variation des dettes fournisseurs	-63,97 k	70 k	22,75 k	267 k	-54,44 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	2,05 M	-142 k	-2 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,14 k	-40,96 k	-94,53 k	-50,89 k	-70,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-2,86 M	-2,71 M	-4,19 M	-2,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,83 k	-323 k	-2,07 M	-5,86 M	-4,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-2,75 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	9,8 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,9 k	145 k	601 k	301 k	-465 k
Flux de trésorerie d'investissement	-69,93 k	6,87 M	-1,47 M	-5,56 M	-4,81 M
Émission d'actions ordinaires	14,5 M	-	-	629 k	5 M
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-	-	-	17,28 M
Flux de trésorerie de financement	13,12 M	-	-	629 k	22,29 M
Ajustements des taux de change	-17,41 k	351 k	-343 k	43,13 k	155 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,69 M	4,36 M	-4,52 M	-9,08 M	15,38 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	110 k	699 k	-2,19 M	-8,71 M	-5,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	110 k	699 k	-2,19 M	-8,71 M	-5,64 M
Variation du fonds de roulement net	66,42 k	-2 M	503 k	1,53 M	94,64 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,95	-3,76	-14,9	-7,26	-3,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,02	-3,93	-16,22	-7,65	-3,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,89	13,01	-24,57	-12,23	-6,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,89	7,83	-24,57	-12,23	-6,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	159,98	7,91	6,34	10,71	52,58
Quick Ratio	159,76	7,88	6,27	10,11	51,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,1	-1,33	-1,33	-12,22	-6,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,32	7,88	8,38	1,58	3,65
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	433,46	-57,92	291,74	-56,68	-27,37
EBIT, 1 an Croissance %	433,46	-57,92	291,74	-56,68	-27,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	404,8	-184,18	-279,15	-54,31	-25,34
Résultat net, Croissance 1 an	405,24	-150,67	-397,66	-54,31	-25,34
Résultat net normalisé sur 1 an	405,5	-4,12	55,77	-54,73	-23,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	353,11	-148,13	-397,67	-54,56	-32,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,46	3,83	10,55	58,01	44,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,15	9,89	-11,16	-10,91	108,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,4	1,57	-11,64	-4,3	104,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,4	1,57	-11,64	-4,3	104,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81	112,21	-5,32	54,62	-46,03
CAPEX, Croissance 1 an	109,97	332,1	539,52	183,47	-25,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,37	523,19	-414,15	296,85	-35,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-124,37	523,19	-414,15	296,85	-35,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	100,86	49,76	28,4	30,27	-43,91
EBIT, 2 ans CAGR %	100,86	49,76	28,4	30,27	-43,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,22	106,14	22,8	-9,53	-41,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	106,21	60	22,81	16,62	-41,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,42	120,16	22,21	-16,03	-41,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,7	47,68	19,7	16,3	-44,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,62	-1,98	7,14	32,16	51,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,41	38,74	-1,19	-11,04	36,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,67	33,85	-5,27	-8,05	39,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,67	33,85	-5,27	-8,05	39,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,86	95,99	41,75	21	-8,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,94	201,21	425,68	325,78	44,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,25	24,41	342,47	253,09	60,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,25	24,41	342,47	253,09	60,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	102	19,26	106,35	-10,62	7,21
EBIT, 3 ans CAGR %	102	19,26	106,35	-10,62	7,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	119,39	52,98	96,72	-11,68	-15,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	119,52	29,16	96,78	-11,67	0,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,96	55,71	96,18	-12,23	-18,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	106,38	20,1	86,55	-13,33	-2,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,23	-3,26	2,03	21,95	36,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,7	22,55	19,58	-4,55	18,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,65	19,53	16,54	-4,95	20,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,65	19,53	16,54	-4,95	20,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,29	83,66	53,78	45,92	-7,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,13	165,35	287,14	327,87	137,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,61	69,73	69,41	326,71	100,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,61	69,73	69,41	326,71	100,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	35,32	-52,58	68,48	23,55	22,55
EBIT, 5 ans CAGR %	35,32	-52,58	68,48	23,55	22,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,84	-46,6	73,94	23,99	21,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,84	-51,76	74,01	23,99	21,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,34	-43,72	62,24	21,63	21,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,93	-54,36	65,97	18,56	14,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,45	-8	-1,09	9,6	19,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,47	11,42	9,18	7,81	26,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,51	9,79	7,33	7,62	25,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,51	9,79	7,33	7,62	25,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,04	41,77	37,23	55,42	24,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,73	54,01	160,5	220,6	161,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,89	-50,68	37,11	127,51	65,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,89	-50,68	37,11	127,51	65,73