Ratios Financiers Formula One Group

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07/05	Transcript : Formula One Group, Liberty Media Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 07, 2026
07/05	Formula One Group publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FORMULA ONE GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,02 Md	1,14 Md	2,14 Md	2,57 Md	3,22 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,02 Md	1,14 Md	2,14 Md	2,57 Md	3,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,39 Md	974 M	1,49 Md	1,75 Md	2,24 Md
Résultat Brut	628 M	171 M	647 M	823 M	982 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	210 M	174 M	210 M	288 M	316 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	453 M	441 M	397 M	362 M	369 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	663 M	615 M	607 M	650 M	685 M
Résultat d'Exploitation	-35 M	-444 M	40 M	173 M	297 M
Intérêts payés, total	-195 M	-146 M	-123 M	-149 M	-214 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-195 M	-139 M	-123 M	-149 M	-214 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	12 M	-108 M	23 M	-	-4 M
Autres produits non opérationnels	-225 M	152 M	-7 M	173 M	117 M
EBT, hors éléments non courants	-443 M	-539 M	-67 M	197 M	196 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	42 M	-167 M	-90 M	54 M	15 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-401 M	-706 M	-157 M	251 M	211 M
Charge d'impôt	-90 M	-112 M	-37 M	-311 M	27 M
Résultat des activités poursuivies	-311 M	-594 M	-120 M	562 M	184 M
Résultat net part du groupe	-311 M	-594 M	-120 M	562 M	184 M
Intérêts minoritaires	-	-2 M	-70 M	-4 M	1 M
Résultat net	-311 M	-596 M	-190 M	558 M	185 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-311 M	-596 M	-190 M	558 M	185 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-311 M	-596 M	-190 M	558 M	185 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,35	-2,57	-0,82	2,39	0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-1,35	-2,57	-0,82	2,39	0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	231 M	232 M	232 M	233 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,35	-2,57	-0,82	2,15	0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,35	-2,57	-0,82	2,15	0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	231 M	232 M	232 M	244 M	240 M
BPA de base normalisé	-1,2	-1,46	-0,48	0,51	0,53
BPA dilué normalisé	-1,2	-1,46	-0,48	0,49	0,51
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	418 M	-3 M	437 M	535 M	666 M
EBITA	-35 M	-444 M	40 M	173 M	297 M
EBIT	-35 M	-444 M	40 M	173 M	297 M
EBITDAR	-	88 M	522 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,02 Md	1,14 Md	2,14 Md	2,57 Md	3,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,44	15,86	23,57	-123,9	12,8
Impôts intérieurs courants	30 M	11 M	-5 M	-29 M	-32 M
Impôts étrangers courants	21 M	2 M	9 M	24 M	41 M
Total des impôts courants	51 M	13 M	4 M	-5 M	9 M
Impôts intérieurs différés	-102 M	-41 M	46 M	24 M	40 M
Impôts étrangers différés	-39 M	-84 M	-87 M	-330 M	-22 M
Total des impôts différés	-141 M	-125 M	-41 M	-306 M	18 M
Résultat net normalisé	-277 M	-339 M	-112 M	119 M	124 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	6 M	6 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	91 M	85 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	22,53 M	22,64 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	68,47 M	62,36 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	28 M	21 M	29 M	16 M	20 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	28 M	21 M	29 M	16 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	587 M	1,68 Md	2,07 Md	1,73 Md	1,41 Md
Total des liquidités et VMP	587 M	1,68 Md	2,07 Md	1,73 Md	1,41 Md
Créances clients, total	69 M	121 M	66 M	123 M	123 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	69 M	121 M	66 M	123 M	123 M
Autres actifs à court terme, total	92 M	459 M	229 M	167 M	180 M
Total de l'actif circulant	748 M	2,26 Md	2,37 Md	2,02 Md	1,71 Md
Immobilisations corporelles brutes	171 M	198 M	208 M	516 M	973 M
Amortissements cumulés	-59 M	-74 M	-89 M	-108 M	-135 M
Immobilisations corporelles nettes	112 M	124 M	119 M	408 M	838 M
Investissements à long terme	1,17 Md	207 M	221 M	253 M	41 M
Goodwill	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,3 Md	3,88 Md	3,51 Md	3,16 Md	2,86 Md
Autres actifs à long terme, total	1,21 Md	757 M	1,49 Md	1,21 Md	863 M
Total des actifs	11,5 Md	11,19 Md	11,66 Md	11,02 Md	10,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	264 M	150 M	308 M	396 M	535 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	209 M	695 M	61 M	36 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	113 M	259 M	253 M	347 M	247 M
Autres passifs à court terme	49 M	74 M	40 M	29 M	-31 M
Total du passif circulant	426 M	692 M	1,3 Md	833 M	787 M
Dette à long terme	5,68 Md	3,55 Md	2,94 Md	2,89 Md	2,87 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 M
Autres passifs non courants	161 M	394 M	492 M	362 M	188 M
Total du passif	6,26 Md	4,64 Md	4,72 Md	4,08 Md	3,85 Md
Actions ordinaires, total	5,24 Md	6,55 Md	6,34 Md	6,91 Md	6,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	5,24 Md	6,55 Md	6,34 Md	6,91 Md	6,42 Md
Intérêts minoritaires	2 M	5 M	600 M	25 M	-
Total des capitaux propres	5,24 Md	6,56 Md	6,94 Md	6,94 Md	6,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,5 Md	11,19 Md	11,66 Md	11,02 Md	10,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 M	232 M	232 M	234 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	232 M	232 M	232 M	234 M	235 M
Actif net par action	22,62	28,25	27,31	29,55	27,36
Actif corporel net	-3,02 Md	-1,29 Md	-1,12 Md	-209 M	-395 M
Actif corporel net par action	-13,04	-5,56	-4,84	-0,89	-1,68
Total de la dette	5,68 Md	3,76 Md	3,63 Md	2,95 Md	2,91 Md
Dette nette	5,09 Md	2,08 Md	1,56 Md	1,21 Md	1,5 Md
Dette relative aux contrats de location	-	728 M	680 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 M	5 M	600 M	25 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	882 M	38 M	30 M	34 M	41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-311 M	-596 M	-190 M	558 M	185 M
Dépréciation et amortissement - CF	453 M	441 M	397 M	362 M	369 M
Amortissements et dépréciations, Total	453 M	441 M	397 M	362 M	369 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-49 M	167 M	90 M	-54 M	-15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-12 M	108 M	-23 M	-	4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	28 M	21 M	29 M	16 M	20 M
Autres activités d'exploitation, total	127 M	-235 M	35 M	-464 M	-76 M
Variation des dettes fournisseurs	38 M	-8 M	145 M	203 M	86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20 M	-37 M	-2 M	-87 M	46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	294 M	-139 M	481 M	534 M	619 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 M	-21 M	-17 M	-291 M	-426 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	63 M	101 M	64 M	10 M	-63 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	18 M	-5 M	-647 M	675 M	-21 M
Flux de trésorerie d'investissement	37 M	75 M	-600 M	394 M	-510 M
Dette à long terme émise, total	129 M	1,27 Md	-	2,88 Md	-
Total de la dette émise	129 M	1,27 Md	-	2,88 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7 M	-614 M	-322 M	-3,63 Md	-343 M
Total de la dette remboursée	-7 M	-614 M	-322 M	-3,63 Md	-343 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-30 M	-72 M	-103 M	-37 M	-9 M
Autres activités de financement, total	4 M	573 M	937 M	-488 M	-83 M
Flux de trésorerie de financement	96 M	1,16 Md	512 M	-1,27 Md	-435 M
Ajustements des taux de change	-	3 M	-3 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	427 M	1,1 Md	390 M	-341 M	-325 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	348 M	-290 M	760 M	278 M	-19,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	470 M	-198 M	837 M	371 M	115 M
Variation du fonds de roulement net	-55 M	362 M	-403 M	-176 M	34 M
Dette nette émise (remboursée)	122 M	657 M	-322 M	-744 M	-343 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,19	-2,45	0,22	0,95	1,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,2	-2,61	0,24	1,06	1,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,76	-10,07	-1,78	8,1	2,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,77	-10,11	-2,95	8,42	2,78
Analyse des marges
Marge brute %	31,06	14,93	30,29	31,99	30,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,39	15,2	9,83	11,19	9,81
Marge d’EBITDA %	20,67	-0,26	20,46	20,79	20,67
Marge EBITA %	-1,73	-38,78	1,87	6,72	9,22
Marge d'EBIT %	-1,73	-38,78	1,87	6,72	9,22
Marge des activités poursuivies %	-15,38	-51,88	-5,62	21,84	5,71
Marge nette %	-15,38	-52,05	-8,9	21,69	5,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,38	-52,05	-8,9	21,69	5,74
Marge nette normalisée %	-13,69	-29,6	-5,24	4,63	3,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,22	-25,31	35,59	10,8	-0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,25	-17,34	39,19	14,42	3,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,1	0,19	0,23	0,3
Rotation des actifs corporels	20,02	9,7	17,58	9,76	5,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,59	12,05	22,84	27,23	26,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	3,27	1,83	2,43	2,17
Quick Ratio	1,54	2,61	1,65	2,23	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	-0,2	0,37	0,64	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,16	30,37	15,98	13,41	13,93
Délais de paiement des fournisseurs	65,07	77,78	56,13	73,42	75,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,32	57,35	52,32	42,49	45,27
Dette totale / Capital total	52	36,45	34,35	29,82	31,16
Dette à long terme / Capitaux propres	108,32	54,16	42,31	41,61	44,71
Dette à long terme / Capital total	52	34,42	27,77	29,2	30,78
Dette totale / Total de l'actif	54,45	41,43	40,5	37,05	37,48
EBIT / Charges d'intérêt	-0,18	-3,04	0,33	1,16	1,39
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	-0,02	3,55	3,59	3,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,92	-0,16	3,41	1,64	1,12
Dette totale / EBITDA	13,58	-1,25 k	8,31	5,51	4,36
Dette nette / EBITDA	12,18	-691,67	3,56	2,27	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,18	-156,62	8,65	12,08	12,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,61	-86,46	3,71	4,98	6,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,67	-43,37	86,55	20,46	25,22
Résultat brut, Croissance 1 an	13,36	-72,77	278,36	27,2	19,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,43	-100,72	-14,67 k	22,43	24,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,18	1,17 k	-109,01	332,5	71,68
EBIT, 1 an Croissance %	-68,18	1,17 k	-109,01	332,5	71,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,33	91	-79,8	-568,33	-67,26
Résultat net, Croissance 1 an	107,33	91,64	-68,12	-393,68	-66,85
Résultat net normalisé sur 1 an	97,77	22,39	-66,99	-206,48	3,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,69	90,37	-68,09	-361,9	-71,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,27	75,36	-45,45	86,36	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,44	10,71	-4,03	242,86	105,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5	-2,73	4,23	-5,56	-6,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,88	-57,32	-12,8	-81,41	89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,6	25,02	-3,21	8,99	-7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,7	-147,28	-446,04	11,02	15,92
CAPEX, Croissance 1 an	214,29	-52,27	-19,05	1,61 k	46,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,39	-183,2	-362,34	-63,43	-106,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,92	-142,22	-521,66	-55,66	-69,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,49	-20,84	2,78	49,91	22,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,52	-44,44	1,5	119,38	23,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,01	-90,74	2,25	1,24 k	23,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,46	100,91	6,9	-37,58	172,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,46	100,91	6,9	-37,58	172,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,01	99	-37,88	-2,73	23,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,44	99,33	-21,84	-3,24	-1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,26	55,58	-36,93	-40,71	5,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,63	98,84	-22,06	-8,59	-13,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,37	4,88	-2,2	0,82	36,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,58	17,38	3,08	81,39	165,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,27	1,06	0,69	-0,78	-6,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,55	-35,95	-38,99	-59,73	-40,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,87	8,64	10,01	2,71	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,99	-27,98	27,91	96	13,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,76	22,47	-37,84	272,25	400,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,79	-10,81	47,74	-2,05	-84,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,61	-35,98	33,43	36,74	-62,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-13,73	5,35	8,36	41,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-32,82	5,31	9,43	79,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	93,16	-79,82	7,68	8,57	505,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,86	123,07	-28,62	70,34	-12,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,86	123,07	-28,62	70,34	-12,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,86	32,22	-7,17	21,8	-32,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,86	32,71	8,2	21,51	-32,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	126,75	18,94	-7,2	-24,9	-28,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,94	28,54	8,05	16,74	-37,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	12,94	-15,66	21,25	0,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,96	9,29	9,76	53,87	89,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,61	-1,76	2,11	-1,44	-2,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,95	-28,03	-29,01	-58,94	-32,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,71	4,93	4,54	9,67	-0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,04	22,83	21,53	22,01	64,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	180,2	28,06	6,69	87,71	172,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,94	-7,7	27,79	-7,23	-59,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,17	-26,8	20,01	-7,58	-16,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	102,76	-	-	7,61	12,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,48	-	-	7,85	12,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,12	-47,04	49,77	7,95	13,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,31	40,53	-10,07	34,03	21,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,31	40,53	-10,07	34,03	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,72	27,69	-18,27	16,94	4,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,72	27,77	-10,4	16,96	4,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,85	14,38	36,34	-9,97	-2,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-26,89	12,16	-1,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,93	2,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	3,58	5,98	33,84	56,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	41,8	31,25	-1,37	-1,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	5,57	-2,64	-42,95	-33,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	46,13	37,58	4,04	2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,85	31,76	4,94	48,08	18,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	85,56	-8,64	53,42	96,24	98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	41,16	-5,48	-44,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	41,51	-6,01	-25,04