Flux de Trésorerie Formula One Group

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09/09	Formula One Group : Jefferies & Co. favorable sur le dossier	ZM
14/08	Formula One Group : Deutsche Bank Securities toujours positif	ZM

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Données Financières Publiées: FORMULA ONE GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,14 Md	2,14 Md	2,57 Md	3,22 Md	3,32 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	335 M
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	2,14 Md	2,57 Md	3,22 Md	3,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	974 M	1,49 Md	1,75 Md	2,24 Md	2,49 Md
Résultat Brut	171 M	647 M	823 M	982 M	1,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	174 M	210 M	288 M	316 M	408 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	441 M	397 M	362 M	369 M	352 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	615 M	607 M	650 M	685 M	773 M
Résultat d'Exploitation	-444 M	40 M	173 M	297 M	392 M
Intérêts payés, total	-146 M	-123 M	-149 M	-214 M	-208 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-139 M	-123 M	-149 M	-214 M	-208 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-108 M	23 M	-	-4 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	152 M	-7 M	173 M	117 M	-52 M
EBT, hors éléments non courants	-539 M	-67 M	197 M	196 M	122 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-32 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-167 M	-90 M	54 M	15 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-706 M	-157 M	251 M	211 M	17 M
Charge d'impôt	-112 M	-37 M	-311 M	27 M	47 M
Résultat des activités poursuivies	-594 M	-120 M	562 M	184 M	-30 M
Résultat net part du groupe	-594 M	-120 M	562 M	184 M	-30 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-70 M	-4 M	1 M	-
Résultat net	-596 M	-190 M	558 M	185 M	-30 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-596 M	-190 M	558 M	185 M	-30 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-596 M	-190 M	558 M	185 M	-30 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,57	-0,82	2,39	0,79	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-2,57	-0,82	2,39	0,79	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	232 M	232 M	233 M	234 M	240 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,57	-0,82	2,15	0,62	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,57	-0,82	2,15	0,62	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	232 M	232 M	244 M	240 M	240 M
BPA de base normalisé	-1,46	-0,48	0,51	0,53	0,32
BPA dilué normalisé	-1,46	-0,48	0,49	0,51	0,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3 M	437 M	535 M	666 M	744 M
EBITA	-444 M	40 M	173 M	297 M	682 M
EBIT	-444 M	40 M	173 M	297 M	392 M
EBITDAR	88 M	522 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 Md	2,14 Md	2,57 Md	3,22 Md	3,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,86	23,57	-123,9	12,8	276,47
Impôts intérieurs courants	11 M	-5 M	-29 M	-32 M	-46 M
Impôts étrangers courants	2 M	9 M	24 M	41 M	58 M
Total des impôts courants	13 M	4 M	-5 M	9 M	12 M
Impôts intérieurs différés	-41 M	46 M	24 M	40 M	6 M
Impôts étrangers différés	-84 M	-87 M	-330 M	-22 M	29 M
Total des impôts différés	-125 M	-41 M	-306 M	18 M	35 M
Résultat net normalisé	-339 M	-112 M	119 M	124 M	76,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	6 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	34 M
Charges locatives nettes, total	91 M	85 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,53 M	22,64 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	68,47 M	62,36 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	21 M	29 M	16 M	20 M	30 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21 M	29 M	16 M	20 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,68 Md	2,07 Md	1,73 Md	1,41 Md	2,63 Md
Total des liquidités et VMP	1,68 Md	2,07 Md	1,73 Md	1,41 Md	2,63 Md
Créances clients, total	121 M	66 M	123 M	123 M	114 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	121 M	66 M	123 M	123 M	114 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	7 M
Autres actifs à court terme, total	459 M	229 M	167 M	180 M	270 M
Total de l'actif circulant	2,26 Md	2,37 Md	2,02 Md	1,71 Md	3,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	198 M	208 M	516 M	973 M	1,01 Md
Amortissements cumulés	-74 M	-89 M	-108 M	-135 M	-197 M
Immobilisations corporelles nettes	124 M	119 M	408 M	838 M	810 M
Investissements à long terme	207 M	221 M	253 M	41 M	33 M
Goodwill	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md	4,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,88 Md	3,51 Md	3,16 Md	2,86 Md	2,69 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	577 M
Autres actifs à long terme, total	757 M	1,49 Md	1,21 Md	863 M	494 M
Total des actifs	11,19 Md	11,66 Md	11,02 Md	10,27 Md	11,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	150 M	308 M	396 M	535 M	645 M
Part à court terme de la dette à long terme	209 M	695 M	61 M	36 M	26 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	259 M	253 M	347 M	247 M	267 M
Autres passifs à court terme	74 M	40 M	29 M	-31 M	177 M
Total du passif circulant	692 M	1,3 Md	833 M	787 M	1,13 Md
Dette à long terme	3,55 Md	2,94 Md	2,89 Md	2,87 Md	2,97 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3 M	-
Autres passifs non courants	394 M	492 M	362 M	188 M	246 M
Total du passif	4,64 Md	4,72 Md	4,08 Md	3,85 Md	4,37 Md
Actions ordinaires, total	6,55 Md	6,34 Md	6,91 Md	6,42 Md	7,39 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,55 Md	6,34 Md	6,91 Md	6,42 Md	7,39 Md
Intérêts minoritaires	5 M	600 M	25 M	-	-
Total des capitaux propres	6,56 Md	6,94 Md	6,94 Md	6,42 Md	7,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,19 Md	11,66 Md	11,02 Md	10,27 Md	11,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 M	232 M	234 M	235 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	232 M	232 M	234 M	235 M	249 M
Actif net par action	28,25	27,31	29,55	27,36	29,64
Actif corporel net	-1,29 Md	-1,12 Md	-209 M	-395 M	565 M
Actif corporel net par action	-5,56	-4,84	-0,89	-1,68	2,27
Total de la dette	3,76 Md	3,63 Md	2,95 Md	2,91 Md	3,04 Md
Dette nette	2,08 Md	1,56 Md	1,21 Md	1,5 Md	405 M
Dette relative aux contrats de location	728 M	680 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	600 M	25 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	38 M	30 M	34 M	41 M	33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	262 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	538 M
Machines, total	-	-	-	-	205 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-596 M	-190 M	558 M	185 M	-30 M
Dépréciation et amortissement - CF	441 M	397 M	362 M	369 M	62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	290 M
Amortissements et dépréciations, Total	441 M	397 M	362 M	369 M	352 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	167 M	90 M	-54 M	-15 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	73 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	108 M	-23 M	-	4 M	10 M
Rémunération à base d'actions (CF)	21 M	29 M	16 M	20 M	30 M
Autres activités d'exploitation, total	-235 M	35 M	-464 M	-76 M	197 M
Variation des dettes fournisseurs	-8 M	145 M	203 M	86 M	-104 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37 M	-2 M	-87 M	46 M	39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-139 M	481 M	534 M	619 M	567 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 M	-17 M	-291 M	-426 M	-75 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-205 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	101 M	64 M	10 M	-63 M	3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-647 M	675 M	-21 M	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	75 M	-600 M	394 M	-510 M	-292 M
Dette à long terme émise, total	1,27 Md	-	2,88 Md	-	645 M
Total de la dette émise	1,27 Md	-	2,88 Md	-	645 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-614 M	-322 M	-3,63 Md	-343 M	-677 M
Total de la dette remboursée	-614 M	-322 M	-3,63 Md	-343 M	-677 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	939 M
Rachat d'actions ordinaires	-72 M	-103 M	-37 M	-9 M	-14 M
Autres activités de financement, total	573 M	937 M	-488 M	-83 M	72 M
Flux de trésorerie de financement	1,16 Md	512 M	-1,27 Md	-435 M	965 M
Ajustements des taux de change	3 M	-3 M	-	1 M	-10 M
Variation nette de la trésorerie	1,1 Md	390 M	-341 M	-325 M	1,23 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-290 M	760 M	278 M	-19,12 M	672 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-198 M	837 M	371 M	115 M	802 M
Variation du fonds de roulement net	362 M	-403 M	-176 M	34 M	-250 M
Dette nette émise (remboursée)	657 M	-322 M	-744 M	-343 M	-32 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,45	0,22	0,95	1,74	2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,61	0,24	1,06	1,93	2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,07	-1,78	8,1	2,76	-0,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,11	-2,95	8,42	2,78	-0,43
Analyse des marges
Marge brute %	14,93	30,29	31,99	30,48	31,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,2	9,83	11,19	9,81	11,17
Marge d’EBITDA %	-0,26	20,46	20,79	20,67	20,37
Marge EBITA %	-38,78	1,87	6,72	9,22	18,67
Marge d'EBIT %	-38,78	1,87	6,72	9,22	10,73
Marge des activités poursuivies %	-51,88	-5,62	21,84	5,71	-0,82
Marge nette %	-52,05	-8,9	21,69	5,74	-0,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,05	-8,9	21,69	5,74	-0,82
Marge nette normalisée %	-29,6	-5,24	4,63	3,83	2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,31	35,59	10,8	-0,59	18,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,34	39,19	14,42	3,56	21,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,19	0,23	0,3	0,33
Rotation des actifs corporels	9,7	17,58	9,76	5,17	4,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,05	22,84	27,23	26,2	28
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,27	1,83	2,43	2,17	2,67
Quick Ratio	2,61	1,65	2,23	1,95	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	0,37	0,64	0,79	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,37	15,98	13,41	13,93	13,07
Délais de paiement des fournisseurs	77,78	56,13	73,42	75,85	82,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,35	52,32	42,49	45,27	41,09
Dette totale / Capital total	36,45	34,35	29,82	31,16	29,12
Dette à long terme / Capitaux propres	54,16	42,31	41,61	44,71	40,54
Dette à long terme / Capital total	34,42	27,77	29,2	30,78	28,73
Dette totale / Total de l'actif	41,43	40,5	37,05	37,48	37,17
EBIT / Charges d'intérêt	-3,04	0,33	1,16	1,39	1,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,02	3,55	3,59	3,11	3,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,16	3,41	1,64	1,12	3,22
Dette totale / EBITDA	-1,25 k	8,31	5,51	4,36	4,08
Dette nette / EBITDA	-691,67	3,56	2,27	2,25	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-156,62	8,65	12,08	12,11	4,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-86,46	3,71	4,98	6,24	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,37	86,55	20,46	25,22	13,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,77	278,36	27,2	19,32	18,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,72	-14,67 k	22,43	24,49	11,71
EBITA, 1 an Croissance en %	1,17 k	-109,01	332,5	71,68	9,29
EBIT, 1 an Croissance %	1,17 k	-109,01	332,5	71,68	31,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	91	-79,8	-568,33	-67,26	-116,3
Résultat net, Croissance 1 an	91,64	-68,12	-393,68	-66,85	-116,22
Résultat net normalisé sur 1 an	22,39	-66,99	-206,48	3,67	-38,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	90,37	-68,09	-361,9	-71,29	-121,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,36	-45,45	86,36	0	-7,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,71	-4,03	242,86	105,39	-3,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,73	4,23	-5,56	-6,8	14,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-57,32	-12,8	-81,41	89	-243,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,02	-3,21	8,99	-7,11	15,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,28	-446,04	11,02	15,92	-8,4
CAPEX, Croissance 1 an	-52,27	-19,05	1,61 k	46,39	-82,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,2	-362,34	-63,43	-106,88	-3,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,22	-521,66	-55,66	-69,11	599,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,84	2,78	49,91	22,82	19,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,44	1,5	119,38	23,2	18,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-90,74	2,25	1,24 k	23,45	17,93
EBITA, 2 ans CAGR %	100,91	6,9	-37,58	172,49	13,12
EBIT, 2 ans CAGR %	100,91	6,9	-37,58	172,49	50,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	99	-37,88	-2,73	23,83	-76,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,33	-21,84	-3,24	-1,32	-76,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,58	-36,93	-40,71	5,07	-19,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	98,84	-22,06	-8,59	-13,28	-75,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,88	-2,2	0,82	36,52	-3,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,38	3,08	81,39	165,37	40,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,06	0,69	-0,78	-6,18	3,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,95	-38,99	-59,73	-40,72	64,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,64	10,01	2,71	0,62	3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,98	27,91	96	13,44	3,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,47	-37,84	272,25	400,59	-49,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,81	47,74	-2,05	-84,14	55,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,98	33,43	36,74	-62,99	47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,73	5,35	8,36	41,18	19,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,82	5,31	9,43	79,08	21,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-79,82	7,68	8,57	505,5	19,41
EBITA, 3 ans CAGR %	123,07	-28,62	70,34	-12,54	157,38
EBIT, 3 ans CAGR %	123,07	-28,62	70,34	-12,54	114
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,22	-7,17	21,8	-32,34	-37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,71	8,2	21,51	-32,29	-45,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,94	-7,2	-24,9	-28,57	-12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,54	8,05	16,74	-37,86	-45,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,94	-15,66	21,25	0,55	19,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,29	9,76	53,87	89,06	89,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,76	2,11	-1,44	-2,83	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,03	-29,01	-58,94	-32,58	-20,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,93	4,54	9,67	-0,67	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,83	21,53	22,01	64,52	5,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,06	6,69	87,71	172,73	64,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,7	27,79	-7,23	-59,59	-4,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,8	20,01	-7,58	-16,73	-1,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,61	12,02	12,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	7,85	12,13	13,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,04	49,77	7,95	13,73	12,22
EBITA, 5 ans CAGR %	40,53	-10,07	34,03	21,98	81,11
EBIT, 5 ans CAGR %	40,53	-10,07	34,03	21,98	62,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,69	-18,27	16,94	4,17	-37,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,77	-10,4	16,96	4,28	-37,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,38	36,34	-9,97	-2,48	-22,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-26,89	12,16	-1,05	-37,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	7,93	2,26	10,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,58	5,98	33,84	56,24	48,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,8	31,25	-1,37	-1,29	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,57	-2,64	-42,95	-33,95	-28,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,13	37,58	4,04	2,95	7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,76	4,94	48,08	18,23	14,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,64	53,42	96,24	98	11,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	41,16	-5,48	-44,53	14,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	41,51	-6,01	-25,04	11,27