Flux de Trésorerie Formation Minerals, Inc.

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FOMI

US81726B1089

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 21:43:36 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	+100,00%		+100,00%	-

28/05/25	Formation Minerals, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2025	CI
18/02/25	Formation Minerals, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2024	CI

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Données Financières Publiées: FORMATION MINERALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	48,52 k	720 k	926 k	1,15 k
Total Chiffre d'affaires	-	48,52 k	720 k	926 k	1,15 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	84,62 k	415 k	-
Résultat Brut	-	48,52 k	635 k	511 k	1,15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	261 k	1,04 M	1,93 M	1,62 M	1,15 M
Provision pour créances douteuses	-1,57 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	10,14 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	50,18 k	592 k	526 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,93 M	1,27 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 k	3,01 M	3,79 M	2,15 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-259 k	-2,97 M	-3,15 M	-1,64 M	-1,16 M
Intérêts payés, total	-232 k	-366 k	-237 k	-65,88 k	-4,01 k
Charges d'intérêt nettes	-232 k	-366 k	-237 k	-65,88 k	-4,01 k
Autres produits non opérationnels	-795 k	-149 k	-40 k	-68,38 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,29 M	-3,48 M	-3,43 M	-1,77 M	-1,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-519 k
Autres éléments non courants	-290 k	167 k	4,72 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	-3,32 M	-3,42 M	-1,77 M	-1,68 M
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-3,32 M	-3,42 M	-1,77 M	-1,68 M
Résultat net part du groupe	-1,58 M	-3,32 M	-3,42 M	-1,77 M	-1,68 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,8 k
Résultat net	-1,58 M	-3,32 M	-3,42 M	-1,77 M	-1,68 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	20,31 k	89,06 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	-3,32 M	-3,44 M	-1,86 M	-1,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-3,32 M	-3,44 M	-1,86 M	-1,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,03	-0,03	-0	-0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,03	-0,03	-0	-0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,53 M	94,79 M	1,14 Md	1,35 Md	56,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,03	-0,03	-0	-0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,03	-0,03	-0	-0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,53 M	94,79 M	1,14 Md	1,35 Md	56,35 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,02	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,02	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-988 k	-1,29 M	-1,11 M	-905 k
EBITA	-259 k	-2,97 M	-3,15 M	-1,64 M	-1,16 M
EBIT	-259 k	-2,97 M	-3,15 M	-1,64 M	-1,16 M
Résultat net normalisé	-804 k	-2,18 M	-2,14 M	-1,11 M	-723 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	261 k	1,04 M	1,93 M	1,62 M	1,15 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-10,14 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	33 k	282 k	-	98,66 k	773 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	5,1 k	195 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	33 k	287 k	195 k	98,66 k	773 k

Période Fiscale: Avril	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 k	2,09 M	141 k	25,84 k	-
Total des liquidités et VMP	1,63 k	2,09 M	141 k	25,84 k	-
Créances clients, total	-	86,74 k	126 k	71,91 k	-
Total des créances	-	86,74 k	126 k	71,91 k	-
Dépenses payées d'avance	-	32,39 k	28,84 k	-	14,8 k
Total de l'actif circulant	1,63 k	2,21 M	296 k	97,75 k	14,8 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,07 M	4,82 M	4,15 M	-
Amortissements cumulés	-	-56,83 k	-25,87 k	-87,46 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,01 M	4,79 M	4,06 M	-
Total des actifs	1,63 k	3,22 M	5,09 M	4,16 M	14,8 k
Passifs
Comptes à payer, total	333 k	212 k	168 k	256 k	297 k
Charges à payer, total	19,06 k	-	-	31,3 k	321 k
Emprunts à court terme	596 k	1,2 k	-	303 k	230 k
Part à court terme de la dette à long terme	583 k	215 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	47,58 k	56,89 k	21,34 k	-
Autres passifs à court terme	1,61 M	8,52 k	1,23 M	1,23 M	20
Total du passif circulant	3,14 M	484 k	1,45 M	1,84 M	848 k
Contrats de location à long terme	-	78,23 k	21,34 k	-	-
Total du passif	3,14 M	562 k	1,47 M	1,84 M	848 k
Actions privilégiées Convertibles	500	500	501	501	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	20,31 k	109 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	500	500	20,81 k	110 k	-
Actions ordinaires, total	1,83 k	683 k	1,18 M	1,54 M	563 k
Primes d'émissions d'actions	4,38 M	12,13 M	16,67 M	16,7 M	2,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,52 M	-10,84 M	-14,26 M	-16,03 M	-3,51 M
Résultat global et autres	-	676 k	-	-	15,76 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,14 M	2,66 M	3,59 M	2,21 M	-834 k
Total des capitaux propres	-3,13 M	2,66 M	3,61 M	2,32 M	-834 k
Total du passif et des capitaux propres	1,63 k	3,22 M	5,09 M	4,16 M	14,8 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,01 M	1,16 Md	1,28 Md	1,68 Md	91,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,83 M	683 M	1,18 Md	1,54 Md	56,35 M
Actif net par action	-1,71	0	0	0	-0,01
Actif corporel net	-3,14 M	2,66 M	3,59 M	2,21 M	-834 k
Actif corporel net par action	-1,71	0	0	0	-0,01
Total de la dette	1,18 M	342 k	78,23 k	324 k	230 k
Dette nette	1,18 M	-1,75 M	-62,98 k	298 k	230 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	-	-	2,5 M	2,5 M	-
Machines, total	-	-	162 k	169 k	-
Employés à temps plein	1	3	3	3	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,58 M	-3,32 M	-3,42 M	-1,77 M	-1,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	56,83 k	635 k	579 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,93 M	1,27 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,98 M	1,9 M	579 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	100 k	216 k	-	68,01 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	519 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	287 k	195 k	98,66 k	773 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,14 M	1,35 k	263 k	12 k	-1,8 k
Variation des créances	-	-86,74 k	-39,08 k	53,92 k	-
Variation des dettes fournisseurs	136 k	206 k	-3,53 k	119 k	117 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,06 k	21,11 k	-44,03 k	-28,05 k	63,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-178 k	-685 k	-1,15 M	-872 k	-207 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,5 M	-5,68 M	-26,98 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	175 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-26,79 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,5 M	-5,68 M	148 k	-26,79 k
Dette à court terme émise, total	156 k	243 k	-	452 k	190 k
Total de la dette émise	156 k	243 k	-	452 k	190 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-880 k	-5 k	-217 k	-
Total de la dette remboursée	-	-880 k	-5 k	-217 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	5,96 M	3,92 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	1 M	374 k	-
Autres activités de financement, total	-	-46,69 k	-33,17 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	156 k	5,27 M	4,88 M	609 k	190 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	16,71 k
Variation nette de la trésorerie	-22,12 k	2,09 M	-1,95 M	-115 k	-26,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	26,06 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	218 k	-3,95 M	-4,56 M	-146 k	-240 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	263 k	-3,94 M	-4,41 M	-173 k	-238 k
Variation du fonds de roulement net	-392 k	1,86 M	-1,14 M	-201 k	288 k
Dette nette émise (remboursée)	156 k	-636 k	-5 k	235 k	190 k

Période Fiscale: Avril	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,28 k	-115,16	-47,42	-22,17	-2,65 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,26	-355,92	-58,89	-32,36	98,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	61,28	1,38 k	-109,22	-59,82	177,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	61,27	1,38 k	-110,25	-64,24	173,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	88,25	55,17	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,14 k	267,76	175,43	100 k
Marge d’EBITDA %	-	-2,04 k	-179,51	-120,26	-78,94 k
Marge EBITA %	-	-6,11 k	-437,52	-177,08	-101 k
Marge d'EBIT %	-	-6,11 k	-437,52	-177,08	-101 k
Marge des activités poursuivies %	-	-6,83 k	-475,3	-191,58	-147 k
Marge nette %	-	-6,83 k	-475,3	-191,58	-146 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-6,83 k	-478,12	-201,19	-146 k
Marge nette normalisée %	-	-4,48 k	-297,47	-119,73	-63,12 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,15 k	-633,32	-15,79	-20,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,12 k	-612,77	-18,69	-20,76 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,17	0,2	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	0,25	0,21	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,77	9,37	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	4,56	0,2	0,05	0,02
Quick Ratio	0	4,49	0,18	0,05	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-1,42	-0,79	-0,47	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	53,88	38,97	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	819,54	186,35	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-37,6	12,88	2,17	13,97	-27,57
Dette totale / Capital total	-60,27	11,41	2,12	12,26	-38,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,95	0,59	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,61	0,58	-	-
Dette totale / Total de l'actif	192 k	17,47	29	44,21	5,73 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,12	-8,1	-13,31	-24,89	-288,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,7	-5,28	-16,13	-225,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,53	-29,27	-16,54	-225,65
Dette totale / EBITDA	-	-0,35	-0,06	-0,31	-0,25
Dette nette / EBITDA	-	1,77	0,05	-0,28	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,01	-0,3	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,5	0,01	-0,27	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,38 k	28,63	-74,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,21 k	-19,58	-74,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	30,81	-13,83	264,08
EBITA, 1 an Croissance en %	599,06	1,04 k	6,2	-47,94	49,26
EBIT, 1 an Croissance %	599,06	1,04 k	6,2	-47,94	49,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	193,32	110,42	3,23	-48,16	114,53
Résultat net, Croissance 1 an	193,32	110,42	3,23	-48,16	119,03
Résultat net normalisé sur 1 an	135,47	170,77	-1,57	-48,23	53,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,77	-96,6	-91,36	-54,19	233,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	45,06	-42,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	373,72	-15,17	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-93,13	197 k	58,02	-18,19	-62,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,21	-184,69	35,19	-38,4	-24,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,21	-184,69	35,19	-38,4	-24,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	985,37	285,46	67,84	-24,15	-52,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	126,98	-99,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,41	-1,91 k	15,37	-96,68	-64,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,39	-1,6 k	11,97	-96,08	-64,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	336,89	-96,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	224,51	-95,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,17	-16,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,17	794,37	248,6	-25,64	-39,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,17	794,37	248,6	-25,64	-39,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,65	148,44	47,38	-26,84	-29,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,65	148,44	47,38	-26,84	-29,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,47	152,5	63,25	-28,61	-41,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,2	-74,25	-94,58	-80,11	215,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	100,46	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-73,82	1,06 k	5,48 k	13,7	-94,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,39	15,02	7	-8,74	-51,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,39	15,02	7	-8,74	-51,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,12	546,81	154,36	12,83	-57,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-89,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,84	430,44	357,01	-80,76	-76,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,05	340,21	309,5	-79,04	-76,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	5,05	-	-	-71,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	37,83	-	-	-71,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,17	87,38	339,6	84,95	-26,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,17	87,38	339,6	84,95	-26,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,46	30,4	85,39	4,04	-20,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,46	30,4	85,39	4,04	-20,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,95	37,07	84,45	11,33	-30,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-84,9	-82,11	-88,96	-4,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	158	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-69,48	413,27	498,23	1,27 k	-83,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,48	20,31	21,38	-10,99	-32,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,48	20,31	21,38	-10,99	-32,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,54	44,94	312,56	69,93	-32,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,3	167,53	218,99	-12,5	-60,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,37	149,85	178,92	-13,02	-60,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	77,87	70,27	85,78	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	121,79	86,46	94,14	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,11	72,13	47,18	29,47	98,97
EBIT, 5 ans CAGR %	2,11	72,13	47,18	29,47	98,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,58	92,43	10,02	3,48	25,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,58	92,43	10,02	3,48	25,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,01	94,33	11,17	5,59	16,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-83,15	-43,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	143,95	134,54	70,09	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,88	375,27	145,18	180,87	-9,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,82	41,03	18,29	7,72	-16,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,82	41,03	18,29	7,72	-16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,59	135,91	34,05	31,12	66,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,4	80,98	38,78	-6,66	11,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,22	81,82	38,99	-7,28	3,19