Ratios Financiers Ford Motor Company

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Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 19:00:02 29/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,13 ^USD	+0,27%		-0,45%	-8,70%

09:32	Le secteur automobile européen en difficulté prévoit des fermetures d'usines et des licenciements	RE
30/11	Un 'trimestre noir' pour les constructeurs automobiles allemands	DP

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Données Financières Publiées: FORD MOTOR COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	144 Md	116 Md	126 Md	149 Md	166 Md
Recettes de la division Finances	12,26 Md	11,2 Md	10,07 Md	8,98 Md	10,29 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	156 Md	127 Md	136 Md	158 Md	176 Md
Coût des marchandises vendues, total	134 Md	113 Md	115 Md	134 Md	151 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	4,75 Md	5,09 Md	2,39 Md	3,16 Md	3,17 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	4,39 Md	3,4 Md	2,79 Md	3,33 Md	6,31 Md
Résultat Brut	12,88 Md	6,12 Md	16,51 Md	17,22 Md	16,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,22 Md	8,63 Md	5,92 Md	9,55 Md	10,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,22 Md	8,63 Md	5,92 Md	9,55 Md	10,8 Md
Résultat d'Exploitation	2,66 Md	-2,5 Md	10,59 Md	7,66 Md	5,36 Md
Intérêts payés, total	-1,05 Md	-1,65 Md	-1,8 Md	-1,28 Md	-1,32 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	503 M	358 M	223 M	639 M	1,57 Md
Charges d'intérêt nettes	-546 M	-1,29 Md	-1,58 Md	-643 M	249 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1 M	22 M	296 M	-2,88 Md	414 M
Gains (pertes) de change	52 M	-82 M	145 M	-	-35 M
Autres produits non opérationnels	455 M	696 M	344 M	684 M	571 M
EBT, hors éléments non courants	2,62 Md	-3,16 Md	9,79 Md	4,82 Md	6,56 Md
Charges de restructuration	-1,22 Md	-485 M	-	-19 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	164 M	3,77 Md	9,53 Md	-7,66 Md	-196 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-4 M	161 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-32 M	-
Autres éléments non courants	-2,2 Md	-1,24 Md	-1,7 Md	-121 M	-2,4 Md
EBT, elements non courants inclus	-640 M	-1,12 Md	17,78 Md	-3,02 Md	3,97 Md
Charge d'impôt	-724 M	160 M	-130 M	-864 M	-362 M
Résultat des activités poursuivies	84 M	-1,28 Md	17,91 Md	-2,15 Md	4,33 Md
Résultat net part du groupe	84 M	-1,28 Md	17,91 Md	-2,15 Md	4,33 Md
Intérêts minoritaires	-37 M	-3 M	27 M	171 M	18 M
Résultat net	47 M	-1,28 Md	17,94 Md	-1,98 Md	4,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47 M	-1,28 Md	17,94 Md	-1,98 Md	4,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47 M	-1,28 Md	17,94 Md	-1,98 Md	4,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,32	4,49	-0,49	1,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,32	4,49	-0,49	1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,97 Md	3,97 Md	3,99 Md	4,01 Md	4 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,32	4,45	-0,49	1,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,32	4,45	-0,49	1,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 Md	3,97 Md	4,03 Md	4,01 Md	4,04 Md
BPA de base normalisé	0,4	-0,5	1,54	0,79	1,03
BPA dilué normalisé	0,4	-0,5	1,52	0,79	1,02
Dividende par action	0,6	0,15	0,1	0,5	0,6
Ratio de distribution	5,08 k	-46,6	2,25	-101,41	55,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,15 Md	4,81 Md	16,23 Md	14,14 Md	11,82 Md
EBITA	2,66 Md	-2,5 Md	10,59 Md	7,66 Md	5,36 Md
EBIT	2,66 Md	-2,5 Md	10,59 Md	7,66 Md	5,36 Md
EBITDAR	11,65 Md	5,31 Md	16,7 Md	14,65 Md	12,49 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	156 Md	127 Md	136 Md	158 Md	176 Md
Taux d’imposition effectif (%)	113,12	-14,34	-0,73	28,65	-9,13
Impôts intérieurs courants	-68 M	-68 M	128 M	191 M	291 M
Impôts étrangers courants	738 M	554 M	598 M	781 M	948 M
Total des impôts courants	670 M	486 M	726 M	972 M	1,24 Md
Impôts intérieurs différés	-1,32 Md	-494 M	2,4 Md	-2,52 Md	-452 M
Impôts étrangers différés	-70 M	168 M	-3,25 Md	688 M	-1,15 Md
Total des impôts différés	-1,39 Md	-326 M	-856 M	-1,84 Md	-1,6 Md
Résultat net normalisé	1,6 Md	-1,98 Md	6,15 Md	3,18 Md	4,12 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	15 M	14 M	22 M	32 M
Provisions de pension	910 M	-776 M	-5,74 Md	-164 M	1,97 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,6 Md	2,8 Md	3,1 Md	2,2 Md	2,5 Md
Dépense de marketing	3,6 Md	2,8 Md	3,1 Md	2,2 Md	2,5 Md
Dépense en recherche et de développement	7,4 Md	7,1 Md	7,6 Md	7,8 Md	8,2 Md
Charges locatives nettes, total	504 M	506 M	477 M	510 M	671 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	274 M	321 M	292 M	242 M	327 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	230 M	185 M	185 M	268 M	344 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	228 M	198 M	305 M	336 M	460 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	600 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	228 M	199 M	305 M	336 M	460 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,44 Md	10,89 Md	9,58 Md	14,74 Md	14,2 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,85 Md	19,86 Md	26,88 Md	17,44 Md	14,52 Md
Total des liquidités et VMP	22,29 Md	30,75 Md	36,46 Md	32,18 Md	28,72 Md
Créances clients, total	3,62 Md	3,42 Md	3,56 Md	4,58 Md	5,77 Md
Total des créances	3,62 Md	3,42 Md	3,56 Md	4,58 Md	5,77 Md
Stocks	10,79 Md	10,81 Md	12,06 Md	14,08 Md	15,65 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	59,27 Md	48,97 Md	40,35 Md	49,87 Md	56,26 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	15,39 Md	20,79 Md	14,09 Md	13,14 Md	12,42 Md
Autres actifs à court terme, total	2,7 Md	2 Md	2,47 Md	2,62 Md	2,66 Md
Total de l'actif circulant	114 Md	117 Md	109 Md	116 Md	121 Md
Immobilisations corporelles brutes	37,87 Md	38,17 Md	38,11 Md	37,98 Md	41,6 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	37,87 Md	38,17 Md	38,11 Md	37,98 Md	41,6 Md
Investissements à long terme	2,4 Md	4,78 Md	4,42 Md	2,68 Md	5,43 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	53,7 Md	55,28 Md	51,26 Md	49,9 Md	55,65 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	29,92 Md	30,58 Md	27,37 Md	23,56 Md	22,39 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	11,86 Md	12,42 Md	13,61 Md	15,39 Md	16,8 Md
Autres actifs à long terme, total	8,74 Md	9,29 Md	13,27 Md	9,89 Md	9,96 Md
Total des actifs	259 Md	267 Md	257 Md	256 Md	273 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,68 Md	21,12 Md	21,32 Md	24,51 Md	25,09 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	315 M	613 M	286 M	359 M	362 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,17 Md	535 M	2,81 Md	285 M	83 M
Part à court terme des contrats de location	459 M	369 M	421 M	490 M	513 M
Division des finances Dette courante	52,37 Md	50,15 Md	46,52 Md	49,43 Md	49,19 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	2,68 Md	2,78 Md	2,33 Md	3,58 Md	3,5 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	21,45 Md	21,62 Md	17,05 Md	18,21 Md	22,79 Md
Total du passif circulant	98,13 Md	97,19 Md	90,73 Md	96,87 Md	102 Md
Dette à long terme	13,62 Md	22,26 Md	16,71 Md	18,71 Md	18,86 Md
Contrats de location à long terme	1,13 Md	1,36 Md	1,54 Md	1,59 Md	2 Md
Division des finances Dette non courante	87,66 Md	87,71 Md	71,2 Md	69,6 Md	80,1 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	1,04 Md	1,13 Md	1,99 Md	3,45 Md	2,23 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	490 M	538 M	905 M	628 M	668 M
Autres passifs non courants	23,23 Md	26,26 Md	25,34 Md	21,86 Md	25,12 Md
Total du passif	225 Md	236 Md	208 Md	213 Md	231 Md
Actions ordinaires, total	41 M	41 M	41 M	42 M	42 M
Primes d'émissions d'actions	22,16 Md	22,29 Md	22,61 Md	22,83 Md	23,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,32 Md	18,24 Md	35,77 Md	31,75 Md	31,03 Md
Actions détenues en propre	-1,61 Md	-1,59 Md	-1,56 Md	-2,05 Md	-2,38 Md
Résultat global et autres	-7,73 Md	-8,29 Md	-8,34 Md	-9,34 Md	-9,04 Md
Total des fonds propres ordinaires	33,18 Md	30,69 Md	48,52 Md	43,24 Md	42,77 Md
Intérêts minoritaires	45 M	121 M	103 M	-75 M	25 M
Total des capitaux propres	33,23 Md	30,81 Md	48,62 Md	43,17 Md	42,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	259 Md	267 Md	257 Md	256 Md	273 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,96 Md	3,98 Md	4 Md	3,99 Md	3,97 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,96 Md	3,98 Md	4 Md	3,99 Md	3,97 Md
Actif net par action	8,37	7,71	12,12	10,85	10,76
Actif corporel net	33,18 Md	30,69 Md	48,52 Md	43,24 Md	42,77 Md
Actif corporel net par action	8,37	7,71	12,12	10,85	10,76
Total de la dette	157 Md	163 Md	139 Md	140 Md	151 Md
Dette nette	134 Md	132 Md	103 Md	108 Md	122 Md
Dette relative aux PBO non financés	6,83 Md	6,68 Md	326 M	206 M	2,3 Md
Dette relative aux contrats de location	4,03 Md	4,05 Md	3,82 Md	4,08 Md	5,37 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	45 M	121 M	103 M	-75 M	25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,4 Md	4,78 Md	4,42 Md	2,68 Md	5,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Réserve LIFO, Total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	4,4 Md	4,68 Md	5,78 Md	6 Md	6,2 Md
Stocks de produits finis, total	6,38 Md	6,13 Md	6,28 Md	8,08 Md	9,46 Md
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	190 k	186 k	183 k	173 k	177 k
Actifs en location simple - Brut	1,61 Md	1,3 Md	1,19 Md	951 M	1,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	47 M	-1,28 Md	17,94 Md	-1,98 Md	4,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,49 Md	7,31 Md	5,64 Md	6,48 Md	6,46 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,49 Md	7,31 Md	5,64 Md	6,48 Md	6,46 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	804 M	23 M	-	32 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29 M	-3,45 Md	-368 M	147 M	-9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,3 Md	370 M	-65 M	67 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	203 M	130 M	116 M	3,32 Md	-33 M
Rémunération à base d'actions (CF)	228 M	199 M	305 M	336 M	460 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	413 M	929 M	-298 M	46 M	438 M
Autres activités d'exploitation, total	1,28 Md	99 M	-12,61 Md	5,59 Md	2,03 Md
Variation des créances	-816 M	-63 M	-1,14 Md	-1,18 Md	-2,62 Md
Variation des stocks	206 M	148 M	-1,78 Md	-2,58 Md	-1,22 Md
Variation des dettes fournisseurs	5,26 Md	6,81 Md	-36 M	7,27 Md	9,83 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,55 Md	12,1 Md	7,66 Md	-10,56 Md	-4,83 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	17,64 Md	24,27 Md	15,79 Md	6,85 Md	14,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,63 Md	-5,74 Md	-6,23 Md	-6,87 Md	-8,24 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,34 Md	145 M	449 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-543 M	-7,23 Md	5,74 Md	921 M	1,38 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,39 Md	-7,16 Md	3,72 Md	743 M	-9,94 Md
Autres activités d'investissement, total	-152 M	171 M	-626 M	406 M	-825 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,72 Md	-18,62 Md	2,74 Md	-4,35 Md	-17,63 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	3,27 Md	5,46 Md	-
Dette à long terme émise, total	47,6 Md	65,9 Md	27,9 Md	45,47 Md	51,66 Md
Total de la dette émise	47,6 Md	65,9 Md	31,17 Md	50,93 Md	51,66 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,38 Md	-2,29 Md	-	-	-1,54 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,5 Md	-60,51 Md	-54,16 Md	-45,66 Md	-41,96 Md
Total de la dette remboursée	-47,88 Md	-62,8 Md	-54,16 Md	-45,66 Md	-43,5 Md
Rachat d'actions ordinaires	-237 M	-	-	-484 M	-335 M
Dividendes ordinaires payés	-2,39 Md	-596 M	-403 M	-2,01 Md	-2,4 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,39 Md	-596 M	-403 M	-2,01 Md	-2,4 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-2,6 Md
Autres activités de financement, total	-226 M	-184 M	-105 M	-271 M	-241 M
Flux de trésorerie de financement	-3,13 Md	2,32 Md	-23,5 Md	2,51 Md	2,58 Md
Ajustements des taux de change	45 M	225 M	-232 M	-414 M	-104 M
Variation nette de la trésorerie	834 M	8,19 Md	-5,2 Md	4,6 Md	-230 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,1 Md	4,8 Md	4,7 Md	4,4 Md	7,1 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	599 M	421 M	568 M	801 M	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,88 Md	4,29 Md	10,37 Md	706 M	-2,42 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,54 Md	5,33 Md	11,5 Md	1,51 Md	-1,59 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,79 Md	-5,12 Md	-5,16 Md	3,23 Md	3,62 Md
Dette nette émise (remboursée)	-277 M	3,1 Md	-22,99 Md	5,28 Md	8,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,64	-0,6	2,52	1,87	1,27
Rendement du capital total	0,87	-0,82	3,47	2,58	1,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,24	-3,98	45,09	-4,69	10,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,14	-4	45,29	-4,32	10,11
Analyse des marges
Marge brute %	8,26	4,82	12,11	10,89	9,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,55	6,79	4,34	6,04	6,13
Marge d’EBITDA %	7,15	3,78	11,9	8,95	6,71
Marge EBITA %	1,7	-1,97	7,77	4,85	3,04
Marge d'EBIT %	1,7	-1,97	7,77	4,85	3,04
Marge des activités poursuivies %