Ratios Financiers Force Motors Limited
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FORCEMOT
INE451A01017
Fabricants de voitures et camions
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18 795,95 INR | -2,92% |
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+2,19% | -8,57% |
| 05/05 | Les actions indiennes reculent mardi, plombées par les tensions géopolitiques et les prises de bénéfices | MT |
| 05/05 | Force Motors : les ventes totales reculent de 4% en avril | MT |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,38 | -1,71 | 2,62 | 9,88 | 11,06 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -3,17 | -2,23 | 3,56 | 14,83 | 18,09 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -6,49 | -5,07 | 7,37 | 18,78 | 30,26 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -6,5 | -5,08 | 7,38 | 18,79 | 30,28 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 30,9 | 21,59 | 22,67 | 27,41 | 27,28 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 18,15 | 11,76 | 8,88 | 8,18 | 7,76 | |||||
Marge d’EBITDA % | 2,4 | 2,82 | 7,92 | 13,3 | 13,9 | |||||
Marge EBITA % | -4,09 | -1,67 | 4,47 | 10,54 | 11,35 | |||||
Marge d'EBIT % | -6,03 | -2,9 | 3,2 | 9,53 | 10,46 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -6,17 | -2,79 | 2,66 | 5,55 | 9,92 | |||||
Marge nette % | -6,18 | -2,79 | 2,66 | 5,55 | 9,92 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -6,18 | -2,79 | 2,66 | 5,55 | 9,92 | |||||
Marge nette normalisée % | -4,8 | -2,5 | 0,81 | 5,42 | 6,57 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -16,12 | -9,78 | -1,91 | 8,68 | 2,05 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -15,26 | -9 | -1,06 | 9,23 | 2,24 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,63 | 0,95 | 1,31 | 1,66 | 1,69 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,47 | 2,1 | 2,99 | 4,32 | 5,02 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 13,49 | 20,55 | 26,04 | 46,47 | 57,99 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,49 | 4,28 | 5,31 | 5,1 | 5 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,01 | 0,8 | 1,04 | 1,25 | 1,5 | |||||
Quick Ratio | 0,26 | 0,2 | 0,39 | 0,46 | 0,73 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,62 | 0,56 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 27,05 | 17,76 | 14,02 | 7,88 | 6,29 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 146,44 | 85,18 | 68,69 | 71,74 | 72,97 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 152,99 | 66,17 | 56,47 | 54,07 | 50,75 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 20,5 | 36,78 | 26,24 | 25,54 | 28,52 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 34,92 | 61,08 | 50,86 | 23,24 | 0,57 | |||||
Dette totale / Capital total | 25,88 | 37,92 | 33,71 | 18,85 | 0,57 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 26,84 | 34,32 | 31,7 | 16,91 | 0,04 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 19,89 | 21,31 | 21,01 | 13,72 | 0,04 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 43,17 | 52,2 | 53,23 | 48,87 | 40,87 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -4,37 | -2,32 | 2,36 | 10,9 | 32,88 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,74 | 2,26 | 5,83 | 15,22 | 43,66 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -14,68 | -7,73 | 2,03 | 11,81 | 29,38 | |||||
Dette totale / EBITDA | 13,37 | 11,6 | 2,4 | 0,56 | 0,02 | |||||
Dette nette / EBITDA | 12,65 | 10,82 | 2,04 | 0,08 | -0,44 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,59 | -3,39 | 6,87 | 0,73 | 0,02 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,5 | -3,16 | 5,86 | 0,11 | -0,65 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -35,32 | 63,19 | 55,2 | 39,04 | 15,44 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -36,72 | 14,03 | 67,6 | 68,06 | 14,92 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -83,11 | 73,85 | 313,47 | 133,42 | 20,59 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -164,9 | -29,26 | -548,41 | 227,72 | 24,32 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -234,04 | -21,63 | -270,41 | 313,37 | 26,8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -345,75 | -26,35 | -246,98 | 190,27 | 106,3 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -346,42 | -26,33 | -246,73 | 190,4 | 106,33 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -290,23 | -15,12 | -149,85 | 831,69 | 40,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -346,42 | -26,33 | -246,73 | 190,4 | 106,33 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -25,33 | 50,31 | 3,94 | -47,13 | 67,54 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 1,14 | 14,22 | 29,73 | 40,73 | 1,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 3,44 | 24,83 | -4,73 | -2,8 | 1,21 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,5 | 13,08 | 9,63 | 10 | 16,29 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -12,66 | -10,5 | 11,79 | 29,73 | 44,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -6,49 | -4,9 | 7,28 | 20,27 | 34,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -98,21 | 144,14 | 2,79 k | 90,78 | -4,24 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -1,13 | -10,16 | -35,02 | -19,71 | 76,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -373,33 | -1,04 | -69,12 | -732,36 | -72,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -326,53 | -3,79 | -81,32 | -1,31 k | -71,93 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -50 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -26,2 | 2,74 | 58,54 | 46,89 | 26,69 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -21,35 | -15,06 | 35,81 | 67,83 | 38,97 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -60,24 | -43,09 | 174,18 | 210,66 | 67,77 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -31,95 | -34,32 | 71,05 | 283,34 | 101,85 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -11,21 | 2,49 | 15,56 | 165,41 | 128,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -7,19 | 34,54 | 4,05 | 106,56 | 144,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -7,13 | 34,74 | 3,97 | 106,42 | 144,78 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -10,02 | 27,07 | -34,95 | 115,52 | 261,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -7,13 | 34,74 | 3,97 | 106,42 | 144,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -13,02 | 5,95 | 24,99 | -25,87 | -5,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,25 | 7,48 | 21,73 | 35,12 | 19,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 6,71 | 13,63 | 9,05 | -3,77 | -0,82 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,84 | 8,71 | 11,34 | 9,81 | 13,1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -9,68 | -11,59 | 0,03 | 20,43 | 37,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -2,5 | -5,69 | 1,01 | 13,59 | 27,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -84,71 | -79,07 | 751,14 | 642,11 | 35,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -4,61 | -5,75 | -24,33 | -27,77 | 18,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -6,89 | 64,46 | -45,44 | 39,75 | 31,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -8,33 | 47,62 | -58,21 | 50,37 | 84,35 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -29,29 | 0 | 41,42 | 41,42 | 100 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -16,54 | -3,85 | 17,58 | 51,75 | 35,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -13,53 | -10,99 | 5,28 | 45,8 | 47,93 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -45,6 | -32,82 | 11,88 | 159,86 | 126,62 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -23,67 | -32,49 | 21,28 | 112,45 | 163,38 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -10,68 | -14,83 | 21,42 | 76,74 | 107,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -5,68 | -14,07 | 38,56 | 46,47 | 106,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -5,63 | -14,03 | 38,62 | 46,42 | 106,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -8,08 | -11,75 | -6,98 | 57,98 | 86,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -5,63 | -14,03 | 38,62 | 46,42 | 106,39 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -19,54 | 4,38 | 5,27 | -6,18 | -2,72 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,35 | 8,16 | 14,44 | 27,76 | 22,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 9,85 | 12,44 | 7,15 | 4,95 | -2,14 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,67 | 8,88 | 9,01 | 10,89 | 11,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -5,9 | -9,96 | -4,39 | 9,09 | 28,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 0,67 | -3,3 | -1,56 | 7,06 | 20,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -69,41 | -61,5 | 9,13 | 417,02 | 275,01 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 11,82 | -6,5 | -17,28 | -22,82 | -2,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 97,2 | -4,98 | -6,65 | 23,47 | -19,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 98,94 | -6,84 | -26,59 | 28,34 | -14,06 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -20,63 | 0 | 0 | 58,74 | 58,74 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -8,09 | 1,04 | 7,88 | 13,74 | 21,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -7,19 | -5,68 | 3,58 | 13,9 | 17,65 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -30,79 | -21,22 | 5,94 | 25,07 | 31,57 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -17,84 | -23,19 | 4,1 | 33,06 | 48,69 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -10,82 | -13,09 | -0,98 | 34,19 | 56,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -7,14 | -12,77 | -1,9 | 22,04 | 73,96 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -7,12 | -12,75 | -1,9 | 22,04 | 74,02 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -9,12 | -11,04 | -19,95 | 26,13 | 60,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -7,12 | -12,75 | -1,9 | 22,04 | 74,02 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,48 | 10,47 | -4,04 | -8,97 | 0,66 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 0,37 | 7,8 | 11,62 | 18,23 | 16,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 9,3 | 12,05 | 9,53 | 5,65 | 3,89 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,04 | 7,05 | 9,73 | 9,25 | 10,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -1,62 | -5,54 | -3,57 | 1,15 | 10,43 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,29 | 0,94 | 0,81 | 3,13 | 9,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -50,84 | -47,99 | 15,7 | 26,43 | 18,88 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 13,77 | 11,59 | -4,35 | -15,99 | -4,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 24,68 | 4,18 | 17,94 | 10,29 | 6,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 23,89 | 2,68 | 6,57 | 12,17 | 6,09 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -12,94 | 0 | 0 | 14,87 | 31,95 |
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