Flux de Trésorerie for Telecoms and Informatics

Actions

ICT

VN000000ICT3

Semi-conducteurs

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17 000,00 ^VND	-0,58%		0,00%	-5,56%

30/07	Joint Stock Company for Telecoms and Informatics publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Joint Stock Company for Telecoms and Informatics annonce son taux de distribution de dividendes pour 2025 et dévoile ses prévisions pour 2026	CI

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Données Financières Publiées: FOR TELECOMS AND INFORMATICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 496 Md	1 573 Md	2 113 Md
Total Chiffre d'affaires	1 496 Md	1 573 Md	2 113 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 381 Md	1 444 Md	1 994 Md
Résultat Brut	114 Md	128 Md	119 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,56 Md	106 Md	119 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	84,56 Md	106 Md	119 Md
Résultat d'Exploitation	29,84 Md	21,74 Md	-68,7 M
Intérêts payés, total	-27,85 Md	-12,02 Md	-10,79 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	11,73 Md	11,99 Md	11,74 Md
Charges d'intérêt nettes	-16,12 Md	-27,8 M	949 M
Gains (pertes) de change	506 M	9,69 Md	-1,71 Md
Autres produits non opérationnels	10,57 Md	10,38 Md	24,01 Md
EBT, hors éléments non courants	24,8 Md	41,78 Md	23,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-193 M	1,8 Md	17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	427 M	7,5 M	674 M
Autres éléments non courants	-5 Md	-6,41 Md	16,23 Md
EBT, elements non courants inclus	20,03 Md	37,18 Md	40,1 Md
Charge d'impôt	5,11 Md	6,08 Md	8,3 Md
Résultat des activités poursuivies	14,92 Md	31,1 Md	31,8 Md
Résultat net part du groupe	14,92 Md	31,1 Md	31,8 Md
Résultat net	14,92 Md	31,1 Md	31,8 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,42 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,5 Md	31,1 Md	31,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,5 Md	31,1 Md	31,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	419,55	966,42	988,08
BPA de base - Activités poursuivies	419,55	966,42	988,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,18 M	32,18 M	32,18 M
Bénéfice net par action - dilué	419,55	966,42	988,08
BPA dilué - Activités poursuivies	419,55	966,42	988,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,18 M	32,18 M	32,18 M
BPA de base normalisé	481,63	811,32	450,02
BPA dilué normalisé	481,63	811,32	450,02
Dividende par action	-	1 k	-
Ratio de distribution	215,6	52,1	100,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,35 Md	35,23 Md	12,89 Md
EBITA	29,84 Md	21,74 Md	-68,7 M
EBIT	29,84 Md	21,74 Md	-68,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1 496 Md	1 573 Md	2 113 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,51	16,35	20,69
Total des impôts courants	5,11 Md	6,08 Md	8,3 Md
Résultat net normalisé	15,5 Md	26,11 Md	14,48 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	41,99 Md	54,81 Md	63,54 Md
Dépenses générales et administratives	42,57 Md	51,62 Md	55,51 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,33 Md	430 Md	525 Md
Total des liquidités et VMP	97,33 Md	430 Md	525 Md
Créances clients, total	967 Md	567 Md	782 Md
Autres créances	40,88 Md	45,03 Md	58,29 Md
Total des créances	1 008 Md	612 Md	841 Md
Stocks	61,35 Md	71,4 Md	37,28 Md
Autres actifs à court terme, total	41,88 Md	131 Md	50,7 Md
Total de l'actif circulant	1 208 Md	1 245 Md	1 454 Md
Immobilisations corporelles brutes	206 Md	200 Md	208 Md
Amortissements cumulés	-140 Md	-144 Md	-154 Md
Immobilisations corporelles nettes	66,34 Md	55,45 Md	54,22 Md
Investissements à long terme	64,57 Md	66,37 Md	66,21 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	82,82 Md	81,1 Md	79,37 Md
Autres actifs à long terme, total	19,08 Md	27,79 Md	17,15 Md
Total des actifs	1 441 Md	1 475 Md	1 671 Md
Passifs
Comptes à payer, total	422 Md	402 Md	447 Md
Charges à payer, total	46,03 Md	72,43 Md	62,99 Md
Emprunts à court terme	276 Md	253 Md	298 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,44 Md	4,77 Md	8,08 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,71 Md	7,85 Md	8,09 Md
Autres passifs à court terme	39,1 Md	73,91 Md	188 Md
Total du passif circulant	795 Md	814 Md	1 012 Md
Autres passifs non courants	2,99 Md	5,46 Md	6,91 Md
Total du passif	798 Md	819 Md	1 019 Md
Actions ordinaires, total	322 Md	322 Md	322 Md
Primes d'émissions d'actions	2,51 Md	2,51 Md	2,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	319 Md	332 Md	328 Md
Total des fonds propres ordinaires	643 Md	656 Md	652 Md
Total des capitaux propres	643 Md	656 Md	652 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 441 Md	1 475 Md	1 671 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,18 M	32,18 M	32,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,18 M	32,18 M	32,18 M
Actif net par action	19,98 k	20,39 k	20,26 k
Actif corporel net	560 Md	575 Md	573 Md
Actif corporel net par action	17,41 k	17,87 k	17,79 k
Total de la dette	276 Md	253 Md	298 Md
Dette nette	179 Md	-177 Md	-227 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	743 M	375 M	373 M
Stocks - travaux en cours, total	32 Md	45,81 Md	33,24 Md
Stocks de produits finis, total	29,46 Md	26,29 Md	10,44 Md
Stocks - Autres	42,96 M	42,25 M	25,81 M
Bâtiments, total	27,07 Md	27,07 Md	27,07 Md
Machines, total	96,46 Md	98,29 Md	113 Md
Employés à temps plein	-	-	288
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,03 Md	2,03 Md	2,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	14,92 Md	31,1 Md	31,8 Md
Dépréciation et amortissement - CF	12,51 Md	13,49 Md	12,96 Md
Amortissements et dépréciations, Total	12,51 Md	13,49 Md	12,96 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,72 Md	1,72 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,12 Md	-11,95 Md	-12,41 Md
Autres activités d'exploitation, total	-11,14 Md	-15,35 Md	24,6 Md
Variation des créances	-205 Md	304 Md	-160 Md
Variation des stocks	116 Md	-10,28 Md	28,44 Md
Variation des dettes fournisseurs	88,71 Md	56,82 Md	131 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	355 M	1,28 Md	14,22 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	11,47 Md	370 Md	72,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,95 Md	-1,92 Md	-11,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	427 M	20,42 M	740 M
Autres activités d'investissement, total	5,32 Md	3,4 Md	19,94 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-15,2 Md	1,5 Md	9,54 Md
Dette à court terme émise, total	736 Md	677 Md	815 Md
Total de la dette émise	736 Md	677 Md	815 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-806 Md	-700 Md	-769 Md
Total de la dette remboursée	-806 Md	-700 Md	-769 Md
Dividendes ordinaires payés	-32,18 Md	-16,2 Md	-32,06 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-32,18 Md	-16,2 Md	-32,06 Md
Flux de trésorerie de financement	-102 Md	-39,66 Md	13,64 Md
Ajustements des taux de change	-67,08 M	-	14,51 M
Variation nette de la trésorerie	-106 Md	332 Md	95,58 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,13 Md	12,17 Md	10,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,86 Md	5,75 Md	4,98 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	357 Md	35,71 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	365 Md	42,46 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-338 Md	-38,96 Md
Dette nette émise (remboursée)	-69,96 Md	-23,46 Md	45,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,93	-0
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,49	-0
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,79	4,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,79	4,86
Analyse des marges
Marge brute %	7,65	8,15	5,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,65	6,77	5,63
Marge d’EBITDA %	2,83	2,24	0,61
Marge EBITA %	1,99	1,38	-0
Marge d'EBIT %	1,99	1,38	-0
Marge des activités poursuivies %	1	1,98	1,5
Marge nette %	1	1,98	1,5
Net Avail. Pour la marge commune %	0,9	1,98	1,5
Marge nette normalisée %	1,04	1,66	0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	22,73	1,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	23,21	2,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,34
Rotation des actifs corporels	-	25,82	41,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,05	3,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	21,76	36,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	1,53	1,44
Quick Ratio	1,39	1,28	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,46	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	178,55	116,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	16,82	9,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	103,68	79,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	91,69	47,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,92	38,49	45,75
Dette totale / Capital total	30,03	27,79	31,39
Dette totale / Total de l'actif	55,38	55,52	60,98
EBIT / Charges d'intérêt	1,07	1,81	-0,01
EBITDA / Charges d'intérêt	1,52	2,93	1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,77	2,77	0,16
Dette totale / EBITDA	6,52	7,17	23,14
Dette nette / EBITDA	4,22	-5,03	-17,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,9	7,58	170,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,35	-5,32	-129,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,12	34,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,03	-7,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,82	-65,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,16	-100,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,16	-100,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	108,42	2,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	108,42	2,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	68,45	-44,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	130,35	13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,34	37,91
Stocks, Croissance 1 an	-	16,38	-47,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,41	15,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,37	13,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,65	-0,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,04	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,13 k	-80,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,83	479,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-90,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-88,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-95,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-95,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	53,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	151,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,08