Bilan Focus Xplore Plc

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Métaux et minéraux précieux

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02/07	PALMARES : Capricorn s'envole après avoir accepté l'offre de rachat de Genel	AN
01/07	PALMARÈS : Shearwater dopé par un contrat, Carclo en repli	AN

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Données Financières Publiées: FOCUS XPLORE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	895 k	689 k	665 k	451 k	517 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,39 M	284 k	285 k	163 k	53,42 k
Rémunération à base d'actions (IS)	226 k	195 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	1,17 M	950 k	614 k	570 k
Résultat d'Exploitation	-2,52 M	-1,17 M	-950 k	-614 k	-570 k
Intérêts payés, total	-22,3 k	-	-	-	-6
Intérêts perçus et revenus des placements	9,57 k	10,12 k	5,26 k	12	-
Charges d'intérêt nettes	-12,73 k	10,12 k	5,26 k	12	-6
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-4,41 k	7,48 k	-558
Gains (pertes) de change	-76,89 k	15,47 k	-407	-311	-3,42 k
Autres produits non opérationnels	-	1,03 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,6 M	-1,14 M	-950 k	-607 k	-574 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-15,47 k	-7,05 k	-5,56 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	43,87 k	-	-75,92 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-210 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,56 M	-1,14 M	-1,25 M	-614 k	-580 k
Charge d'impôt	-	-	61	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,56 M	-1,14 M	-1,25 M	-614 k	-580 k
Résultat net part du groupe	-2,56 M	-1,14 M	-1,25 M	-614 k	-580 k
Intérêts minoritaires	124 k	79,88 k	196 k	37,72 k	25,45 k
Résultat net	-2,44 M	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,44 M	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,44 M	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	268 M	389 M	460 M	616 M	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 M	389 M	460 M	616 M	1,49 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,52 M	-1,17 M	-950 k	-614 k	-570 k
EBIT	-2,52 M	-1,17 M	-950 k	-614 k	-570 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	61	-	-
Total des impôts courants	-	-	61	-	-
Résultat net normalisé	-1,5 M	-634 k	-397 k	-342 k	-334 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	895 k	689 k	665 k	451 k	517 k
Frais d'exploration et de forage	1,39 M	284 k	285 k	163 k	53,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	226 k	195 k	-	-	26,3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	226 k	195 k	-	-	26,3 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,78 k	828 k	49,6 k	414	6,55 k
Total des liquidités et VMP	97,78 k	828 k	49,6 k	414	6,55 k
Autres créances	23,02 k	-	-	-	-
Total des créances	23,02 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	23,38 k	48,7 k	16,34 k	15,92 k	14,15 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	144 k	877 k	65,94 k	16,33 k	20,7 k
Immobilisations corporelles brutes	-	210 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	210 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	210 k	-	-	-	-
Total des actifs	354 k	1,09 M	65,94 k	16,33 k	20,7 k
Passifs
Comptes à payer, total	21,74 k	26,42 k	8,99 k	301 k	56,81 k
Charges à payer, total	152 k	62,04 k	97,63 k	159 k	96,36 k
Emprunts à court terme	-	-	190 k	194 k	193 k
Autres passifs à court terme	58,16 k	75,28 k	-	-	-
Total du passif circulant	232 k	164 k	297 k	655 k	346 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	232 k	164 k	297 k	655 k	346 k
Actions ordinaires, total	3,29 M	4,6 M	4,6 M	669 k	1,6 M
Primes d'émissions d'actions	2,48 M	2,97 M	2,97 M	2,97 M	2,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,26 M	-8,38 M	-9,32 M	-9,53 M	-10,15 M
Résultat global et autres	1,68 M	1,86 M	1,8 M	5,54 M	5,54 M
Total des fonds propres ordinaires	191 k	1,06 M	61,73 k	-346 k	-45,69 k
Intérêts minoritaires	-69,44 k	-133 k	-293 k	-292 k	-280 k
Total des capitaux propres	122 k	922 k	-231 k	-638 k	-325 k
Total du passif et des capitaux propres	354 k	1,09 M	65,94 k	16,33 k	20,7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	329 M	460 M	460 M	669 M	1,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	329 M	460 M	460 M	669 M	1,6 Md
Actif net par action	0	0	0	-0	-0
Actif corporel net	-18,19 k	1,06 M	61,73 k	-346 k	-45,69 k
Actif corporel net par action	-0	0	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	190 k	194 k	193 k
Dette nette	-97,78 k	-828 k	141 k	194 k	186 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-69,44 k	-133 k	-293 k	-292 k	-280 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	5	5	4	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,44 M	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-43,87 k	-	75,92 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,16 M	142 k	15,47 k	7,05 k	5,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	210 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	4,41 k	-7,48 k	558
Rémunération à base d'actions (CF)	226 k	195 k	-	-	26,3 k
Autres activités d'exploitation, total	21,84 k	-103 k	-195 k	21,79 k	105 k
Variation des créances	-33,39 k	-2,3 k	32,36 k	424	1,76 k
Variation des dettes fournisseurs	67,51 k	-85,2 k	18,16 k	354 k	-307 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-916 k	-893 k	-200 k	-723 k
cession totale ou partielle d'une activité	94,75 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,12 M	-126 k	-	-	-6,11 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-126 k	-	-	-6,11 k
Dette à court terme émise, total	-	38,98 k	115 k	3,81 k	7,95 k
Dette à long terme émise, total	793 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	793 k	38,98 k	115 k	3,81 k	7,95 k
Émission d'actions ordinaires	1,34 M	1,73 M	-	141 k	729 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,13 M	1,77 M	115 k	145 k	737 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	6,5 k	-1,56 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	62,84 k	730 k	-778 k	-49,18 k	6,14 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,27 M	-606 k	-543 k	-29,36 k	-636 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,26 M	-606 k	-543 k	-29,36 k	-636 k
Variation du fonds de roulement net	-87,98 k	70,37 k	-50,52 k	-354 k	306 k
Dette nette émise (remboursée)	793 k	38,98 k	115 k	3,81 k	7,95 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-484,62	-101,5	-103,08	-932,93	-1,93 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,05 k	-139,94	-124,09	158,27	123,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,71 k	-218,8	-361,69	141,25	120,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,45 k	-170,4	-188,64	404,86	282,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	5,35	0,22	0,02	0,06
Quick Ratio	0,52	5,06	0,17	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,48	-5,59	-3,01	-0,31	-2,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-82,38	-30,4	-59,3
Dette totale / Capital total	-	-	-467,63	-43,68	-145,69
Dette totale / Total de l'actif	65,54	15,07	450,2	4,01 k	1,67 k
EBIT / Charges d'intérêt	-112,78	-	-	-	-95,08 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	255,29	-53,52	-18,74	-35,37	-7,09
EBIT, 1 an Croissance %	255,29	-53,52	-18,74	-35,37	-7,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	283,02	-55,39	9,46	-50,91	-5,51
Résultat net, Croissance 1 an	268,22	-56,4	-0,8	-45,34	-3,75
Résultat net normalisé sur 1 an	246,05	-57,84	-37,39	-13,98	-2,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	131,08	-69,96	-15,87	-59,35	-57,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,84	207,1	-93,93	-75,23	26,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-72,04	451,89	-94,15	-661,05	-86,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,45	451,89	-94,15	-661,05	-86,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	78,92	-11,85	-2,46	-77,57	260,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	196,59	-52,38	-20,24	-94,6	2,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	193,34	-51,86	-20,24	-94,6	2,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	124,1	28,5	-38,54	-27,53	-22,51
EBIT, 2 ans CAGR %	124,1	28,5	-38,54	-27,53	-22,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	131,18	30,71	-30,12	-26,7	-31,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,52	26,7	-34,24	-26,37	-27,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	124,11	20,78	-48,63	-26,61	-8,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,48	-16,68	-49,73	-41,52	-58,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,61	91,84	-56,82	-87,74	-43,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,31	302,85	-43,2	-42,73	-13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,56	170,37	-43,2	-42,73	-13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,37	25,58	-7,28	-53,22	-10,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,05	18,84	-34,66	-79,24	8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,89	18,84	-34,29	-79,24	8,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	32,19	32,65	10,3	-37,5	-21,27
EBIT, 3 ans CAGR %	32,19	32,65	10,3	-37,5	-21,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,69	33,59	23,21	-37,88	-20,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,88	30,4	16,78	-38,17	-19,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,69	28,41	-2,98	-38,99	-19,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,53	-11,27	-16,41	-53,16	-47,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,54	20,41	-39,32	-64,13	-73,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-64,05	64,49	-1,73	21,88	-64,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,23	33,2	-24,68	21,88	-64,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,47	25,29	15,44	-42,22	-7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	100,71	28,07	8,19	-71,53	-2,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,97	28,07	8,19	-71,43	-2,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	89,27	44,73	-2,69	4,16	-4,23
EBIT, 5 ans CAGR %	89,27	44,73	-2,69	4,16	-4,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,96	44,06	-7,91	5,08	-2,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,08	41,99	-11,01	3,75	-3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,61	40,68	-17,69	2,66	-5,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-23,84	-38,44	-24,9	-36,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,16	149,4	-34,96	-51,72	-41,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-58,62	-12,05	-30,88	7,86	-6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,75	-12,05	-30,88	-4,96	-20,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,61	38,56	-6,2	-15,52	4,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	83,32	40,6	28,12	-36,68	8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,92	40,6	28,12	-36,68	8,19