Flux de Trésorerie Focus Xplore Plc

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GB00BSNBL022

Métaux et minéraux précieux

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10/08	Focus Xplore à l'affût d'opportunités dans l'exploration aurifère au Canada	AN
02/07	PALMARES : Capricorn s'envole après avoir accepté l'offre de rachat de Genel	AN

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Données Financières Publiées: FOCUS XPLORE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	689 k	665 k	451 k	517 k	529 k
Coûts d'exploration / de forage, total	284 k	285 k	163 k	53,42 k	98,35 k
Rémunération à base d'actions (IS)	195 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	204 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	950 k	614 k	570 k	831 k
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-950 k	-614 k	-570 k	-831 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-6	-77
Intérêts perçus et revenus des placements	10,12 k	5,26 k	12	-	-
Charges d'intérêt nettes	10,12 k	5,26 k	12	-6	-77
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-4,41 k	7,48 k	-558	-
Gains (pertes) de change	15,47 k	-407	-311	-3,42 k	-100
Autres produits non opérationnels	1,03 k	-	-	-	204 k
EBT, hors éléments non courants	-1,14 M	-950 k	-607 k	-574 k	-628 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-15,47 k	-7,05 k	-5,56 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-75,92 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-210 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-1,25 M	-614 k	-580 k	-628 k
Charge d'impôt	-	61	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-1,25 M	-614 k	-580 k	-628 k
Résultat net part du groupe	-1,14 M	-1,25 M	-614 k	-580 k	-628 k
Intérêts minoritaires	79,88 k	196 k	37,72 k	25,45 k	-71,09 k
Résultat net	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k	-699 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k	-699 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k	-699 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	389 M	460 M	616 M	1,49 Md	2,4 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	389 M	460 M	616 M	1,49 Md	2,4 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-627 k
EBITA	-1,17 M	-950 k	-614 k	-570 k	-831 k
EBIT	-1,17 M	-950 k	-614 k	-570 k	-831 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	61	-	-	-
Total des impôts courants	-	61	-	-	-
Résultat net normalisé	-634 k	-397 k	-342 k	-334 k	-463 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	689 k	665 k	451 k	517 k	529 k
Frais d'exploration et de forage	284 k	285 k	163 k	53,42 k	98,35 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	195 k	-	-	26,3 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	195 k	-	-	26,3 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	828 k	49,6 k	414	6,55 k	70,85 k
Total des liquidités et VMP	828 k	49,6 k	414	6,55 k	70,85 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	48,7 k	16,34 k	15,92 k	14,15 k	60,04 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	877 k	65,94 k	16,33 k	20,7 k	131 k
Immobilisations corporelles brutes	210 k	-	-	-	59,9 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-26
Immobilisations corporelles nettes	210 k	-	-	-	59,87 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,09 M	65,94 k	16,33 k	20,7 k	191 k
Passifs
Comptes à payer, total	26,42 k	8,99 k	301 k	56,81 k	22,97 k
Charges à payer, total	62,04 k	97,63 k	159 k	96,36 k	97,23 k
Emprunts à court terme	-	190 k	194 k	193 k	-
Autres passifs à court terme	75,28 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	164 k	297 k	655 k	346 k	120 k
Total du passif	164 k	297 k	655 k	346 k	120 k
Actions ordinaires, total	4,6 M	4,6 M	669 k	1,6 M	348 k
Primes d'émissions d'actions	2,97 M	2,97 M	2,97 M	2,97 M	3,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,38 M	-9,32 M	-9,53 M	-10,15 M	-10,85 M
Résultat global et autres	1,86 M	1,8 M	5,54 M	5,54 M	7,64 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 M	61,73 k	-346 k	-45,69 k	301 k
Intérêts minoritaires	-133 k	-293 k	-292 k	-280 k	-231 k
Total des capitaux propres	922 k	-231 k	-638 k	-325 k	70,56 k
Total du passif et des capitaux propres	1,09 M	65,94 k	16,33 k	20,7 k	191 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	460 M	460 M	669 M	1,6 Md	3,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	460 M	460 M	669 M	1,6 Md	3,48 Md
Actif net par action	0	0	-0	-0	0
Actif corporel net	1,06 M	61,73 k	-346 k	-45,69 k	301 k
Actif corporel net par action	0	0	-0	-0	0
Total de la dette	0	190 k	194 k	193 k	0
Dette nette	-828 k	141 k	194 k	186 k	-70,85 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-133 k	-293 k	-292 k	-280 k	-231 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	950
Employés à temps plein	5	5	4	10	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,06 M	-1,05 M	-576 k	-555 k	-699 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	26
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	204 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	204 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	75,92 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	142 k	15,47 k	7,05 k	5,56 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	210 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	4,41 k	-7,48 k	558	-
Rémunération à base d'actions (CF)	195 k	-	-	26,3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-103 k	-195 k	21,79 k	105 k	40,36 k
Variation des créances	-2,3 k	32,36 k	424	1,76 k	-45,89 k
Variation des dettes fournisseurs	-85,2 k	18,16 k	354 k	-307 k	-62,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-916 k	-893 k	-200 k	-723 k	-562 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-950
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-126 k	-	-	-6,11 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-126 k	-	-	-6,11 k	-950
Dette à court terme émise, total	38,98 k	115 k	3,81 k	7,95 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	38,98 k	115 k	3,81 k	7,95 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,73 M	-	141 k	729 k	626 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,77 M	115 k	145 k	737 k	626 k
Ajustements des taux de change	-	-	6,5 k	-1,56 k	1,01 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	730 k	-778 k	-49,18 k	6,14 k	64,3 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-606 k	-543 k	-29,36 k	-636 k	-395 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-606 k	-543 k	-29,36 k	-636 k	-395 k
Variation du fonds de roulement net	70,37 k	-50,52 k	-354 k	306 k	78,86 k
Dette nette émise (remboursée)	38,98 k	115 k	3,81 k	7,95 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-101,5	-103,08	-932,93	-1,93 k	-491,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-139,94	-124,09	158,27	123,64	1,68 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-218,8	-361,69	141,25	120,36	492,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-170,4	-188,64	404,86	282,92	-547,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,35	0,22	0,02	0,06	1,09
Quick Ratio	5,06	0,17	0	0,02	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,59	-3,01	-0,31	-2,09	-4,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-82,38	-30,4	-59,3	-
Dette totale / Capital total	-	-467,63	-43,68	-145,69	-
Dette totale / Total de l'actif	15,07	450,2	4,01 k	1,67 k	63,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-95,08 k	-10,8 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,15 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,16 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,52	-18,74	-35,37	-7,09	45,75
EBIT, 1 an Croissance %	-53,52	-18,74	-35,37	-7,09	45,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,39	9,46	-50,91	-5,51	8,19
Résultat net, Croissance 1 an	-56,4	-0,8	-45,34	-3,75	25,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,84	-37,39	-13,98	-2,33	38,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,96	-15,87	-59,35	-57,22	-25,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	207,1	-93,93	-75,23	26,77	821,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	451,89	-94,15	-661,05	-86,81	-759,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	451,89	-94,15	-661,05	-86,81	-759,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,85	-2,46	-77,57	260,74	-22,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,38	-20,24	-94,6	2,07 k	-37,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,86	-20,24	-94,6	2,07 k	-37,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	28,5	-38,54	-27,53	-22,51	16,37
EBIT, 2 ans CAGR %	28,5	-38,54	-27,53	-22,51	16,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,71	-30,12	-26,7	-31,9	1,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,7	-34,24	-26,37	-27,47	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,78	-48,63	-26,61	-8,34	16,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,68	-49,73	-41,52	-58,3	-43,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	91,84	-56,82	-87,74	-43,97	241,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	302,85	-43,2	-42,73	-13,97	-6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	170,37	-43,2	-42,73	-13,97	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,58	-7,28	-53,22	-10,04	67,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,84	-34,66	-79,24	8,19	267,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,84	-34,29	-79,24	8,19	266,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	32,65	10,3	-37,5	-21,27	-4,35
EBIT, 3 ans CAGR %	32,65	10,3	-37,5	-21,27	-4,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,59	23,21	-37,88	-20,23	-20,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,4	16,78	-38,17	-19,49	-12,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,41	-2,98	-38,99	-19,28	5,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,27	-16,41	-53,16	-47,31	-49,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,41	-39,32	-64,13	-73,29	42,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,49	-1,73	21,88	-64,89	69,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,2	-24,68	21,88	-64,89	69,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,29	15,44	-42,22	-7,58	-14,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,07	8,19	-71,53	-2,26	-10,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,07	8,19	-71,43	-2,26	-10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	44,73	-2,69	4,16	-4,23	-19,86
EBIT, 5 ans CAGR %	44,73	-2,69	4,16	-4,23	-19,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,06	-7,91	5,08	-2,8	-24,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,99	-11,01	3,75	-3,48	-22,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,68	-17,69	2,66	-5,16	-20,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,84	-38,44	-24,9	-36,71	-49,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	149,4	-34,96	-51,72	-41,22	-11,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,05	-30,88	7,86	-6,83	9,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,05	-30,88	-4,96	-20,56	9,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,56	-6,2	-15,52	4,48	-11,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,6	28,12	-36,68	8,19	-20,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,6	28,12	-36,68	8,19	-20,67