Compte de Résultat FMS Enterprises Migun Ltd OTC Markets

Actions

FTCF.F

IL0003150104

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 02:10:00 19/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,78 ^USD	-.--%		-.--%	-

28/05	FMS Enterprises Migun Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/03	FMS Enterprises Migun Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FMS ENTERPRISES MIGUN LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	78,77 M	94,71 M	113 M	128 M	121 M
Total Chiffre d'affaires	78,77 M	94,71 M	113 M	128 M	121 M
Coût des marchandises vendues, total	45,43 M	56,85 M	66,14 M	72,56 M	68,4 M
Résultat Brut	33,34 M	37,86 M	47,28 M	55,51 M	52,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,45 M	7,58 M	7,76 M	8,98 M	9,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	18 k	238 k	-	-	47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,47 M	7,82 M	7,76 M	8,98 M	9,24 M
Résultat d'Exploitation	25,87 M	30,04 M	39,52 M	46,53 M	43,73 M
Intérêts payés, total	-89 k	-93 k	-69 k	-64 k	-80 k
Intérêts perçus et revenus des placements	334 k	1,6 M	5,3 M	6,72 M	5,26 M
Charges d'intérêt nettes	245 k	1,5 M	5,23 M	6,65 M	5,18 M
Gains (pertes) de change	-121 k	-47 k	1,08 M	-157 k	1,1 M
EBT, hors éléments non courants	25,99 M	31,5 M	45,83 M	53,02 M	50,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	25,99 M	31,5 M	45,83 M	53,02 M	50,01 M
Charge d'impôt	4,31 M	6,61 M	8,12 M	9,64 M	8,38 M
Résultat des activités poursuivies	21,68 M	24,89 M	37,71 M	43,38 M	41,63 M
Résultat net part du groupe	21,68 M	24,89 M	37,71 M	43,38 M	41,63 M
Résultat net	21,68 M	24,89 M	37,71 M	43,38 M	41,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,68 M	24,89 M	37,71 M	43,38 M	41,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,68 M	24,89 M	37,71 M	43,38 M	41,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,36	2,71	4,1	4,72	4,53
BPA de base - Activités poursuivies	2,36	2,71	4,1	4,72	4,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M
Bénéfice net par action - dilué	2,36	2,7	4,1	4,72	4,5
BPA dilué - Activités poursuivies	2,36	2,7	4,1	4,72	4,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M
BPA de base normalisé	1,77	2,14	3,11	3,6	3,4
BPA dilué normalisé	1,77	2,14	3,11	3,6	3,4
Dividende par action	1,63	1,63	3,26	5,44	2,18
Ratio de distribution	46,12	60,27	39,78	64,68	124,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,85 M	33,1 M	43,21 M	49,93 M	46,88 M
EBITA	25,87 M	30,04 M	39,52 M	46,53 M	43,73 M
EBIT	25,87 M	30,04 M	39,52 M	46,53 M	43,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,57	20,98	17,72	18,18	16,75
Total des impôts courants	4,83 M	6,85 M	7,96 M	10,14 M	8,11 M
Total des impôts différés	-524 k	-242 k	159 k	-504 k	269 k
Résultat net normalisé	16,24 M	19,69 M	28,64 M	33,14 M	31,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	69 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,75 M	3,32 M	2,53 M	3,79 M	2,31 M
Dépenses générales et administratives	4,7 M	4,26 M	5,23 M	5,19 M	6,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,62 M	4,98 M	7,01 M	72,29 M	15,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	65,14 M	83,67 M	97,43 M	55,25 M	84,8 M
Total des liquidités et VMP	85,76 M	88,65 M	104 M	128 M	100 M
Créances clients, total	17,66 M	22,3 M	32,8 M	22,7 M	30,4 M
Autres créances	344 k	604 k	-	78 k	89 k
Total des créances	18 M	22,9 M	32,8 M	22,78 M	30,49 M
Stocks	5,8 M	9,5 M	9,12 M	10,01 M	12,19 M
Dépenses payées d'avance	64 k	138 k	326 k	47 k	50 k
Autres actifs à court terme, total	3 k	47 k	82 k	32 k	-
Total de l'actif circulant	110 M	121 M	147 M	160 M	143 M
Immobilisations corporelles brutes	50,93 M	55,49 M	57,67 M	62,31 M	70,92 M
Amortissements cumulés	-32,06 M	-34,41 M	-38 M	-41,57 M	-44,18 M
Immobilisations corporelles nettes	18,87 M	21,08 M	19,67 M	20,74 M	26,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	73 k	-	-	12 k	106 k
Autres actifs à long terme, total	558 k	137 k	38 k	39 k	52 k
Total des actifs	129 M	142 M	166 M	181 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,45 M	6,17 M	6,76 M	7,12 M	6,54 M
Charges à payer, total	1,15 M	1,14 M	1,73 M	2,1 M	1,96 M
Part à court terme des contrats de location	81 k	85 k	88 k	92 k	95 k
Impôts sur le revenu à payer	1,48 M	2,62 M	2,42 M	1,83 M	116 k
Autres passifs à court terme	1,11 M	1,29 M	1,34 M	2,85 M	1,03 M
Total du passif circulant	7,26 M	11,3 M	12,34 M	13,99 M	9,74 M
Contrats de location à long terme	1,27 M	1,18 M	1,09 M	1 M	906 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,33 M	3,51 M	3,46 M	3,65 M	4,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,06 M	848 k	1,05 M	573 k	972 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	13,93 M	16,85 M	17,94 M	19,21 M	15,9 M
Actions ordinaires, total	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M	2,99 M
Primes d'émissions d'actions	8,79 M	8,79 M	8,79 M	8,79 M	8,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	103 M	114 M	137 M	150 M	142 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	115 M	126 M	149 M	162 M	154 M
Total des capitaux propres	115 M	126 M	149 M	162 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	142 M	166 M	181 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,19 M	9,19 M	9,19 M	9,19 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,19 M	9,19 M	9,19 M	9,19 M	9,19 M
Actif net par action	12,53	13,66	16,15	17,62	16,73
Actif corporel net	115 M	126 M	149 M	162 M	154 M
Actif corporel net par action	12,53	13,66	16,15	17,62	16,73
Total de la dette	1,35 M	1,27 M	1,18 M	1,09 M	1 M
Dette nette	-84,41 M	-87,39 M	-103 M	-126 M	-99,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,71 M	8,08 M	7,74 M	8,99 M	10,72 M
Stocks - travaux en cours, total	480 k	711 k	691 k	749 k	740 k
Stocks de produits finis, total	1,61 M	706 k	680 k	278 k	727 k
Bâtiments, total	13,82 M	14,27 M	14,27 M	14,32 M	14,48 M
Machines, total	37,12 M	41,22 M	43,4 M	47,99 M	56,44 M
Employés à temps plein	134	167	170	174	164
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	214 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,68 M	24,89 M	37,71 M	43,38 M	41,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,99 M	3,05 M	3,69 M	3,62 M	3,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,99 M	3,05 M	3,69 M	3,62 M	3,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18 k	-	-	-	47 k
Autres activités d'exploitation, total	16 k	-358 k	-5,05 M	-8,48 M	-6,9 M
Variation des créances	-3,98 M	-4,64 M	-10,5 M	10,09 M	-7,7 M
Variation des stocks	275 k	-3,69 M	382 k	-897 k	-2,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-441 k	2,72 M	592 k	351 k	-576 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,18 M	-288 k	1,15 M	477 k	853 k
Flux de trésorerie d'exploitation	21,75 M	21,69 M	27,98 M	48,55 M	28,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,6 M	-4,83 M	-2,18 M	-4,69 M	-9,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	30 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,71 M	-17,77 M	-12,19 M	41,87 M	-29,11 M
Autres activités d'investissement, total	340 k	903 k	3,42 M	7,58 M	4,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	7,45 M	-21,69 M	-10,95 M	44,76 M	-33,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-84 k	-81 k	-85 k	-88 k	-92 k
Total de la dette remboursée	-84 k	-81 k	-85 k	-88 k	-92 k
Dividendes ordinaires payés	-10 M	-15 M	-15 M	-28,06 M	-51,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10 M	-15 M	-15 M	-28,06 M	-51,94 M
Autres activités de financement, total	-485 k	-425 k	-48 k	-45 k	-41 k
Flux de trésorerie de financement	-10,57 M	-15,51 M	-15,13 M	-28,19 M	-52,08 M
Ajustements des taux de change	-	-129 k	131 k	167 k	178 k
Variation nette de la trésorerie	18,63 M	-15,64 M	2,03 M	65,28 M	-57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	73 k	58 k	48 k	45 k	41 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,02 M	5,45 M	8,08 M	10,61 M	9,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,99 M	12,27 M	17,47 M	39,05 M	7,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,05 M	12,33 M	17,51 M	39,09 M	7,15 M
Variation du fonds de roulement net	2,51 M	4,67 M	8,7 M	-11,09 M	14,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-84 k	-81 k	-85 k	-88 k	-92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,13	13,83	15,99	16,73	15,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,6	15,43	17,86	18,59	17,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,83	20,67	27,51	27,94	26,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,83	20,67	27,51	27,94	26,36
Analyse des marges
Marge brute %	42,32	39,98	41,69	43,34	43,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,46	8	6,84	7,01	7,57
Marge d’EBITDA %	36,63	34,95	38,1	38,99	38,63
Marge EBITA %	32,84	31,72	34,84	36,33	36,03
Marge d'EBIT %	32,84	31,72	34,84	36,33	36,03
Marge des activités poursuivies %	27,53	26,28	33,25	33,87	34,3
Marge nette %	27,53	26,28	33,25	33,87	34,3
Net Avail. Pour la marge commune %	27,53	26,28	33,25	33,87	34,3
Marge nette normalisée %	20,62	20,79	25,25	25,87	25,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,76	12,96	15,4	30,49	5,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,83	13,02	15,44	30,52	5,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,7	0,73	0,74	0,69
Rotation des actifs corporels	4,18	4,74	5,57	6,34	5,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,03	4,74	4,12	4,61	4,57
Rotation des stocks (stock moyen)	7,65	7,43	7,11	7,59	6,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,1	10,72	11,89	11,47	14,66
Quick Ratio	14,29	9,87	11,12	10,75	13,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,99	1,92	2,27	3,47	2,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,62	76,99	88,65	79,31	79,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,73	49,12	51,36	48,24	59,24
Délais de paiement des fournisseurs	29,66	29	35,91	34,58	35,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	90,69	97,11	104,11	92,97	103,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,17	1,01	0,8	0,68	0,65
Dette totale / Capital total	1,16	1	0,79	0,67	0,65
Dette à long terme / Capitaux propres	1,1	0,94	0,74	0,62	0,59
Dette à long terme / Capital total	1,09	0,93	0,73	0,61	0,59
Dette totale / Total de l'actif	10,78	11,83	10,78	10,6	9,37
EBIT / Charges d'intérêt	290,63	323,05	572,72	726,97	546,66
EBITDA / Charges d'intérêt	324,2	355,89	626,26	783,52	588,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	294,97	303,99	594,7	710,17	470,71
Dette totale / EBITDA	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-2,93	-2,64	-2,39	-2,52	-2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,22	-3,09	-2,52	-2,78	-2,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,93	20,24	19,75	12,92	-5,23
Résultat brut, Croissance 1 an	32,62	13,57	24,88	17,4	-4,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,35	14,71	31,41	16,12	-6,1
EBITA, 1 an Croissance en %	37,44	16,15	31,53	17,73	-6
EBIT, 1 an Croissance %	37,44	16,15	31,53	17,73	-6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,7	14,78	51,5	15,05	-4,04
Résultat net, Croissance 1 an	30,7	14,78	51,5	15,05	-4,04
Résultat net normalisé sur 1 an	31,3	21,2	45,48	15,7	-5,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,7	14,49	51,5	15,05	-4,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,06	26,27	47,08	-30,77	33,91
Stocks, Croissance 1 an	-4,52	63,65	-4,02	9,84	21,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,07	11,7	-6,69	5,47	28,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,28	10,31	16,86	8,86	-6,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,35	9,03	18,24	9,07	-5,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,35	9,03	18,24	9,07	-5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,9	-0,28	28,99	73,53	-41,2
CAPEX, Croissance 1 an	233,16	85,51	-54,88	115,52	101,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,25	-12,26	42,31	123,57	-81,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,18	-12,19	41,99	123,25	-81,7
Dividende par action, 1 an de croissance	49,66	0,08	100	66,8	-59,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,35	24,99	19,99	16,28	3,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,22	22,73	19,09	21,08	5,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,68	23,21	22,38	22,82	4,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,9	26,35	23,6	24,44	5,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,9	26,35	23,6	24,44	5,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,02	22,48	31,87	32,02	5,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,02	22,48	31,87	32,02	5,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,57	26,15	32,79	29,74	4,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,02	22,33	31,87	32,02	4,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,89	27,66	36,28	0,91	-3,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,97	25	25,33	2,68	15,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,38	5,73	2,09	-0,8	16,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,24	10,3	13,54	12,79	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,22	10,18	13,54	13,57	1,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,22	10,18	13,54	13,57	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,95	-10,62	13,42	49,61	1,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,72	148,61	-8,51	-1,39	108,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,76	-22,33	11,74	78,37	-36,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,66	-22,26	11,66	78,04	-36,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,34	22,34	41,42	82,65	-18,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,43	2,51	23,22	17,59	8,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,07	-0,04	23,44	18,52	11,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,88	-0,75	25,62	20,06	12,31
EBITA, 3 ans CAGR %	12,59	-1,21	28,05	21,62	13,33
EBIT, 3 ans CAGR %	12,59	-1,21	28,05	21,62	13,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,45	-2,42	31,48	26,01	18,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,45	-2,42	31,48	26,01	18,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,33	-0,29	32,29	26,83	16,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,45	-2,5	31,48	26,01	18,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,83	-0,66	33,83	8,74	10,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,58	8,24	14,46	19,93	8,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,1	0,71	1,41	3,2	8,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,74	10,93	12,44	11,96	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,08	13,12	12,81	12,03	6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,08	13,12	12,81	12,03	6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,54	-4,78	1	30,69	9,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,19	22,28	40,76	21,73	25,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,15	-7,33	-4,96	40,8	-16,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,2	-7,24	-4,98	40,67	-16,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,39	14,39	44,08	49,42	10,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,93	4,47	10,4	7,81	14,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,21	3,4	13,59	7,93	16,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,63	5,44	15,97	8,08	16,55
EBITA, 5 ans CAGR %	1,41	4,4	16,87	8,34	18,37
EBIT, 5 ans CAGR %	1,41	4,4	16,87	8,34	18,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,46	3,79	19,85	10,12	20,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,46	3,79	19,85	10,12	20,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,38	5,07	19,46	10,78	20,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,46	3,74	19,85	10,12	20,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,65	3,6	13,74	-0,04	17,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,41	12,33	9,83	5,98	14,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,04	2	0,89	0,1	7,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,82	13,4	14,85	11,67	7,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,39	14,2	16,24	13,3	8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,39	14,2	16,24	13,3	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,17	0,25	10,47	14,08	1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,1	-9,65	2,84	12,2	64,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,35	15,74	5,26	20,42	-18,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,41	15,74	5,26	20,4	-18,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,4	8,4	24,5	37,91	14,87