Bilan Flier Inc.

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01/09/25	Flier inc. (TSE:323A) finalise l'acquisition d'AIStep Inc. pour 200 millions ¥	CI
20/02/25	Flier inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 446,624 millions de yens.	CI

3970c9.BRL9JCwYsXvMsbJVDIN8F0cnjvxRDH8oSRDAKz2zvmA.SXnIVUFB-z65wtFta88dIXFO6bJmay5rPGqsb3bs5CNBVr5KXn72Ov3z5w

Données Financières Publiées: FLIER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	634 M	785 M	948 M
Total Chiffre d'affaires	634 M	785 M	948 M
Coût des marchandises vendues, total	202 M	198 M	187 M
Résultat Brut	432 M	587 M	761 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	698 M	719 M	750 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	698 M	719 M	753 M
Résultat d'Exploitation	-266 M	-132 M	8 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-2 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	-272 M	-136 M	3 M
EBT, elements non courants inclus	-272 M	-136 M	3 M
Charge d'impôt	-	-	-8 M
Résultat des activités poursuivies	-272 M	-136 M	11 M
Résultat net part du groupe	-272 M	-136 M	11 M
Résultat net	-272 M	-136 M	11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-272 M	-136 M	11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-272 M	-136 M	11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-122,1	-61,05	3,59
BPA de base - Activités poursuivies	-122,1	-61,05	3,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,23 M	2,23 M	3,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-122,1	-61,05	3,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-122,1	-61,05	3,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,23 M	2,23 M	3,49 M
BPA de base normalisé	-76,32	-38,16	0,61
BPA dilué normalisé	-76,32	-38,16	0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	15 M
EBITA	-266 M	-132 M	8 M
EBIT	-266 M	-132 M	8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-266,67
Résultat net normalisé	-170 M	-85 M	1,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	36 M
Dépense de marketing	-	-	36 M

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 M	269 M	425 M
Total des liquidités et VMP	310 M	269 M	425 M
Créances clients, total	53 M	57 M	55 M
Total des créances	53 M	57 M	55 M
Dépenses payées d'avance	21 M	27 M	25 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	-	2 M
Total de l'actif circulant	385 M	353 M	507 M
Immobilisations corporelles nettes	39 M	37 M	32 M
Investissements à long terme	42 M	41 M	40 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	11 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	467 M	432 M	591 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1 M
Charges à payer, total	24 M	25 M	26 M
Emprunts à court terme	100 M	100 M	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	16 M	22 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	58 M	52 M	62 M
Autres passifs à court terme	48 M	64 M	99 M
Total du passif circulant	246 M	263 M	248 M
Dette à long terme	120 M	126 M	116 M
Autres passifs non courants	1 M	-	1 M
Total du passif	367 M	389 M	365 M
Actions ordinaires, total	457 M	497 M	583 M
Primes d'émissions d'actions	436 M	476 M	562 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-794 M	-931 M	-920 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	100 M	43 M	226 M
Total des capitaux propres	100 M	43 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	467 M	432 M	591 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,23 M	2,23 M	3,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,23 M	2,23 M	3,14 M
Actif net par action	44,89	19,3	72,08
Actif corporel net	100 M	43 M	226 M
Actif corporel net par action	44,89	19,3	72,08
Total de la dette	236 M	248 M	176 M
Dette nette	-74 M	-21 M	-249 M
Employés à temps plein	-	-	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	4 M
Variation des créances	-	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-22 M
Total de la dette remboursée	-	-	-72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	172 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	156 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	59,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	61 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2 M	-49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-72 M

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,35	0,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,32	1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-190,21	8,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-190,21	8,18
Analyse des marges
Marge brute %	68,14	74,78	80,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	110,09	91,59	79,11
Marge d’EBITDA %	-	-	1,58
Marge EBITA %	-41,96	-16,82	0,84
Marge d'EBIT %	-41,96	-16,82	0,84
Marge des activités poursuivies %	-42,9	-17,32	1,16
Marge nette %	-42,9	-17,32	1,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,9	-17,32	1,16
Marge nette normalisée %	-26,81	-10,83	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	6,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	6,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,75	1,85
Rotation des actifs corporels	-	20,66	27,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,27	16,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,34	2,04
Quick Ratio	1,48	1,24	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	25,64	21,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	236	576,74	77,88
Dette totale / Capital total	70,24	85,22	43,78
Dette à long terme / Capitaux propres	120	293,02	51,33
Dette à long terme / Capital total	35,71	43,3	28,86
Dette totale / Total de l'actif	78,59	90,05	61,76
EBIT / Charges d'intérêt	-133	-66	4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	7,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	7,5
Dette totale / EBITDA	-	-	11,73
Dette nette / EBITDA	-	-	-16,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	11,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-16,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,82	20,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,88	29,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-50,38	-106,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-50,38	-106,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-50	-108,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-50	-108,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-50	-102,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-50	-105,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,55	-3,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,13	-13,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,49	36,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-57	425,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-57	425,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-82,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-82,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-83,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,33