Ratios Financiers First Lithium Limited

Actions

FL1

AU0000297764

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:32:30 16/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	+3,70%		-.--%	+40,00%

30/09/25	First Lithium Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI
30/09/25	Le commissaire aux comptes de First Lithium Limited émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

e8304a5b5bd6e2caff7548311ca42528.340LOn2QY8Ltr4MzxnTE56WuOrXCJyQXgg8VJJTvthA.veg8SyTkVLi9nMh9qkSr35D_Y-CObgl2zyJzYqOlhSWG20dLM9FakrnL7A

Données Financières Publiées: FIRST LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	198 k	1,92 M	1,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,15 M	1,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	507	104 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	198 k	3,06 M	2,47 M
Résultat d'Exploitation	-198 k	-3,06 M	-2,47 M
Intérêts payés, total	-	-	-16,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,38 k	23,56 k	1,34 k
Charges d'intérêt nettes	1,38 k	23,56 k	-15,23 k
Autres produits non opérationnels	-	-80,02 k	-37,52 k
EBT, hors éléments non courants	-197 k	-3,12 M	-2,52 M
Autres éléments non courants	-	-7,81 M	-
EBT, elements non courants inclus	-197 k	-10,93 M	-2,52 M
Charge d'impôt	11,35 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-208 k	-10,93 M	-2,52 M
Résultat net part du groupe	-208 k	-10,93 M	-2,52 M
Résultat net	-208 k	-10,93 M	-2,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-208 k	-10,93 M	-2,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-208 k	-10,93 M	-2,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,12	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,04 M	90,02 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,12	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,04 M	90,02 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,06 M	-2,36 M
EBITA	-198 k	-3,06 M	-2,47 M
EBIT	-198 k	-3,06 M	-2,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,77	-	-
Résultat net normalisé	-123 k	-1,95 M	-1,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	198 k	1,46 M	879 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,15 M	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,15 M	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	188 k	2,21 M	364 k
Total des liquidités et VMP	188 k	2,21 M	364 k
Créances clients, total	-	-	26,17 k
Autres créances	-	46,77 k	-
Total des créances	-	46,77 k	26,17 k
Autres actifs à court terme, total	-	26,33 k	26,07 k
Total de l'actif circulant	188 k	2,29 M	416 k
Immobilisations corporelles brutes	-	4,21 M	5,25 M
Amortissements cumulés	-	-507	-111 k
Immobilisations corporelles nettes	-	4,21 M	5,14 M
Investissements à long terme	250 k	1	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	263 k
Total des actifs	438 k	6,5 M	5,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	509 k	112 k
Emprunts à court terme	-	-	544 k
Autres passifs à court terme	81,6 k	271 k	161 k
Total du passif circulant	81,6 k	780 k	817 k
Total du passif	81,6 k	780 k	817 k
Actions ordinaires, total	592 k	11,92 M	11,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-235 k	-11,16 M	-13,68 M
Résultat global et autres	-	4,96 M	6,77 M
Total des fonds propres ordinaires	357 k	5,72 M	5 M
Total des capitaux propres	357 k	5,72 M	5 M
Total du passif et des capitaux propres	438 k	6,5 M	5,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,04 M	109 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,04 M	109 M	109 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,05
Actif corporel net	357 k	5,72 M	5 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,05
Total de la dette	0	0	544 k
Dette nette	-188 k	-2,21 M	180 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	-	29,55 k	32,76 k
Machines, total	-	208 k	230 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	-208 k	-10,93 M	-2,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	507	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	507	104 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,15 M	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	11,35 k	7,76 M	-39,32 k
Variation des créances	-	-12,42 k	20,6 k
Variation des dettes fournisseurs	78,6 k	206 k	-156 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	69,73 k	55,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 k	-1,76 M	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,71 M	-1,03 M
Acquisitions en espèces	-	3,55 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-250 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-263 k
Flux de trésorerie d'investissement	-250 k	-166 k	-1,29 M
Dette à long terme émise, total	-	-	775 k
Total de la dette émise	-	-	775 k
Émission d'actions ordinaires	502 k	4,16 M	26,52 k
Autres activités de financement, total	-38,5 k	-213 k	-35,51 k
Flux de trésorerie de financement	464 k	3,95 M	766 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	95,26 k	2,03 M	-1,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,85 M	-1,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,85 M	-1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	-625 k	486 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	775 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-55,21	-25,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-63,05	-27,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-359,91	-47,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-359,91	-47,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,31	2,93	0,51
Quick Ratio	2,31	2,9	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-2,25	-1,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,88
Dette totale / Capital total	-	-	9,81
Dette totale / Total de l'actif	18,61	12	14,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-148,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-142,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-204,66
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,23
Dette nette / EBITDA	-	0,72	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,33	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-22,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,45 k	-19,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,45 k	-19,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	5,15 k	-76,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	5,15 k	-76,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,48 k	-76,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	368,74	-80,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-44,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,38 k	-10,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,5 k	-12,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,5 k	-12,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,39 k	-24,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-72,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-54,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	252,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	252,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	247,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	247,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	257,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	264,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	274,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	274,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	234,62