Ratios Financiers Filana Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,200 ^USD	+3,45%		-1,64%	-39,39%

07/05	Filana Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/04	Filana Therapeutics, Inc. annonce la démission de Michael O'Donnell de son conseil d'administration, effective à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2026	CI

315f28c95d00fff6c241b908.l-Sz1O7oQJMKX3BGLe-k0XpyI22-ZQjKMuyeotbgZXM.1IDnp6W9Mao4bxgHdILulTcYSQjmDXCffNn04aaTFSrUg9G2tKQB-k4yFw

Données Financières Publiées: FILANA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	24,81 M	68,03 M	89,42 M	69,64 M	26,59 M
Résultat Brut	-24,81 M	-68,03 M	-89,42 M	-69,64 M	-26,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,06 M	11,99 M	16,53 M	71,81 M	33,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 M	11,99 M	16,53 M	71,81 M	33,5 M
Résultat d'Exploitation	-32,87 M	-80,02 M	-106 M	-141 M	-60,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49 k	2,78 M	7,83 M	8,51 M	4,62 M
Charges d'intérêt nettes	49 k	2,78 M	7,83 M	8,51 M	4,62 M
Autres produits non opérationnels	434 k	997 k	907 k	109 M	-203 k
EBT, hors éléments non courants	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-55,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-35,3 M
EBT, elements non courants inclus	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Résultat des activités poursuivies	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Résultat net part du groupe	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Résultat net	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-1,9	-2,32	-0,53	-1,88
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-1,9	-2,32	-0,53	-1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,4 M	40,2 M	41,93 M	46,33 M	48,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-1,9	-2,32	-1,46	-1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-1,9	-2,32	-1,46	-1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,4 M	40,2 M	41,93 M	46,6 M	48,3 M
BPA de base normalisé	-0,51	-1,19	-1,45	-0,33	-0,72
BPA dilué normalisé	-0,51	-1,19	-1,45	-0,33	-0,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,33 M	-78,72 M	-104 M	-140 M	-59,15 M
EBITA	-32,64 M	-79,52 M	-106 M	-141 M	-60,06 M
EBIT	-32,87 M	-80,02 M	-106 M	-141 M	-60,09 M
EBITDAR	-32,23 M	-78,62 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-20,24 M	-47,65 M	-60,76 M	-15,21 M	-34,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,06 M	11,99 M	16,53 M	71,81 M	33,5 M
Dépense en recherche et de développement	28,71 M	68,93 M	89,42 M	69,64 M	26,59 M
Charges locatives nettes, total	100 k	100 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,3 M	1,63 M	2,05 M	6,49 M	7,16 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	457 k	435 k	2,54 M	9,8 M	12,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,76 M	2,07 M	4,59 M	16,29 M	19,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	233 M	201 M	121 M	129 M	95,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	233 M	201 M	121 M	129 M	95,5 M
Autres créances	-	-	962 k	947 k	120 k
Total des créances	-	-	962 k	947 k	120 k
Dépenses payées d'avance	662 k	874 k	759 k	800 k	493 k
Autres actifs à court terme, total	10,38 M	9,34 M	6,78 M	6,21 M	1,59 M
Total de l'actif circulant	244 M	211 M	130 M	137 M	97,71 M
Immobilisations corporelles brutes	21,22 M	24,19 M	24,14 M	24,2 M	24,59 M
Amortissements cumulés	-396 k	-1,2 M	-2,28 M	-3,24 M	-4,14 M
Immobilisations corporelles nettes	20,83 M	22,99 M	21,85 M	20,96 M	20,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,08 M	622 k	176 k	37 k	193 k
Autres actifs à long terme, total	399 k	-	-	-	-
Total des actifs	267 M	235 M	152 M	158 M	118 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,13 M	4,02 M	10,57 M	7,65 M	10,4 M
Charges à payer, total	4,68 M	2,45 M	3,24 M	4,05 M	2,17 M
Part à court terme des contrats de location	97 k	104 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	631 k	492 k	385 k	45 k	31,27 M
Total du passif circulant	12,53 M	7,06 M	14,2 M	11,75 M	43,83 M
Contrats de location à long terme	139 k	35 k	-	-	-
Autres passifs non courants	194 k	197 k	-	79 k	118 k
Total du passif	12,87 M	7,3 M	14,2 M	11,83 M	43,95 M
Actions ordinaires, total	40 k	42 k	42 k	48 k	48 k
Primes d'émissions d'actions	461 M	511 M	518 M	551 M	570 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-207 M	-284 M	-381 M	-405 M	-496 M
Total des fonds propres ordinaires	254 M	228 M	137 M	146 M	74,4 M
Total des capitaux propres	254 M	228 M	137 M	146 M	74,4 M
Total du passif et des capitaux propres	267 M	235 M	152 M	158 M	118 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,02 M	41,74 M	43,23 M	48,31 M	48,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,02 M	41,74 M	42,24 M	48,2 M	48,31 M
Actif net par action	6,35	5,45	3,25	3,02	1,54
Actif corporel net	253 M	227 M	137 M	146 M	74,21 M
Actif corporel net par action	6,32	5,44	3,25	3,02	1,54
Total de la dette	236 k	139 k	0	0	0
Dette nette	-233 M	-201 M	-121 M	-129 M	-95,5 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	800 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,73 M
Bâtiments, total	15,98 M	15,98 M	15,98 M	15,98 M	15,98 M
Machines, total	178 k	851 k	868 k	875 k	891 k
Employés à temps plein	24	26	29	30	17
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,38 M	-76,25 M	-97,22 M	-24,34 M	-90,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	310 k	804 k	1,08 M	952 k	903 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	224 k	497 k	446 k	180 k	33 k
Amortissements et dépréciations, Total	534 k	1,3 M	1,53 M	1,13 M	936 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,76 M	2,07 M	4,59 M	16,29 M	19,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-108 M	-
Variation des dettes fournisseurs	6,22 M	-3,45 M	6,9 M	-2,92 M	33,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,32 M	-1,19 M	2,18 M	1,09 M	4,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,2 M	-77,51 M	-82,02 M	-117 M	-32,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,21 M	-2,71 M	-414 k	-103 k	-581 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,21 M	-2,71 M	-414 k	-103 k	-581 k
Émission d'actions ordinaires	192 M	47,8 M	2,56 M	124 M	90 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-329 k
Flux de trésorerie de financement	192 M	47,8 M	2,56 M	124 M	-239 k
Variation nette de la trésorerie	140 M	-32,42 M	-79,88 M	7,44 M	-33,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,39 M	-54 M	-51,57 M	-72,99 M	20,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,39 M	-54 M	-51,57 M	-72,99 M	20,22 M
Variation du fonds de roulement net	-73 k	4,64 M	-8,95 M	1,91 M	-37,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,38	-19,94	-34,27	-57,18	-27,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,85	-20,76	-36,27	-62,44	-34,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,71	-31,67	-53,27	-17,19	-82,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,71	-31,67	-53,27	-17,19	-82,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,51	29,91	9,13	11,62	2,23
Quick Ratio	18,62	28,46	8,6	11,02	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-10,97	-5,78	-9,95	-0,74
Délais de paiement des fournisseurs	59,11	29,89	29,78	47,9	117,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	0,06	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,09	0,06	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,02	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,82	3,11	9,36	7,51	37,14
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	7,23	2,56	1,16	0,92	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,28	2,47	1,16	0,92	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	712,74	174,18	31,44	-22,13	-61,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	377,61	143,46	32,66	34,37	-60,62
EBITA, 1 an Croissance en %	380,62	143,61	32,68	33,89	-60,27
EBIT, 1 an Croissance %	383,92	143,46	32,41	33,49	-60,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	411,29	135,44	27,5	-74,96	273,73
Résultat net, Croissance 1 an	411,29	135,44	27,5	-74,96	273,73
Résultat net normalisé sur 1 an	384,81	135,44	27,5	-74,96	62,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	238,72	130,77	22,24	-36,98	28,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,71 k	10,37	-4,92	-4,07	-2,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	182,91	-11,98	-35,42	3,87	-24,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,23	-10,25	-39,5	6,1	-49,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	175,4	-10,39	-39,58	5,99	-48,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	461,06	156,7	5,82	42,55	-72,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,79	-84,73	-75,12	464,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,27 k	33,7	-4,5	41,53	-125,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,27 k	33,7	-4,5	41,53	-125,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	297,8	372,06	89,84	1,17	-45,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	156,85	240,99	79,71	33,51	-24,77
EBITA, 2 ans CAGR %	156,57	242,17	79,78	33,28	-24,59
EBIT, 2 ans CAGR %	157,45	243,24	79,55	32,95	-24,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	164,44	246,95	73,26	-43,5	-3,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,44	246,95	73,26	-43,5	-3,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,44	237,85	73,26	-43,5	-24,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,79	179,58	67,96	-12,28	-9,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,13 k	766,7	2,44	-4,5	-3,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	237,03	57,81	-24,6	-18,1	-11,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	238,25	56,88	-26,31	-19,88	-26,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	238,97	57,1	-26,42	-19,98	-26,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	246,57	279,51	64,82	22,82	-37,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,41 k	-	-86,35	-80,51	18,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	531,64	328,21	13	16,26	-37,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	531,64	328,21	13	16,26	-37,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	102,93	251,39	208,25	41,05	-26,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,9	152,31	148,93	63,11	-9,09
EBITA, 3 ans CAGR %	69,85	152,17	149,52	62,96	-8,93
EBIT, 3 ans CAGR %	70,24	152,7	149,87	62,66	-9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,3	154,4	148,52	-9,08	6,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,3	154,4	148,52	-9,08	6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,3	154,4	144,15	-9,08	-9,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,22	92,48	112,2	21,17	-0,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	520,91	451,54	314,89	0,22	-3,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	136,61	115,44	17,16	-16,1	-20,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	134,42	117,35	14,19	-16,79	-31,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	134,75	117,55	14,24	-16,9	-31,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,99	213,57	147,93	57,03	-25,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	432,12	-	-83,33	-40,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	159,11	276,43	159,68	21,8	-27,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	159,11	276,43	159,68	21,8	-27,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,01	54,96	97,59	113,55	54,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,76	45,96	73,76	95,6	54,27
EBITA, 5 ans CAGR %	16,89	46,09	73,76	95,4	54,64
EBIT, 5 ans CAGR %	17,05	46,28	73,9	95,45	54,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,88	44,96	71,48	39,36	70,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,88	44,96	71,48	39,36	70,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,88	44,96	71,48	39,36	52,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,44	0,8	30,45	40,61	50,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	145,82	171,44	202	173,5	131,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,09	85,02	49,75	46,32	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,46	87,86	47,56	45,81	-4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,6	87,96	47,59	45,82	-4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,81	56,57	76,64	115,53	43,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	212,11	-	-	41,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,47	70,14	85,92	135,28	47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,47	70,14	85,92	135,28	47