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| 06/05 | Transcript : Ferroglobe PLC, Q1 2026 Earnings Call, May 06, 2026 | |
| 05/05 | Ferroglobe PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 114 M | 318 M | 136 M | 133 M | 123 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 104 k | 3 k | 2 k | 5,57 M | 11,1 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 114 M | 318 M | 136 M | 139 M | 134 M | |||||
Créances clients, total | 322 M | 294 M | 220 M | 189 M | 192 M | |||||
Autres créances | 66,8 M | 137 M | 106 M | 90,8 M | 80,23 M | |||||
Notes à recevoir | 2,84 M | 2,68 M | 2,77 M | - | - | |||||
Total des créances | 392 M | 434 M | 329 M | 280 M | 272 M | |||||
Stocks | 290 M | 500 M | 384 M | 347 M | 306 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 3,21 M | 5,92 M | 5,69 M | 6,89 M | 7,65 M | |||||
Liquidités soumises à restrictions | - | 2,88 M | 1,18 M | 298 k | 175 k | |||||
Autres actifs à court terme, total | 5,2 M | 25,75 M | 181 M | 45,13 M | 14,06 M | |||||
Total de l'actif circulant | 804 M | 1,29 Md | 1,04 Md | 818 M | 734 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 1,4 Md | 1,28 Md | 1,5 Md | 1,49 Md | 1,61 Md | |||||
Amortissements cumulés | -962 M | -923 M | -997 M | -1 Md | -1,13 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 441 M | 353 M | 501 M | 487 M | 487 M | |||||
Investissements à long terme | 4,09 M | 14,19 M | 14,07 M | 19,45 M | 26,72 M | |||||
Goodwill | 29,7 M | 29,7 M | 29,7 M | 14,22 M | 12,47 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 101 M | 112 M | 138 M | 103 M | 133 M | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 7,01 M | 7,14 M | 8,76 M | 6,58 M | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 137 M | 155 M | 29,54 M | 24,3 M | 23,2 M | |||||
Total des actifs | 1,52 Md | 1,96 Md | 1,76 Md | 1,47 Md | 1,42 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 215 M | 220 M | 183 M | 158 M | 145 M | |||||
Charges à payer, total | 55,71 M | 95,9 M | 95,56 M | 62,8 M | 48,72 M | |||||
Emprunts à court terme | 93,09 M | 60,98 M | 30,68 M | 35,06 M | 36,86 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 100 M | 74,25 M | 20,47 M | 65,59 M | 80,44 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 8,39 M | 8,93 M | 8,08 M | 12,87 M | 12,25 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 1,78 M | 53,23 M | 8,35 M | 10,62 M | 970 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 2,59 M | 3,25 M | 3,68 M | - | - | |||||
Autres passifs à court terme | 177 M | 162 M | 144 M | 104 M | 117 M | |||||
Total du passif circulant | 654 M | 678 M | 494 M | 449 M | 441 M | |||||
Dette à long terme | 413 M | 385 M | 228 M | 38,51 M | 82,17 M | |||||
Contrats de location à long terme | 9,97 M | 12,94 M | 20,3 M | 56,58 M | 57,43 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 25,32 M | 37,26 M | 61,16 M | 8,01 M | 26,39 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 41,24 M | 25,55 M | 29,8 M | 27,62 M | 28,9 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 25,14 M | 35,85 M | 32,58 M | 19,63 M | 11 M | |||||
Autres passifs non courants | 34,85 M | 26,22 M | 23,41 M | 39,23 M | 76,03 M | |||||
Total du passif | 1,2 Md | 1,2 Md | 889 M | 638 M | 723 M | |||||
Actions ordinaires, total | 1,96 M | 1,96 M | 1,96 M | 1,96 M | 1,96 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | - | - | 86,22 M | 86,22 M | 86,22 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -111 M | 440 M | 82,66 M | 23,54 M | -171 M | |||||
Actions détenues en propre | - | - | - | -14,36 M | -19,05 M | |||||
Résultat global et autres | 323 M | 208 M | 577 M | 623 M | 697 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 214 M | 650 M | 748 M | 721 M | 596 M | |||||
Intérêts minoritaires | 106 M | 107 M | 122 M | 114 M | 96,64 M | |||||
Total des capitaux propres | 320 M | 757 M | 870 M | 834 M | 692 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,52 Md | 1,96 Md | 1,76 Md | 1,47 Md | 1,42 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 187 M | 187 M | 188 M | 187 M | 187 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 187 M | 187 M | 187 M | 187 M | 187 M | |||||
Actif net par action | 1,14 | 3,47 | 3,99 | 3,85 | 3,19 | |||||
Actif corporel net | 83,63 M | 509 M | 580 M | 603 M | 450 M | |||||
Actif corporel net par action | 0,45 | 2,71 | 3,09 | 3,22 | 2,41 | |||||
Total de la dette | 625 M | 542 M | 307 M | 209 M | 269 M | |||||
Dette nette | 510 M | 224 M | 171 M | 70,07 M | 135 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 31,13 M | 20,15 M | 20,09 M | 17,76 M | 18,86 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 106 M | 107 M | 122 M | 114 M | 96,64 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 111 M | 266 M | 183 M | 142 M | 127 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 118 M | 170 M | 163 M | 167 M | 142 M | |||||
Stocks - Autres | 60,75 M | 63,78 M | 38,27 M | 37,92 M | 37,73 M | |||||
Terres possédées | 197 M | 175 M | 181 M | 226 M | 206 M | |||||
Machines, total | 1,21 Md | 1,13 Md | 1,2 Md | 1,23 Md | 1,19 Md | |||||
Employés à temps plein | 3,42 k | 3,26 k | 3,4 k | 3,28 k | 2,92 k | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,01 M | 1,19 M | 2,91 M | 2,74 M | 2,74 M |
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