Flux de Trésorerie Falcon Metals Limited

Actions

FAL

AU0000187569

Or

Temps Différé Australian S.E. 04:46:32 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5350 ^AUD	-4,46%		-6,96%	-9,32%

28/08	Falcon Metals va lever 30 millions de dollars australiens via un placement privé ; l'action chute de 10 %	MT
27/07	Falcon Metals reçoit les autorisations réglementaires pour un premier forage sur la cible aurifère d'Olsen Well en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: FALCON METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	2,64 M	1,94 M	1,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	61,2 M	7,22 M	4,29 M	3,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,9 k	67,2 k	73,84 k	75,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,15 M	9,93 M	6,3 M	5,18 M
Résultat d'Exploitation	-63,15 M	-9,93 M	-6,3 M	-5,18 M
Intérêts payés, total	-6,04 k	-16,73 k	-25,76 k	-12,18 k
Charges d'intérêt nettes	-6,04 k	-16,73 k	-25,76 k	-12,18 k
Autres produits non opérationnels	57,5 k	688 k	765 k	450 k
EBT, hors éléments non courants	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-196 k
EBT, elements non courants inclus	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Résultat des activités poursuivies	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Résultat net part du groupe	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Résultat net	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,5 M	177 M	177 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,5 M	177 M	177 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,14 M	-9,91 M	-6,27 M	-5,14 M
EBITA	-63,15 M	-9,93 M	-6,3 M	-5,18 M
EBIT	-63,15 M	-9,93 M	-6,3 M	-5,18 M
Résultat net normalisé	-39,44 M	-5,79 M	-3,48 M	-2,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,04 k	16,73 k	25,76 k	12,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	918 k	525 k	594 k	615 k
Frais d'exploration et de forage	61,2 M	7,22 M	4,29 M	3,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	695 k	1,41 M	584 k	424 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	695 k	1,41 M	584 k	424 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,02 M	17,31 M	11,82 M	7,83 M
Total des liquidités et VMP	25,02 M	17,31 M	11,82 M	7,83 M
Autres créances	48,46 k	192 k	144 k	96,62 k
Total des créances	48,46 k	192 k	144 k	96,62 k
Autres actifs à court terme, total	167 k	232 k	341 k	350 k
Total de l'actif circulant	25,23 M	17,73 M	12,3 M	8,27 M
Immobilisations corporelles brutes	345 k	368 k	412 k	429 k
Amortissements cumulés	-20,9 k	-88,1 k	-162 k	-237 k
Immobilisations corporelles nettes	324 k	280 k	250 k	192 k
Autres actifs à long terme, total	28,24 k	28,24 k	331 k	133 k
Total des actifs	25,58 M	18,04 M	12,88 M	8,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	243 k	184 k	490 k
Charges à payer, total	19 k	107 k	74,26 k	57,37 k
Part à court terme des contrats de location	27,57 k	32,02 k	39,87 k	50,44 k
Autres passifs à court terme	188 k	326 k	267 k	238 k
Total du passif circulant	374 k	708 k	565 k	836 k
Contrats de location à long terme	160 k	127 k	87,62 k	37,18 k
Autres passifs non courants	2,18 k	1,13 k	3,99 k	10,45 k
Total du passif	536 k	837 k	657 k	883 k
Actions ordinaires, total	87,45 M	87,45 M	87,45 M	87,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,1 M	-72,36 M	-77,92 M	-81,68 M
Résultat global et autres	695 k	2,11 M	2,69 M	1,94 M
Total des fonds propres ordinaires	25,05 M	17,2 M	12,22 M	7,71 M
Total des capitaux propres	25,05 M	17,2 M	12,22 M	7,71 M
Total du passif et des capitaux propres	25,58 M	18,04 M	12,88 M	8,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	177 M	177 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	177 M	177 M	177 M
Actif net par action	0,14	0,1	0,07	0,04
Actif corporel net	25,05 M	17,2 M	12,22 M	7,71 M
Actif corporel net par action	0,14	0,1	0,07	0,04
Total de la dette	187 k	160 k	127 k	87,62 k
Dette nette	-24,83 M	-17,15 M	-11,69 M	-7,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	149 k	173 k	217 k	234 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,9 k	67,2 k	73,84 k	75,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,9 k	67,2 k	73,84 k	75,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-59,06 k	198 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,41 M	584 k	424 k
Autres activités d'exploitation, total	59,4 M	16,73 k	22,84 k	12,17 k
Variation des créances	-	-143 k	50,31 k	47,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-	323 k	-205 k	258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	4,05 k	46,91 k	-9,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,68 M	-7,58 M	-5,05 M	-3,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-149 k	-23,64 k	-43,81 k	-18,51 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-255 k	-
Autres activités d'investissement, total	-92,24 k	-63,27 k	-98,5 k	8,99 k
Flux de trésorerie d'investissement	-242 k	-86,9 k	-398 k	-9,52 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,22 k	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k
Total de la dette remboursée	-14,22 k	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k
Émission d'actions ordinaires	30 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,05 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,94 M	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k
Variation nette de la trésorerie	25,02 M	-7,71 M	-5,49 M	-3,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,64 M	-3,55 M	-2,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,63 M	-3,53 M	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	-121 k	212 k	-298 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,22 k	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,46	-25,47	-30,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,15	-26,5	-32,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,85	-37,79	-49,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-43,85	-37,79	-49,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	67,48	25,02	21,76	9,9
Quick Ratio	67,04	24,7	21,16	9,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,84	-10,7	-8,93	-4,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,75	0,93	1,04	1,14
Dette totale / Capital total	0,74	0,92	1,03	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	0,74	0,72	0,48
Dette à long terme / Capital total	0,63	0,73	0,71	0,48
Dette totale / Total de l'actif	2,09	4,64	5,1	10,27
EBIT / Charges d'intérêt	-10,46 k	-593,72	-244,6	-424,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,45 k	-589,7	-241,73	-418,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,48 k	-591,11	-243,43	-420,14
Dette totale / EBITDA	-0	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,39	1,74	1,88	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	1,73	1,86	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-84,31	-36,75	-17,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-84,27	-36,58	-17,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	-84,27	-36,58	-17,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-85,32	-39,97	-11,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-85,32	-39,97	-11,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-85,32	-39,97	-15,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,83	-39,97	-11,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,44	-10,66	-23,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-29,49	-28,58	-33,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31,33	-28,93	-36,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,33	-28,93	-36,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	105,99	-33,43	-22,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,18	85,36	-57,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-23,46	-30,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-23,63	-30,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,5	-27,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,42	-27,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-68,42	-27,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,32	-27,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,32	-27,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,32	-28,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-77,86	-27,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,06	-17,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-29,04	-30,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,14	-33,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,14	-33,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,1	-28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,84	-11,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-64,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,14