Ratios Financiers Falcon Metals Limited

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FAL

AU0000187569

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^AUD	+4,17%		-3,85%	-15,25%

29/09	Falcon Metals Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
15/09	Falcon Metals annonce le début des forages sur une cible aurifère en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: FALCON METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	2,64 M	1,94 M	1,85 M	3,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	61,2 M	7,22 M	4,29 M	3,25 M	11,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,9 k	67,2 k	73,84 k	75,87 k	71,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,15 M	9,93 M	6,3 M	5,18 M	14,6 M
Résultat d'Exploitation	-63,15 M	-9,93 M	-6,3 M	-5,18 M	-14,6 M
Intérêts payés, total	-6,04 k	-16,73 k	-25,76 k	-12,18 k	-5,35 k
Charges d'intérêt nettes	-6,04 k	-16,73 k	-25,76 k	-12,18 k	-5,35 k
Autres produits non opérationnels	57,5 k	688 k	765 k	450 k	784 k
EBT, hors éléments non courants	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,74 M	-13,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-196 k	553 k
EBT, elements non courants inclus	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Résultat des activités poursuivies	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Résultat net part du groupe	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Résultat net	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,5 M	177 M	177 M	177 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	-0,05	-0,03	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,5 M	177 M	177 M	177 M	208 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,14 M	-9,91 M	-6,27 M	-5,14 M	-14,57 M
EBITA	-63,15 M	-9,93 M	-6,3 M	-5,18 M	-14,6 M
EBIT	-63,15 M	-9,93 M	-6,3 M	-5,18 M	-14,6 M
Résultat net normalisé	-39,44 M	-5,79 M	-3,48 M	-2,96 M	-8,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,04 k	16,73 k	25,76 k	12,18 k	5,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	918 k	525 k	594 k	615 k	738 k
Frais d'exploration et de forage	61,2 M	7,22 M	4,29 M	3,25 M	11,32 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	695 k	1,41 M	584 k	424 k	1,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	695 k	1,41 M	584 k	424 k	1,57 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,02 M	17,31 M	11,82 M	7,83 M	15,42 M
Total des liquidités et VMP	25,02 M	17,31 M	11,82 M	7,83 M	15,42 M
Autres créances	48,46 k	192 k	144 k	96,62 k	245 k
Total des créances	48,46 k	192 k	144 k	96,62 k	245 k
Autres actifs à court terme, total	167 k	232 k	341 k	350 k	409 k
Total de l'actif circulant	25,23 M	17,73 M	12,3 M	8,27 M	16,07 M
Immobilisations corporelles brutes	345 k	368 k	412 k	429 k	451 k
Amortissements cumulés	-20,9 k	-88,1 k	-162 k	-237 k	-308 k
Immobilisations corporelles nettes	324 k	280 k	250 k	192 k	143 k
Autres actifs à long terme, total	28,24 k	28,24 k	331 k	133 k	526 k
Total des actifs	25,58 M	18,04 M	12,88 M	8,6 M	16,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	243 k	184 k	490 k	1,43 M
Charges à payer, total	19 k	107 k	74,26 k	57,37 k	78,4 k
Part à court terme des contrats de location	27,57 k	32,02 k	39,87 k	50,44 k	37,18 k
Autres passifs à court terme	188 k	326 k	267 k	238 k	347 k
Total du passif circulant	374 k	708 k	565 k	836 k	1,9 M
Contrats de location à long terme	160 k	127 k	87,62 k	37,18 k	-
Autres passifs non courants	2,18 k	1,13 k	3,99 k	10,45 k	27,3 k
Total du passif	536 k	837 k	657 k	883 k	1,92 M
Actions ordinaires, total	87,45 M	87,45 M	87,45 M	87,45 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,1 M	-72,36 M	-77,92 M	-81,68 M	-93,54 M
Résultat global et autres	695 k	2,11 M	2,69 M	1,94 M	1,9 M
Total des fonds propres ordinaires	25,05 M	17,2 M	12,22 M	7,71 M	14,82 M
Total des capitaux propres	25,05 M	17,2 M	12,22 M	7,71 M	14,82 M
Total du passif et des capitaux propres	25,58 M	18,04 M	12,88 M	8,6 M	16,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	177 M	177 M	177 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	177 M	177 M	177 M	214 M
Actif net par action	0,14	0,1	0,07	0,04	0,07
Actif corporel net	25,05 M	17,2 M	12,22 M	7,71 M	14,82 M
Actif corporel net par action	0,14	0,1	0,07	0,04	0,07
Total de la dette	187 k	160 k	127 k	87,62 k	37,18 k
Dette nette	-24,83 M	-17,15 M	-11,69 M	-7,74 M	-15,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	149 k	173 k	217 k	234 k	256 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-63,1 M	-9,26 M	-5,56 M	-4,93 M	-13,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,9 k	67,2 k	73,84 k	75,87 k	71,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,9 k	67,2 k	73,84 k	75,87 k	71,76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-59,06 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	198 k	-553 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,41 M	584 k	424 k	1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	59,4 M	16,73 k	22,84 k	12,17 k	6,17 k
Variation des créances	-	-143 k	50,31 k	47,65 k	-148 k
Variation des dettes fournisseurs	-	323 k	-205 k	258 k	1,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	4,05 k	46,91 k	-9,89 k	18,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,68 M	-7,58 M	-5,05 M	-3,93 M	-11,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-149 k	-23,64 k	-43,81 k	-18,51 k	-23,26 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-255 k	-	163 k
Autres activités d'investissement, total	-92,24 k	-63,27 k	-98,5 k	8,99 k	-36 k
Flux de trésorerie d'investissement	-242 k	-86,9 k	-398 k	-9,52 k	104 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,22 k	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k	-56,67 k
Total de la dette remboursée	-14,22 k	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k	-56,67 k
Émission d'actions ordinaires	30 M	-	-	-	20,05 M
Autres activités de financement, total	-1,05 M	-	-	-	-1,25 M
Flux de trésorerie de financement	28,94 M	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k	18,75 M
Variation nette de la trésorerie	25,02 M	-7,71 M	-5,49 M	-3,99 M	7,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,64 M	-3,55 M	-2,46 M	-6,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,63 M	-3,53 M	-2,46 M	-6,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	-121 k	212 k	-298 k	-867 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,22 k	-44,3 k	-45,92 k	-50,45 k	-56,67 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,46	-25,47	-30,12	-72,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,15	-26,5	-32,1	-80,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,85	-37,79	-49,49	-117,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-43,85	-37,79	-49,49	-117,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	67,48	25,02	21,76	9,9	8,48
Quick Ratio	67,04	24,7	21,16	9,48	8,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,84	-10,7	-8,93	-4,7	-5,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,75	0,93	1,04	1,14	0,25
Dette totale / Capital total	0,74	0,92	1,03	1,12	0,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	0,74	0,72	0,48	-
Dette à long terme / Capital total	0,63	0,73	0,71	0,48	-
Dette totale / Total de l'actif	2,09	4,64	5,1	10,27	11,49
EBIT / Charges d'intérêt	-10,46 k	-593,72	-244,6	-424,85	-2,73 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,45 k	-589,7	-241,73	-418,62	-2,71 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,48 k	-591,11	-243,43	-420,14	-2,72 k
Dette totale / EBITDA	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	0,39	1,74	1,88	1,52	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	1,73	1,86	1,51	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-84,31	-36,75	-17,97	183,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-84,27	-36,58	-17,84	182,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	-84,27	-36,58	-17,84	182,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-85,32	-39,97	-11,25	169
Résultat net, Croissance 1 an	-	-85,32	-39,97	-11,25	169
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-85,32	-39,97	-15,68	191,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-91,83	-39,97	-11,25	128,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,44	-10,66	-23,46	-25,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-29,49	-28,58	-33,25	94,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31,33	-28,93	-36,89	92,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,33	-28,93	-36,89	92,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	105,99	-33,43	-22,13	186,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,18	85,36	-57,75	25,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-23,46	-30,63	169,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-23,63	-30,53	170,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,5	-27,97	52,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,42	-27,81	52,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-68,42	-27,81	52,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,32	-27,01	54,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,32	-27,01	54,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,32	-28,48	56,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-77,86	-27,01	42,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,06	-17,31	-24,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-29,04	-30,96	14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,14	-33,03	10,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,14	-33,03	10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,1	-28	49,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,84	-11,5	-27,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,13	36,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,16	37,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,66	13,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,56	13,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,56	13,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,24	12,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,24	12,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,81	14,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-64,83	6,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,04	-20,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,47	-2,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,47	-4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,47	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,21	14,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,14	-0,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,77