Bilan Expensify, Inc.

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13/07	Expensify lance la facturation centralisée pour Expensify Travel	CI
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Données Financières Publiées: EXPENSIFY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	143 M	169 M	151 M	139 M	142 M
Total Chiffre d'affaires	143 M	169 M	151 M	139 M	142 M
Coût des marchandises vendues, total	53,69 M	62,67 M	66,89 M	64,24 M	70,57 M
Résultat Brut	89,14 M	107 M	83,8 M	75 M	71,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,41 M	108 M	93,58 M	51,18 M	68,87 M
Dépenses de R&D	10,99 M	13,69 M	23,37 M	24,64 M	20,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	99,39 M	122 M	117 M	75,82 M	89,55 M
Résultat d'Exploitation	-10,25 M	-15,23 M	-33,15 M	-820 k	-18,02 M
Intérêts payés, total	-3,48 M	-5,41 M	-5,33 M	-1,57 M	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,9 M
Charges d'intérêt nettes	-3,48 M	-5,41 M	-5,33 M	-1,57 M	1,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-74 k
EBT, hors éléments non courants	-13,73 M	-20,64 M	-38,48 M	-2,39 M	-16,3 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	2,8 k
EBT, elements non courants inclus	-13,73 M	-20,64 M	-38,48 M	-2,39 M	-16,29 M
Charge d'impôt	-174 k	6,37 M	2,98 M	7,66 M	5,1 M
Résultat des activités poursuivies	-13,56 M	-27,01 M	-41,46 M	-10,06 M	-21,39 M
Résultat net part du groupe	-13,56 M	-27,01 M	-41,46 M	-10,06 M	-21,39 M
Résultat net	-13,56 M	-27,01 M	-41,46 M	-10,06 M	-21,39 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,56 M	-27,01 M	-41,46 M	-10,06 M	-21,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,56 M	-27,01 M	-41,46 M	-10,06 M	-21,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,33	-0,5	-0,12	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,33	-0,5	-0,12	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,04 M	80,79 M	82,49 M	87,38 M	92,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,33	-0,5	-0,12	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,33	-0,5	-0,12	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,04 M	80,79 M	82,49 M	87,38 M	92,28 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,16	-0,29	-0,02	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,16	-0,29	-0,02	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,36 M	-12,44 M	-31,28 M	94 k	-17,26 M
EBITA	-10,25 M	-15,23 M	-33,15 M	-820 k	-18,02 M
EBIT	-10,25 M	-15,23 M	-33,15 M	-820 k	-18,02 M
EBITDAR	-6,41 M	-11,42 M	-29,92 M	1,69 M	-15,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,27	-30,84	-7,74	-320,36	-31,28
Impôts intérieurs courants	338 k	4,71 M	2,47 M	5,54 M	3,19 M
Impôts étrangers courants	356 k	1,63 M	624 k	2,17 M	1,9 M
Total des impôts courants	694 k	6,34 M	3,09 M	7,7 M	5,09 M
Impôts intérieurs différés	-497 k	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-371 k	29 k	-112 k	-42 k	5 k
Total des impôts différés	-868 k	29 k	-112 k	-42 k	5 k
Résultat net normalisé	-8,58 M	-12,9 M	-24,05 M	-1,5 M	-10,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	42 k	22 k	14 k	24 k	13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	12,7 M
Dépense de marketing	27,66 M	49,88 M	44,35 M	12,8 M	26,74 M
Dépenses générales et administratives	59,79 M	57,47 M	47,87 M	36,79 M	40,64 M
Dépense en recherche et de développement	13,29 M	16,29 M	26,67 M	30,54 M	28,38 M
Charges locatives nettes, total	949 k	1,02 M	1,36 M	1,59 M	1,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	434 k	644 k	1,19 M	1,11 M	195 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	515 k	380 k	169 k	481 k	1,29 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,12 M	18,4 M	13,87 M	12,51 M	10,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,62 M	7,88 M	10,87 M	11,9 M	7,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,49 M	8,2 M	6,63 M	2,32 M	3,47 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,36 M	17,85 M	9,84 M	6,82 M	4,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,57 M	52,33 M	41,21 M	33,54 M	26,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,4 M	104 M	47,51 M	48,77 M	63,08 M
Total des liquidités et VMP	98,4 M	104 M	47,51 M	48,77 M	63,08 M
Créances clients, total	15,72 M	16,45 M	13,83 M	12,7 M	12,62 M
Autres créances	5,41 M	2,47 M	2,99 M	429 k	495 k
Notes à recevoir	14 k	-	-	-	-
Total des créances	21,15 M	18,92 M	16,83 M	13,13 M	13,11 M
Dépenses payées d'avance	7,44 M	8,82 M	5,65 M	12,09 M	5,59 M
Liquidités soumises à restrictions	21,35 M	30 M	27,4 M	29,65 M	31,01 M
Autres actifs à court terme, total	9,31 M	25,58 M	39,85 M	33,24 M	40,21 M
Total de l'actif circulant	158 M	187 M	137 M	137 M	153 M
Immobilisations corporelles brutes	24,12 M	22,76 M	29,69 M	28,69 M	27,94 M
Amortissements cumulés	-5,98 M	-7,53 M	-8,88 M	-9,63 M	-10,19 M
Immobilisations corporelles nettes	18,13 M	15,24 M	20,81 M	19,06 M	17,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,36 M	6,88 M	12,49 M	16,23 M	13,6 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	370 k	344 k	457 k	499 k	494 k
Autres actifs à long terme, total	710 k	664 k	5,79 M	1,01 M	1,15 M
Total des actifs	183 M	210 M	177 M	174 M	186 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,75 M	1,06 M	1,42 M	196 k	289 k
Charges à payer, total	9,77 M	7,38 M	6,33 M	5,13 M	13,92 M
Emprunts à court terme	15 M	15 M	15 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	549 k	551 k	7,66 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,55 M	800 k	432 k	729 k	678 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	934 k	284 k
Autres passifs à court terme	22,95 M	35,57 M	37,05 M	31,02 M	31,23 M
Total du passif circulant	53,58 M	60,36 M	67,89 M	38,01 M	46,4 M
Dette à long terme	52,07 M	51,43 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	802 k	-	6,47 M	5,74 M	5,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	153 k	1,2 M	1,68 M	1,69 M	1,78 M
Total du passif	107 M	113 M	76,04 M	45,44 M	53,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	7 k	8 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	143 M	195 M	242 M	279 M	305 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,91 M	-97,57 M	-141 M	-151 M	-172 M
Total des fonds propres ordinaires	76,62 M	97,24 M	101 M	128 M	133 M
Total des capitaux propres	76,62 M	97,24 M	101 M	128 M	133 M
Total du passif et des capitaux propres	183 M	210 M	177 M	174 M	186 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	81,58 M	82,47 M	85,21 M	91,41 M	93,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	81,4 M	82,43 M	85,23 M	91,38 M	93,06 M
Actif net par action	0,94	1,18	1,18	1,4	1,43
Actif corporel net	70,26 M	90,36 M	88,25 M	112 M	119 M
Actif corporel net par action	0,86	1,1	1,04	1,23	1,28
Total de la dette	69,97 M	67,78 M	29,55 M	6,47 M	5,74 M
Dette nette	-28,43 M	-36 M	-17,96 M	-42,3 M	-57,34 M
Dette relative aux contrats de location	7,59 M	8,19 M	10,88 M	12,74 M	11,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	4,15 M	4,15 M	4,15 M	4,15 M	4,15 M
Bâtiments, total	6,49 M	6,49 M	6,49 M	6,49 M	9,21 M
Machines, total	1,77 M	1,88 M	2,1 M	2,1 M	2,05 M
Employés à temps plein	144	138	133	115	117
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,56 M	-27,01 M	-41,46 M	-10,06 M	-21,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,9 M	2,79 M	1,86 M	914 k	760 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,9 M	2,79 M	1,86 M	914 k	760 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,33 M	2,64 M	3,56 M	5,95 M	7,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	319 k	881 k	923 k	727 k	603 k
Rémunération à base d'actions (CF)	14,57 M	52,33 M	41,21 M	33,54 M	26,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-127 k	692 k	501 k	505 k	580 k
Variation des créances	-6,01 M	-1,34 M	2,22 M	704 k	-355 k
Variation des dettes fournisseurs	1,42 M	-2,69 M	228 k	-1,09 M	91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,63 M	4,58 M	-7,49 M	-7,32 M	5,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,49 M	32,88 M	1,56 M	23,88 M	20,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,71 M	-585 k	-1,38 M	-	-17 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	5 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,91 M	-1,62 M	-5,91 M	-7,63 M	-3,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,61 M	-2,2 M	-7,29 M	-7,63 M	-3,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	45 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	45 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,96 M	-1,39 M	-45,1 M	-22,8 M	-140 k
Total de la dette remboursée	-25,96 M	-1,39 M	-45,1 M	-22,8 M	-140 k
Émission d'actions ordinaires	61,53 M	4,47 M	4,57 M	4,52 M	6,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-11,36 M	-4,78 M	-3,72 M	-9,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-71 k	-153 k
Flux de trésorerie de financement	80,56 M	-8,28 M	-45,32 M	-22,07 M	-2,74 M
Variation nette de la trésorerie	78,44 M	22,4 M	-51,05 M	-5,82 M	13,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,08 M	3,91 M	5,94 M	1,36 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,92 M	975 k	3,78 M	5,07 M	5,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,07 M	26,11 M	9,69 M	25,38 M	26,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,92 M	29,44 M	12,76 M	26,3 M	26,84 M
Variation du fonds de roulement net	13,67 M	16,55 M	5,6 M	5,91 M	-6,62 M
Dette nette émise (remboursée)	19,04 M	-1,39 M	-45,1 M	-22,8 M	-140 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,73	-4,84	-10,71	-0,29	-6,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,03	-6,11	-14,03	-0,39	-8,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,9	-31,07	-41,88	-8,78	-16,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,49	-31,07	-41,88	-8,78	-16,39
Analyse des marges
Marge brute %	62,41	63,03	55,61	53,86	50,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,89	63,93	62,1	36,76	48,46
Marge d’EBITDA %	-5,15	-7,34	-20,76	0,07	-12,15
Marge EBITA %	-7,18	-8,99	-22	-0,59	-12,68
Marge d'EBIT %	-7,18	-8,99	-22	-0,59	-12,68
Marge des activités poursuivies %	-9,49	-15,93	-27,51	-7,22	-15,05
Marge nette %	-9,49	-15,93	-27,51	-7,22	-15,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,49	-15,93	-27,51	-7,22	-15,05
Marge nette normalisée %	-6,01	-7,61	-15,96	-1,07	-7,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,05	15,4	6,43	18,23	18,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,55	17,37	8,47	18,89	18,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	0,86	0,78	0,79	0,79
Rotation des actifs corporels	7,67	10,16	8,36	6,98	7,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,62	10,54	9,95	10,49	11,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	3,1	2,02	3,6	3,3
Quick Ratio	2,23	2,03	0,95	1,63	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,54	0,02	0,63	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,38	34,64	36,67	34,88	32,52
Délais de paiement des fournisseurs	20,67	14,01	6,78	4,62	1,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,32	69,71	29,34	5,04	4,32
Dette totale / Capital total	47,73	41,08	22,68	4,8	4,14
Dette à long terme / Capitaux propres	69,01	52,89	6,42	4,47	3,81
Dette à long terme / Capital total	36,07	31,17	4,96	4,26	3,65
Dette totale / Total de l'actif	58,18	53,75	43,01	26,16	28,63
EBIT / Charges d'intérêt	-2,95	-2,82	-6,22	-0,52	-180,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,84	-2,11	-5,62	1,07	-157,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,62	-2,22	-5,88	1,07	-157,92
Dette totale / EBITDA	-10,92	-5,94	-0,99	3,83	-0,36
Dette nette / EBITDA	4,44	3,15	0,6	-25,08	3,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,68	-5,65	-0,94	3,83	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,12	3	0,57	-25,08	3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,18	18,66	-11,1	-7,6	2,06
Résultat brut, Croissance 1 an	60,16	3,87	-21,56	-10,5	-4,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-192,89	-130,32	151,41	-100,3	-18,46 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-280,81	-139,93	117,63	-97,53	2,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	-280,81	-139,93	117,63	-97,53	2,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	692,87	99,21	53,49	-75,75	112,72
Résultat net, Croissance 1 an	692,87	99,21	53,49	-75,75	112,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-565,18	-159,54	86,39	-93,78	581,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	471,62	-7,13	50,31	-77,1	101,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,5	4,62	-15,89	-8,19	-0,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,05	-15,97	36,56	-8,39	-6,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	108,83	14,75	-15,91	-1,76	7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-302,13	28,62	-2,34	26,92	6,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-346,86	26,92	3,6	27,3	3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,67	499,27	-95,26	1,43 k	-15,86
CAPEX, Croissance 1 an	8,76	-78,38	136,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,75	29,35	-62,88	161,84	4,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,22	31,89	-56,65	106,09	2,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,24	38,73	2,71	-9,36	-2,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,61	38,54	-3,04	-16,21	-7,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,13	25,36	106,24	-91,31	-25,72
EBITA, 2 ans CAGR %	186,73	63,9	79,82	-76,8	-26,27
EBIT, 2 ans CAGR %	186,73	63,9	79,82	-76,8	-26,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	230,53	297,43	74,86	-38,98	-28,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	230,53	297,43	74,86	-38,98	-28,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,56	164,44	67,39	-65,96	-34,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	131,56	18,74	-41,33	-32,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,26	21,24	-6,19	-12,13	-4,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,98	-10,67	7,12	11,85	-7,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,66	54,8	-1,77	-9,11	2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,9	61,24	12,08	11,34	16,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,73	77,01	14,67	14,84	14,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,57	108,19	-46,69	-14,78	258,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,54	-51,51	-28,48	-	-88,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	34,49	-1,89	-1,41	66,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	35,24	26,91	-5,48	45,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,19	19,6	-0,85	-5,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	30,13	14,61	-5,6	-12,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,74	58,09	-76,62	11,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	130,3	80,15	-56,91	5,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	130,3	80,15	-56,91	5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	179,2	189,42	-9,48	-7,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	179,2	189,42	-9,48	-7,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	139,11	135,34	-44,15	-7,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	100,5	-31,4	-11,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	27,2	7,33	-6,86	-8,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-6,89	2,9	1,68	5,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	40,01	26,31	-1,77	-4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	20,68	36,42	16,82	9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	26,13	48,06	18,73	10,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,29	-40,98	63,27	-15,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-43,45	-17,76	-	-69,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,43	36,09	1,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,45	49,17	-3,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,59	10,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,12	5,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-51,47	16,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,04	26,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,04	26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,96	65,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,96	65,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,64	40,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,71	2,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,2	-1,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,79	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,85	27,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,49	33,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,95	21,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-63,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,76