Bilan Exelerate Capital Corp.

Actions

XCAP.P

CA30163L1031

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:52:35 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	+14,29%		-.--%	-

28/07	Exelerate Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
09/06	Exelerate Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

3a0ab2868c833b4bbe126f41.t-sBY7zMF2vPfNaWg8gu_NufIz8VYdVfN49b6Gth4B4.3754JPWLRg63FLnCwv0XlIv6REhNEaM7fLoWnDkEjSqP3U5Q8f1kO6M2gw

Données Financières Publiées: EXELERATE CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	76,21 k	64,16 k	82,03 k	73,04 k	150 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,21 k	64,16 k	82,03 k	73,04 k	150 k
Résultat d'Exploitation	-76,21 k	-64,16 k	-82,03 k	-73,04 k	-150 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,4 k	23,1 k	49,18 k	41,42 k	21,8 k
Charges d'intérêt nettes	2,4 k	23,1 k	49,18 k	41,42 k	21,8 k
Autres produits non opérationnels	-11,32 k	-10,31 k	-9,01 k	-13,46 k	-11,74 k
EBT, hors éléments non courants	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
EBT, elements non courants inclus	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Résultat des activités poursuivies	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Résultat net part du groupe	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Résultat net	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,57 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,57 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-76,21 k	-64,16 k	-82,03 k	-73,04 k	-150 k
EBIT	-76,21 k	-64,16 k	-82,03 k	-73,04 k	-150 k
Résultat net normalisé	-53,21 k	-32,1 k	-26,16 k	-28,18 k	-87,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43,08 k	39,05 k	40,75 k	31,85 k	105 k
Charges locatives nettes, total	8,4 k	7,5 k	8,2 k	9,45 k	10,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,56 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,56 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 M	1,11 M	1,09 M	1,03 M	946 k
Total des liquidités et VMP	1,17 M	1,11 M	1,09 M	1,03 M	946 k
Dépenses payées d'avance	10,88 k	12,25 k	10,8 k	6,33 k	6,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,18 M	1,12 M	1,1 M	1,04 M	952 k
Total des actifs	1,18 M	1,12 M	1,1 M	1,04 M	952 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	39,43 k	18,85 k	73,01 k
Charges à payer, total	24,86 k	15,16 k	-	-	-
Total du passif circulant	24,86 k	15,16 k	39,43 k	18,85 k	73,01 k
Total du passif	24,86 k	15,16 k	39,43 k	18,85 k	73,01 k
Actions ordinaires, total	1,46 M	1,46 M	1,46 M	1,46 M	1,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-409 k	-461 k	-503 k	-548 k	-688 k
Résultat global et autres	102 k	102 k	102 k	102 k	102 k
Total des fonds propres ordinaires	1,16 M	1,11 M	1,06 M	1,02 M	879 k
Total des capitaux propres	1,16 M	1,11 M	1,06 M	1,02 M	879 k
Total du passif et des capitaux propres	1,18 M	1,12 M	1,1 M	1,04 M	952 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,52 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,52 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M	10,52 M
Actif net par action	0,11	0,11	0,1	0,1	0,08
Actif corporel net	1,16 M	1,11 M	1,06 M	1,02 M	879 k
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,1	0,1	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,17 M	-1,11 M	-1,09 M	-1,03 M	-946 k
Dette relative aux contrats de location	67,2 k	60 k	65,6 k	75,6 k	81,6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-85,13 k	-51,36 k	-41,86 k	-45,08 k	-140 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,56 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	19,79 k	-9,7 k	24,27 k	-20,58 k	54,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,5 k	-1,37 k	1,45 k	4,48 k	22
Flux de trésorerie d'exploitation	-63,28 k	-62,43 k	-16,14 k	-61,19 k	-85,64 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-63,28 k	-62,43 k	-16,14 k	-61,19 k	-85,64 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,78 k	-51,16 k	-25,54 k	-61,76 k	-39,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,78 k	-51,16 k	-25,54 k	-61,76 k	-39,5 k
Variation du fonds de roulement net	-18,29 k	11,07 k	-25,72 k	16,1 k	-54,19 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,93	-3,48	-4,61	-4,26	-9,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,97	-3,54	-4,72	-4,38	-9,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,1	-4,54	-3,86	-4,33	-14,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,1	-4,54	-3,86	-4,33	-14,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	47,57	73,97	27,99	55,07	13,04
Quick Ratio	47,13	73,16	27,72	54,74	12,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	-4,12	-0,41	-3,25	-1,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,1	1,35	3,57	1,82	7,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,13	-15,81	27,86	-10,95	105,21
EBIT, 1 an Croissance %	-3,13	-15,81	27,86	-10,95	105,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,07	-39,66	-18,5	7,7	210,16
Résultat net, Croissance 1 an	-18,07	-39,66	-18,5	7,7	210,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,07	-39,66	-18,5	7,7	210,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,39	-39,66	-18,52	7,72	210,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,97	-5,16	-1,57	-5,95	-8,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,58	-4,44	-3,78	-4,24	-13,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,58	-4,44	-3,78	-4,24	-13,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,29	-1,35	-74,15	279,14	39,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,16	98,43	-50,07	141,76	-36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,16	98,43	-50,07	141,76	-36,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,91	-9,69	3,75	6,7	35,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,91	-9,69	3,75	6,7	35,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,42	-29,69	-29,88	-6,31	82,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,42	-29,69	-29,88	-6,31	82,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,41	-29,69	-29,88	-6,31	82,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,84	-29,66	-29,88	-6,31	82,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,41	-5,07	-3,38	-3,78	-7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,07	-5,52	-4,11	-4,01	-9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,07	-5,52	-4,11	-4,01	-9,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,83	-21,34	-49,5	-1	130,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,83	5,26	-0,46	9,87	24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,83	5,26	-0,46	9,87	24,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	36,98	-28,35	1,4	-1,4	32,69
EBIT, 3 ans CAGR %	36,98	-28,35	1,4	-1,4	32,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,44	-34,28	-26,14	-19,09	39,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,44	-34,28	-26,14	-19,09	39,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,44	-34,28	-26,14	-19,09	39,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-44,46	-26,13	-19,09	39,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,63	-5,33	-3,91	-4,25	-5,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,59	-5,53	-4,94	-4,15	-7,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,59	-5,53	-4,94	-4,15	-7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,93	-10,56	-45,72	-1,12	11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	49,55	-17,91	33,8	-8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	49,55	-17,91	33,8	-8,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	22,57	-15,98	13,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	22,57	-15,98	13,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,91	-24,27	6,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,91	-24,27	6,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,91	-24,27	6,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-31,54	6,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	30,58	-4,71	-5,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,6	-4,93	-6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,6	-4,93	-6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,24	-6,85	-3,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,2	-3,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,2	-3,08