Ratios Financiers Evolent Health, Inc.
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US30050B1017
Equipement et technologie médicale avancés
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NYSE
22:00:02 21/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,740 USD | +0,85% |
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+1,28% | +18,50% |
| 12/08 | Evolent Health, Inc. : Truist Securities maintient sa recommandation neutre | ZM |
| 11/08 | L'action Evolent Health progresse après un relèvement de recommandation de Citigroup | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,78 | 0,2 | 0,86 | 0,06 | -0,12 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,11 | 0,27 | 1,19 | 0,08 | -0,17 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,61 | -2,41 | -10,74 | -5,06 | -66,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -4,61 | -2,41 | -14,76 | -9,03 | -81,81 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 27,58 | 23,42 | 23,45 | 14,38 | 21,31 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 22,89 | 18,07 | 15,6 | 9,65 | 15,37 | |||||
Marge d’EBITDA % | 1,75 | 3,35 | 6,49 | 3,68 | 4,7 | |||||
Marge EBITA % | 1,32 | 2,98 | 6,2 | 3,5 | 4,54 | |||||
Marge d'EBIT % | -1,92 | 0,37 | 1,57 | 0,09 | -0,24 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -3,34 | -1,38 | -5,76 | -2,41 | -28,49 | |||||
Marge nette % | -4,14 | -1,42 | -5,76 | -2,41 | -28,49 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -3,34 | -1,38 | -7,24 | -3,66 | -30,88 | |||||
Marge nette normalisée % | -2,02 | -2,33 | -2,53 | -0,49 | -3,68 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 10,28 | 2,08 | 8,78 | -1,6 | 5,24 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 10,05 | 2,63 | 10,31 | -1,14 | 6,74 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,65 | 0,84 | 0,87 | 0,98 | 0,84 | |||||
Rotation des actifs corporels | 14,07 | 21,88 | 47,62 | 171,1 | 209,13 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,12 | 7,02 | 5,6 | 5,93 | 5,18 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,18 | 1,1 | 1,01 | 0,85 | 1,31 | |||||
Quick Ratio | 0,89 | 1,02 | 0,95 | 0,73 | 1,2 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,09 | -0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,1 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 51,25 | 52,01 | 65,18 | 61,71 | 70,48 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 35,54 | 27,01 | 12,8 | 12,07 | 19,26 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 40,43 | 55,4 | 51,74 | 59,9 | 238,37 | |||||
Dette totale / Capital total | 28,79 | 35,65 | 34,1 | 37,46 | 70,45 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 39,42 | 54,57 | 50,96 | 43,27 | 234,67 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 28,07 | 35,12 | 33,58 | 27,06 | 69,35 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 51,13 | 52,71 | 53,51 | 53,17 | 78,14 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,69 | 0,32 | 0,57 | 0,09 | -0,08 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,34 | 3,85 | 2,61 | 4,14 | 1,61 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,25 | 0,79 | 2,08 | 2,8 | 1,02 | |||||
Dette totale / EBITDA | 8,26 | 7,95 | 4,56 | 6,98 | 10,69 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,42 | 4,81 | 3,19 | 5,96 | 9,05 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 43,49 | 38,51 | 5,72 | 10,32 | 16,91 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,2 | 23,29 | 4,01 | 8,81 | 14,32 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -1,8 | 48,91 | 45,26 | 30,09 | -26,56 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 9,8 | 26,43 | 45,45 | -20,22 | 8,86 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 176,19 | 184,29 | 181,98 | -26,27 | -7,25 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 705,11 | 236,03 | 202,79 | -26,64 | -5,84 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -43,46 | -129,02 | 513,17 | -92,42 | -118,52 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -90,77 | -38,25 | 504,46 | -45,49 | 767,39 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -88,75 | -49,03 | 489,86 | -45,49 | 767,39 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -36,88 | 71,64 | 57,21 | -74,54 | -8,03 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -90,89 | -43,28 | 540,69 | -36,27 | 522,56 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 4,99 | 95 | 75,41 | -7,18 | -25,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -12,18 | 4,69 | -69,5 | -45,09 | -30,49 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 3,48 | 28,03 | 47,49 | -5,07 | -25,36 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 19,98 | 354,09 | 129,5 | 1,51 | 6,45 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 11,95 | 23,9 | 24,24 | -6,22 | -58,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -338,81 | -129,82 | -1,33 k | -86,84 | 107 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -14,24 | 72,85 | -39,52 | 15,21 | 2,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -24,06 | -69,84 | 513,01 | -123,77 | -305,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -27,53 | -60,98 | 469,48 | -114,37 | -450,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 14,95 | 20,92 | 47,07 | 37,46 | -2,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 19,93 | 17,82 | 35,61 | 7,72 | -6,81 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -45,17 | 180,21 | 181,19 | 115,11 | -10,81 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -54,34 | 420,13 | 218,73 | 141,48 | -10,02 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -57,08 | -59,49 | 32,96 | -65,74 | -44,08 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -68,6 | -76,13 | 93,2 | 81,53 | 117,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -64,71 | -76,06 | 73,39 | 79,32 | 117,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -48,27 | 4,09 | 64,35 | -48,22 | 7,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -69,1 | -77,27 | 90,63 | 102,06 | 99,18 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 29,88 | 43,09 | 84,95 | 27,6 | -16,72 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -14,42 | -4,11 | -43,49 | -59,08 | -38,22 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -2,66 | 15,1 | 37,41 | 18,33 | -15,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 59,05 | 133,41 | 222,83 | 52,63 | 3,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -13,28 | 17,77 | 24,07 | 7,94 | -37,64 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -4,68 | -15,62 | 91,83 | 27,45 | -47,81 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -21,05 | 21,75 | 2,25 | -16,52 | 8,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 76,07 | -52,09 | 35,76 | 80,58 | -22,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 74,82 | -46,76 | 48,84 | 20,61 | -18,86 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 13,13 | 25,31 | 28,54 | 41,18 | 11,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,12 | 22,06 | 26,39 | 13,63 | 8,1 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 1,84 | -5,1 | 180,73 | 79,98 | 63,15 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -15,68 | -11,19 | 334,17 | 95,32 | 77,15 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -28,26 | -62,33 | -0,03 | -48,83 | -39,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -17,63 | -60,66 | -29,9 | 26,72 | 205,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -10,62 | -60,11 | -30,33 | 17,9 | 203,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -16,99 | -22,85 | 19,45 | -11,73 | 13,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -19,75 | -62,17 | -30,83 | 32,3 | 194,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 16,64 | 48,73 | 53,14 | 46,98 | 6,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 77,32 | -8,47 | -34,54 | -44,03 | -51,17 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -6,24 | 6,65 | 25,02 | 21,48 | 1,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 55,76 | 125,64 | 132,1 | 119,52 | 35,36 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -15,36 | -2,33 | 19,89 | 13,02 | -21,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 23,34 | -35,29 | 106,36 | -21,47 | 49,81 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -45,49 | 2,52 | -3,57 | 6,4 | -10,49 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -7,68 | -2,22 | 12,03 | -24,05 | 98,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -8,14 | 6,04 | 17,27 | -31,72 | 84,93 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 29 | 25,46 | 25,65 | 30,04 | 15,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 19,72 | 13,84 | 15,06 | 16,11 | 11,89 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -19,58 | 5,59 | 53,28 | 12,16 | 72,58 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -25,05 | 0,56 | 43,54 | 9,23 | 124,66 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -22,71 | -39,41 | -8,19 | -52,31 | -32,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -33,15 | -23,15 | 15,84 | -27,48 | 10,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -25,12 | -20,58 | 16,51 | -27,23 | 9,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -7,74 | -0,19 | 9,09 | -28,72 | 18,85 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -37,02 | -26,69 | 13,43 | -26,05 | 5,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 26,3 | 39,08 | 40,26 | 39,89 | 20,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 39,86 | 48,26 | 12,23 | -33,67 | -36,04 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,42 | 6,72 | 9,25 | 11,18 | 6,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -16,24 | 30,77 | 108,48 | 92,98 | 68,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -0,25 | -3,19 | -1,37 | 1,66 | -7,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 1,76 | -16,2 | 47,17 | -15,14 | 19,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 0,45 | 11,28 | -29,9 | -5,57 | 1,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 53,05 | -17,06 | 7,77 | 6,36 | -4,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 52,76 | -12,75 | 11,47 | -0,51 | 0,15 |
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