Compte de Résultat EVERYBOT Inc.

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A270660

KR7270660004

Appareils, Outillages et articles ménagers

Cours en clôture Korea S.E. 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 850,00 ^KRW	-2,12%		-2,40%	-40,17%

01/04	Everybot Inc cède des actifs immobiliers pour 26 milliards de wons	RE
30/04/24	KEENON Robotics annonce le lancement réussi du KEENON DINERBOT T9 en collaboration avec EVERYBOT	CI

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Données Financières Publiées: EVERYBOT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	31,7 Md	29,75 Md	34,36 Md
Autres recettes, total	-10	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	31,7 Md	29,75 Md	34,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,28 Md	16,39 Md	21,27 Md
Résultat Brut	15,42 Md	13,36 Md	13,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,68 Md	11,36 Md	12,35 Md
Provision pour créances douteuses	19,37 M	17,18 M	123 M
Dépenses de R&D	1,87 Md	2,04 Md	1,53 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	772 M	1,44 Md	1,66 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	128 M	123 M	95,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	420 M	610 M	658 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,89 Md	15,6 Md	16,42 Md
Résultat d'Exploitation	1,53 Md	-2,24 Md	-3,33 Md
Intérêts payés, total	-524 M	-2,11 Md	-2,6 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	759 M	758 M	324 M
Charges d'intérêt nettes	235 M	-1,36 Md	-2,28 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-328 M	-7,57 Md
Gains (pertes) de change	21,45 M	2,61 M	-7,11 M
Autres produits non opérationnels	787 M	3,33 Md	-1,04 Md
EBT, hors éléments non courants	2,57 Md	-582 M	-14,23 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	51,59 M	227 M	360 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,29 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,62 Md	-361 M	-13,87 Md
Charge d'impôt	-189 M	-673 M	-1,12 Md
Résultat des activités poursuivies	2,81 Md	312 M	-12,75 Md
Résultat net part du groupe	2,81 Md	312 M	-12,75 Md
Intérêts minoritaires	-	12,03 M	254 M
Résultat net	2,81 Md	324 M	-12,49 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,81 Md	324 M	-12,49 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,81 Md	324 M	-12,49 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	230,74	26,52	-1,02 k
BPA de base - Activités poursuivies	230,74	26,52	-1,02 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,19 M	12,23 M	12,28 M
Bénéfice net par action - dilué	230,74	-58,13	-1,02 k
BPA dilué - Activités poursuivies	230,74	-58,13	-1,02 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,19 M	13,09 M	13,39 M
BPA de base normalisé	131,86	-28,77	-703,2
BPA dilué normalisé	131,86	-26,88	-644,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,07 Md	-47,51 M	-1,07 Md
EBITA	1,66 Md	-2,11 Md	-3,24 Md
EBIT	1,53 Md	-2,24 Md	-3,33 Md
EBITDAR	3,07 Md	-42,55 M	-1,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-7,21	186,5	8,08
Résultat net normalisé	1,61 Md	-352 M	-8,64 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,69 Md	3,02 Md	2,47 Md
Dépense de marketing	7,27 Md	7,1 Md	7,33 Md
Dépenses générales et administratives	189 M	276 M	339 M
Dépense en recherche et de développement	1,87 Md	2,04 Md	1,53 Md
Charges locatives nettes, total	3,58 M	4,96 M	14,67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,98 M	8,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,97 M	6,24 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	36,82 M	49 M	67,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	70,08 M	11,67 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	70,08 M	11,67 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,1 Md	13,83 Md	5,57 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,21 Md	11,2 Md	13,51 Md
Total des liquidités et VMP	27,31 Md	25,02 Md	19,08 Md
Créances clients, total	2,17 Md	2,71 Md	5,69 Md
Autres créances	120 M	646 M	160 M
Notes à recevoir	-	3,7 Md	2 Md
Total des créances	2,29 Md	7,06 Md	7,85 Md
Stocks	6,37 Md	4,23 Md	7,82 Md
Dépenses payées d'avance	71,35 M	237 M	151 M
Autres actifs à court terme, total	592 M	2,51 Md	3,58 Md
Total de l'actif circulant	36,63 Md	39,06 Md	38,47 Md
Immobilisations corporelles brutes	35,95 Md	46,86 Md	32,61 Md
Amortissements cumulés	-3,04 Md	-4,68 Md	-5,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	32,91 Md	42,18 Md	27,34 Md
Investissements à long terme	524 M	12,17 Md	6,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	970 M	3,18 Md	3,19 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	475 M	888 M	1,44 Md
Autres actifs à long terme, total	15,88 Md	20,25 Md	33,47 Md
Total des actifs	87,39 Md	118 Md	110 Md
Passifs
Comptes à payer, total	474 M	383 M	1,78 Md
Charges à payer, total	490 M	563 M	689 M
Emprunts à court terme	1 Md	13,2 Md	10,64 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,17 Md	14,12 Md	14 Md
Part à court terme des contrats de location	134 M	94,44 M	107 M
Autres passifs à court terme	1,93 Md	11,54 Md	9,36 Md
Total du passif circulant	14,2 Md	39,91 Md	36,57 Md
Dette à long terme	7,12 Md	10 Md	10 Md
Contrats de location à long terme	226 M	151 M	134 M
Autres passifs non courants	711 M	781 M	751 M
Total du passif	22,26 Md	50,84 Md	47,46 Md
Actions ordinaires, total	6,1 Md	6,13 Md	6,35 Md
Primes d'émissions d'actions	40,86 Md	41,72 Md	50,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,79 Md	18,11 Md	5,61 Md
Résultat global et autres	385 M	101 M	10
Total des fonds propres ordinaires	65,13 Md	66,07 Md	62,27 Md
Intérêts minoritaires	-	819 M	565 M
Total des capitaux propres	65,13 Md	66,89 Md	62,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	87,39 Md	118 Md	110 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,19 M	12,26 M	12,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,19 M	12,26 M	12,69 M
Actif net par action	5,34 k	5,39 k	4,91 k
Actif corporel net	64,16 Md	62,89 Md	59,07 Md
Actif corporel net par action	5,26 k	5,13 k	4,65 k
Total de la dette	18,65 Md	37,57 Md	34,88 Md
Dette nette	-8,65 Md	12,55 Md	15,81 Md
Dette relative aux contrats de location	28,64 M	39,65 M	117 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	819 M	565 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	11,37 Md	5,28 Md
Stocks - matières premières, total	2,05 Md	1,47 Md	3,25 Md
Stocks de produits finis, total	4,46 Md	2,91 Md	4,61 Md
Stocks - Autres	120	-230	-340
Terres possédées	7,61 Md	16,5 Md	10,01 Md
Bâtiments, total	9,93 Md	23,9 Md	15,69 Md
Machines, total	2,92 Md	3,55 Md	3,89 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,37 M	36,55 M	25,41 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	2,81 Md	324 M	-12,49 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 Md	2,06 Md	2,17 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	128 M	123 M	95,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 Md	2,19 Md	2,26 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6,29 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51,59 M	-227 M	-360 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	328 M	7,57 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	70,08 M	11,67 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	19,37 M	17,18 M	-11,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,02 Md	-2,16 Md	2,63 Md
Variation des créances	1,13 Md	-557 M	-2,97 Md
Variation des stocks	2,86 Md	2,13 Md	-3,49 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,2 Md	-96,08 M	1,39 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	900 M	-742 M	208 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,07 Md	1,22 Md	-5,26 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,19 Md	-15,65 Md	-472 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,74 M	1,21 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36,69 M	-2,34 Md	-104 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,96 Md	-3,77 Md	-4,06 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-3,7 Md	1,7 Md
Autres activités d'investissement, total	-82,6 M	-32,35 M	45,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,35 Md	-25,49 Md	-2,89 Md
Dette à court terme émise, total	-	3 Md	3 Md
Dette à long terme émise, total	-	30 Md	-
Total de la dette émise	-	33 Md	3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1 Md	-3 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,29 Md	-3,31 Md	-241 M
Total de la dette remboursée	-1,29 Md	-4,31 Md	-3,24 Md
Émission d'actions ordinaires	-	565 M	193 M
Autres activités de financement, total	-	741 M	-58,89 M
Flux de trésorerie de financement	-1,29 Md	30 Md	-107 M
Ajustements des taux de change	-5,68 M	48,62 k	-158 k
Variation nette de la trésorerie	3,43 Md	5,73 Md	-8,26 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	467 M	972 M	921 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	789 M	160 M	-79,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,63 Md	-8,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,31 Md	-6,42 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,88 Md	6,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,29 Md	28,69 Md	-241 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,36	-1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,48	-2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,47	-19,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,49	-19,47
Analyse des marges
Marge brute %	48,64	44,91	38,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,68	38,2	35,94
Marge d’EBITDA %	9,67	-0,16	-3,11
Marge EBITA %	5,23	-7,1	-9,42
Marge d'EBIT %	4,82	-7,51	-9,7
Marge des activités poursuivies %	8,87	1,05	-37,1
Marge nette %	8,87	1,09	-36,36
Net Avail. Pour la marge commune %	8,87	1,09	-36,36
Marge nette normalisée %	5,07	-1,18	-25,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-45,81	-23,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-41,37	-18,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,29	0,3
Rotation des actifs corporels	-	0,79	0,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,19	8,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,09	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	0,98	1,05
Quick Ratio	2,08	0,71	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,03	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,02	44,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	118,41	103,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	11	15,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	137,42	132,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,64	56,17	55,52
Dette totale / Capital total	22,26	35,97	35,7
Dette à long terme / Capitaux propres	11,29	15,18	16,13
Dette à long terme / Capital total	8,77	9,72	10,37
Dette totale / Total de l'actif	25,47	43,18	43,03
EBIT / Charges d'intérêt	2,92	-1,06	-1,28
EBITDA / Charges d'intérêt	5,85	-0,02	-0,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,05	-7,43	-0,59
Dette totale / EBITDA	6,08	-790,83	-32,67
Dette nette / EBITDA	-2,82	-264,09	-14,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,78	-2,39	-22,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,07	-0,8	-10,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,14	15,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-13,33	-2,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-101,55	2,15 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-227,45	53,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-246,21	49,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-88,9	-4,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-88,48	-3,95 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-121,88	2,36 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-125,19	-3,87 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,87	109,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-33,52	84,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,15	-35,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,71	-6,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,99	-6,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,44	-5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-79,86	-530,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	201,55	-96,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-40,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-40,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	112,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	131,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	109,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,83