Ratios Financiers Everus Construction Group, Inc.

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US3004261034

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
138,26 ^USD	-8,45%		-10,99%	+61,59%

01/06	Everus Construction Group annonce des changements au sein de sa direction	CI
28/05	EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. : Oppenheimer favorable sur le dossier	ZM

dd39fe.hYKmW8qqyWJSj64VgUv6nC4UxU8Lk5dv4BZOcjNI6lQ.w-fcbrPFoBM5opss0imo-3lFlgZf4doEjlolN0YKhCO10sIovuP-AQb-zQ

Données Financières Publiées: EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,05 Md	2,7 Md	2,85 Md	2,85 Md	3,75 Md
Total Chiffre d'affaires	2,05 Md	2,7 Md	2,85 Md	2,85 Md	3,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,8 Md	2,42 Md	2,53 Md	2,51 Md	3,29 Md
Résultat Brut	248 M	276 M	322 M	339 M	454 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	99,68 M	109 M	129 M	124 M	161 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	23,4 M	28,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,5 M	2,2 M	2,1 M	1,9 M	100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	102 M	111 M	131 M	150 M	189 M
Résultat d'Exploitation	146 M	165 M	191 M	190 M	265 M
Intérêts payés, total	-3,54 M	-6,35 M	-16,95 M	-14,02 M	-21,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4,57 M
Charges d'intérêt nettes	-3,54 M	-6,35 M	-16,95 M	-14,02 M	-16,88 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	878 k	5,9 M	4,95 M	12,18 M	16,27 M
Autres produits non opérationnels	1,74 M	1,38 M	3,98 M	4,88 M	9,14 M
EBT, hors éléments non courants	145 M	166 M	183 M	193 M	273 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	800 k
EBT, elements non courants inclus	145 M	166 M	183 M	193 M	274 M
Charge d'impôt	35,43 M	40,79 M	45,29 M	49,52 M	72,31 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	125 M	137 M	143 M	202 M
Résultat net part du groupe	109 M	125 M	137 M	143 M	202 M
Résultat net	109 M	125 M	137 M	143 M	202 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	125 M	137 M	143 M	202 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	125 M	137 M	143 M	202 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	2,81	3,95
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	2,81	3,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	50,97 M	51,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	2,81	3,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	2,81	3,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	51,07 M	51,12 M
BPA de base normalisé	-	-	-	2,37	3,35
BPA dilué normalisé	-	-	-	2,36	3,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	166 M	186 M	214 M	215 M	294 M
EBITA	148 M	167 M	193 M	192 M	265 M
EBIT	146 M	165 M	191 M	190 M	265 M
EBITDAR	267 M	315 M	341 M	355 M	440 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,46	24,64	24,81	25,67	26,38
Impôts intérieurs courants	30,44 M	39,73 M	48,39 M	47,9 M	65,97 M
Total des impôts courants	30,44 M	39,73 M	48,39 M	47,9 M	65,97 M
Impôts intérieurs différés	4,99 M	1,06 M	-3,1 M	1,63 M	6,34 M
Total des impôts différés	4,99 M	1,06 M	-3,1 M	1,63 M	6,34 M
Résultat net normalisé	90,52 M	103 M	114 M	121 M	171 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,1 M	1,5 M
Dépense de marketing	-	-	-	1,1 M	1,5 M
Dépenses générales et administratives	18,9 M	21,2 M	27,1 M	30,4 M	-
Charges locatives nettes, total	101 M	129 M	128 M	140 M	147 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	65,61 M	53,63 M	68,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	61,95 M	86,3 M	78,15 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,71 M	1,07 M	804 k	1,56 M	6,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,71 M	1,07 M	804 k	1,56 M	6,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,11 M	1,57 M	69,96 M	153 M
Total des liquidités et VMP	-	2,11 M	1,57 M	69,96 M	153 M
Créances clients, total	-	725 M	687 M	749 M	1,02 Md
Autres créances	-	10,69 M	16,76 M	8,12 M	6,1 M
Total des créances	-	736 M	704 M	757 M	1,03 Md
Stocks	-	36,84 M	42,71 M	43,75 M	45,27 M
Dépenses payées d'avance	-	13,26 M	17,65 M	30,39 M	55,02 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	16,06 M	17,83 M
Total de l'actif circulant	-	788 M	766 M	917 M	1,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	298 M	313 M	359 M	432 M
Amortissements cumulés	-	-135 M	-144 M	-157 M	-175 M
Immobilisations corporelles nettes	-	163 M	169 M	201 M	257 M
Investissements à long terme	-	3,41 M	8,41 M	21,29 M	27,08 M
Goodwill	-	143 M	143 M	143 M	143 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,1 M	2 M	116 k	-
Créances à long terme	-	19,51 M	21,36 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	4,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	13,96 M	272 k	5,15 M	441 k
Total des actifs	-	1,14 Md	1,11 Md	1,29 Md	1,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	139 M	117 M	138 M	226 M
Charges à payer, total	-	94,7 M	93,06 M	120 M	149 M
Emprunts à court terme	-	27 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	15 M	15 M
Part à court terme des contrats de location	-	19,96 M	21,14 M	26,35 M	33,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	13,78 M	8,56 M	6,77 M	6,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	166 M	198 M	207 M	305 M
Autres passifs à court terme	-	13,19 M	14,62 M	-	-
Total du passif circulant	-	474 M	452 M	513 M	736 M
Dette à long terme	-	224 M	169 M	281 M	267 M
Contrats de location à long terme	-	34,15 M	32,5 M	41,2 M	56,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	9,64 M	6,54 M	8,16 M	14,87 M
Autres passifs non courants	-	11,73 M	1,98 M	22,47 M	24,67 M
Total du passif	-	753 M	662 M	866 M	1,1 Md
Actions ordinaires, total	-	1 k	1 k	510 k	510 k
Primes d'émissions d'actions	-	136 M	136 M	138 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	246 M	313 M	284 M	486 M
Total des fonds propres ordinaires	-	382 M	449 M	423 M	630 M
Total des capitaux propres	-	382 M	449 M	423 M	630 M
Total du passif et des capitaux propres	-	1,14 Md	1,11 Md	1,29 Md	1,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	51 M	51,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	50,98 M	51,01 M
Actif net par action	-	-	-	8,29	12,35
Actif corporel net	-	235 M	304 M	279 M	487 M
Actif corporel net par action	-	-	-	5,48	9,54
Total de la dette	-	305 M	222 M	363 M	372 M
Dette nette	-	303 M	221 M	293 M	219 M
Dette relative aux contrats de location	811 M	1,03 Md	1,02 Md	1,12 Md	1,17 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	6,8 M	5,5 M	6,8 M	15,57 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	3,23 M
Stocks de produits finis, total	-	30 M	37,2 M	36,9 M	27,06 M
Stocks - Autres	-	44 k	9 k	50 k	-
Terres possédées	-	8,23 M	8,66 M	8,66 M	10,19 M
Bâtiments, total	-	50,78 M	52,67 M	54,94 M	65,12 M
Machines, total	-	179 M	192 M	220 M	259 M
Employés à temps plein	-	-	7 k	8,7 k	9,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,16 M	7,97 M	7,1 M	5,28 M
Backlog de commande	-	2,13 Md	2,01 Md	2,78 Md	3,23 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	109 M	125 M	137 M	143 M	202 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,77 M	19,27 M	21,05 M	23,38 M	28,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,5 M	2,2 M	2,1 M	1,89 M	116 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,27 M	21,47 M	23,15 M	25,27 M	28,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	263 k	1,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,1 M	-6,65 M	-8,17 M	-7,23 M	-5,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-585 k	-771 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-876 k	-402 k	-4,95 M	-8,06 M	-5,19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,71 M	1,07 M	804 k	1,56 M	6,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,25 M	186 k	6,2 M	-56 k	636 k
Autres activités d'exploitation, total	4,99 M	1,06 M	-3,1 M	1,63 M	6,34 M
Variation des créances	-13,48 M	-240 M	31,32 M	-101 M	-269 M
Variation des stocks	-2,15 M	-15,8 M	-5,86 M	-1,04 M	-1,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-20,53 M	66,47 M	-21,78 M	14,3 M	88,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	22,89 M	21,63 M	32,04 M	67,2 M	97,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,42 M	307 k	-15,54 M	27,87 M	7,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	85,45 M	-25,5 M	171 M	163 M	157 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,28 M	-35,84 M	-35,59 M	-48,28 M	-66,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	14,49 M	11,34 M	16,21 M	13,71 M	9,97 M
Acquisitions en espèces	-2,5 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82 k	-58 k	-596 k	-2,49 M	-2,08 M
Autres activités d'investissement, total	16,3 M	-	-	-	2,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	924 k	-24,56 M	-19,97 M	-37,06 M	-56,77 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	40 M	-
Dette à long terme émise, total	-	27 M	-	300 M	-
Total de la dette émise	-	27 M	-	340 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-27 M	-40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7 k	-	-45 M	-	-15 M
Total de la dette remboursée	-7 k	-	-72 M	-40 M	-15 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-588 k
Autres activités de financement, total	-87,75 M	24,5 M	-79,91 M	-342 M	-
Flux de trésorerie de financement	-87,76 M	51,5 M	-152 M	-41,87 M	-15,59 M
Variation nette de la trésorerie	-1,39 M	1,44 M	-545 k	84,44 M	84,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,53 M	5,75 M	16,84 M	-	19,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,06 M	33,2 M	52,32 M	50,21 M	77,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	123 M	68,3 M	40,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	133 M	76,8 M	52,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-25,82 M	20,45 M	81,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-7 k	27 M	-72 M	300 M	-15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	10,6	10,14	10,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	17,53	16,29	18,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	33,02	32,92	38,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	33,02	32,92	38,34
Analyse des marges
Marge brute %	12,08	10,23	11,28	11,91	12,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,86	4,05	4,53	4,36	4,29
Marge d’EBITDA %	8,09	6,89	7,49	7,55	7,84
Marge EBITA %	7,23	6,18	6,75	6,73	7,07
Marge d'EBIT %	7,1	6,1	6,68	6,66	7,07
Marge des activités poursuivies %	5,33	4,62	4,81	5,03	5,39
Marge nette %	5,33	4,62	4,81	5,03	5,39
Net Avail. Pour la marge commune %	5,33	4,62	4,81	5,03	5,39
Marge nette normalisée %	4,41	3,83	4	4,23	4,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	4,3	2,4	1,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	4,67	2,69	1,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,54	2,43	2,48
Rotation des actifs corporels	-	-	17,17	15,37	16,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,04	4,07	4,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	63,67	58,07	73,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,66	1,69	1,79	1,76
Quick Ratio	-	1,56	1,56	1,61	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,05	0,38	0,32	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	90,32	89,88	86,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	5,73	6,3	4,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,37	18,56	20,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	77,68	77,62	70,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	79,85	49,5	85,94	59,08
Dette totale / Capital total	-	44,4	33,11	46,22	37,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	67,56	44,79	76,16	51,31
Dette à long terme / Capital total	-	37,57	29,96	40,96	32,26
Dette totale / Total de l'actif	-	66,34	59,58	67,2	63,57
EBIT / Charges d'intérêt	41,17	25,91	11,24	13,54	12,34
EBITDA / Charges d'intérêt	46,9	49,56	20,13	25,32	20,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,19	43,92	18,03	21,88	17,4
Dette totale / EBITDA	-	0,97	0,65	1,02	0,85
Dette nette / EBITDA	-	0,96	0,65	0,83	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,09	0,73	1,18	1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,09	0,72	0,96	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,57	5,75	-0,16	31,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,34	16,62	5,45	33,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	12,1	14,82	0,7	36,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,54	15,46	-0,44	38,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,96	15,73	-0,33	39,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,06	9,98	4,51	40,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,06	9,98	4,51	40,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,32	10,24	5,71	42,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	4,46	40,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-5,22	15,12	36,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	15,92	2,44	3,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	3,68	19,03	27,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-2,2	22,42	34,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	29,24	-8,02	74,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	17,42	-5,85	49,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-129,84	-772,05	-4,65	-4
CAPEX, Croissance 1 an	-	31,37	-0,71	35,65	38,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-32,59	-40,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-31,38	-31,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,95	2,75	14,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	13,95	10,89	18,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,45	7,53	17,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,99	7,2	17,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	14,34	7,4	17,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12	7,21	21,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12	7,21	21,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,26	7,95	22,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	7,14	21,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,62	25,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,97	2,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,09	23,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,52	28,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,03	26,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,15	18,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,6	153,14	-4,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	14,21	16,06	37,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-36,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,57	11,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,04	18,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,03	16,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,96	16,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,22	17,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,44	17,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,44	17,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,03	18,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	17,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	16,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,12	83,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,95	23,08